event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 12:57:02时区推断·⟳ 抓取 12:57:18·⚡ 决策 09-02 12:59:01 +1m43s·55.1 天前
TSMC据称HBM先进封装短期继续采用微凸点并要求供应商开发5μm级材料方案

事件方向上利好微凸点与underfill路线、相对削弱混合键合短期替代叙事，但量产时间在2028年以后，未披露具体受托供应商，无法坐实A股或海外可交易标的的直接收入弹性，因此不下单。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
TSMC to Stick With Microbumps Over Hybrid Bonding for HBM Packaging for Now, Tasks Suppliers With 5μm Development Taiwa…
不做 德邦科技（688035.SH）
虽与underfill主题相关，但未坐实为TSMC 5μm微凸点开发伙伴，且量产在2028年后，当前无可量化edge。
不做 华海诚科（688535.SH）
HBM封装材料概念相关但直接性不足，缺少本次TSMC任务和收入弹性证据。
不做 飞凯材料（300398.SZ）
先进封装材料布局不足以替代客户认证和订单证据，主题扩散风险高于可验证收益。
不做 台积电（2330.TW）
事件对技术路线有意义，但对台积电短线收入、市值和交易弹性不足。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 11:26:54时区推断·⟳ 抓取 11:29:42·⚡ 决策 08-24 11:34:12 +4m30s·64.2 天前
SK海力士在Hot Chips强调HBM封装与区域冷却技术重要性

本次是SK海力士在行业会议上的技术路线强化，核心iHBM散热方案此前已由公司官网披露；未出现订单、量产、客户导入、供应商点名或财务指引变化，A股映射链缺少一手新增敞口，无法形成正期望交易。

📄 原文科创板日报↗ 原文
SK海力士公布最新HBM进展 称竞争焦点从内存性能转向封装技术
①SK海力士高管最新表示，人工智能半导体时代中，除HBM本身性能外，封装技术的影响越来越大； ②人工智能半导体制作中，因为存储器其先于其他器件组装到中介层，所以其可靠性要求更高； ③SK海力士正研发下一代封装技术以及区域冷却技术以应对HB…
不做 SK海力士（000660.KS）
会议演讲强化长期技术路线，但iHBM核心方案已提前披露，缺少新增订单、量产金额或指引变化，短线edge不足。
不做 华海诚科（688535.SH）
HBM封装材料主题相关但本次未被点名，未能用一手源坐实进入SK海力士本次iHBM或混合键合供应链。
不做 联瑞新材（688300.SH）
先进封装材料联想成立但缺少本次新增客户、认证或订单事实，不能仅凭概念映射下单。
不做 太极实业（600667.SH）
与SK海力士封测链的市场联想不足以替代新增外包封测订单或金额披露，本次不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-31 11:36:12时区推断·⟳ 抓取 07-31 11:36:57·⚡ 决策 08-01 07:37:55 +20h00m·87.3 天前
三星电子与博通签署超2000亿美元AI内存、晶圆代工和先进封装MOU，但本条为6天后社媒转发

一手源显示三星电子与博通7月25日已公告MOU，预计到2030年合作规模超过2000亿美元，覆盖HBM、2nm及以下代工和2.3D/2.5D先进封装。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
https://t.co/V958wRsFxj
不做 三星电子（005930.KS）
直接利好成立但7月25日已由官方和Reuters首发，7月31日已大涨26.81%，当前周末后再追没有剩余事件edge。
不做 博通（AVGO.US）
事件对博通更多是供应保障而非新增收入，且媒体和卖方解读已传播数日，未形成新的可执行做多催化。
不做 雅克科技（002409.SZ）
HBM材料主题相关但非本次MOU点名供货方，7月25日后已交易多日且近期冲高回落，当前不做二阶追多。
不做 华海诚科（688535.SH）
先进封装材料映射偏二阶，未坐实进入三星-博通合作链，且事件窗口已过，不做。
不做 联瑞新材（688300.SH）
半导体填料/封装材料相关性不足以覆盖旧闻和已交易风险，缺少本次订单级敞口证据。
不做 安集科技（688019.SH）
先进制程材料主题相关但未被本次MOU点名，不能用旧闻补涨逻辑开仓。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08:44:23时区推断·⟳ 抓取 08:44:35·⚡ 决策 07-29 08:47:34 +2m59s·90.3 天前
SK海力士称HBM4E按计划于2027年量产，并预计下半年位元出货增速高于上半年

这条更像SK海力士财报电话会中的路线图与出货指引更新，HBM4E在2027年量产属于行业已交易的中长期主线，不是新的订单或客户定点。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
SK海力士：处于自2027年起量产HBM4E的正轨上
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不做 SK海力士（000660.KS）
财报口径中路线图偏正面但业绩低于预期，且HBM4E 2027量产属于已被反复交易的中长期路线图，缺少新的订单或客户定点，不做。
不做 雅克科技（002409.SZ）
有HBM材料主题映射，但本条没有坐实SK海力士对雅克科技新增采购或收入弹性，且近期已剧烈交易HBM主题，不做。
不做 华海诚科（688535.SH）
先进封装/HBM材料映射未被本次SK海力士路线图量化验证，缺少新增订单和份额证据，不做。
不做 香农芯创（300475.SZ）
存储链主题相关但与HBM4E量产指引的公司级传导过弱，近期走势大幅回撤且无新增基本面抓手，不做。
不做 澜起科技（688008.SH）
AI内存接口主题相关但本条未改变短期订单、收入或利润预期，且市值较大、主题交易拥挤，不做。
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华尔街见闻快讯不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 06:47:17时区推断·⟳ 抓取 06:47:31·⚡ 决策 07-29 06:49:15 +1m44s·90.4 天前
SK海力士称已与约10家客户敲定长期协议

SK海力士与约10家客户签长期协议，方向上确认AI存储/HBM需求仍强。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
SK海力士：与大约10家客户敲定长期协议。
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不做 SK海力士（000660.KS）
长协方向利好但缺少金额、客户和产品细节，且HBM锁单逻辑此前已被充分交易；当前不追主标的。
不做 雅克科技（002409.SZ）
虽有HBM/半导体材料映射，但未坐实本次SK海力士约10家客户长协会直接带来订单增量，不做。
不做 香农芯创（300475.SZ）
与SK海力士和存储景气有主题联动，但本条不是对公司的新增订单或业绩催化，不做。
不做 华海诚科（688535.SH）
HBM材料主题相关但缺少本次协议的直接敞口证据，盘前不因泛主题映射建仓。
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