event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:07:33时区推断·⟳ 抓取 06:44:32·⚡ 决策 09-02 08:50:39 +2h06m·55.2 天前
Anthropic据报与Nvidia支持的Lambda达成350亿美元云协议，验证AI训练云需求但亚洲单股映射缺少项目级订单

仅AI服务器ODM主题映射，未坐实Lambda/Anthropic订单；近20日已涨13.81%，开盘edge不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: Anthropic与Nvidia支持的Lambda签署350亿美元云协议，强化AI训练基础设施需求 - 美股会话: 2026-09-01 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 7/1…
不做 广达（2382.TW）
仅AI服务器ODM主题映射，未坐实Lambda/Anthropic订单；近20日已涨13.81%，开盘edge不足。
不做 纬颖（6669.TW）
缺项目级订单，且2026-09-01报价显示异常-63.14%重定价，需先澄清价格可比性。
不做 SK海力士（000660.KS）
HBM需求方向成立但本协议未披露GPU代际、HBM供应商或增量采购，无法量化单股alpha。
不做 Fujikura（5803.JP）
AI数据中心光纤是长期主题，近20日已涨23.5%，且未证明参与该美国项目。
不做 英维克（002837.SZ）
液冷映射过宽，近20日已涨33.32%，无Lambda/Anthropic直接供应链证据。
不做 联想集团（00992.HK）
有Nvidia GB300平台能力但无本协议订单披露，近20日已涨23.19%，不追泛AI服务器beta。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:14:53时区推断·⟳ 抓取 06:07:40·⚡ 决策 08-22 06:13:10 +5m30s·66.4 天前
Marvell财报前回落主要是三周急涨后的获利了结，Arista相对上涨不足以形成亚洲AI网络链条新订单交易

Web核验显示Marvell下跌更多来自Google定制芯片利好后获利了结、估值和财报前仓位调整，而非新增订单恶化。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: Marvell财报前大跌而Arista上涨，高速互连、AI网络和定制硅链条出现分歧 - 美股会话: 2026-08-21 - 方向: MIXED；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: su…
不做 中际旭创（300308.SZ）
AI光模块敞口真实，但本催化只是Marvell获利了结和链条分化，没有新增订单或指引，且近期波动已充分反应。
不做 智邦科技（2345.TW）
交换机ODM敞口成立，但Arista上涨未被核实为新增订单传导，台湾本地已有大幅主题交易，edge不足。
不做 广达电脑（2382.TW）
AI服务器主题相关但与Marvell/Arista高速互连分化关系太间接，且缺少可用报价和入场边界。
不做 鸿腾精密（06088.HK）
高速互连和CPO路线相关，但收入贡献仍在验证/爬坡，旧价不可用于入场，本次无新增客户事实。
不做 Fujikura（5803.JP）
AI数据中心光缆需求真实，但没有与本次Marvell财报前下跌或Arista上涨相连的新订单，且缺少当前报价。
不做 SK hynix（000660.KS）
HBM和memory trade不是本催化主链条，且韩国回购等独立信息已传播，不能用Marvell/Arista盘面分化交易。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:16:11时区推断·⟳ 抓取 18:19:59·⚡ 决策 08-07 18:23:59 +4m00s·80.8 天前
藤仓强劲季度后上调全年利润展望，但股价已大幅抢跑

本次消息本身偏正面：Investing.com称藤仓强劲季度后上调全年利润展望，方向上利好藤仓（5803.JP）。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Fujikura raises full-year profit outlook after strong quarter
不做 藤仓（5803.JP）
正面业绩上修已在日股收盘价中大幅重定价，藤仓同日涨12.82%、近5日涨24.28%，且6月已有指引上修旧叙事；当前不追。
不做 古河电工（5801.JP）
只是藤仓业绩读穿到同业，古河自身无新增订单或指引上修，且AI光纤扩产叙事8月5日已传播；不做。
不做 住友电工（5802.JP）
住友电工有光通信业务敞口，但本次没有自身新增基本面事实，同业读穿弱且当日未同步走强；不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 8/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:15:43 +11m27s·83.4 天前
美国拟限制进口中国数据中心光通信组件，光模块产业链美股已异动但本条为已推卡催化复盘

本次新增事实是Reuters称美国正起草限制中国数据中心组件进口的禁令，方向上利空中国高速光模块出口链、利好非中国替代光通信链。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 1/11: 美国拟禁部分中国数据中心光通信组件，光模块与网络链条获政策替代溢价 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: MIXED；类型: 监管/政策；规划重大性: 9/10 - 映射模式: competiti…
不做 中际旭创（300308.SZ）
同一Reuters拟禁中国数据中心组件催化已于2026-08-04 17:14 UTC由live_transcript处理并★已推卡；本条为收盘复盘转述，不重复开空或生成风险。
不做 新易盛（300502.SZ）
公司方向上可能受中国光模块出口限制利空，但同一具体催化已推卡，且当前没有正式禁令文本、范围或实施日期新增事实，不重复输出。
不做 Fujikura（5803.JP）
非中国替代链受益假设成立但缺少客户转单、订单或产能承接的新证据；叠加同一催化已推卡且8月4日已涨7.88%，当前不重复建仓。
不做 联亚光电（3081.TW）
台湾光通信上游受益仍是二阶推断，未坐实其对接本次美国禁令替代需求，且本轮price_snapshot未取得有效日线；不因复盘转述新增交易。
不做 光库科技（300620.SZ）
supply_chain_lookup仅显示其为COHR/LITE亚洲供应商候选，不能证明本禁令下方向为利好；中国供应商身份反而可能受限制范围牵连，且KB/披露未坐实短期受益。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:16:11时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:44:03 +21m44s·83.9 天前
NTT Data据称拟到2033年在日本数据中心投入约90亿美元并将容量扩至1GW

Bloomberg新增的是约1.5万亿日元投资、750MW扩容和100MW AI推理需求细节，但NTT已在2026-04-27官方披露日本数据中心容量到2033年度扩至约1GW。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/12: 日本本土AI数据中心投资加速：NTT Data据称到2033年投入至少90亿美元、容量扩至1GW - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 9/10…
不做 NTT Data Group（9613.JP）
直接主体已于2025-09-26从东证退市，结构上无法交易；且1GW扩容计划4月已有官方披露。
不做 日本电信电话（9432.JP）
母公司体量大，NTT Data数据中心投入对集团短线利润和市值弹性不足，8月4日股价-1.31%未确认同向重定价。
不做 东京电力（9501.JP）
供电约束逻辑成立但与NTT的50MW合资是2023年旧闻，本次未披露新增并网或供电合同，8月4日股价-0.63%无交易确认。
不做 Fujikura（5803.JP）
AI数据中心光纤敞口明确但未坐实为本次NTT项目供应商，且事件后日股已涨7.88%，现时追入无足够edge。
不做 Sakura Internet（3778.JP）
日本AI数据中心需求对其是主题验证而非NTT订单，旧扩产叙事已传播且8月4日已涨8.21%，不追。
不做 NEC（6701.JP）
服务器和系统集成方向只有宽泛行业受益，本次未披露NTT新增采购、供货份额或商业化金额，无法形成单名edge。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🏢 公司Newsroom5803不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-20(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 18:56:37回填·⚡ 决策 07-24 18:57:05·94.8 天前
藤仓修订集团经营理念和重要课题，不构成可交易经营催化

本次公告仅为集团经营理念MVCV和可持续发展重要课题的刷新，未披露订单、客户、产能、价格、盈利指引或资本回报变化。

📄 原文5803↗ 原文
プレスリリース フジクラグループ経営理念MVCV及びフジクラグループマテリアリティの改定について
製品情報 研究開発 企業情報 株主・投資家情報 サステナビリティ ニュース お問い合わせ JA / EN 採用情報 サイト内検索 HOME プレスリリース フジクラグループ経営理念MVCV及びフジクラグループマテリアリティの改定について…
不做 藤仓（5803.JP）
公司理念和materiality修订属于品牌/治理背景信息，没有可量化经营增量或明确交易方向，不做。
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🏢 公司Newsroom5803不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-21(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 13:53:32回填·⚡ 决策 07-24 13:54:28·95.0 天前
藤仓修订集团经营理念MVCV与重要性议题

本次公告内容为公司经营理念、愿景、价值观和可持续发展重要性议题的修订，未披露订单、业绩、资本开支、客户或供需约束变化。

📄 原文5803↗ 原文
Press Releases フジクラグループ経営理念MVCV及びフジクラグループマテリアリティの改定について
Products Research and Development Company Information Shareholder/Investor Relations Sustainability News Contact JA / E…
不做 藤仓（5803.JP）
公司理念和Materiality修订属于品牌/治理背景更新，无订单、业绩、客户或资本开支增量，无法形成同向可执行交易。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 01:49:00时区推断·⟳ 抓取 01:50:46·⚡ 决策 07-11 01:53:00 +2m14s·108.5 天前
STL 宣布欧洲专利纠纷胜诉并撤销 Fujikura 一项欧洲专利

事件本身对 STL 方向偏正面、对 Fujikura 偏负面，但披露只说明一项欧洲专利被撤销和英国纠纷解决，没有赔偿、订单、客户迁移或收入增量口径。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
STL gana decisivamente una disputa de patentes en Europa
STL gana decisivamente una disputa de patentes en Europa; reafirma su compromiso con la defensa de su innovación y prop…
不做 Sterlite Technologies（STLTECH.IN）
公司级利好但缺少订单、赔偿或收入增量，且行情工具未能取得可回测价格，不满足 ENTER 条件。
不做 Fujikura（5803.JP）
单项专利撤销不是明确强空催化，未见可量化业绩冲击，也未确认可借券，不能开空。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:10:00时区推断·⟳ 抓取 22:12:23·⚡ 决策 07-10 22:15:16 +2m53s·108.7 天前
STL在欧洲与藤仓的光连接专利纠纷中胜诉

事件方向对Sterlite Technologies偏利好，但本质是专利争议解除与品牌/IP背书，不是新增订单、赔偿、客户签约或可量化收入增量。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
LONDON, July 10, 2026 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH) a leading connectivity solutions provider for AI-ready digital…
不做 Sterlite Technologies（STLTECH.IN）
利好仅为专利纠纷解除和IP背书，未披露订单、赔偿或可量化收入增量；且NSE标的无法通过当前行情工具取价并形成可回测执行。
不做 藤仓（5803.JP）
事件对藤仓偏负面但缺少金额、业务范围和可借券确认，且不是明确强空催化，不满足做空红线。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。