event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:07:33时区推断·⟳ 抓取 06:44:32·⚡ 决策 09-02 08:55:52 +2h11m·55.3 天前
Apple新任CEO John Ternus预告9月9日iPhone重大发布，但新增信息仍停留在发布预热而非供应链订单上修

关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/11: Apple新任CEO预告下周iPhone发布和强产品线，但市场仍关注AI追赶压力 - 美股会话: 2026-09-01 - 方向: MIXED；类型: 产品/技术；规划重大性: 6/10 - 映射模式: su…
不做 鸿海（2317.TW）
关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。
不做 和硕（4938.TW）
苹果链关系存在但高端/折叠新品份额不清，缺本次新增订单或量级确认。
不做 大立光（3008.TW）
镜头升级为旧传闻且20日已涨75.64%，本次预热不足以追高。
不做 台积电（2330.TW）
Apple芯片敞口长期已知，单一发布预告对台积电边际影响太小。
不做 立讯精密（002475.SZ）
苹果链关系成立但本次高弹性新品份额不清，未见订单上修，不挂A股隔夜单。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
镜头供应传闻已旧且5日涨17.68%、20日涨24.39%，price-in风险高。

另有 3 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-19(台北日)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 22:16:10·⚡ 决策 08-20 22:17:54 +1m44s·67.7 天前
Google据报计划2027年将Pixel全线生产迁出中国

事件方向上利好具备印度、越南产能承接能力的EMS/组装链，利空中国组装敞口，但Pixel年出货约千万级，对大型代工厂收入弹性偏小。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Google to move all Pixel production out of China in 2027, Nikkei Asia says Google has told suppliers it plans to move a…
不做 Alphabet（GOOGL.US）
超大市值主标的，事件未披露订单金额、利润增量或capex变化，Pixel体量相对Alphabet市值不足以形成短线edge。
不做 鸿海精密（2317.TW）
受益逻辑只停留在海外产能承接，未坐实本次Pixel新增份额，且8月18日已广泛传播，后到转述不追。
不做 仁宝电脑（2324.TW）
虽可能受益于越南/印度产能迁移，但缺少订单金额、客户份额和收入弹性验证，无法给出正期望交易。
不做 和硕（4938.TW）
供应链迁移方向偏正面但证据不够具体，本次信号非首发且未形成唯一弹性标的。
不做 立讯精密（002475.SZ）
中国组装链潜在受损未被本事件直接坐实，缺少Pixel敞口和净损害证据，不输出风险或做空腿。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:17:04 +12m48s·83.4 天前
苹果印度年销售额首次超过100亿美元，但亚洲供应链缺少新增订单或份额催化

本次100亿美元为苹果印度终端销售额，较上一财年约90亿美元仅增约10亿美元，传导到EMS组装费和零部件收入后相对鸿海2025年约2590亿美元收入基数很小。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 11/11: Apple印度年销售额首次超过100亿美元，iPhone带动区域需求和供应链重配预期 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: POSITIVE；类型: 行业数据；规划重大性: 5/10 - 映射模…
不做 鸿海（2317.TW）
鸿海具备印度组装正敞口，但本次只是苹果印度终端销售额突破100亿美元，没有新增订单、份额或利润率；约10亿美元同比销售增量经EMS费率传导后相对鸿海2590亿美元收入基数太小。
不做 和硕（4938.TW）
和硕印度业务已由Tata控股，上市公司对苹果印度增长的直接经济权益和新增订单承接不清；最新可得日线未显示本次催化前的清晰低位可交易窗口。
不做 立讯精密（002475.SZ）
苹果总需求改善对立讯是长期正面，但印度本地化重配对大陆产能是混合读出，未发现立讯获得印度新增份额；近期走势仍偏弱，不能用低位修复替代事件催化。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:40:18时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:40:24·⚡ 决策 08-04 13:30:32 +16h50m·84.1 天前
印度拟延长电子代工税收优惠，方向上利好苹果印度制造链

印度税收优惠提案方向上降低电子代工和苹果印度制造成本，但仍是广谱政策提案而非公司订单或正式利润指引。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
India proposes extending tax breaks for contract manufacturing in a boost for Apple http://reut.rs/4bpYGRA http://reut.…
不做 苹果（AAPL.US）
方向偏利好但只是印度广谱税惠提案，未披露苹果可量化节税或利润增量；相对4.43万亿美元市值太小且8月3日美股未同向反应，不做。
不做 鸿海精密（2317.TW）
印度苹果装配链敞口最相关，但本次不是鸿海订单、产能或利润指引，未能量化税惠对归母利润的影响；台湾行情也未成功取到，当前不做。
不做 和硕（4938.TW）
和硕印度苹果链敞口不够纯且权益结构存在变化，本次税惠无法直接映射为短期业绩增量；不做。
不做 Dixon Technologies India（DIXON.IN）
印度本地EMS理论弹性更高，但事件仍是广谱税惠提案而非公司级催化，且当前系统未归一到可回测行情，不能形成执行块。
不做 Flex（FLEX.US）
Flex虽有印度制造和EMS属性，但报道核心是苹果印度合同制造税惠，未坐实对Flex订单或利润的直接增量；不做。
不做 Jabil（JBL.US）
Jabil属于全球EMS但本事件没有点名公司、未披露节税金额或苹果新增订单，缺少短线可交易edge；不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:59:54时区推断·⟳ 抓取 14:02:17·⚡ 决策 07-27 14:04:24 +2m07s·92.1 天前
和硕发布搭载 AMD EPYC 的 AI/HPC 服务器平台

这是和硕在 AMD Advancing AI 2026 展示新服务器平台，属于产品/方案发布而非订单、客户定点或收入指引上修。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Pegatron unveils AMD EPYC server platform for AI and HPC
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 和硕（4938.TW）
产品平台展示缺少订单金额、客户定点、量产节奏或收入指引增量，属于软催化，无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

🐦 推特Together AI不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07:19:26时区推断·⟳ 抓取 07:19:41·⚡ 决策 07-18 07:20:39 +58s·101.3 天前
Together AI 转发其 7月1日已发布的 8亿美元 C 轮融资与算力扩张文章

信号正文仅是 Together AI 在 X 上转发一篇既有公司文章，核心内容为私营公司融资与未来算力扩张，并非新的上市公司订单或客户定点。

📄 原文Together AI@togethercompute↗ 原文
http://x.com/i/article/2077820796974899201
不做 英伟达（NVDA.US）
不做：Together AI 融资文章已于 2026-07-01 发布，本次只是社媒再传播；对英伟达仅是投资方/潜在算力需求叙事，未披露订单金额或收入增量，属于超大市值软传导。
不做 和硕（4938.TW）
不做：文章仅点名 Pegatron 作为投资方，未确认其获得服务器或数据中心订单，缺少可量化业务敞口与新鲜交易 edge。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:19:54时区推断·⟳ 抓取 15:31:04·⚡ 决策 07-10 15:33:37 +2m33s·109.0 天前
和硕披露6月销售额同比增长15.9%，但只是例行月营收快讯

和硕6月销售额913.0亿元台币、同比增长15.9%，但原文只给单月收入口径，没有利润率、订单、指引或超预期证据。

📄 原文科创板日报↗ 原文
财联社7月10日电，和硕6月销售额913.0亿元台币，同比增长15.9％。今年前6个月累计销售额5,185.5亿元台币。 打开APP × 15:19 阅读 1989 特别声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。 相…
不做 和硕（4938.TW）
例行月营收快讯只有同比增长，缺少预期差、利润率和订单结构证据，不能证明次日开盘仍有正期望。
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财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:19:54时区推断·⟳ 抓取 15:20:11·⚡ 决策 07-10 15:24:21 +4m10s·109.0 天前
和硕公布6月销售额913亿新台币、同比增长15.9%

和硕6月销售额913.0亿元新台币、同比增长15.9%，但台湾电子代工厂月营收属于固定日历型披露，单月同比转正本身不是足够强的短线重定价催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月10日 15:19:54 财联社7月10日电，和硕6月销售额913.0亿…
不做 和硕（4938.TW）
这是例行月营收披露，虽然单月同比增长偏正面，但缺少相对预期、利润率或订单指引的增量证据，不能证明短周期收入/利润重估。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-08 08:00:54时区推断·⟳ 抓取 07-08 08:00:54回填·⚡ 决策 07-09 00:47:32·110.6 天前
和硕董事长淡化英特尔CPU涨价对PC需求的短期冲击

这条信号的核心是和硕董事长对供应链涨价和长期需求的定性评论，不是订单、业绩、指引、涨价公告或可量化公司催化。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Pegatron chairman downplays Intel CPU price hike worries
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不做 和硕（4938.TW）
不做：本文只是管理层淡化短期涨价影响的行业评论，没有给出和硕收入、利润、订单或价格传导的可量化新增信息。
不做 英特尔（INTC.US）
不做：CPU涨价信息已在7月6日确认，本文没有新增足以相对英特尔市值重定价的订单、利润或供需约束变化。
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