event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:53:50时区推断·⟳ 抓取 06:53:50·⚡ 决策 07-24 06:56:25 +2m35s·95.4 天前
社媒称英伟达800V HVDC仅验证延后、台达电预计2027年一季度末小量产并二季度爬坡

本条对台达电（2308.TW）方向偏正面：它反驳800V HVDC需求恶化，称只是首代设计验证延后，台达仍可能在2027年一季度末低量产、二季度随客户部署爬坡。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
▶ Nvidia 800V HVDC to Enter Production in 1Q27; Delta Poised for 2Q Ramp-Up - SemiAnalysis has raised concerns over gro…
不做 台达电（2308.TW）
方向偏多但不做：本条不是台达或英伟达一手确认，1H27量产和高份额逻辑已在6月KB/5月SemiAnalysis中反复覆盖，且财报前高开低走风险高，缺少可执行的新订单级edge。
不做 新普科技（6121.TW）
正文虽点名Simplo调整交付节奏，但未给出其800V BBU/电池包收入占比或订单金额；当前更像供应链进度噪音，且未取得可用行情与重大性验证，不做。
不做 光宝科技（2301.TW）
光宝是英伟达800V生态伙伴和台系电源竞争者，但本条没有点名其量产或订单，近几日已随AI电源链反弹，缺少单名alpha，不做。
不做 群电（6412.TW）
群电仅属台系电源主题联动，未在本条或KB中坐实直接800V HVDC量产敞口，方向与重大性不足，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07:39:24时区推断·⟳ 抓取 07:43:35回填·⚡ 决策 07-07 07:48:01·112.3 天前
DigiTimes称AI服务器BBU需求继续拉动台湾电池模组厂营收增长

事件方向偏利多BBU电池模组链，但核心信息不是首次出现：The Elec在2026-07-05已披露三星SDI向新普供应AI数据中心电池、终端包括北美科技公司，DigiTimes本条更像对月营收和行业趋势的补充。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
BBU demand lifts Taiwanese battery module makers as AI server adoption expands
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE My account Sign out SUBSCRIBE Trending Anthropic HBM AI Search NTN Convergence Inference Era AI Adv…
不做 新普科技（6121.TW）
方向偏利多但核心信息已于2026-07-05披露并在2026-07-06台股涨停反应，当前缺少新的订单金额或指引上修，短线edge不足。
不做 AES-KY（6781.TW）
AES-KY受益逻辑成立，但本条只是行业媒体营收和需求跟进，未披露客户、订单金额和利润弹性，无法证明次日开盘仍有足够预期差。
不做 兴能高（6558.TW）
STL/兴能高只属于主题联动，当前证据不能确认其获得本轮CSP订单或形成可量化短周期收入弹性，不适合因行业扩散追买。
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北京时间决策日

The Elec English可交易 · 做多市场:韩股▼ 亏 -4.87% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:55:53时区推断·⟳ 抓取 09:57:18·⚡ 决策 07-05 10:03:10 +5m52s·114.2 天前
三星SDI向新普科技供应AI数据中心BBU电芯，需求受北美云厂与去中国化推动
📄 原文The Elec English↗ 原文
이전 기사보기 다음 기사보기 Samsung SDI Supplies AI Data Center Battery Cells to Taiwan's Simplo Technology Character Size Settings…
ENTER▲ 做多三星SDI006400.KS🇰🇷小仓
▼ 亏 -4.87%入场 07-06 开盘 @472,000 → 离场 07-07 开盘 @451,500
400,000500,000600,000472,000做多 07-06离场 07-0706-1208-19
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑三星SDI（006400.KS）被The Elec点名向新普科技供应AI数据中心BBU圆柱电芯，终端包括Amazon和Meta，且报道称年度订单会对小型电池业务产生有意义影响。
怎么买 开盘买入　不高于 489320（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 若Samsung SDI或Simplo否认该供货关系，或后续确认订单金额显著低于1万亿韩元且不能改善小型电池利用率，则退出。
不做 新普科技（6121.TW）
虽是直接组装方，但本次未取得真实可回测价格，且公司未评论具体客户与金额，当前不能给可执行入场。
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