event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:00:00时区推断·⟳ 抓取 14:20:27·⚡ 决策 07-23 14:34:24 +13m57s·96.0 天前
Google二季度超预期并几乎翻倍AI基础设施支出，但同催化已处理且台股映射缺乏可执行价

Alphabet提高AI基础设施支出对AI服务器、存储、零组件链条方向偏利好，但本条已在近6小时内多次作为Google Q2/AI capex催化处理且结论不做。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Taiwan stocks higher at close of trade; Taiwan Weighted up 1.34%
Google nearly doubles AI infrastructure spending as Q2 tops estimates Investing.com – Taiwan stocks were higher after t…
不做 Ennoconn（6414.TW）
同一Google Q2/AI capex催化近6小时已处理；且stock_quote无真实可下单价、直接敞口未坐实，Ennoconn已明显抢跑，不做。
不做 Nanya Technology（2408.TW）
Google capex对南亚科只是存储景气二阶联想，未坐实订单或收入弹性，且stock_quote无真实可下单价，不做。
不做 APAQ Technology（6449.TW）
正文只是台湾涨幅榜，APAQ与Google AI基础设施支出的直接受益链未证实，且stock_quote无真实价，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 12:07:23时区推断·⟳ 抓取 12:33:56·⚡ 决策 07-16 12:44:37 +10m41s·103.1 天前
DigiTimes评论樺漢与Kontron交易反映Physical AI供应链重组，但不是新的可交易催化

本条DigiTimes为评论文章，核心交易事实已在6月中旬公开：樺漢董事会已批准以每股23.5欧元对Kontron普通股发起自愿现金要约。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Commentary: Ennoconn-Kontron deal highlights physical AI supply chain reshuffle
不做 樺漢（6414.TW）
本条是对已公开一个多月的樺漢-Kontron要约交易做Physical AI供应链评论，未给出新订单、审批进展、交易条件改善或可量化收入增量；且行情工具未能取得樺漢真实价格，当前不做。
不做 Kontron（KTN.DE）
Kontron作为被要约方的核心交易事实已在6月公开，且董事会此前建议股东不要接受要约；本条评论未改变要约价格、成交概率或套利空间，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-08 10:00:00时区推断·⟳ 抓取 07-08 10:23:00·⚡ 决策 07-09 00:44:16 +14h21m·110.6 天前
樺漢6月營收創歷史新高且在手訂單高，但DigiTimes訊號已晚於台灣媒體與公告約兩天

事件本身利多：樺漢（6414.TW）6月營收176.6億新台幣、年增約57%，第2季與上半年營收也創高，並披露在手訂單超過2150億新台幣。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Ennoconn hits record June revenue as AI and smart factory orders keep climbing
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE My account Sign out SUBSCRIBE Trending Anthropic HBM AI Search NTN Convergence Inference Era AI Adv…
不做 樺漢（6414.TW）
事件方向正向但不是新消息，最早公開披露與主流財經媒體擴散已在2026-07-06，DigiTimes 7月8日報導對樺漢（6414.TW）缺少新增 surprise，price-in 風險高，不追。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:54:30时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:59:15·113.9 天前
DIGITIMES称Physical AI正推动工业电脑边缘AI需求与北美扩张，但核心内容多为既有行业趋势

这是一篇行业媒体趋势稿，方向上利好工业电脑与边缘AI链条，但没有披露新增订单、客户定点、金额、利润率或公司指引上修。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Physical AI reshape IPC industry: edge adoption, new markets, and US expansion gain pace
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE My account Sign out SUBSCRIBE Trending HBM Supermicro AI Search NTN Convergence Inference Era AI Ad…
不做 研华（2395.TW）
不做：直接受益方向成立，但本次只是行业趋势稿，核心边缘AI占比和30%目标5月已被研报与法说会摘要覆盖，缺少新的订单、指引上修或可量化短周期增量。
不做 融程电（3416.TW）
不做：文章只称防务和医疗业务支持成长，未给订单金额、客户或业绩指引；7月3日已上涨4.8%，但更关键的是缺少可验证新增催化。
不做 凌华（6166.TW）
不做：Nvidia Jetson Thor平台买方关注度提升属于软信息，没有订单、出货量或收入贡献量级，无法形成正期望交易。
不做 新汉（6414.TW）
不做：北美设厂和ESaaS模式是战略叙事，缺少新增合同金额、产能利用率或利润率变化，短线交易因果链不足。
不做 英伟达（NVDA.US）
不做：英伟达只是行业趋势的生态背景，超大市值主标的没有新增订单、收入、利润或供需约束变化，软催化不足以推动短线重定价。
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