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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:39 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告宏昌电子不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 17:13:02·⟳ 抓取 17:15:49 +2m47s·⚡ 决策 08-21 21:36:29 +4h20m·66.9 天前
宏昌电子珠海8万吨电子级功能性环氧树脂项目试生产完成并转入正式生产

8万吨新增产能若按2025年环氧树脂均价约13208元/吨粗算，满产年收入上限约10.6亿元，约占2025年总营收30.76亿元的34%，但这是产能口径而非订单口径。

📄 原文宏昌电子↗ 原文
宏昌电子关于全资子公司“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”试生产完成并取得《安全生产许可证》的公告
1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-031 宏昌电子材料股份有限公司关于 全资子公司“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨 电子级功能性环氧树脂项目”试生产完成并取得 《安全生产许可证》的公告 本公司董事会及…
不做 宏昌电子（603002.SH）
不做：本次是1月已披露试生产项目转正式生产的程序性落地，虽有长期产能增量但没有订单、价格或达产超预期；公司低毛利和新产能爬坡压力削弱短线盈利弹性，且A股盘后明牌公告不适合隔夜追高。
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宏昌电子不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:00:06时区推断·⟳ 抓取 17:00:09·⚡ 决策 08-21 17:03:16 +3m07s·67.1 天前
宏昌电子珠海8万吨电子级功能性环氧树脂项目完成试生产并取得安全生产许可证

项目从试生产转正式生产确认8万吨电子级功能性环氧树脂产能落地，方向上利于宏昌电子扩大规模与优化产品结构。

📄 原文宏昌电子↗ 原文
宏昌电子关于全资子公司“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”试生产完成并取得《安全生产许可证》的公告
1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-031 宏昌电子材料股份有限公司关于 全资子公司“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨 电子级功能性环氧树脂项目”试生产完成并取得 《安全生产许可证》的公告 本公司董事会及…
不做 宏昌电子（603002.SH）
不做：项目正式生产方向偏正面，但8万吨产能和试生产信息已在1月披露，本次只是许可证/投产节点；未披露订单、客户和盈利增量，且环氧树脂低毛利与达产周期削弱短线edge。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:11:37·⟳ 抓取 10:12:06 +29s·⚡ 决策 08-20 10:23:20 +11m14s·68.4 天前
味之素据报拟削减中国客户ABF供货，国产ABF替代链受关注

若味之素削减中国ABF供货属实，将把ABF国产替代从长期主题推向短期供应安全催化，华正新材、莲花控股和宏昌电子是被市场点名的替代路线。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
中國傳遭味之素大砍 ABF 供貨 30%，急尋國產化替代方案
根據中國媒體報導，日本化學材料大廠味之素（Ajinomoto）已告知中國客戶，將削減 30% 的 ABF 供貨量。 據悉，味之素削減供應的原因，是優先滿足日本客戶及海外核心客戶需求，這些客戶主要供應輝達、AMD 與英特爾加速器所使用的 F…
不做 华正新材（603186.SH）
受益逻辑成立但核心30%削供未获官方确认，且同一传闻8月10日已传播；未取得真实行情和市值数据，不能给可执行ENTER。
不做 莲花控股（600318.SH）
纽菲斯属于ABF替代期权但短期仍处技术落地和亏损期，增量无法量化且本次传闻非一手确认。
不做 宏昌电子（603002.SH）
GBF仍处认证和产业化推进阶段，缺少本次削供可直接转化为订单的证据，且无真实行情报价支持入场。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:13:32时区推断·⟳ 抓取 13:13:42·⚡ 决策 07-20 13:33:35 +19m53s·99.3 天前
电子化学品板块午后集体下挫，格林达连续三日跌停

这条信号只是盘中板块跌幅播报，没有新增政策、订单、业绩、监管或公司级基本面事件。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
电子化学品板块午后持续大幅下挫 格林达连续3日跌停_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-20 13:13:32 电子化学品板块午后持续大幅下挫 格林达连续3日跌停 电子化学品板块…
不做 格林达（603931.SH）
仅为盘中跌幅播报，未给出新增基本面利空；A股不可裸空，不能因连续跌停反手做多或追空，不做。
不做 宏昌电子（603002.SH）
仅为电子化学品板块盘面下挫，不是可验证的公司级催化；A股不可裸空，缺少同向可执行交易，不做。
不做 江化微（603078.SH）
新闻只反映已发生的跌停走势，没有新增利空事件；A股不可裸空，且下跌后修复不是做多催化，不做。
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北京时间决策日

每日经济新闻快讯不做把握 3/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 16:14:01时区推断·⟳ 抓取 16:14:45·⚡ 决策 07-14 16:33:35 +18m50s·105.1 天前
宏昌电子预计2026年上半年净利润同比增长136%至146%

业绩预告只有同比高增，缺少相对一致预期的超预期信息。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
宏昌电子：预计2026年半年度净利润同比增长136%~146%
不做 宏昌电子（603002.SH）
业绩预告缺少一致预期对比，且前期已剧烈交易，无法确认这条同比预增仍有可追的超预期 edge。
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华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:13:12时区推断·⟳ 抓取 16:14:12·⚡ 决策 07-14 16:33:35 +19m23s·105.1 天前
宏昌电子预计上半年净利润同比增长136%至146%

公司预计上半年净利润3860万至4018万元，增长来自覆铜板需求向好、珠海工厂产能释放和产品价格回升。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
宏昌电子：预计上半年净利润3,860万元到4,018万元，同比增加136%至146%左右；报告期覆铜板等行业需求向好，以及随着公司珠海新建工厂产能逐步释放，产品销量同比提升，及相关产品销售价格回升，公司产品毛利及毛利率同比去年同期增加，推…
不做 宏昌电子（603002.SH）
业绩预告没有给出超预期锚，半年利润体量相对市值偏小，且当日已涨、波动拥挤，不做。
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