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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:05:00时区推断·⟳ 抓取 13:23:25·⚡ 决策 07-25 13:23:59 +34s·94.2 天前

这是一篇行业梳理稿,核心内容是药企美妆贴牌授权收紧与自营布局变化,并非新的重大订单、业绩、监管准入或公司级突发催化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
清理贴牌、发力自营,老牌中药企业重塑美妆布局
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 白云山(600332.SH)
媒体行业梳理稿叠加小额工商变更,缺少相对公司体量足够的新增收入/利润催化,不做。
不做 同仁堂(600085.SH)
美妆布局与清理子公司方向混合,且没有披露可量化新增业绩贡献或重大交易条件,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

证券时报快讯不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 10:59:04时区推断·⟳ 抓取 11:41:35·⚡ 决策 07-24 11:42:34 +59s·95.3 天前

本次只是北京市经信局与市国资委组织的机器人应用对接会,内容为路演、需求分享和合作意向,未披露具体订单、金额、上市公司供货关系或排他性定点。

📄 原文证券时报快讯↗ 原文
北京市属国企机器人应用专题推进会召开
移动版 网页版 首页 快讯 新闻 要闻 金融 评论 产经 创投 滚动 视频 直播 路演 投资 A股 公司 新股 基金 港美股 数据 数据资讯 盯盘面 看资金 追风向 解财报 淘新股 再融资 港股 信披+ 全部 沪市主板 深市主板 科创板…
不做 机器人应用产业链
地方国企机器人应用推进会属于主题和需求对接信息,未披露具体上市公司订单、金额或排他性供货关系,无法建立短周期公司级收入利润传导,不做。
不做 京东集团(JD.US)
京东集团仅作为路演参与方被提及,未披露订单金额或平台级增量,相对其市值属于不可量化软催化,不做。
不做 同仁堂(600085.SH)
同仁堂只是提出应用需求的市属国企之一,不是确定受益方,也没有采购金额或利润增量披露,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-16 14:00:00时区推断·⟳ 抓取 17:42:17·⚡ 决策 07-22 17:44:11 +1m54s·97.0 天前

专家称进口牛黄通关链路已打通,天然牛黄价格从2024年高点约175万元/公斤降至约50万元/公斤,长期有利于含天然牛黄药企的边际成本。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
中国天然牛黄产品市场——进口牛黄放开后的量价变化
[[00:00:37]] 今天的访谈主要是想跟您聊一下国内中药行业的牛黄产品的情况。我们之前探讨过,之前国家发了一个公告,说可以正式开展牛黄的进口使用,想再跟进一下,截止到目前,这个政策的实际落地情况怎么样? [[00:01:00]] 2…
不做 片仔癀(600436.SH)
访谈已过去约6天且信息偏混合:低价进口牛黄利好未来成本,但短期库存、动销和回款压力偏负;A股不能用该利空直接做空,不做。
不做 北京同仁堂(600085.SH)
专家访谈对北京同仁堂库存和动销判断偏负,但属于已偏旧的专家纪要,A股无法裸空,且没有新的公告级量化下修催化,不做。
不做 达仁堂(600329.SH)
仅被专家提及为天然牛黄使用企业,未披露公司级进口量、库存变化或利润弹性,无法形成明确短线交易。
不做 广誉远(600771.SH)
仅有行业层面的天然牛黄成本与需求判断,缺少广誉远公司级采购、库存和利润弹性证据,不做。
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