event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:02:44时区推断·⟳ 抓取 12:02:51·⚡ 决策 08-08 12:04:16 +1m25s·80.2 天前
韩国PCB与封装基板厂二季度高增长，市场预期AI服务器与SOCAMM带动三季度改善

正文是韩国媒体对已披露二季度业绩与三季度改善预期的转述，不是新增订单、客户定点或公司指引上修。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
According to Korean press reports, Korean PCB/substrate makers are expected to carry their strong Q2 results into furth…
不做 Daeduck Electronics（353200.KS）
二季度高增长和AI基板受益逻辑已被市场提前交易，本次只是周末社媒转述韩国媒体预期，缺少新增订单或指引上修，不做。
不做 Simmtech（222800.KQ）
SOCAMM受益链条成立但早在4月已有行业报道，当前没有新的客户确认、订单金额或可量化增量，不追财报延续叙事。
不做 TLB（356860.KQ）
TLB是SOCAMM较纯标的，但本条没有新增定点或业绩指引，且相关主题已充分传播，周末后无正期望追入边界。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:22:50时区推断·⟳ 抓取 16:02:48·⚡ 决策 08-05 16:06:30 +3m42s·83.0 天前
DigiTimes重提韩国存储扩产与大德电子4970亿韩元扩产，核心信息已是旧闻

DigiTimes正文可见部分主要转述大德电子半导体封装基板扩产，4970亿韩元投资最早已在2026-07-20披露，非08-05新催化。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Samsung, SK Hynix expansion puts Korea's chip supply chain to the test
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 大德电子（353200.KS）
4970亿韩元扩产投资已在2026-07-20披露并于7月21日被市场交易，DigiTimes 08-05转述缺乏新鲜edge，不做。
不做 三星电子（005930.KS）
文章没有披露对三星电子可量化的新订单、利润或capex surprise，且大规模韩国扩产框架已在6月公开，不做。
不做 SK海力士（000660.KS）
文章仅提供韩国存储扩产背景，没有形成对SK海力士的新鲜公司级增量，旧主题已广泛传播，不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:21:34时区推断·⟳ 抓取 23:22:54·⚡ 决策 07-31 23:35:06 +12m12s·87.7 天前
大德电子二季度AI服务器封装载板需求推动营业利润同比大增3599%

大德电子二季度收入4010亿韩元、营业利润703亿韩元，AI服务器和数据中心用PKG载板是主要增长来源，事件本身偏利多。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Daeduck Electronics Posts Record Quarter as Operating Profit Surges 3,599%
Daeduck Electronics reported record quarterly results as demand for semiconductor substrates used in artificial intelli…
不做 大德电子（353200.KS）
财报方向正面但不做：这是韩国公司财报类披露，AI载板预期已高度交易，未取得可回测stock_quote真实价和明确一致预期差，无法证明周一开盘仍有正edge。
不做 胜宏科技（300476.SZ）
AI PCB敞口强但本条只是大德电子财报验证，没有对胜宏科技新增订单、客户或价格传导；近期20日跌41.08%且波动极高，不用行业beta反手追多。
不做 生益电子（688183.SH）
公司AI服务器PCB敞口存在，但7月31日已大涨14.68%，且本条发生在A股收盘后，缺少与生益电子直接相关的新订单或超预期指引。
不做 沪电股份（002463.SZ）
沪电股份受益于AI服务器PCB景气，但大德电子财报不是其公司级催化，无法写出短周期收入或订单增量，当前不做。
不做 Ibiden（4062.JP）
同为AI ABF载板核心公司，行业读出偏正面，但本条没有Ibiden自身订单或指引，且该股20日跌47.76%、主题拥挤度高，缺少可执行边界。
不做 南电（8046.TW）
ABF/BT载板方向受益于AI服务器需求，但本条不是南电自身公告，且7月31日已涨9.92%，不把同行财报读出升级为追多。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 10:53:05时区推断·⟳ 抓取 13:23:07·⚡ 决策 07-29 13:24:07 +1m00s·90.1 天前
韩国高收益散户集中卖出SK海力士和三星电子，芯片股盘中承压

这条信号核心是券商MTS披露的高收益客户净卖出排行和盘中跌幅复盘，不是新增订单、监管、客户流失或可量化公司级经营变化。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Even Top 1% Investors Dump Chip Stocks; SK hynix, Samsung Lead Net Selling
The stocks most heavily net sold by high-return investors trading through Mirae Asset Securities (006800) on the mornin…
不做 SK海力士（000660.KS）
不做：这是盘中资金流排行和已发生跌幅复盘，业绩轻微低于预期已在盘前披露且价格已大幅反应，缺少新的可执行同向交易edge。
不做 三星电子（005930.KS）
不做：仅为板块抛售和客户净卖出统计，正文未披露三星电子新增公司级净利空，且仍有存储供需正面反证。
不做 大德电子（353200.KS）
不做：仅被列入净卖出排行，没有独立事件、金额量级或明确基本面传导。
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北京时间决策日

研报平权不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:38:33时区推断·⟳ 抓取 15:16:52·⚡ 决策 07-27 15:17:44 +52s·92.0 天前
研报平权梳理日本半导体材料设备生态与韩国替代链，未披露新的公司级订单或认证

正文是对日本半导体材料设备生态和韩国国产化候选公司的清单式梳理，不是新的订单、认证、扩产、获批或业绩变动。

📄 原文研报平权↗ 原文
铠侠800%涨幅背后的日本半导体材料与设备产业……韩国半导体应对价值链
硅晶圆 1. SK (034730) — “通过SK Siltron间接布局韩国硅晶圆供应链的企业” SK的非上市子公司SK Siltron生产300毫米硅晶圆，并向全球半导体客户供应。在信越化学、胜高SUMCO占据优势的市场中，它是韩国…
不做 SK（034730.KS）
产业链背景清单且仅为间接持有 SK Siltron，未披露新增订单、认证或业绩量级，不做。
不做 东进世美肯（005290.KS）
仅为国产化候选逻辑，先进光刻胶认证和量产销售未被新事件确认，不做。
不做 Soulbrain（357780.KS）
已有材料销售基础不等于本次新增份额或订单，缺少短周期收入增量，不做。
不做 ENF Technology（102710.KS）
正文明确未确认其直接向日本晶圆厂投资项目供货，缺少可交易催化，不做。
不做 Wonik QnC（074600.KS）
仅为晶圆厂开工率相关的主题联动，未披露新增订单或客户认证，不做。
不做 Techwing（089030.KS）
HBM 检测设备仍需客户验证和实际下单，当前只是清单式关注点，不做。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 20:26:17时区推断·⟳ 抓取 20:29:04·⚡ 决策 07-22 20:34:35 +5m31s·96.8 天前
大德电子洽谈AI相关半导体基板长期供货协议，并推进超过8500亿韩元扩产

公司称FC-BGA、FC-CSP和存储基板LTA谈判已处于后期，客户还要求以预付款支持扩产，方向上验证AI相关基板需求强。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Daeduck Electronics Pursues Multiple LTAs With Global Tech Giants
Daeduck Electronics is negotiating long-term supply agreements (LTAs) with multiple global technology companies as cust…
不做 大德电子（353200.KS）
LTA仍在谈判、未披露客户/金额/最低采购量；4970亿韩元扩产已在7月20日披露并被7月21日市场交易，当前不追。
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