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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 08-05 18:56:29时区推断·⟳ 抓取 08-05 18:56:35·⚡ 决策 08-06 04:16:26 +9h19m·82.6 天前

华北制药公告副总经理常志山辞职,公告明确称不会影响公司正常生产经营。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临 2026-030 华北制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 华北制药(600812.SH)
高管辞职属于例行治理信息,公告确认不影响生产经营,缺乏可量化短线交易edge。
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华北制药不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 08-05 18:49:04时区推断·⟳ 抓取 08-05 18:49:18·⚡ 决策 08-06 04:13:12 +9h23m·82.6 天前

高管辞职公告明确称不影响公司正常生产经营,未披露经营、订单、财务或控制权变化。

📄 原文华北制药↗ 原文
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2026-030 华北制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承…
不做 华北制药(600812.SH)
同一副总经理辞职事项已在08-05 16:23 UTC处理;且公告明确不影响正常经营,缺乏短线可交易edge。
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🇨🇳 A股公告华北制药不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 08-06(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 08-05 18:58:11·⚡ 决策 08-06 00:23:25 +5h25m·82.7 天前

单一副总经理因工作原因辞职,公告明确不存在未履行承诺且不影响正常生产经营,缺乏可量化的短周期盈利或治理冲击。

📄 原文华北制药↗ 原文
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2026-030 华北制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承…
不做 华北制药(600812.SH)
普通高级管理人员因工作原因辞职,公告明确不影响正常生产经营,无公司级实质利好或利空,不做。
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北京时间决策日

证券时报快讯不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 16:57:06时区推断·⟳ 抓取 16:57:34·⚡ 决策 08-03 19:11:43 +2h14m·84.9 天前

公司及子公司环孢素软胶囊、他克莫司胶囊等8个药品拟中选第十二批全国药品集采。

📄 原文证券时报快讯↗ 原文
华北制药:公司及下属子公司8个药品拟中选全国药品集采
人民财讯8月3日电,华北制药(600812)8月3日公告,公司及下属子公司华民公司、南方公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第十二批全国药品集中采购的投标工作。公司及华民公司、南方公司环孢素软胶囊、他克莫司胶囊等8个药品拟中选本次集…
不做 华北制药(600812.SH)
集采拟中选方向正负混合,缺少中选价、原收入和毛利分母,无法形成同向交易。
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🇨🇳 A股公告华北制药不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 08-04(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 16:34:22·⚡ 决策 08-03 17:23:18 +48m56s·85.0 天前

华北制药及子公司8个品种拟中选全国集采,但公司披露相关中选产品2025年销售收入合计约1.58亿元,占同期营收比例较小。

📄 原文华北制药↗ 原文
关于公司及下属子公司药品参与全国药品集中采购拟中选的公告
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2026-029 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司药品参与全国药品集中采购拟中 选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对…
不做 华北制药(600812.SH)
8个拟中选品种2025年收入合计约1.58亿元、占公司营收比例较小,且集采价格和执行量未披露,短期无明确交易edge。
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华北制药不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 16:24:54时区推断·⟳ 抓取 16:24:58·⚡ 决策 08-03 16:39:42 +14m44s·85.1 天前

8个拟中选品种2025年销售收入合计约15815.78万元,占公司同期营收约1.71%,2026年一季度合计约2965.22万元,占比约1.37%。

📄 原文华北制药↗ 原文
关于公司及下属子公司药品参与全国药品集中采购拟中选的公告
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2026-029 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司药品参与全国药品集中采购拟中 选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对…
不做 华北制药(600812.SH)
8个拟中选品种2025年销售额仅约1.58亿元、占营收约1.71%,且集采价格和执行不确定,短线业绩弹性不足。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:28:01时区推断·⟳ 抓取 23:29:15·⚡ 决策 07-31 23:33:22 +4m07s·87.8 天前

这是集采拟中选结果,带来中选企业确定性放量,但同时伴随国采压价,不能按普通订单利好处理。

📄 原文财联社电报↗ 原文
第十二批国采:重症抗感染“王牌”头孢他啶阿维巴坦拟中选结果公布,齐鲁等13家国产企业入围
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月31日 23:28:01 财联社记者从第十二批国采拟中标结果获悉,高级别…
不做 华北制药(600812.SH)
华民药业拟中选是低价换量的集采结果,且该品种相对华北制药92.42亿元收入基数和多企业分量后弹性不足,不做。
不做 国药现代(600420.SH)
国药致君虽是直接中选主体,但国药现代抗感染业务已是成熟存量业务,本次未披露价格和分配量,国采压价抵消放量,不做。
不做 华润三九(000999.SZ)
沈阳三九对华润三九316.03亿元收入体量占比过小,且事件不是高毛利新增订单而是集采低价换量,不做。
不做 哈药股份(600664.SH)
哈药总厂拟中选不构成足够增量,且哈药股份近期已严重异常波动,追高没有正期望;也没有强净利空到可做空。
不做 辉瑞(PFE.US)
原研中国份额受国产集采挤压方向偏负,但头孢他啶阿维巴坦中国市场相对辉瑞全球收入和市值太小,不满足强空催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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第一财经快讯不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-30 16:47:17时区推断·⟳ 抓取 07-30 16:50:03·⚡ 决策 07-31 02:29:15 +9h39m·88.6 天前

本条只是集采报价会明日开标及竞争格局预告,尚未披露中标结果、价格降幅、分配量或单家公司份额变化。

📄 原文第一财经快讯↗ 原文
65种药品集采明日开标,有品种面临49家企业角逐
分享到: 微信 微博 QQ 分享到微信 打开微信,点击底部的“发现”, 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 65种药品集采明日开标,有品种面临49家企业角逐 第一财经 2026-07-30 16:47:17 作者:林志吟 责编:陈姗姗…
不做 诺华(NVS.US)
仅为集采开标前预告,尚无中标结果、价格降幅或采购量,无法量化公司级短线损益。
不做 安斯泰来(4503.JP)
仅披露竞争即将开始,未披露他克莫司集采结果和降价幅度,当前不做。
不做 辰欣药业(603367.SH)
被列为竞标企业不等于中标或盈利改善,需等实际中选名单和报价结果。
不做 华北制药(600812.SH)
被列为竞标企业但无中标结果、份额或订单增量,方向不确定。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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