event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:43:42·⚡ 决策 09-03 07:04:45 +21m03s·54.3 天前
Credo财报后暴跌主要是客户集中、利润率/费用和高预期去风险，不能外推为亚洲AI光模块或交换机需求全面恶化

中际旭创（300308.SZ）虽有AI光模块敞口，但Credo下跌不是订单取消或需求崩塌，且9月2日已跌4.29%，强空催化不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/9: Credo暴跌带动高速互连链条去风险，但不等同于光模块需求全面恶化 - 美股会话: 2026-09-02 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supply_c…
不做 中际旭创（300308.SZ）
中际旭创（300308.SZ）虽有AI光模块敞口，但Credo下跌不是订单取消或需求崩塌，且9月2日已跌4.29%，强空催化不足。
不做 新易盛（300502.SZ）
新易盛（300502.SZ）与Credo同属高速互连主题，但缺少客户/订单级传导证据，9月2日已跌4.00%，无新增可交易edge。
不做 智邦（2345.TW）
智邦（2345.TW）偏交换机ODM，Credo AEC/光业务担忧到其订单链条过长，且9月2日已跌2.95%。
不做 Ferrotec（6890.JP）
Ferrotec（6890.JP）仅为光模块上游温控/基板间接敞口，量级和Credo传导均不足，9月2日已跌3.06%。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:03:03时区推断·⟳ 抓取 06:43:35·⚡ 决策 08-25 06:57:30 +13m55s·63.3 天前
美股光通信与高速互连链回撤主要由AAOI再融资稀释、AI光通信高估值获利了结及CPO替代担忧触发，亚洲光模块链缺少新增订单恶化证据

美股催化无订单下修证据，且本地已大跌反应；强空红线不满足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/11: 光通信与高速互连链大面积回撤，800G/AI数据中心光模块动量降温 - 美股会话: 2026-08-24 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 8/10 - 映射模式: supply_…
不做 中际旭创（300308.SZ）
美股催化无订单下修证据，且本地已大跌反应；强空红线不满足。
不做 新易盛（300502.SZ）
同属高弹性光模块链，但订单能见度反证强，本地已大跌，不追空。
不做 天孚通信（300394.SZ）
CPO替代逻辑可能利好其CPO配套业务，方向混合且本地已大跌。
不做 光圣（6442.TW）
台股已跌4.26%，只有主题beta传导，缺少客户订单恶化证据。
不做 Ferrotec（6890.JP）
仅为光收发模块二阶零部件供应，敞口未量化，2026-08-24还上涨1.17%。
不做 OptiCore（380540.KQ）
虽涉及800G光收发器，但审计退市风险和停牌/零成交特征使交易不可执行。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 06:12:30时区推断·⟳ 抓取 06:26:21·⚡ 决策 08-20 06:29:53 +3m32s·68.3 天前
美股光通信和高速互连链连续回撤，核验后未发现新的订单、价格或指引层面利空

本次源文和可核验新闻主要指向美股AI optics高估值链条回撤，Fabrinet下跌与业绩后指引不及预期相关，但未坐实亚洲光模块公司订单取消、价格下修或客户需求放缓。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/12: 光通信和高速互连链大面积下跌但缺少新增事实，需区分AI互连需求放缓与估值回撤 - 美股会话: 2026-08-19 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 5/10 - 映射模式: se…
不做 中际旭创（300308.SZ）
美股回撤未坐实订单、价格或客户需求下修；公司公开资料仍显示800G/1.6T高增长，且可得行情为旧价。
不做 新易盛（300502.SZ）
公司调研反证需求端未发生变化，订单能见度高；本次仅为美股高beta回撤，不满足做空红线。
不做 华工科技（000988.SZ）
虽有AI光模块敞口，但未发现本次新增负面传导，且未取得有效当日报价。
不做 海光芯正（01191.HK）
港股AI光模块候选成立但上市时间短、报价和流动性未核实，本次无公司级利空。
不做 Pangaea Connectivity（01473.HK）
仅为AI光模块上游组件敞口，收入量级未量化且无有效报价；无本次新增利空。
不做 Ferrotec（6890.JP）
日本候选为光收发器温控和基板零部件间接敞口，未见本次订单或价格负面，且无有效报价。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:41:54·⚡ 决策 08-18 06:49:46 +7m52s·70.3 天前
美股AI光通信与高速互连上涨主要是Anthropic收入报道、Lumentum业绩和AI硬件beta扩散，未坐实亚洲光模块新增订单上修

美股端Coherent、Lumentum等上涨有AI硬件链扩散和Lumentum强业绩支撑，但不是亚洲标的新增订单公告。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/10: AI光通信与高速互连股集体上涨，Coherent、Lumentum、Fabrinet、Credo、Ciena延续强势 - 美股会话: 2026-08-17 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划…
不做 中际旭创（300308.SZ）
有800G/1.6T长期敞口，但本次只是美股AI光通信beta扩散，未见新增订单且A股报价滞后。
不做 新易盛（300502.SZ）
高速光模块逻辑成立但非新增，公司级订单和客户上修未核实，近期已高波动交易。
不做 联亚（3081.TW）
上游磊晶映射证据偏二手产业文章，缺少当前报价和本次美股事件直接传导。
不做 Japan Pure Chemical（4973.JP）
仅主题材料映射，8月17日本地未明显同向反应，缺少直接订单或客户证据。
不做 Ferrotec（6890.JP）
800G/1.6T器件敞口有官网证据，但8月17日已涨7.03%、20日涨21.88%，追多edge不足。
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北京时间决策日

🇯🇵 TDnetフェローテック不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:25·⚡ 决策 08-05 14:58:44 +2m19s·83.0 天前
费罗科技披露熊本地震后子公司已于8月5日恢复操业

本次公告只是震后第二报，确认熊本子公司设备错位等补修后已恢复操业，属于负面解除而非新增订单或业绩上修。

📄 原文フェローテック↗ 原文
令和８年熊本地震による当社グループの被害状況と操業再開について（第二報）
2026年８月５日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢 （コード番号：6890 東証スタンダード市場） 問 合 わ せ 先 ＩＲ・広報部長 野 田 耕 一 （ ０ ３…
不做 费罗科技（6890.JP）
灾后恢复操业是负面解除而非新增业绩催化，且公告未量化损失或增量、股票公告前已涨7.21%，次日追买无明确正期望。
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北京时间决策日

🇯🇵 TDnetフェローテック不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 11:25:00时区推断·⟳ 抓取 11:34:15·⚡ 决策 07-29 11:36:42 +2m27s·90.1 天前
フェローテック披露熊本地震导致当地集团据点设备位置偏移，操业影响仍在调查

公司一手TDnet披露熊本地区事业所无人身伤害，但存在机器设备位置偏移，操业影响尚未确认，属于公司级新增负面不确定性。

📄 原文フェローテック↗ 原文
熊本の地震による当社グループの被害状況について（第一報）
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/d28aa302d0c1933ac323f2cf.pdf 决策前必须直接读取该 PDF 原件。
不做 フェローテック（6890.JP）
公司级利空方向明确但当前只披露设备位移和调查中，未确认停产或损失金额；且未取得符合做空红线的真实借券回执，不开空、不反手做多。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 1/10
北京时间·🕒 发布 13:13:26时区推断·⟳ 抓取 14:20:40·⚡ 决策 07-23 14:42:36 +21m56s·96.0 天前
Ferrotec股价上涨报道正文缺失，信息不足

输入正文只有标题“Why is Ferrotec stock rallying today?”，没有给出上涨原因、金额、订单、业绩或可核验催化。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Why is Ferrotec stock rallying today?
不做 Ferrotec（6890.JP）
内容不可读/信息不足：只有股价上涨标题，没有具体催化、金额或业务传导，需人工复核原文后再决策。
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北京时间决策日

🇯🇵 TDnetフェローテック不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:35:00时区推断·⟳ 抓取 19:01:16·⚡ 决策 07-22 19:06:10 +4m54s·96.8 天前
フェローテック订正全年业绩上修公告，利润仍大幅上调但低于最初误报版本

PDF原件显示订正后2026年12月期净利润预测为330亿日元，仍较前次预测230亿日元上调43.5%，但低于同日最初误报的370亿日元。

📄 原文フェローテック↗ 原文
（開示事項の訂正）2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/c8d7d92c81e14299ca0fc7cd.pdf 决策前必须直接读取该 PDF 原件。
不做 フェローテック（6890.JP）
不新增交易：同日原业绩上修主题已产生过ENTER LONG决策，本条只是数值订正且相对最初误报下调，重复追多容易在次日高开承接不足时被动接盘。
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🇯🇵 TDnetフェローテック可交易 · 做多市场:日股○ 未成交把握 7/10
北京时间·🕒 发布 17:30:00时区推断·⟳ 抓取 17:51:40·⚡ 决策 07-22 17:57:31 +5m51s·96.9 天前
费洛铁克上调2026年12月期全年业绩预期，AI半导体设备材料与光模块温控需求推动利润大幅上修
📄 原文フェローテック↗ 原文
2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
远程原文是 PDF，已缓存原始文件: /home/ygwang/event-trade/logs/original_sources/e5e6b9a81073dd0273913ecf.pdf 决策前必须直接读取该 PDF 原件。
▲ 做多费洛铁克6890.JP🇯🇵小仓
○ 未成交
8,00010,000决策 07-22 · 未成交06-2909-03
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑通期净利上修61%，盘后新鲜未交易
怎么买 限价买入　不高于昨收 +6%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 5日
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北京时间决策日

🇯🇵 TDnetフェローテック不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 18:45:01回填·⚡ 决策 07-15 18:45:49·103.8 天前
フェローテック发布资本成本与股价意识经营改善方针，未公布具体回购或资产出售执行事项

本次披露主要是东证要求下的资本效率/PBR改善说明，内容为ROE、ROIC、PBR现状分析和中期经营方针更新。

📄 原文フェローテック↗ 原文
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けたに取り組みついて
不做 フェローテック（6890.JP）
不做：这是资本成本和PBR改善的例行说明，未公布确定回购金额、资产出售交易或业绩增量，短周期交易edge不足。
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🇯🇵 TDnetフェローテック不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 14:30:00时区推断·⟳ 抓取 18:45:01回填·⚡ 决策 07-15 18:45:49·103.8 天前
フェローテック披露向美国子公司员工交付RSU对应的库存股

本次为员工股权激励RSU归属后的库存股处分，交付12,858股、总额约1.04亿日元，属于薪酬制度执行而非经营订单、业绩或产业催化。

📄 原文フェローテック↗ 原文
リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）としての自己株式処分に関するお知らせ
不做 フェローテック（6890.JP）
例行RSU库存股处分，金额约1.04亿日元且仅涉及8名员工薪酬归属，没有经营增量、方向性或足够市值影响，不做。
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