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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10不做原因:已被定价
北京时间·🕒 发布 13:44:09时区推断·⟳ 抓取 13:44:17·⚡ 决策 09-10 13:50:10 +5m53s·47.1 天前

该表述属于对下周日本银行会议的条件式评论,不是加息决定或明确指引。内部案例库显示,2026年9月1日至9月10日已有多条关于9月加息、日元走强和日本银行鹰派沟通的相关信号,均未形成交易决策;本消息相对既有预期没有足够新增事实,银行股正向敞口虽成立但短线edge不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
BOJ board member Masu says rising oil and food prices, along with the stronger yen, will be key factors in next week’s…
不做 三菱日联金融集团(8306.JP)
消息仅为条件式委员表态,未带来新的加息幅度或官方确认;近期同主题信息已广泛传播,当前缺乏足够预期差。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
利率上行受益逻辑成立,但事件方向和政策增量不足,且没有外部先例支持可执行的短线幅度。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
当前表述不足以改变市场对下周日本银行会议的既有定价,不建立主题联动仓位。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 5/10不做原因:已被定价
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 05:35:26·⚡ 决策 09-05 06:47:54 +1h12m·52.4 天前

事件方向对日本银行股偏正、对久期和出口股偏负,但报道本身显示9月加息概率已超过90%,且数日前已有Reuters和日本财经媒体传播同一鹰派讲话及银行股反应;缺少足够预期差支持新开仓。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
BOJ's hawks step up calls for rate hikes as they eye end of terms next year
TOKYO -- Two hawks on the Bank of Japan's monetary policy board are calling more strongly for the central bank to accel…
不做 三菱UFJ金融集团(8306.JP)
加息受益逻辑明确但已被90%以上概率和本周银行股反应充分预期,缺少低扩散新增edge。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
同为利率上行受益标的,但本次只是宏观共识强化,周末后追高风险收益不佳。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
银行股受益链条成立但没有公司级增量,且已在长端利率上行报道中被点名交易。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 15:24:55·⚡ 决策 09-04 16:16:18 +51m23s·53.0 天前

这是日本银行业利率环境变化下的策略性行业报道,方向正负并存,缺少对单一上市公司的新增、可量化、未充分定价催化。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Rising interest rates spur Japanese banks to rethink mortgages
TOKYO -- Big Japanese banks have reached a turning point in their mortgage strategies, as higher interest rates make co…
不做 三菱日联金融集团(8306.JP)
利率上行逻辑偏正面但已是公开宏观主线,本文未给出三菱日联金融集团新增指引或量化利润弹性。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
SMBC房贷利率上调事实已有公开资料,且房贷违约风险上升使净影响不够单向。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
与乐天银行的住房贷款合作仍是考虑阶段,缺少确认条款、金额和可交易时间点。
不做 乐天银行(5838.JP)
潜在合作未正式落地,不能把未签约渠道机会当成可执行催化。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 6/10不做原因:无可交易标的
北京时间·🕒 发布 17:16:40决策时所见发布时间偏差 −8h(已更正)·⟳ 抓取 17:29:59 +13m19s·⚡ 决策 09-03 17:31:34 +1m35s·54.0 天前

直接事件主体Radiant World不可交易;可交易相关方的财务影响此前已被广泛报道或已计提,本次新增是诉讼细节披露,缺少足以开多或开空的上市公司级增量。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Iron ore trader Radiant World used Glencore invoices that had already been paid, supported by fake contracts, in order…
不做 Glencore(GLEN.GB)
本次披露对Glencore是旧风险链的诉讼细节延伸,已有停止新增业务和计提背景,缺少新增未计提损失。
不做 Jefferies Financial Group(JEF.US)
关联诉讼和冻结令风险已传播,本条未披露Jefferies新增拨备或盈利冲击。
不做 Mizuho Financial Group(8411.JP)
Mizuho诉讼为背景信息,本次没有改变其可量化损失或交易方向。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECMIZUHO FINANCIAL GROUP INC不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 18:03:49·⟳ 抓取 18:09:21 +5m32s·⚡ 决策 09-01 18:31:13 +21m52s·55.9 天前

本次6-K披露的是已公布回购授权下的月度执行进展,方向偏正面但不是新的授权、扩额、提速承诺或业绩指引上修;在缺少真实行情和去重工具结果的情况下,不具备可执行短线edge。

📄 原文MIZUHO FINANCIAL GROUP INC↗ 原文
----- d499624d6k.htm ----- 6-K 1 d499624d6k.htm FORM 6-K Form 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Wash…
不做 Mizuho Financial Group, Inc.(8411.JP)
瑞穗金融集团(8411.JP)本次只是既有回购授权的月度进展,未新增扩额或业绩预期变化,且缺少实时行情核验,不做。
不做 Mizuho Financial Group, Inc. ADR(MFG.US)
瑞穗金融集团ADR(MFG.US)映射同一母公司事件,但催化为常规回购进展且未取得真实报价,无法给ENTER。
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🐦 推特Reuters不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 15:35:00时区推断·⟳ 抓取 15:47:20·⚡ 决策 09-01 17:30:52 +1h43m·56.0 天前

事件方向对日本银行股偏正、对久期资产和部分出口股偏负,但这是已被Reuters调查、日元和日本国债收益率提前反映的宏观预期强化;缺少单股新增量级和真实执行价,不能形成正期望股票订单。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
While the Bank of Japan was already widely expected to lift rates in September as inflation pressures grew, US Treasury…
不做 三菱日联金融集团(8306.JP)
宏观加息利好已高度预期且无真实执行价,单股edge不足。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
同受益于利率上行,但本事件不是公司级新增事实,且缺少可量化预期差。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
方向偏利好但已被Reuters调查和宏观资产提前反映,不追。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 23:36:45·⚡ 决策 08-27 23:42:56 +6m11s·60.7 天前

事件方向偏正面,但直接受益方 Anthropic 不可交易;日本大行只是使用方,短线财务弹性弱且缺少报价、去重和事件研究工具校验,不能形成可执行正期望。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Japan's top banks regain access to Anthropic's Mythos AI after US freeze
TOKYO -- Top Japanese banks have regained access to Anthropic's powerful Claude Mythos artificial intelligence model, N…
不做 三菱日联金融集团(8306.JP)
Anthropic 不可交易,银行只是工具使用方;未披露采购金额、部署规模或利润影响,且缺少实时行情和先例测算支撑短线正期望。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
事件偏网络安全能力改善,非收入订单或指引变化;6月已有准入和恢复访问背景,新增预期差不足。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
Mizuho 相关表述说明需求场景,但没有量化财务弹性;不能在无行情、无去重、无事件研究校验下开仓。
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🐦 推特First Squawk不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 16:43:48时区推断·⟳ 抓取 16:44:18·⚡ 决策 08-27 16:52:29 +8m11s·61.0 天前

这是一条偏正面的访问恢复消息,但核心受益方为大型银行的网络防御能力,短线财务增量不可量化;同时缺少可验证原文、真实行情、内部案例和可用先例,无法形成正期望交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
MYTHOS USE PERMISSIONING RESUMED FOR JAPANESE MEGABANKS - ASAHI
不做 三菱UFJ金融集团(8306.JP)
不做三菱UFJ金融集团(8306.JP):Mythos 访问恢复偏利好运营安全,但此前访问权主题已充分传播,且本次缺少可量化财务增量、真实行情和可用先例。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
不做三井住友金融集团(8316.JP):受益链条停留在网络防御能力改善,无法证明短线收入、利润或资本回报变化。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
不做瑞穗金融集团(8411.JP):事件方向虽正面,但缺少价格、量级和高相似先例支撑,风险收益不足。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10:50:29时区推断·⟳ 抓取 10:50:54·⚡ 决策 08-24 10:51:52 +58s·64.2 天前

该消息是信用评级/融资计划层面的确认,且与瑞穗集团及瑞穗银行欧洲既有 A1/P-1 信用资质一致,缺少对收入、利润、资本或股东回报的明确增量,不能形成短线正期望交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
The Euro commercial paper program of Mizuho Bank Europe was assigned a Prime-1 rating by Moody's, matching the prime cr…
不做 Mizuho Financial Group(8411.JP)
不做瑞穗金融集团(8411.JP):商业票据计划获 Prime-1 属融资工具评级确认,且与集团既有 A1/P-1 信用资质一致,缺少可量化盈利或资本增量。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-30 14:36:58时区推断·⟳ 抓取 07-30 14:37:26·⚡ 决策 08-01 02:52:18 +1d12h·87.6 天前

这是瑞穗金融集团一季度业绩利好,但已在近72小时已处理消息库中命中同一具体催化。

📄 原文Reuters↗ 原文
Mizuho's first-quarter profit rises 45% Mizuho's first-quarter profit rises 45%
Mizuho's first-quarter profit rises 45%
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
同一具体业绩催化已在已处理消息库中命中“瑞穗金融集团一季度利润同比增长45%并上调全年利润预期”,本条为重复转述且日本首个交易窗口已过,不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 16:00:02时区推断·⟳ 抓取 16:00:11·⚡ 决策 07-30 23:17:46 +7h17m·88.7 天前

本条为瑞穗金融集团(8411.JP)一季度业绩与全年展望调整的转述,事件方向本身偏正面。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Mizuho Financial GAAP EPS of ¥173.53, revenue of ¥2520.86B; revises FY outlook
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
同日既有决策已处理“瑞穗金融集团一季度利润同比增长45%并上调全年利润预期”,当前为同一催化转述,不重复建仓。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:14:37时区推断·⟳ 抓取 15:15:46·⚡ 决策 07-30 20:35:49 +5h20m·88.8 天前

一季度利润同比增长45%且公司上调全年预期,事件方向偏正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Mizuho Q1 profit jumps 45%, hikes annual forecast
不做 Mizuho Financial Group(8411.JP)
财报方向偏正面,但属于日历内大型银行业绩,快讯未证明相对一致预期有足够强的新增超预期;不以财报前下跌作为做多催化。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:40:01时区推断·⟳ 抓取 12:40:14·⚡ 决策 07-11 12:45:58 +5m44s·108.2 天前

这条消息只是日本政府考虑为大型银行美元融资提供支持,尚未给出工具细节、规模、补贴条件或对单家银行净息差/资本回报的可量化增量。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Japan weighs support for megabanks to secure dollars for U.S. investments - KYODO
不做 三菱日联金融集团(8306.JP)
政策仍停留在考虑阶段,未披露金额、工具细节或对三菱日联的直接利润增量,且相关主题已有旧闻。
不做 三井住友金融集团(8316.JP)
事件方向偏利好但过于宏观,无法量化对三井住友的短期收入、利润或资本回报提升。
不做 瑞穗金融集团(8411.JP)
当前只是大型银行美元融资支持讨论,缺少瑞穗的单家公司催化和可执行交易边界。
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