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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:29:01时区推断·⟳ 抓取 17:29:35·⚡ 决策 08-05 17:35:16 +5m41s·82.9 天前
三星代工4nm产能据称满载并以5nm承接AI与服务器芯片需求

事件方向偏正面：报道称三星代工4nm因HBM4与Groq3相关需求满载，并将5nm作为AI/服务器客户替代节点。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Samsung Foundry’s 4nm Capacity Fully Booked as 5nm Orders Rise, Expanding into AI and Servers Samsung Electronics' foun…
不做 三星电子（005930.KS）
不做：代工满载和5nm需求增加方向偏利好，但缺少新增客户/金额/利润量化，且相关主线3月和6月已公开传播，对超大市值三星电子短线edge不足。
不做 ADTechnology（200710.KS）
不做：虽是三星Foundry生态设计服务映射候选，但本条未点名其参与订单，KB也未坐实本次5nm订单收入传导，不能只靠概念映射下单。
不做 Gaonchips（399720.KS）
不做：三星5nm需求上行对设计服务链是泛化利好，但未能证明Gaonchips获得具体项目或客户增量，且近期波动较大，缺少可回测交易边界。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:01:00时区推断·⟳ 抓取 17:36:06·⚡ 决策 08-04 17:52:33 +16m27s·83.9 天前
DigiTimes称三星2nm生产推进、代工业务复苏预期升温，但核心Tesla/Broadcom线索此前已公开

当前DigiTimes文章更像对三星2nm量产、Tesla AI5/AI6和Broadcom合作的行业复盘，不是首次披露的新订单或新良率数据。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Access denied Sorry, unusual traffic from your computer network. Your IP (180.165.27.134) has been blocked temporarily.…
不做 三星电子（005930.KS）
三星2nm方向利好但当前报道未披露新订单、良率、产能或capex上修，且Tesla/Broadcom核心信息已在7月公开，超大市值主标的不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
二阶生态联动成立但缺少本次2nm生产带来的新增订单或收入量级证据，且近期股价已多次随三星2nm主题剧烈波动，不做。
不做 OpenEdges Technology（394280.KS）
仅能形成半导体IP主题联想，未坐实与本次三星2nm生产进展的直接经济敞口，不做。
不做 韩美半导体（042700.KS）
属于先进封装/HBM设备主题而非2nm代工量产直接链条，本事件不足以形成同向交易。
不做 台积电（2330.TW）
三星2nm进展对台积电只是竞争背景，未有客户流失、订单转移或价格压力新增事实，不做空。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-30 10:26:42时区推断·⟳ 抓取 07-30 10:27:05·⚡ 决策 07-31 00:28:57 +14h01m·88.6 天前
三星称2026年2nm代工项目数量较2025年将翻倍以上

这条信息指向三星2nm代工项目管线改善，但只是管理层展望/项目数量口径，不是新增量产订单、金额或客户正式确认。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Samsung Electronics forecasts 2nm foundry projects will more than double in 2026 from 2025 levels.
不做 三星电子（005930.KS）
超大市值主标的只有2nm项目数展望，未披露客户、金额、晶圆量或盈利增量，且盘中已交易后收跌，不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
虽是三星Foundry生态映射股，但未坐实本次2nm项目增量会流入公司，且当日收跌、波动很高，不做。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
半导体设备链只受益于后续资本开支确认，本条不是设备订单，且近期大幅下跌、未见同向确认，不做。
不做 HPSP（403870.KS）
先进制程设备材料映射偏泛，缺少三星2nm项目对应收入量级，事件后价格继续下跌，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 09:24:11时区推断·⟳ 抓取 09:24:34·⚡ 决策 07-30 22:02:57 +12h38m·88.7 天前
三星电子据称获得云服务公司2纳米代工订单，但缺少新增金额和客户细节

若消息属实，云服务公司下单三星2纳米代工有助于验证其先进制程竞争力和Foundry复苏方向。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Samsung Electronics' foundry division receives 2nm process orders from cloud service companies.
不做 三星电子（005930.KS）
方向正面但无客户、金额、晶圆量和量产排期，且2纳米云客户合作线索此前已传播；本次盘中到达后005930.KS仍收跌，下一交易日缺少未反应edge，不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
虽是三星Foundry设计服务生态映射股，但未核到本次云客户2纳米订单直接分包或收入占比；股价7月27日已大涨27.25%后回落，本次当天收跌，不做。
不做 ADTechnology（200710.KS）
三星Foundry相关ASIC设计服务逻辑偏二阶，未坐实本次订单带来的项目收入，且近期20日下跌23.14%、当天无确认，不做。
不做 CoAsia（045970.KS）
映射关系更弱，未核到本次2纳米云客户订单的直接敞口，且流动性和趋势较差，不做。
不做 DB HiTek（000990.KS）
DB HiTek偏成熟制程，与三星2纳米云客户订单不是同一竞争层级，不能作为明确受益或受损腿，不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:24:59时区推断·⟳ 抓取 15:25:10·⚡ 决策 07-16 15:34:42 +9m32s·103.0 天前
报道称三星考虑外包谷歌2nm TPU I/O Die后端设计

事件只称三星询问DSP合作伙伴承接意向，未点名最终中标厂商、金额或量产订单。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【报道：三星计划外包谷歌2nm TPU后端设计】受晶圆代工订单激增、内部工程人力承压影响，三星电子正考虑将谷歌2纳米张量处理器（TPU）输入输出裸片（I/ODie）的后端设计业务外包给外部合作厂商。 多位业内消息人士透露，三星近期接洽了旗…
不做 Gaonchips（399720.KS）
仅为三星询问DSP承接意向，未点名Gaonchips、未披露金额或合同，无法建立可执行同向交易。
不做 CoAsia（045970.KS）
潜在受益但未被报道点名，且项目量产最早2028年，当前不做。
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📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:58:35时区推断·⟳ 抓取 12:33:56·⚡ 决策 07-16 12:44:59 +11m03s·103.1 天前
DigiTimes称三星考虑外包Google 2nm TPU I/O die后端设计

事件若成真，受益链条应优先落在三星Foundry官方DSP中的ADTechnology（200710.KS）和Gaonchips（399720.KS），而不是三星电子（005930.KS）本体。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Samsung weighs outsourcing Google TPU back-end design as 2nm demand grows
不做 ADTechnology（200710.KS）
不做：ADTechnology是合理受益候选，但本条只是三星考虑外包且未点名承接方，Google-Samsung TPU合作本身已传播一个月，当前缺少合同确认和金额，无法形成正期望同向交易。
不做 Gaonchips（399720.KS）
不做：Gaonchips同属三星DSP候选，但未被报道点名，近20日走势剧烈且今日盘中下跌8.56%，在没有获单确认前不适合用传闻做多。
不做 三星电子（005930.KS）
不做：对三星电子而言，潜在Google 2nm TPU I/O die和后端设计外包仍属未定订单，且相对公司整体市值与业务基数短线弹性不足。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 20:14:12时区推断·⟳ 抓取 20:17:35·⚡ 决策 07-15 20:22:58 +5m23s·103.8 天前
科创板日报转载三星考虑外包谷歌TPU I/O芯片后端设计消息

该条与r03为同一事件转载，潜在受益方向仍是韩国半导体设计服务商，但没有新增确认信息。

📄 原文科创板日报↗ 原文
财联社7月15日电，三星电子正考虑将谷歌TPU I/O芯片的后端设计工作外包；公司正考虑与AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韩国本土半导体设计服务公司合作。一位业内人士表示：“由于台积电的产能已达极限…
不做 Gaonchips（399720.KS）
重复传闻，无新增合同/金额/官方确认，且相关标的已反应；当前不做。
不做 AD Technology（117670.KS）
重复传闻且业务增量无法量化；当前不做。
不做 三星电子（005930.KS）
超大市值主标的缺少市值级订单增量，重复媒体扩散不做。
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财联社电报不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 20:14:12时区推断·⟳ 抓取 20:17:07·⚡ 决策 07-15 20:22:58 +5m51s·103.8 天前
三星电子考虑把谷歌TPU I/O芯片后端设计外包给韩国本土设计服务商

若谷歌TPU相关后端设计订单真实落地，韩国本土设计服务商Gaonchips（399720.KS）和AD Technology（117670.KS）可能受益于三星晶圆代工订单外溢。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月15日电，三星电子正考虑将谷歌TPU I/O芯片的后端设计工作外包；公司正考虑与AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韩国本土半导体设计服务公司合作。一位业内人士表示：“由于台积电的产能已达极限…
不做 Gaonchips（399720.KS）
仅为未确认外包意向，未披露金额和订单份额，且股价当日已明显反应；当前不做。
不做 AD Technology（117670.KS）
被点名但没有正式订单、金额或三星/谷歌确认，收入弹性无法量化；当前不做。
不做 三星电子（005930.KS）
超大市值主标的仅有潜在外包/产能外溢叙事，未披露市值级真实增量；当前不做。
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科创板日报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:56:32时区推断·⟳ 抓取 18:58:45·⚡ 决策 07-15 19:02:56 +4m11s·103.9 天前
三星考虑把谷歌2nm TPU I/O后端设计外包给韩国设计服务商

事件点名AD Technology、Gaonchips、Alphachips可能承接三星2nm项目后端设计，但表述仍是“正考虑”，不是正式中标或金额披露。

📄 原文科创板日报↗ 原文
①三星电子正考虑将谷歌TPU I/O芯片的后端设计工作外包； ②公司正考虑与AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韩国本土半导体设计服务公司合作； ③一位业内人士表示：“由于台积电的产能已达极限，一些无法…
不做 AD Technology（200710.KS）
仅为媒体称三星考虑外包，未有正式订单和金额，且主线旧闻已传播、股价当日已涨，不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
仅为候选承接方传闻，无法量化收入增量，且近期波动和当日涨幅显示追高风险高，不做。
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The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:22:51时区推断·⟳ 抓取 17:26:45·⚡ 决策 07-15 18:23:36 +56m51s·103.9 天前
三星考虑将谷歌2nm TPU I/O Die后端设计外包给韩国DSP厂商

The Elec称三星只是向DSP伙伴询问谷歌Icefish TPU I/O Die后端设计外包意向，尚未确定中标方或合同结构。

📄 原文The Elec English↗ 原文
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不做 ADTechnology（200710.KS）
不做：只是潜在候选且未获正式订单，项目金额通常仅数十亿韩元、毛利低，公司已有更大2nm CPU项目；隔夜追高没有足够edge。
不做 Gaonchips（399720.KS）
不做：虽被列为领先候选，但报道同时称其项目负荷重且承接意愿不强，且近期股价波动和量能已很拥挤，未确认中标前不追。
不做 Alphachips（117670.KS）
不做：小市值弹性最大但当前只有媒体称其积极争取，缺少官方确认和合同金额；流动性偏低，适合等三星/公司确认后由新信号接手。
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🐦 推特Jukan不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 17:32:54时区推断·⟳ 抓取 17:33:07·⚡ 决策 07-15 17:35:41 +2m34s·103.9 天前
三星考虑外包谷歌2nm TPU I/O Die后端设计，ADTechnology与Gaonchips等DSP被点名

事件仍停留在三星向DSP摸底、考虑外包阶段，并非已中标或正式订单。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Samsung Electronics Considers Outsourcing ‘Back-End Design’ of Google’s 2nm TPU I/O Die Samsung Electronics is consider…
不做 ADTechnology（200710.KS）
不做：只是潜在外包摸底且项目为低附加值后端设计服务，不是确认订单；股价当日已涨6.77%，追高未确认催化没有正期望。
不做 Gaonchips（399720.KS）
不做：正文称公司意愿不强且已有其他大项目，本次若参与也可能只是有限部分工作；股价当日已涨5.98%，缺少进一步确认。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。