event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:55时区推断·⟳ 抓取 06:05:43·⚡ 决策 08-29 06:24:34 +18m51s·59.3 天前
美股光通信和高速互连链条普跌，但核验更像Marvell高预期落空、AAOI融资压力与AI硬件拥挤交易回撤，未形成亚洲公司级强空催化

光模块敞口直接，但美股负面是估值和同情性抛售，未见订单或需求证伪，不满足强空红线。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: 光通信和高速互连股普跌但缺少新增公司级利空，需核实是否为AI链估值去杠杆 - 美股会话: 2026-08-28 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supp…
不做 中际旭创（300308.SZ）
光模块敞口直接，但美股负面是估值和同情性抛售，未见订单或需求证伪，不满足强空红线。
不做 新易盛（300502.SZ）
光模块敞口成立且本地已回撤，但缺少本次公司级新增利空，不能追空。
不做 中际旭创H股（03308.HK）
非ADR收敛腿，仅主题映射；港股近5日已跌且本次缺少可交易负面alpha。
不做 Japan Pure Chemical（4973.JP）
仅二阶材料映射，未坐实对美股光通信客户的重大收入敞口。
不做 OE Solutions（138080.KQ）
AI/CPO路线仍处样品和盈利验证期，本次美股回撤不是公司级强空。
不做 OptiCore（380540.KQ）
虽有AI数据中心光收发器题材，但审计无法表示意见和停牌/退市审查使其不可交易。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:00:26·⟳ 抓取 09:01:19 +53s·⚡ 决策 08-18 09:13:08 +11m49s·70.2 天前
CPO量产与InP涨价传闻带动美股光通信上涨，但催化已充分扩散且核心标的已大幅重定价

CPO量产和InP供给紧张方向上利好InP基板、磊晶、光引擎和高速互连链条。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
CPO 商用加速 磷化銦巨擘 AXT 7 月底來飆近 160%
受到市場謠傳磷化銦（InP）基板與磊晶醞釀漲價，以及輝達（Nvidia Corp.）透露用於跨機櫃水平擴展（scale-out）的 Spectrum-X CPO（共同封裝光學）交換器已進入量產的帶動，美國光通訊類股週一（17 日）走勢強勁…
不做 AXT Inc.（AXTI.US）
AXT Inc.（AXTI.US）虽直接受益InP紧缺，但供货协议和CPO量产均非首发，且原文显示股价已自7月30日起涨近160%，当前追涨edge不足。
不做 Coherent Corp.（COHR.US）
Coherent Corp.（COHR.US）是CPO/InP链条核心受益方，但本条未披露新增订单金额或指引上修，且8月17日已大涨，缺少可执行新边际。
不做 Credo Technology Group（CRDO.US）
Credo Technology Group（CRDO.US）更多是CPO主题联动，原文已记录当日大涨8.82%，没有足够基本面量级支撑继续追。
不做 全新光电（2455.TW）
全新光电（2455.TW）处于台股盘中且映射受益成立，但涨价线索为旧有市场传闻，缺少本条新增一手调价或订单证据，盘中不宜追题材。
不做 联亚（3081.TW）
联亚（3081.TW）受益于InP磊晶和光通信景气，但本条不是首发催化，且未取得本次新增订单或涨价落地证据，暂不做。
不做 云南锗业（002428.SZ）
云南锗业（002428.SZ）有A股InP衬底映射，但CPO/InP主题已在6月至7月反复交易，本条没有新的可核验订单或涨价落地，A股开盘前不宜按旧题材挂单。

另有 1 腿,见展开详情。

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🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:41:54·⚡ 决策 08-18 06:49:46 +7m52s·70.3 天前
美股AI光通信与高速互连上涨主要是Anthropic收入报道、Lumentum业绩和AI硬件beta扩散，未坐实亚洲光模块新增订单上修

美股端Coherent、Lumentum等上涨有AI硬件链扩散和Lumentum强业绩支撑，但不是亚洲标的新增订单公告。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/10: AI光通信与高速互连股集体上涨，Coherent、Lumentum、Fabrinet、Credo、Ciena延续强势 - 美股会话: 2026-08-17 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划…
不做 中际旭创（300308.SZ）
有800G/1.6T长期敞口，但本次只是美股AI光通信beta扩散，未见新增订单且A股报价滞后。
不做 新易盛（300502.SZ）
高速光模块逻辑成立但非新增，公司级订单和客户上修未核实，近期已高波动交易。
不做 联亚（3081.TW）
上游磊晶映射证据偏二手产业文章，缺少当前报价和本次美股事件直接传导。
不做 Japan Pure Chemical（4973.JP）
仅主题材料映射，8月17日本地未明显同向反应，缺少直接订单或客户证据。
不做 Ferrotec（6890.JP）
800G/1.6T器件敞口有官网证据，但8月17日已涨7.03%、20日涨21.88%，追多edge不足。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 8/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:15:43 +11m27s·83.4 天前
美国拟限制进口中国数据中心光通信组件，光模块产业链美股已异动但本条为已推卡催化复盘

本次新增事实是Reuters称美国正起草限制中国数据中心组件进口的禁令，方向上利空中国高速光模块出口链、利好非中国替代光通信链。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 1/11: 美国拟禁部分中国数据中心光通信组件，光模块与网络链条获政策替代溢价 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: MIXED；类型: 监管/政策；规划重大性: 9/10 - 映射模式: competiti…
不做 中际旭创（300308.SZ）
同一Reuters拟禁中国数据中心组件催化已于2026-08-04 17:14 UTC由live_transcript处理并★已推卡；本条为收盘复盘转述，不重复开空或生成风险。
不做 新易盛（300502.SZ）
公司方向上可能受中国光模块出口限制利空，但同一具体催化已推卡，且当前没有正式禁令文本、范围或实施日期新增事实，不重复输出。
不做 Fujikura（5803.JP）
非中国替代链受益假设成立但缺少客户转单、订单或产能承接的新证据；叠加同一催化已推卡且8月4日已涨7.88%，当前不重复建仓。
不做 联亚光电（3081.TW）
台湾光通信上游受益仍是二阶推断，未坐实其对接本次美国禁令替代需求，且本轮price_snapshot未取得有效日线；不因复盘转述新增交易。
不做 光库科技（300620.SZ）
supply_chain_lookup仅显示其为COHR/LITE亚洲供应商候选，不能证明本禁令下方向为利好；中国供应商身份反而可能受限制范围牵连，且KB/披露未坐实短期受益。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap重复把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:24:46时区推断·⟳ 抓取 06:23:10·⚡ 决策 07-24 06:39:46 +16m36s·95.3 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
MaxLinear和Soitec验证AI光互联元件需求，云南锗业签磷化铟晶片大额供货协议

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 22:30:55·⚡ 决策 07-21 23:05:44 +34m49s·97.7 天前
新易盛澄清1.6T光模块需求未下修并称下半年订单交付快速增长，光模块链利好已被本地市场大幅反映

新易盛（300502.SZ）电话会和投资者关系活动记录表均指向1.6T需求未下修、三四季度放量加快、下半年订单交付快速增长，事件本身对光模块链为正面澄清。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 7/11: 新易盛澄清1.6T光模块需求未下修且三四季度放量，光通信从传闻修复转为订单能见度催化 - 美股会话: 2026-07-20 - 方向: POSITIVE；类型: 供需/价格；规划重大性: 8/10 - 映射模…
不做 新易盛（300502.SZ）
事件方向利多且敞口直接，但信号到达时A股首个可交易日已结束，行情审计已有551.77元、较510元前收+8.19%的真实同向重定价；下一交易日再追属于盘后明牌利好追高，剩余edge不足。
不做 中际旭创（300308.SZ）
行业共振逻辑成立，但它是映射腿且市值约1.27万亿元，7月21日已收涨13.20%至1136.55元，短线price-in风险高于剩余edge，不做次日追涨。
不做 联亚（3081.TW）
高速光模块放量对上游光芯片理论利多，但供应链查询和KB未坐实联亚直接供应新易盛或本次1.6T主链条，缺少可执行的公司级敞口证据。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:29:00时区推断·⟳ 抓取 15:03:43·⚡ 决策 07-16 15:06:30 +2m47s·103.0 天前
DigiTimes称CPO光引擎推动InP基板供给重排，台湾厂商或切入缺口

本条是行业媒体对InP基板/CPO供给瓶颈的综述，未给出新订单、定点客户、扩产认证或单家公司金额，难以形成短周期公司级增量。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
InP substrates emerge as strategic asset as optical engine supply chain heads for reshuffle As AI server interconnects…
不做 AXT Inc.（AXTI.US）
不做：虽是直接InP基板标的，但本条只是行业综述，InP/CPO瓶颈叙事已传播数月，且没有AXT新增订单、产能认证或金额增量，无法形成正期望追多。
不做 全新光电（3081.TW）
不做：台湾潜在受益链未被本条点名确认，缺少订单、客户认证和可量化收入传导；行情工具也未取得可用于ENTER的真实价。
不做 光环科技（3234.TW）
不做：仅能作为光通信/CPO主题联动，缺少InP基板直接敞口与新增公司级事实，不能把行业背景强行映射成交易。
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