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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

科创板日报不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 12:00:43时区推断·⟳ 抓取 12:45:17·⚡ 决策 08-05 15:01:26 +2h16m·83.0 天前

7.81亿元是基金总出资额,正文未披露芯联集成或江丰电子各自认缴金额、投资项目、收益权或业绩承诺。

📄 原文科创板日报↗ 原文
芯联集成、江丰电子等在上海成立新私募投资基金 出资额7.81 亿
【芯联集成、江丰电子等在上海成立新私募投资基金 出资额7.81 亿】财联社8月5日电,天眼查App显示,近日,上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为芯联私募基金管理(杭州)合伙企业(有限合伙),出资额7.8…
不做 芯联集成(688469.SH)
7.81亿元为基金总额,未披露芯联集成上市公司出资比例、投资标的或可量化业绩增量,产业基金成立本身不做。
不做 江丰电子(300666.SZ)
江丰电子仅出现在基金合伙人名单中,未披露认缴金额和短期收入利润传导,不能形成正期望交易。
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北京时间决策日

证券时报快讯不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 11:35:13时区推断·⟳ 抓取 12:35:09·⚡ 决策 07-22 12:41:12 +6m03s·97.1 天前

意界智创签约上海市人工智能重点项目,对其自身是正面进展。

📄 原文证券时报快讯↗ 原文
意界智创签约上海市人工智能重点项目
人民财讯7月22日电,记者获悉,具身智能科技企业意界智创在2026世界人工智能大会上签约上海市人工智能重点项目,该公司在天使轮阶段曾获得芯联集成、阳光电源、江丰同创集团等半导体及新能源产业方联合投资。
不做 芯联集成(688469.SH)
上市公司只是历史投资方,未披露持股比例、项目金额或利润权益,传导太间接,不做。
不做 阳光电源(300274.SZ)
仅为历史投资方映射,未披露本次项目对阳光电源收入或利润的直接贡献,不做。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-13 10:00:00时区推断·⟳ 抓取 19:06:39·⚡ 决策 07-16 19:07:48 +1m09s·102.9 天前

访谈核心是专家对800V HVDC、固态变压器、SiC/GaN产业链的中长期判断,明确称国内SST相关业绩至少2027年都不一定体现、2028年才可能小批量上量。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
半导体行业2026年系列——800V HVDC时代功率半导体市场需求
[[00:00:44]] 您认为800V HVDC里SiC跟GaN是分工还是竞争关系?外界可能普遍认为SiC做前端的固态变压器,GaN做机内高频DC-DC,这个分工是固定的吗?各自的市场体量大概有多大? [[00:01:07]] 外界的传…
不做 芯联集成(688469.SH)
不做:专家观点偏长期,且纪要明确国内SST相关业绩至少2027年都不一定体现,缺少订单、定点、量产或金额增量,无法形成短线正期望。
不做 士兰微(600460.SH)
不做:仅为专家对未来SiC机会的方向性判断,且正文称士兰微SiC走得较晚、目前主驱还没真正用过,短期催化不足。
不做 英诺赛科(02577.HK)
不做:GaN受益逻辑仍处预研和demo阶段,专家称800V转6V尚无正式规格、2027年底前可靠量产仍不确定,当前不构成可交易落地催化。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 16:04:04时区推断·⟳ 抓取 07-03 16:31:36·⚡ 决策 07-06 01:11:12 +2d08h·113.6 天前

本次财联社电报只是天眼查工商变更层面的注册资本落地,核心增资协议、出资金额、持股比例和200亿元项目早在6月23日已由芯联集成公告并被多家媒体报道。

📄 原文财联社电报↗ 原文
芯联先进集成电路制造(绍兴)有限公司增资至26.8亿 增幅约26654% 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07…
不做 芯联集成(688469.SH)
不做芯联集成(688469.SH):本条是6月23日已公告增资协议的工商登记落地,且持股由100%降至25.10%、不再并表,短线缺少新增收入利润传导和正期望交易边际。
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北京时间决策日

财联社电报观望把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:26:31时区推断·⟳ 抓取 08:02:38·⚡ 决策 07-02 06:34:05 −1h28m·117.4 天前

财联社转引上海证券报称芯联集成、斯达半导、扬杰科技、聚辰股份等已向客户发出15%至25%涨价函,方向上利好功率和模拟半导体盈利修复。

📄 原文财联社电报↗ 原文
成本上涨与市场需求双轮驱动 半导体开启年内第二轮涨价 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月02日 06:26…
观望 芯联集成(688469.SH)
媒体报道点名但缺少公司一手确认和具体金额口径,且行业涨价上半年已有铺垫,暂不直接开仓。
观望 斯达半导(603290.SH)
方向偏利好,但不是独家事件,且没有报价和公司公告支撑单票正期望。
观望 扬杰科技(300373.SZ)
报道利好方向明确但预期差和执行口径不足,暂不追行业性清单事件。
观望 聚辰股份(688123.SH)
媒体点名提供线索,但缺少具体产品、幅度落地和公司确认,暂不形成可回测的买入条件。
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