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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 01:04:49时区推断·⟳ 抓取 01:06:15·⚡ 决策 08-01 01:13:57 +7m42s·87.6 天前
TDK一季度经营利润超预期，AI数据中心需求带动被动元件与HDD相关业务增长

TDK（6762.JP）Q1 FY3/27净销售7410.05亿日元、经营利润863.10亿日元，分别同比增长38.3%和53.0%，经营利润高于Investing报道的670亿日元一致预期。

📄 原文Investing.com↗ 原文
TDK Q1 FY2027 slides: AI demand drives record sales, profit surge
不做 TDK（6762.JP）
财报本身正面且Q1经营利润超预期，但全年指引未上调，东京正股当日已收涨6.99%，且stock_quote未能返回可落单真实价；不在周末后追开盘。
不做 风华高科（000636.SZ）
AI服务器MLCC景气外溢成立，但本次只是TDK财报确认而非新增订单；该股近5日涨22.7%，7月31日高开至55.55后收49.35，追主题无edge。
不做 三环集团（300408.SZ）
同品类高端MLCC映射成立但缺少TDK直接订单或涨价新证据；7月31日高开后回落，当前更适合等新硬催化而非追财报读出。
不做 博迁新材（605376.SH）
镍粉供应链逻辑需具体客户放量坐实；本次TDK财报没有披露采购增量或供应商名单，且MLCC上游主题已充分波动，不做。
不做 国瓷材料（300285.SZ）
介质粉体受益行业景气但本事件无法量化对其收入增量，且股价7月31日高开后回落，旧MLCC主题再确认不足以下单。
不做 火炬电子（603678.SH）
MLCC主题联动弱于纯AI服务器高容主线，且无TDK客户链条证据；当前不为板块联想给小仓。

另有 1 腿,见展开详情。

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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 01:06:37时区推断·⟳ 抓取 01:07:44·⚡ 决策 08-01 01:08:35 +51s·87.6 天前
TDK一季度业绩创纪录但股价已当日大涨且全年指引未上修

TDK本次一季度收入同比增长38.3%、营业利润同比增长53.0%，AI数据中心HDD部件、被动元件和电池业务均有贡献。

📄 原文Investing.com↗ 原文
TDK Q1 fiscal 2027 slides: AI boom drives record results across segments
Stocks mostly holding gains as Amazon surge counters Apple slide, bond sell-off Introduction & Market Context TDK Corpo…
不做 TDK（6762.JP）
财报利好已在当日股价约+6.99%中反应，且全年指引未上修，剩余预期差不足，不做。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:07:17时区推断·⟳ 抓取 21:08:19·⚡ 决策 07-31 21:13:29 +5m10s·87.7 天前
TDK一季度利润受AI数据中心需求拉动超预期，但未上调全年指引

TDK官方材料显示FY3/27一季度营收7410亿日元、营业利润863亿日元，同比+38.3%/+53.0%，AI数据中心带动HDD部件、陶瓷电容、铝电解及薄膜电容需求。

📄 原文Investing.com↗ 原文
TDK first quarter profit beats estimates on AI demand
不做 TDK（6762.JP）
财报利好方向成立，但全年指引未上修且同日已涨6.99%，下一交易日追买缺少剩余edge，不做。
不做 风华高科（000636.SZ）
仅为TDK财报带来的MLCC景气外溢，非订单/涨价新事实；7月MLCC主题已多轮交易且近期连续大幅波动，不做。
不做 三环集团（300408.SZ）
MLCC敞口较纯但本条没有直接客户或订单增量，且7月31日已涨6.06%，下个交易日追高性价比不足，不做。
不做 火炬电子（603678.SH）
与AI服务器高端元器件主题相关但非TDK直接供应链，当前缺少可量化新增传导，不做。
不做 江海股份（002484.SZ）
AI服务器铝电解/薄膜电容逻辑已有行业研究覆盖，本条TDK财报未披露采购或订单金额，且股价当日已反弹5.78%，不做。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 21:01:43时区推断·⟳ 抓取 21:03:06·⚡ 决策 07-31 21:11:13 +8m07s·87.7 天前
TDK一季度利润受AI数据中心需求拉动超预期，但全年指引未上调且MLCC映射已充分交易

TDK官方披露FY3/27一季度营收7410亿日元、营业利润863亿日元，分别同比增长38.3%和53.0%，被动元件、HDD磁头等均受AI数据中心需求拉动。

📄 原文Investing.com↗ 原文
TDK first quarter profit beats estimates on AI demand
不做 TDK（6762.JP）
财报方向正面但全年指引未上调，6762.JP当日已涨6.99%，下一日本地开盘追价的剩余edge不足，不做。
不做 风华高科（000636.SZ）
AI服务器MLCC景气逻辑成立，但本次TDK财报不是订单或价格上修，且MLCC主题近两日已被多次交易，风华高科近期5日已涨16.87%，不追。
不做 三环集团（300408.SZ）
三环集团是高端MLCC同业映射候选，但当前事件没有确认其新增客户、订单或价格，内部近两日已有多条相关处理，缺少新增可交易边际。
不做 火炬电子（603678.SH）
火炬电子仅属被动元件/MLCC主题联动，未坐实与TDK本次AI数据中心财报增量的直接传导，且主题拥挤波动大，不做。
不做 博迁新材（605376.SH）
博迁新材作为MLCC镍粉上游逻辑偏间接，未核实到TDK本次财报对应采购增量；近期20日仍处高波动下行阶段，不做。
不做 国瓷材料（300285.SZ）
国瓷材料可受益高容MLCC陶瓷粉体需求，但当前TDK财报未披露上游采购或订单金额，无法量化短期增量，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-29 09:52:23时区推断·⟳ 抓取 03:14:18·⚡ 决策 07-30 03:25:07 +10m49s·89.5 天前
TDK与LG Innotek宣布在物理AI机器人传感器领域建立战略合作

TDK（6762.JP）与LG Innotek（011070.KS）合作开发机器人视觉与触觉传感模块，方向上验证物理AI传感器需求。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
TDK and LG Innotek form partnership on physical AI sensors
不做 TDK（6762.JP）
不做：战略合作/联合研发未披露订单、量产客户或金额，对TDK这种大型元件公司短线收入增量无法量化，且官方稿已提前一天传播。
不做 LG Innotek（011070.KS）
不做：合作方向正面但仍是物理AI传感模块研发合作，未证明新增订单或业绩弹性，当前没有可回测的正期望入场边界。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 10:37:47时区推断·⟳ 抓取 10:38:29·⚡ 决策 07-29 10:39:55 +1m26s·90.2 天前
希捷财报会称AI推动大容量硬盘需求且客户规划延长至2029年以后

希捷财报与电话会确认近线大容量硬盘需求强，但本条与10:35已处理的同一催化重复。

📄 原文财联社电报↗ 原文
希捷科技：客户并未缩减资本开支 多家厂商将规划拉长至2029年以后
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 10:37:47 财联社7月29日电，美东时间周二盘后，美股硬盘…
不做 希捷科技（STX.US）
近72小时已处理库10:35命中同一希捷财报会催化，本条仅为同一会议内容转述；不重复推卡、不新建交易。
不做 深科技（000021.SZ）
同一希捷AI存储需求催化已在10:35处理，且缺少对公司短周期收入/订单的直接新增传导证据。
不做 日本电产（6594.JP）
可能存在硬盘部件主题联动，但本条是重复转述，结构化供应链查询也未坐实希捷直接亚洲敞口，不做。
不做 TDK（6762.JP）
可能存在硬盘部件主题联动，但本条未提供新增订单或定点事实，且同一催化已处理，不做。
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科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:30:06时区推断·⟳ 抓取 10:31:56·⚡ 决策 07-29 10:35:20 +3m24s·90.2 天前
希捷财报会强化AI大容量硬盘需求与HAMR涨价周期，但未形成可执行亚洲映射交易

希捷FY26Q4收入36.29亿美元、同比约+48.5%，毛利率和EPS均超预期，管理层给出FY27收入增速高于FY26且毛利逐季改善的正向指引。

📄 原文科创板日报↗ 原文
希捷财报会实录：AI打开存储长期景气，HAMR技术持续推升盈利
①希捷2026财年第四财季营收36亿美元同比增48%，预计2027财年增速更高、全年毛利逐季改善； ②在财报电话会上，公司管理层完整阐述了行业中长期需求逻辑，其中对AI驱动存储行业前景的定调成为市场核心定心丸。 财联社7月29日讯（编辑…
不做 希捷科技（STX.US）
财报和FY27指引方向正面，但当前美股已收盘且没有真实盘后可执行价；这是排期内财报确认，需等美股开盘实际反应后由新决策接手。
不做 西部数据（WDC.US）
同业景气外溢成立但不是本次财报主体，且美股当前不可成交；缺少公司自身新增指引或订单，不做二手映射追多。
不做 深科技（000021.SZ）
A股盘中可交易但KB未坐实其为希捷HAMR/HDD关键供应商，且近20日波动剧烈、昨日跌停，不能用存储概念联想下单。
不做 TDK（6762.JP）
TDK虽与HDD元件链相关，但本次未坐实新增采购、收入占比或HAMR订单量级；日股大市值弱映射不具备短线edge。
不做 Nidec（6594.JP）
Nidec的HDD马达链条未被FactSet供应链和KB坐实为本次希捷AI/HAMR景气的新增受益腿，且今日已盘中下跌，不做。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 20:00:25·⚡ 决策 07-28 20:01:36 +1m11s·90.8 天前
LG Innotek与TDK宣布合作开发机器人视觉与触觉传感模块

这是公司新闻稿披露的战略合作与研发规划，方向上利好机器人传感业务叙事。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Titans Join Forces: LG Innotek Partners with TDK to Develop Solutions for Physical AI
"Creating the Robot's 'Skin' as Well as Its 'Eyes'" - LG Innotek and TDK align on a strategic partnership in the physic…
不做 TDK（6762.JP）
无订单金额、无客户定点、无短期收入增量，属于大公司机器人传感软合作宣传，不做。
不做 LG Innotek（011070.KS）
合作产品规划落在2027年且缺少量产采购承诺，短线无法量化业绩弹性，不做。
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Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:39:51时区推断·⟳ 抓取 16:50:48·⚡ 决策 07-28 16:54:23 +3m35s·90.9 天前
LG Innotek与TDK签署Physical AI战略合作，计划2027年商业化机器人视觉与触觉传感模块

事件方向对LG Innotek和TDK偏正面，但只是联合研发与2027年商业化目标，未披露订单、客户定点、收入分成或量产规模。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
LG Innotek Partners with Japan's TDK to Develop 'Robot Eyes and Skin'
LG Innotek (011070.KS) is targeting the physical artificial intelligence (AI) market together with Japanese global elec…
不做 LG Innotek（011070.KS）
合作偏利好但只是远期联合研发，未披露订单或收入量级；事件日股价大跌且已收盘，短线没有可执行正期望。
不做 TDK（6762.JP）
TDK为技术合作方但相对市值缺少可量化增量，且日股已收盘并下跌，不做远期叙事追单。
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PR Newswire Technology不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 15:00:00时区推断·⟳ 抓取 15:02:13·⚡ 决策 07-28 15:02:54 +41s·91.0 天前
LG Innotek 与 TDK 宣布在 Physical AI 传感模块领域建立研发合作

本次只是双方宣布面向 2027 年的视觉传感与触觉传感模块联合研发合作，未披露订单、客户、收入分成或量产采购金额。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
Titans Join Forces: LG Innotek Partners with TDK to Develop Solutions for Physical AI
"Creating the Robot's 'Skin' as Well as Its 'Eyes'" - LG Innotek and TDK align on a strategic partnership in the physic…
不做 LG Innotek（011070.KS）
未披露订单金额、客户定点、收入分成或量产采购规模，属于长期研发合作与品牌宣传，短期无可量化交易 edge。
不做 TDK（6762.JP）
合作方向偏正面但对 TDK 体量不构成可验证的短期业绩增量，且没有价格和订单边界可执行，不做。
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Seoul Economic Daily English不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 13:39:51时区推断·⟳ 抓取 13:57:48·⚡ 决策 07-28 13:58:53 +1m05s·91.0 天前
LG Innotek与TDK签署Physical AI传感模块战略合作

本次合作方向上利好LG Innotek与TDK的机器人视觉、触觉传感布局，但目标商业化时间在2027年，短期收入和订单增量未披露。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
LG Innotek Partners With Japan's TDK on Physical AI
LG Innotek (011070.KS) is targeting the physical artificial intelligence (AI) market together with Japanese global elec…
不做 LG Innotek（011070.KS）
战略合作和2027年商业化规划属于远期软催化，未披露订单金额、客户定点或短期业绩增量，当前不做。
不做 TDK（6762.JP）
合作方向利好但缺少可量化商业化增量，且TDK体量较大、短线弹性不足，当前不做。
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🏢 公司Newsroom6762不做把握 6/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 09:01:26·⚡ 决策 07-28 09:03:03 +1m37s·91.2 天前
TDK与LG Innotek宣布在Physical AI领域建立战略合作

这是一条公司官方战略合作新闻，方向上利好TDK与LG Innotek在传感器、电子元件和Physical AI生态中的长期叙事。

📄 原文6762↗ 原文
TDK and LG Innotek form a strategic partnership in the field of physical AI
不做 TDK（6762.JP）
战略合作偏软催化，未披露订单金额、量产客户或财务增量；对TDK这种大市值电子元件主标的短线重定价证据不足，不做。
不做 LG Innotek（011070.KS）
Physical AI合作叙事此前已多次传播，本次缺少新增订单或商业化量级，无法形成明确短线正期望，不做。
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北京时间决策日

📊 TrendForceTrendForce不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:29:16时区推断·⟳ 抓取 17:29:52·⚡ 决策 07-22 17:36:52 +7m00s·96.9 天前
TrendForce称AI数据中心带动近线HDD需求回升，日本HDD零部件厂扩产

这条信号的新增信息主要是TrendForce对The Elec、MoneyDJ、Nikkei等既有报道的行业汇总，非单家公司首次披露的新订单或业绩指引。

📄 原文TrendForce↗ 原文
[News] AI Data Center Demand Revives HDD Demand; Japanese Component Makers TDK, HOYA, Resonac Expand Capacity Hard disk…
不做 Resonac（4004.JP）
不做：虽是HDD磁记录介质最直接受益者，但本次是行业媒体转述旧供需与扩产信息，缺少新增订单/指引，且事件前当日已涨4.6%，隔夜edge不足。
不做 HOYA（7741.JP）
不做：越南玻璃基板新厂投产在2028年，时间太远且HOYA体量大，无法形成短周期收入或利润重定价。
不做 TDK（6762.JP）
不做：TDK扩产表态已在5月出现，本次没有新增金额、客户或业绩指引，属于旧路线图再传播。
不做 JX金属（5016.JP）
不做：溅射靶材受益逻辑偏二阶，未量化HDD靶材收入占比，且当日已涨2.89%，不适合盘后追。
不做 日东电工（6988.JP）
不做：CISFLEX扩产投资周期至2028年，短线业绩弹性和HDD业务占比未坐实，当前不形成可执行正期望。
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