event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🏢 公司NewsroomSK Hynix Newsroom不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:38:38时区推断·⟳ 抓取 15:38:49·⚡ 决策 08-07 15:44:51 +6m02s·81.0 天前
SK海力士批准约54万亿韩元建设龙仁Y2与清州M17新晶圆厂

SK海力士本次公告确认约54万亿韩元投资，其中Y2约35.2万亿韩元、M17约19.1万亿韩元，但这是此前中长期扩产战略的执行落地而非新披露订单。

📄 原文SK Hynix Newsroom↗ 原文
Rendering of the M17 fab that SK hynix plans to build in Cheongju
不做 SK海力士（000660.KS）
直接利好偏中长期，且Y2/M17扩产战略此前已披露；本次未给出短线订单、收入或利润增量，不做。
不做 亚翔集成（603929.SH）
二阶洁净室主题受益逻辑存在，但缺少本次韩国项目中标证据，且旧研报已提前覆盖名单，不做。
不做 圣晖集成（603163.SH）
本次公告不是洁净室订单落地，A股盘后明牌扩产不适合追主题，不做。
不做 柏诚股份（601133.SH）
历史项目敞口不能证明其参与Y2/M17，缺少当前合同金额和份额，不做。
不做 太极实业（600667.SH）
与SK海力士有历史无锡项目关系，但当前韩国新厂未披露其参与，不能形成可回测正期望，不做。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 22:25:48时区推断·⟳ 抓取 22:46:40·⚡ 决策 07-31 23:15:09 +28m29s·87.7 天前
亚翔集成半年报净利同比增204.8%，但经营现金流转负且应收账款激增

公司2026年上半年收入25.48亿元、同比增51.36%，归母净利润4.9亿元、同比增204.8%，毛利率由16.89%升至24.25%。

📄 原文界面新闻↗ 原文
亚翔集成上半年利润大增带不来正向经营现金流，应收账款激增
界面新闻记者 赵阳戈 随着2026年AI算力需求呈爆发式增长，洁净室工程服务商亚翔集成（603929.SH）迎来增长新动能，7月31日，公司正式披露2026年半年度报告，此前业绩预告提及的“净利润增长超两倍”得以兑现。 然而，在营收与利润…
不做 亚翔集成（603929.SH）
A股半年报追多未满足净利同比>10倍硬闸，且利润高增已在7月9日预告；现金流和应收问题不足以压过利润高增形成强空。
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🇨🇳 A股公告亚翔集成不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-31(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 07-30 17:40:51·⚡ 决策 07-31 19:17:23 +1d01h·87.9 天前
亚翔集成披露2026年半年报：营收25.48亿元、归母净利润4.90亿元同比增长204.80%，并拟派现3.52亿元

2026年上半年营收25.48亿元、归母净利润4.90亿元，同比增速分别为51.36%和204.80%，经营数据方向为利好。

📄 原文亚翔集成↗ 原文
公司2026年半年度报告摘要
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2026 年半年度报告摘要 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2026 年半年度报告摘要…
不做 亚翔集成（603929.SH）
A股半年报催化不满足净利润或扣非净利润同比增长超过10倍的追多硬闸，且经营现金流转负削弱质量，不做。
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界面新闻不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-30 17:34:06时区推断·⟳ 抓取 07-30 17:43:15·⚡ 决策 07-31 19:13:43 +1d01h·87.9 天前
亚翔集成上半年归母净利润4.9亿元、同比增长204.80%

上半年营收25.48亿元、同比增长51.36%，归母净利润4.9亿元、同比增长204.80%，基本面方向偏正面。

📄 原文界面新闻↗ 原文
亚翔集成：上半年归母净利润4.9亿元，同比增长204.80%
亚翔集成7月30日披露半年报，公司上半年实现营业收入25.48亿元，同比增长51.36%；归属于上市公司股东的净利润4.9亿元，同比增长204.80%；基本每股收益2.3元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税）。报告…
不做 亚翔集成（603929.SH）
A股业绩催化未达净利润同比>10倍硬闸，且已在183.41%至226.29%预告区间内，不做追多。
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🇨🇳 A股公告亚翔集成不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-31(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 07-30 17:40:51·⚡ 决策 07-31 19:12:01 +1d01h·87.9 天前
亚翔集成披露2026年半年报，营收同比增长51.36%、归母净利润同比增长204.80%

亚翔集成2026年上半年营收25.48亿元，同比增长51.36%，归母净利润4.90亿元，同比增长204.80%。

📄 原文亚翔集成↗ 原文
亚翔集成2026年半年度报告
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2026 年半年度报告 1 / 180 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2026 年半年度报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2026 年半年度报…
不做 亚翔集成（603929.SH）
A股半年报虽利好，但归母净利润同比+204.80%、扣非归母净利润同比+205.75%，未达到财报追多要求的同比超过10倍硬闸；当前已是7月31日盘后，不追财报。
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🇨🇳 A股公告亚翔集成不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-31(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 07-30 17:40:17·⚡ 决策 07-31 18:49:21 +1d01h·87.9 天前
亚翔集成董事会审议通过2026年半年报及中期现金分红等议案

本条正文只是董事会审议通过半年报、中期分红和授信额度议案，未披露新的业绩金额、分红比例或订单合同。

📄 原文亚翔集成↗ 原文
关于第六届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-030 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其…
不做 亚翔集成（603929.SH）
不做：本条只是董事会决议，未披露新增业绩或分红金额；半年报业绩预增45,600万至52,500万元已在7月8日至9日传播，且A股业绩追多不满足同比超过10倍硬闸。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-21 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 15:06:39·⚡ 决策 07-24 15:46:23 +39m44s·95.0 天前
Third Bridge专家称半导体洁净室第一梯队更受益东南亚扩产，亚翔优于圣晖但已满载

专家访谈确认半导体洁净室需求可见度延续至2030年，东南亚项目毛利率约20%-25%显著高于国内约10%。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
半导体行业2026年系列——聚焦洁净室市场
[[00:00:33]] 首先，请您按照独立承接12寸晶圆厂的洁净室主包的能力，把大陆市场主要厂商分一下梯队，台资背景的厂商、国企类型的工程公司与民营公司分别处在哪个梯队？各梯队的能力差异与一年的项目消化能力是怎样的情况？ [[00:01…
不做 亚翔集成（603929.SH）
专家访谈方向偏正面但不是新增订单或指引，上半年业绩增长183%-226%未达到A股业绩追多>10倍硬闸；核心海外洁净室叙事已被7月23日券商覆盖，当前不追。
不做 圣晖集成（603163.SH）
访谈对圣晖为相对负面评价，但没有披露订单取消、指引下修或客户流失等事实性净损害，且A股不可裸空，不构成可执行同向交易。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 20:01:00时区推断·⟳ 抓取 20:09:09·⚡ 决策 07-20 22:03:26 +1h54m·98.8 天前
亚翔集成称与长鑫等头部厂商保持稳定合作但未披露新项目

公司确认与头部厂商保持合作，但明确未披露在建及新签项目细节。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
亚翔集成：公司与长鑫等头部厂商保持稳定合作
证券日报网讯7月20日，亚翔集成在互动平台回答投资者提问时表示，公司与长鑫等头部厂商保持稳定合作，具体在建及新签项目因保密及信披合规不便披露，如达到披露标准将及时公告。业务上公司坚持“国内稳健守成、海外扩大布局”，紧跟扩产节奏。
不做 亚翔集成（603929.SH）
没有披露新项目金额、合同方或履约节奏，合作延续不足以作为订单催化交易。
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Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:59:00时区推断·⟳ 抓取 20:08:26·⚡ 决策 07-20 22:03:16 +1h54m·98.8 天前
亚翔集成称新加坡项目结算节奏未变且在手订单符合预期

亚翔集成（603929.SH）互动回复仅确认项目按合同推进、订单符合预期，没有新增合同金额或超预期事实。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
亚翔集成：新加坡项目结算节奏未变，按合同有序推进
证券日报网讯7月20日，亚翔集成在互动平台回答投资者提问时表示，季度利润波动受结算进度、减值冲回时点及汇率等综合影响，具体以定期报告为准；新加坡项目结算节奏未变，按合同有序推进，在手订单符合预期。
不做 亚翔集成（603929.SH）
互动回复无新增订单金额、无业绩上修，仅为符合预期的经营状态说明。
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