event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 05:47:40时区推断·⟳ 抓取 05:47:54·⚡ 决策 08-25 05:51:19 +3m25s·63.4 天前
日本拟在2027财年预算中申请约6.3亿美元补贴海底电缆船采购

事件方向偏利好，但仍处预算申请阶段，未点名上市受益主体、未披露合同或补贴分配，且类似NEC海底电缆船投资主线此前已被报道，短线正期望不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
JAPAN IS SEEKING $630 MLN TO SUPPORT THE PURCHASE OF UNDERSEA CABLE SHIPS AS RISKS INCREASE, WITH ITS MINISTRY PLANNING…
不做 NEC（6701.JP）
不做NEC（6701.JP）：最相关但本次只是预算申请，且此前已有同金额级别海底电缆船投资报道，订单和利润增量未确认。
不做 KDDI（9433.JP）
不做KDDI（9433.JP）：有船舶运营敞口但非明确补贴对象，单项政策对公司体量短线弹性不足。
不做 日本邮船（9101.JP）
不做日本邮船（9101.JP）：相关性来自电缆船设计/运营能力，未坐实获得本次预算对应订单或补贴。
不做 住友电工（5802.JP）
不做住友电工（5802.JP）：链条偏二阶，本次补贴船舶采购而非电缆订单，业绩增量不可量化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🐦 推特First Squawk不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 05:45:54时区推断·⟳ 抓取 05:46:09·⚡ 决策 08-25 05:49:48 +3m39s·63.4 天前
日本据称拟以6.3亿美元支持采购海底电缆船

政策方向利好海底电缆船和通信安全链条，但当前证据不能确认受益上市主体、订单阶段、收入弹性和新增预期差，且同金额海底电缆投资主题已有报道，短线正期望不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
JAPAN IS SEEKING $630 MLN TO SUPPORT THE PURCHASE OF UNDERSEA CABLE SHIPS AS RISKS INCREASE - NIKKEI
不做 NEC（6701.JP）
不做NEC（6701.JP）：主题相关性最强，但本次未确认政府资金流向NEC，且同金额海底电缆投资计划已有旧报道，新增edge不足。
不做 KDDI（9433.JP）
不做KDDI（9433.JP）：有海底电缆船运营敞口，但集团体量大且未被本次预算点名，收入弹性无法量化。
不做 NTT（9432.JP）
不做NTT（9432.JP）：NTT系可能有电缆船更新需求，但缺少本次6.3亿美元预算授予或订单证据。
不做 住友电工（5802.JP）
不做住友电工（5802.JP）：参与电缆船设计和电缆链条，但本次船舶采购对其订单传导间接且未坐实。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:41:54·⚡ 决策 08-18 06:45:57 +4m03s·70.3 天前
AXTI 8月17日大涨未核验出当日新增基本面，亚洲InP/GaAs衬底映射更像旧催化与主题动量

源文本和补查均未显示AXT在8月17日发布订单、业绩、评级或客户新增进展。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/10: AXT大涨17.55%，化合物半导体材料链疑似获得单独重定价 - 美股会话: 2026-08-17 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: supply_cha…
不做 云南锗业（002428.SZ）
同源InP衬底敞口成立，但7月订单和8月初连续大涨已充分重定价；AXTI 8月17日上涨未核验出新增事实。
不做 路维光电（688401.SH）
主业为光掩膜版，未坐实与AXT InP/GaAs衬底同层级需求或替代关系。
不做 住友电工（5802.JP）
InP衬底竞争者关系成立，但8月17日本地已涨3.65%、5日涨16.13%，且集团业务稀释，隔夜edge不足。
不做 联亚光电（4971.TW）
公司为InP/GaAs外延片下游，衬底紧张对利润方向混合，且未取得可用报价。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:16:11时区推断·⟳ 抓取 18:19:59·⚡ 决策 08-07 18:23:59 +4m00s·80.8 天前
藤仓强劲季度后上调全年利润展望，但股价已大幅抢跑

本次消息本身偏正面：Investing.com称藤仓强劲季度后上调全年利润展望，方向上利好藤仓（5803.JP）。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Fujikura raises full-year profit outlook after strong quarter
不做 藤仓（5803.JP）
正面业绩上修已在日股收盘价中大幅重定价，藤仓同日涨12.82%、近5日涨24.28%，且6月已有指引上修旧叙事；当前不追。
不做 古河电工（5801.JP）
只是藤仓业绩读穿到同业，古河自身无新增订单或指引上修，且AI光纤扩产叙事8月5日已传播；不做。
不做 住友电工（5802.JP）
住友电工有光通信业务敞口，但本次没有自身新增基本面事实，同业读穿弱且当日未同步走强；不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🏢 公司Newsroom5802 住友电工不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08-06(东京日)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 14:04:25·⚡ 决策 08-06 18:25:01 +4h20m·81.8 天前
住友电工披露其首次被选为上海世界技能大赛金牌合作伙伴，属于赛事赞助与品牌支持披露

该公告为公关合作与品牌传播性质的赛事支持声明，未披露新增订单、金额、客户承诺或可量化业绩条款。

📄 原文5802 住友电工↗ 原文
Publications Press Release and News Sumitomo Electric Selected as a Gold Partner of the 48th WorldSkills Competition in…
不做 住友电工（5802.JP）
该信息为品牌与赛事合作公告，未给出可核验的新增订单、财务口径或指引变化，不构成可执行交易催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Seeking Alpha重复把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:03:28时区推断·⟳ 抓取 21:03:32·⚡ 决策 07-30 21:23:05 +19m33s·88.7 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
AXT与Lumentum签订磷化铟晶圆衬底长期供货协议并获8700万美元预付款安排

北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 11:03:14时区推断·⟳ 抓取 11:03:43·⚡ 决策 07-23 14:41:47 +3h38m·96.0 天前
住友电工澄清苏州医疗线束工厂停产传闻不实

公司澄清被解散主体为光电子器件公司，医疗线束相关电子线制品公司仍正常运营，主要是消除误解而非新增业绩催化。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【网传“住友电工苏州工厂关停”，公司回应】7月22日，住友电工发布关于网传“住友电工苏州工厂关停”不实信息的澄清公告：近期，住友电气工业株式会社（总公司：大阪市中央区，社长：井上治，以下简称“本公司”）关注到部分互联网平台及媒体发布的不实…
不做 住友电工（5802.JP）
澄清停产传闻不实只能修复误解，未披露订单、收入、利润或产能增量；缺少可执行的同向事件交易 edge，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📊 TrendForceTrendForce不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-13 08:30:09时区推断·⟳ 抓取 17:29:26·⚡ 决策 07-14 17:57:50 +28m24s·104.9 天前
住友电工上调InP衬底扩产至180亿日元，反映AI光通信材料供需紧张但消息已传播

事件确认InP衬底供需紧张和800G/1.6T光模块材料需求上行，但住友电工为大体量综合材料公司，180亿日元投资约为其总市值的0.4%，短线重定价弹性有限。

📄 原文TrendForce↗ 原文
[News] Sumitomo Electric to Raise InP Substrate Expansion Scale With JPY 18 Billion
As per Nikkei , Sumitomo Electric Industries has significantly expanded its indium phosphide (InP) substrate investment…
不做 住友电工（5802.JP）
不做：180亿日元InP扩产对住友电工总市值和综合业务体量偏小，且消息已在2026-07-08传播，事件后股价未给出正向确认。
不做 JX Advanced Metals（5016.JP）
不做：JX只是同业景气映射而非本次扩产主体，利好链条二阶且当日已小幅反应，没有公司级新增订单或产能公告。
不做 光智科技（300489.SZ）
不做：A股InP映射已被当日券商点评集中覆盖，股价2026-07-14已涨14.35%、近20日涨41.23%，本条二手行业报道不足以追高。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。