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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 08-24 20:08:38时区推断·⟳ 抓取 08-24 20:11:46·⚡ 决策 08-25 01:06:35 +4h54m·63.7 天前

本次公告对泰凌微名义利润为正,但收益主要是未上市股权估值重估形成的非现金、非经常性利润;缺少可靠预期差和主营改善证据,盘后明牌追多的风险收益不足。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-059 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容…
不做 泰凌微(688591.SH)
不做泰凌微(688591.SH):6208.01万元为非现金、非经常性公允价值变动收益,缺少主营经营改善和可靠预期差,盘后明牌后追多风险收益不足。
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巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 4/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 08-24 20:08:38时区推断·⟳ 抓取 08-24 20:11:45·⚡ 决策 08-25 00:45:11 +4h33m·63.7 天前

事件方向偏负但强度不足,缺少可量化业绩损害和做空红线所需的强催化;同时不存在可做多的新增利好。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子(上海)股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐机构”)作为泰凌 微电子(上海)股份有限公司(以下简称“泰凌微”或“公司”)首次公开发行 股票…
不做 泰凌微(688591.SH)
募投项目延期对泰凌微偏负但不是强空催化;公告未披露重大经营损害、客户流失或业绩下修,同时延期本身没有做多依据。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 20:08:38时区推断·⟳ 抓取 20:11:44·⚡ 决策 08-24 23:52:34 +3h40m·63.7 天前

公告只确认既有股权激励计划下小额限制性股票归属条件成就,缺少可交易的新增基本面、资本结构或风险重估信息。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划第一次预留 授予第一个归属期归属名单的核查意见 泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核 委员会根据《中华…
不做 泰凌微(688591.SH)
不做泰凌微(688591.SH):本次仅为既有股权激励计划下119680股归属核查通过,新增基本面和资本结构影响不足。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-07 21:03:10时区推断·⟳ 抓取 08-07 21:05:10·⚡ 决策 08-08 05:23:18 +8h18m·80.5 天前

本条是多公司晚报合集,正负事件混杂,除*ST航图立案外多数为业绩、定增、子公司融资或重组进展,难形成单一同向交易。

📄 原文科创板日报↗ 原文
科创板晚报|寒武纪上半年净利同比增123% *ST航图及实控人被证监会立案
①佰维存储控股子公司广东芯成汉奇拟增资扩股引入投资者; ②中巨芯2026年半年度净利润同比增长72.75%; ③泰凌微终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项; ④炬光科技拟定增募资不超10.21亿元。 《科创板日报》8月7日讯…
不做 *ST航图(688066.SH)
方向看空且保留风险信号,但本条为多公司晚报合集且未完成可执行报价与流动性核验,当前不下新空单。
不做 寒武纪(688256.SH)
A股业绩披露未达到净利润同比超10倍追多硬门槛,且属于盘后明牌财报信息,不做。
不做 中巨芯(688549.SH)
半年度净利润同比增长72.75%不足以构成A股业绩追多催化,不做。
不做 盛美上海(688082.SH)
业绩增长和设备进展偏正面,但未满足A股业绩追多硬条件,且晚报披露不适合盘后追高。
不做 佰维存储(688525.SH)
控股子公司增资扩股引战投对母公司并非天然利好,存在持股比例下降和关联共同投资因素,方向不够清晰。
不做 泰凌微(688591.SH)
终止并购属于负面进展但缺少可量化损害和明确预事件溢价归因,不开空,仅作背景风险。

另有 1 腿,见展开详情。

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🇨🇳 A股公告泰凌微不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-08(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:02:06·⚡ 决策 08-08 00:37:52 +35m46s·80.7 天前

公司终止已推进近一年的发行股份及支付现金购买资产事项,短期会削弱市场对外延并购和业务扩张的预期。

📄 原文泰凌微↗ 原文
华泰联合证券有限责任公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之核查意见
1 华泰联合证券有限责任公司 关于泰凌微电子(上海)股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项之核查意见 独立财务顾问 二〇二六年八月 2 华泰联合证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)作为泰凌微电子 (上海)…
不做 泰凌微(688591.SH)
终止并购方向偏负,但交易预计不构成重大资产重组且公司称无重大不利影响,缺少足够强的公司级净损害和可量化短空 edge,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告泰凌微不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-08(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:15:29·⚡ 决策 08-07 19:19:34 +4m05s·80.9 天前

当前信号是终止交易后的投资者说明会通知,核心终止事项由同日公告确认,本条本身没有新增交易信息。

📄 原文泰凌微↗ 原文
关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
1 证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-047 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、…
不做 泰凌微(688591.SH)
不做:本条为终止并购后的说明会通知,缺少新增信息;终止交易虽偏负面,但非重大资产重组且公告称无违约责任和重大不利影响,未达到明确强空催化。
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证券时报快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:16:12时区推断·⟳ 抓取 19:16:44·⚡ 决策 08-07 19:19:27 +2m43s·80.9 天前

泰凌微(688591.SH)正式终止发行股份及支付现金购买上海磐启微100%股权,原本约8.5亿元作价、标的2024年收入1.20亿元,分别约占公司当前市值12.4%和2024年收入14.3%。

📄 原文证券时报快讯↗ 原文
泰凌微:终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件
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不做 泰凌微(688591.SH)
终止并购方向偏负,但交易不构成重大资产重组、无违约责任且不影响现有经营;叠加前期问询延期已提示不确定性、20日跌幅较大,做空催化强度不足,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🇨🇳 A股公告泰凌微不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-08(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:15:29·⚡ 决策 08-07 19:18:03 +2m34s·80.9 天前

本次终止使泰凌微(688591.SH)失去通过磐启微补齐Sub-1G、5G-A等无线物联网芯片产品线的外延扩张预期。

📄 原文泰凌微↗ 原文
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
1 证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-045 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者…
不做 泰凌微(688591.SH)
终止并购本身削弱外延成长预期但同步移除高溢价、亏损标的、商誉和稀释风险,净方向不够明确;盘后无法成交且不满足强空催化,当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。