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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08-05 18:47:36时区推断·⟳ 抓取 08-05 18:48:20·⚡ 决策 08-06 04:14:51 +9h26m·82.5 天前
神户制钢一季度利润不及预期并下调全年预测

标题显示一季度利润miss并下调全年预测，方向为公司级负面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Kobe Steel reports Q1 profit miss, cuts full-year forecast
不做 神户制钢（5406.JP）
方向偏空但当前正文只有标题，缺少利润miss和全年预测下调幅度，置信度不足以开空。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-04 17:50:25时区推断·⟳ 抓取 08-04 17:50:58·⚡ 决策 08-05 00:11:35 +6h20m·83.7 天前
日本拟对中韩热镀锌钢板临时征收29.2%至55.3%反倾销税

日本临时税率29.2%至55.3%对本土热镀锌钢板生产商方向偏利好，但同一调查初裁已在2026年7月24日公开。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
日本將鎖定中韓部分鋼鐵產品，徵暫時性反傾銷稅
日本政府財務省與經濟產業省今天發布聲明宣布，將鎖定中國與韓國產的熱鍍鋅鋼帶與鋼板，課徵暫時性反傾銷稅，徵稅時間從本月 8 日起到今年 12 月 7 日。 彭博（Bloomberg News）報導，暫時性的稅率將介於29.2%到55.3%。…
不做 日本制铁（5401.JP）
反倾销方向利好但7月24日初裁已公开，8月4日只是临时税率落地细节，缺少可量化短线增量，不做。
不做 神户制钢（5406.JP）
受益逻辑成立但催化新鲜度不足，且对公司整体收入利润弹性无法量化到足以开仓，不做。
不做 淀川制钢所（5451.JP）
公司为申请方之一但政策初裁已提前传播，当前没有明确未定价的交易边界，不做。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 16:59:52时区推断·⟳ 抓取 17:03:12·⚡ 决策 08-04 19:22:40 +2h19m·83.9 天前
日本宣布对中韩热镀锌钢征收29.2%至55.3%临时反倾销税，但本催化已被系统提前处理

日本临时反倾销税自8月8日至12月7日执行，方向上保护日本本土热镀锌钢生产商并压制中韩出口商。

📄 原文Reuters↗ 原文
Japan on Tuesday announced an anti-dumping duty of up to 55% on ​hot-dipped galvanised steel from South Korea ‌and main…
不做 YODOKO（5451.JP）
同一具体催化已在2026-08-04 06:32 UTC和06:45 UTC由news_center处理，本条路透稿未提供新增事实；按查重纪律不重复出卡、不新开仓。
不做 日本制铁（5401.JP）
同一反倾销临时税催化已被系统处理；且日本制铁体量大、单一热镀锌钢税率落地对整体利润弹性不足，不做重复交易。
不做 神户制钢（5406.JP）
同一催化已处理且公司业务分散，单一热镀锌钢进口保护不足以形成新的独立交易边界。
不做 POSCO Holdings（005490.KS）
韩国出口商方向偏空但同一政策事件已处理，且日本热镀锌钢单一品类敞口未量化到强空级别。
不做 宝钢股份（600019.SH）
中国大陆热镀锌钢出口日本受限偏空，但具体出口日本收入占比未坐实；叠加同一催化已处理，不重复做空。
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METI Press Releases JP不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-03(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 14:04:00·⚡ 决策 08-04 14:32:32 +28m32s·84.1 天前
日本决定对中韩热镀锌钢板临时征收29.2%至55.3%反倾销税

本次关税对日本本土镀锌钢板生产商方向偏正面，但7月24日已由财务省/METI作出临时决定，7月30日已完成关税分科会答申，8月4日更多是政令落地。

📄 原文METI Press Releases JP↗ 原文
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
- ホーム - ニュースリリース - ニュースリリースアーカイブ - 2026年度 8月一覧 - 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融…
不做 日本制铁（5401.JP）
核心反倾销临时决定7月24日已公开，8月4日政令落地新鲜度不足且分项敞口难以支撑短线追多，不做
不做 神户制钢所（5406.JP）
政策方向虽正面，但已预告且缺少订单/提价等公司级增量，不做
不做 淀川制钢所（5451.JP）
申请方受益逻辑成立但敞口和流动性未形成明确短线edge，且催化已在7月披露，不做
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北京时间决策日

METI Press Releases不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-23(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 19:45:41回填·⚡ 决策 07-26 19:49:40·92.9 天前
日本初步认定中韩热镀锌钢板存在倾销并损害本国产业

METI/MOF 初步认定中韩热镀锌钢板存在倾销并对日本国内产业造成实质损害，方向上利好日本本土申请方。

📄 原文METI Press Releases↗ 原文
- Home - News Releases - Back Issues - Preliminary Determination in the Anti-Dumping Duty Investigation on Hot-Dipped G…
不做 日本制铁（5401.JP）
初步裁定方向利好但非最终征税，且日本制铁体量大、事件日已上涨约1.5%，周末后追买缺少足够短线edge。
不做 神户制钢（5406.JP）
同为申请方但业务分散，公告只是程序性初步裁定，未看到足够强的未消化利润弹性，不做。
不做 淀川制钢所（5451.JP）
标的更贴近钢板制品但流动性较弱，且7月24日已小幅反应；正式征税仍待后续决定，当前不追。
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METI Press Releases JP不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-23(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 19:42:47回填·⚡ 决策 07-26 19:46:07·92.9 天前
日本对韩国和中国溶融镀锌钢板反倾销调查作出损害与倾销事实的临时认定

日本经产省和财务省临时认定韩国产及中国产溶融镀锌钢带、钢板存在倾销并对日本产业造成实质损害，方向上利好日本本土生产商。

📄 原文METI Press Releases JP↗ 原文
- ホーム - ニュースリリース - ニュースリリースアーカイブ - 2026年度 7月一覧 - 大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び…
不做 淀川製鋼所（5451.JP）
虽是较直接的上市受益方，但公告为临时认定且7月24日已由Reuters等扩散，本次到达在7月26日周末，首轮日股反应窗口已过；没有正式课税落地和可量化增量，不做。
不做 日本製鉄（5401.JP）
申请方之一但公司市值和业务规模较大，单一镀锌钢板反倾销临时认定不足以形成市值级短线增量，且消息已扩散，不做。
不做 神户制钢所（5406.JP）
申请方之一但事件仍处调查阶段、最终课税未定，且对多元化钢企的短周期利润传导不够清晰，不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:49:11时区推断·⟳ 抓取 13:29:29·⚡ 决策 07-24 13:31:41 +2m12s·95.1 天前
日本对韩国镀锌钢板作出最高约43%的反倾销初裁

日本初裁对韩国镀锌钢板征收32.49%至42.69%临时反倾销税，方向上压制韩国对日GI出口利润与销量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Japan Imposes Up to 43% Provisional Anti-Dumping Duties on Korean Galvanized Steel
The Japanese government has announced the results of a preliminary anti-dumping ruling targeting imported galvanized ir…
不做 POSCO Holdings（005490.KS）
事件方向偏空但只是GI产品反倾销初裁，终裁待12月且对公司整体量级未坐实；当前无法确认可借券，不能开空。
不做 现代制铁（004020.KS）
税率高但公司口径称GI关税影响不显著，缺少营收量级和借券确认，方向看空但不满足可执行做空红线。
不做 东国制钢（460860.KS）
受42.69%初裁税率影响偏负面，但缺少对日GI敞口和可借券确认，不能形成可回测同向空头交易。
不做 KG Steel（016380.KS）
受42.69%初裁税率影响偏负面，但缺少对日GI敞口和可借券确认，不能形成可回测同向空头交易。
不做 日本制铁（5401.JP）
作为申请方和本土竞争者方向可能受益，但事件只覆盖特定GI钢板且未量化收入增量，且未取得可用于下单的真实行情。
不做 JFE Holdings（5411.JP）
本土替代受益链条偏二阶，未坐实短周期订单或价差增量，不能因为进口关税题材直接追多。

另有 1 腿,见展开详情。

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