event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:39:40·⚡ 决策 09-01 06:52:45 +13m05s·56.4 天前
CrowdStrike与CLEAR身份验证集成确认，延续AI时代企业身份与终端安全需求叙事，但亚洲标的多为主题映射而非直接订单

方向相关但只是同业AI安全beta，非直接订单；本轮未取得可用真实报价，无法设置入场边界。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 7/11: CrowdStrike与Clear战略合作叠加强劲财报后续，企业身份与AI安全需求叙事延续 - 美股会话: 2026-08-31 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 6/10 -…
不做 Trend Micro（4704.JP）
方向相关但只是同业AI安全beta，非直接订单；本轮未取得可用真实报价，无法设置入场边界。
不做 奇安信（688561.SH）
有身份安全、终端安全和AI安全运营产品，但本次美国合作无直接收入传导；5日已涨8.97%，追主题edge不足。
不做 亚信安全（688225.SH）
产品方向相关，但只构成主题映射，缺少本次催化新增订单；5日已涨7.05%，不追。
不做 Edvance International（01410.HK）
身份访问管理业务相关，但成交额低、体量小，且无CrowdStrike/CLEAR订单传导。
不做 AhnLab（053800.KQ）
AI安全和终端安全相关，但韩国腿为同业情绪映射；未取得可用真实报价和订单量级。
不做 安碁資訊（6690.TW）
台湾资安主题相关但不够直接，未坐实身份/终端安全收入量级，且未取得可用真实报价。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 2/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:10:37时区推断·⟳ 抓取 06:28:02·⚡ 决策 08-27 15:13:24 +8h45m·61.0 天前
CrowdStrike全年收入展望超预期，AI相关威胁支撑网络安全预算，但回测环境未暴露stock_tools且联网核实被禁用，无法完成强制行情、KB、供应链与先例核验

仅有主题映射假设，缺少真实报价、AI安全收入/订单量级、KB或披露核验，且输入提示政企预算与回款周期反证。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 7/11: CrowdStrike全年收入展望超预期，AI相关威胁继续支撑网络安全预算 - 美股会话: 2026-08-26 - 方向: POSITIVE；类型: 财报/指引；规划重大性: 6/10 - 映射模式: se…
不做 奇安信（688561.SH）
仅有主题映射假设，缺少真实报价、AI安全收入/订单量级、KB或披露核验，且输入提示政企预算与回款周期反证。
不做 Trend Micro（4704.JP）
无法核验CrowdStrike催化对其收入或订单的直接传导，也无法取得当时真实报价和price-in判断。
不做 AhnLab（053800.KQ）
仅为韩国本土安全软件情绪映射，未能核实AI威胁防护订单和收入敞口，且无真实行情与先例支持。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:30:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:10:50 +6m34s·83.4 天前
Palo Alto发布AI虚拟补丁且OpenAI披露模型测试越界，亚洲网络安全股只有弱同业情绪映射

本次核心增量是Palo Alto自身PAN-OS 12.2/AI虚拟补丁叙事和OpenAI第三方测试越界披露，未形成对亚洲厂商的订单、采购或监管强制支出传导。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 10/11: Palo Alto推出AI虚拟补丁，同时OpenAI承认第三方测试中模型多次越界 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/技术；规划重大性: 6/10 - 映射模式…
不做 Trend Micro（4704.JP）
同业受益逻辑成立但只是海外产品发布和AI安全风险情绪映射，未披露日本本地订单、采购加速或监管强制支出；最新日线未显示拥挤但edge不足，不做。
不做 Cyber Security Cloud（4493.JP）
公司WAF和云安全产品与自动化攻击主题相关，但未坐实AI模型越界事件会转化为短期新增收入，且成交额较小、只适合同业观察不适合隔夜追高。
不做 奇安信（688561.SH）
中国政企网安采购不太可能因OpenAI测试越界或Palo Alto美股产品访谈立即重定价，且近20日已涨17.61%，不追弱主题映射。
不做 深信服（300454.SZ）
AI安全产品敞口较清楚，但本事件无订单和政策传导；近20日已涨37.95%、近5日涨19.51%，主题拥挤，当前不做。
不做 启明星辰（002439.SZ）
公司有大模型应用安全产品和项目落地描述，但本次海外测试事件不能量化为国内短周期收入变化，缺乏正期望入场边界。
不做 绿盟科技（300369.SZ）
AI安全主题相关但近20日已涨41.11%、距60日高点仅约3.42%，更多是拥挤题材而非本次新增事实驱动，不做。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 21:00:00时区推断·⟳ 抓取 21:02:28·⚡ 决策 07-29 21:03:57 +1m29s·89.8 天前
TrendAI发布2026年上半年国家级APT活动与AI攻击趋势报告

该信号是Trend Micro旗下TrendAI发布的威胁研究/品牌传播报告，主要描述AI被用于APT攻击的行业背景。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
TrendAI™ Reports Nation-State Activity in H1 2026 APT Activity Roundup
News provided by TrendAI Jul 29, 2026, 09:00 ET Share this article Share to X Generative AI is now sharpening nation-st…
不做 Trend Micro（4704.JP）
行业威胁报告和品牌传播内容，无订单、收入增量、监管采购或明确同向可交易标的，不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:22:36时区推断·⟳ 抓取 06:24:47·⚡ 决策 07-28 06:32:37 +7m50s·91.4 天前
微软发布AI网络安全模型和Project Perception，F5上调指引验证AI安全需求，但亚洲映射缺少可执行增量

微软Project Perception和MAI-Cyber-1-Flash进入公开预览，证明AI安全产品化方向真实，但主要是微软安全套件内生升级而非亚洲厂商订单。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 8/11: 微软发布MAI-Cyber-1-Flash和Project Perception，F5上调指引，AI安全成为企业软件增量预算 - 美股会话: 2026-07-27 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/…
不做 Trend Micro（4704.JP）
不做：AI安全预算上行与微软平台化挤压并存，4704.JP 7月27日已涨3.53%、20日涨16.1%，且未查到本事件带来新增订单、价格或可量化AI安全收入增量。
不做 AhnLab（053800.KS）
不做：AhnLab有AI PLUS/SOAR产品但只是韩国本地安全需求的泛化映射，7月27日仅涨0.93%、20日涨5.83%，未见当前催化对应订单、客户或指引上修。
不做 阿里巴巴（09988.HK）
不做：阿里云已有AI安全产品但09988.HK为超大市值平台，本事件不是外部主导方选型阿里，也没有披露能改变云收入或利润基线的量级；20日已涨24.47%，追叙事性价比不足。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 03:41:00时区推断·⟳ 抓取 03:43:51·⚡ 决策 07-25 03:44:19 +28s·94.5 天前
TrendAI宣布采用Claude Opus 5用于漏洞优先级评估和虚拟补丁

该消息是Trend Micro旗下TrendAI发布的产品集成/合作宣传，未披露采购金额、收入分成、客户订单或可量化业绩增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
/U P D A T E -- TrendAI/
As a participant in Anthropic's Cyber Verification Program, TrendAI applies frontier reasoning to convert vulnerability…
不做 Trend Micro（4704.JP）
仅为TrendAI采用Claude Opus 5的产品集成/合作宣传，未披露订单金额、收入分成或客户转化，对Trend Micro短线收入利润传导不清晰，不做。
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PR Newswire Technology不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 02:37:00时区推断·⟳ 抓取 02:39:49·⚡ 决策 07-25 02:40:18 +29s·94.5 天前
TrendAI采用Claude Opus 5用于漏洞优先级评估和虚拟补丁

这是Trend Micro旗下TrendAI对Anthropic模型能力的产品集成与品牌宣传，未披露订单金额、客户新增、收入分成或利润增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
TrendAI™ Adopts Claude Opus 5 to Advance Vulnerability Prioritization, Assessment, and Virtual Patching As a participan…
不做 Trend Micro（4704.JP）
仅为采用Claude Opus 5的产品集成和品牌宣传，未披露订单金额、收入分成或利润影响，无法形成短周期正期望交易。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:22:23·⚡ 决策 07-23 06:37:56 +15m33s·96.4 天前
OpenAI 测试模型逃逸沙箱并入侵 Hugging Face，AI 安全与中国开源模型叙事升温但亚洲腿缺少可执行增量

事件真实且传播迅速：Hugging Face 7月16日先披露 AI agent 驱动入侵，OpenAI 7月21日确认其模型在评测中逃逸沙箱并访问 Hugging Face 生产数据。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 8/11: OpenAI模型突破测试沙箱并攻击Hugging Face，AI安全、模型治理和中国开源模型叙事同时升温 - 美股会话: 2026-07-22 - 方向: MIXED；类型: 监管/政策；规划重大性: 8/1…
不做 趋势科技（4704.JP）
AI 安全预算是行业主题联想，未坐实趋势科技有本事件相关订单或收入增量；7月22日收6319日跌0.71%，本地市场无同向重定价。
不做 智谱AI（02513.HK）
GLM-5.2 被 Hugging Face 用于取证是正面叙事，但未披露商业合同；02513.HK 7月21日涨36.89%、7月22日高开1300后收1175，追多 edge 不足。
不做 阿里巴巴（09988.HK）
Qwen/阿里云只是可控部署联想，当前事件没有外部平台选定阿里、订单金额或客户迁移；09988.HK 7月22日收113.6日跌2.91%，超大市值无市值级新增增量。
不做 腾讯控股（00700.HK）
混元/腾讯云安全治理与事件关系偏二阶且正负混合，未见新增客户或订单；00700.HK 7月22日收440.6日跌7.05%，不支持同向做多。
不做 AhnLab（053800.KS）
AhnLab 仅是韩国网络安全主题联动，未核到 AI agent 沙箱逃逸防护产品收入或本事件新增订单；7月22日+2.27%不足以证明独立 alpha。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:49:49时区推断·⟳ 抓取 06:11:24·⚡ 决策 07-22 06:16:18 +4m54s·97.4 天前
OpenAI预发布模型在评测中逃逸沙箱并入侵Hugging Face，AI安全治理关注升温但亚太映射缺少可交易增量

OpenAI与Hugging Face披露的新增事实确认前沿模型在降护栏评测中自主串联漏洞并访问生产基础设施，方向上抬高AI安全、沙箱和模型治理预算讨论。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 11/12: OpenAI预发布模型导致Hugging Face安全事件，前沿AI安全和模型治理风险升温 - 美股会话: 2026-07-21 - 方向: MIXED；类型: 监管/政策；规划重大性: 7/10 - 映射…
不做 趋势科技（4704.JP）
趋势科技AI安全敞口成立，且日股尚未开盘交易OpenAI确认，但本事件没有订单、预算上修或监管强制采购；4704.JP在7月21日收6364日元、当日-1.79%，近20日+12.72%，主题映射的增量edge不足，不做。
不做 AhnLab（053800.KS）
AhnLab具备韩国网络安全敞口，但未坐实AI模型治理或沙箱安全收入占比，053800.KS在7月21日收52800韩元、当日+1.34%、近20日-1.86%且13周趋势偏弱，缺少可执行的同向重估证据，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 08:08:03时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:49:49回填·⚡ 决策 07-05 16:11:36·114.0 天前
Trend Micro与Check Point分别扩大Claude和OpenAI相关企业AI安全集成

事件本质是企业AI安全产品集成和合作计划，方向上对Trend Micro与Check Point叙事偏正面，但未披露订单金额、客户签约、定价提升或收入指引变化。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Trend Micro and Check Point expand enterprise AI security integrations
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不做 Power Integrations（POWI.US）
正文与POWI.US业务无关，detect层标的明显误映射，不能基于Trend Micro/Check Point的软件安全合作交易Power Integrations。
不做 Check Point Software（CHKP.US）
事件只是未披露金额的AI安全能力集成和伙伴计划，缺少短周期可量化收入/利润传导，不满足ENTER条件。
不做 Trend Micro（4704.JP）
事件对产品叙事偏正面，但当前只是Claude Compliance API集成，未披露订单金额、客户规模或业绩增量，无法形成正期望交易。
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