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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:37:52时区推断·⟳ 抓取 14:38:09·⚡ 决策 08-04 14:45:49 +7m40s·84.1 天前

二季度营收84.43亿元、EPS 2.03元且上半年EPS年增40.1%,但毛利率降至13.1%、7月营收25.31亿元年减13%。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
群電預期 AI 電源明年量產,美系通訊新品第四季放量
群光電能持續布局 AI 電源市場,公司表示,目前多項 AI 及傳統伺服器電源新品已陸續進入送樣及測試階段,預計明年第一季起陸續量產;另一方面,歷經多年產品開發與驗證,公司已成功躋身美系一線通訊設備客戶策略供應商,新專案預計第四季起陸續量產…
不做 群光电能(6282.TW)
财报和展望正负并存,AI服务器电源量产在明年一季度后且未披露订单金额;7月营收年减13%和毛利率压力使短线无明确正期望。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
野村证券不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:23:26时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:43:56·⚡ 决策 08-04 14:05:42 +17h21m·84.1 天前

光宝科二季度营收527亿新台币、毛利率27.2%、EPS 3.14元,云端与AIoT收入同比增逾70%,基本面方向明确偏利多。

📄 原文野村证券↗ 原文
AI power finally endorses; maintain Buy
2Q26 GM a strong beat, reflecting strong profitability from cloud/AI products; investing to enter optical communication…
不做 光宝科(2301.TW)
利好方向成立,但Q2业绩与AI电源展望7月31日已公开,股价7月31日、8月3日、8月4日连续接近涨停,当前已price-in,不追下一交易日高位。
不做 台达电(2308.TW)
同属AI电源主题,但本信号没有台达电新增订单、业绩上修或公司级超预期,不能用光宝科研报直接外推开仓。
不做 康舒(6282.TW)
AI电源景气有主题联动,但缺少本次催化对康舒的客户、订单或利润增量证据,不做泛化映射。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

TechNews 科技新報重复把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:31:37时区推断·⟳ 抓取 19:51:54回填·⚡ 决策 07-29 20:46:28·89.8 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
Bloom Energy二季度超预期并强调AI数据中心客户扩张,但先例显示追高胜率有限