event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

The Bear Cave不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 22:30:40时区推断·⟳ 抓取 23:13:20·⚡ 决策 08-23 23:15:01 +1m41s·64.7 天前
The Bear Cave周报汇总多只美股做空报告和高管离职，Flotek合同取消已提前公开并重定价

本条The Bear Cave周报对可交易标的没有提供新的、未被市场消化的公司级事实；最强的FTK负面催化已由Wolfpack和公司SEC披露提前公开，并已出现大幅价格重定价。

📄 原文The Bear Cave↗ 原文
The Bear Cave #340
Welcome to The Bear Cave! The last premium articles for paid readers were: “[Problems at Tenable (TENB)](https://thebea…
不做 Flotek Industries（FTK.US）
不做Flotek Industries（FTK.US）：负面合同取消事实重大但已由8月17日Wolfpack报告和8月19日公司8-K公开，股价到8月21日已较8月14日跌约31%，The Bear Cave本条没有新增事实，追空风险回报不足。
不做 Aeva Technologies（AEVA.US）
不做Aeva Technologies（AEVA.US）：仅为转述Fugazi做空观点，缺少本条新增可核验事实、量级和行情验证。
不做 Macy's（M.US）
不做Macy's（M.US）：Bristlemoon观点是8月早些时候旧报告，当前周报无新增催化。
不做 DraftKings（DKNG.US）
不做DraftKings（DKNG.US）：预测市场冲击属于长期观点，不是可量化的短线公司级新增事实。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 12:12:45时区推断·⟳ 抓取 12:13:05·⚡ 决策 08-06 18:10:27 +5h57m·81.9 天前
Aeva 或有未核验的 JDA 进展与超标规模推测引发社媒讨论，指向 AI 服务器光学供需外溢

文本指向 AEVA 与光学供应链形成可能面向 hyperscaler 的 CPO/NPO 产线推进，若真实成立属于新增增量需求线索。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
The unexpected thing of the week... Was $AEVA becoming a CPO/NPO optical source player. For background: $SIVE is viewed…
不做 Aeva Technologies (AEVA.US)（AEVA.US）
仅有社媒链条披露，未找到一手协议公告/监管披露，关键金额与履约条件未核验；同主题已有先行社媒曝光，当前边界不够清晰，先不建仓。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 05:35:48时区推断·⟳ 抓取 05:36:54·⚡ 决策 08-06 16:46:27 +11h09m·81.9 天前
AEVA 在社媒披露与光学供应商签署超大客户 AI 服务器方案相关 JDA，称若通过资格后 2027 年起可放量供货

该消息显示 AEVA 与光学供应商形成合作轨道后，若顺利通过 hyperscaler NPO 认证，可能形成 AI 服务器链路的新供货机会。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$AEVA SIGNS NEAR-PACKAGED OPTICS AGREEMENT Signed a JDA with an optics provider for a major hyperscaler’s NPO solution.…
不做 Aeva Technologies（AEVA.US）
仅为条件化社媒披露且无金额/资格标准/一手原始披露，可量化增量与成交边界不清，当前不能形成可执行的短线交易信号。
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🇺🇸 SECAeva Technologies Inc.不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:10:17时区推断·⟳ 抓取 04:21:22·⚡ 决策 08-06 15:29:40 +11h08m·82.0 天前
Aeva 发布 Q2 业绩并披露光通信与汽车/工业合作推进，同时宣布 CFO 离任

Aeva 公布 Q2 收入约 6.136M 美元，同比上升约 11%，每股净亏损由 -3.49 美元改善至 -1.23 美元，但仍处于大额亏损区间。

📄 原文Aeva Technologies Inc.↗ 原文
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13…
不做 Aeva Technologies, Inc.（AEVA.US）
事件为财务与管理层披露并存且主要为里程碑型叙事，缺少可核验的新增订单规模/交付确认，短线可执行催化边界不足；当前不构成明确可持续的 ENTER 条件。
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北京时间决策日

PR Newswire Technology不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 22:40:00时区推断·⟳ 抓取 22:41:33·⚡ 决策 07-31 22:52:29 +10m56s·87.7 天前
American Rheinmetall获得美国陆军Project Sustainment无人地面物流车18个月合同

该公告对American Rheinmetall方向偏利好，但Project Sustainment早在7月上旬已公开进入五家公司原型验证/下选阶段，本次更像正式化进展而非生产级新订单。

📄 原文PR Newswire Technology↗ 原文
American Rheinmetall received an 18-month U.S. Army contract to deliver autonomous, hybrid‑powered uncrewed ground vehi…
不做 Rheinmetall（RHM.DE）
不做：本次为18个月原型/验证合同且未披露金额，Project Sustainment下选早已公开，相对Rheinmetall百亿欧元收入和大额订单积压缺少短线可量化edge。
不做 Aeva Technologies（AEVA.US）
不做：Aeva与Forterra的AutoDrive供应关系是1月旧闻，本次公告没有点名Aeva或确认Project Sustainment车辆使用其4D LiDAR，二阶链条和新增金额都不足。
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北京时间决策日

🏢 官网IRAEVA不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 19:00:00时区推断·⟳ 抓取 19:00:54回填·⚡ 决策 07-15 19:02:31·103.8 天前
Aeva宣布将于2026年8月5日盘后发布二季度业绩并召开电话会

这只是例行业绩发布时间和电话会日程通知，没有披露收入、利润、订单、指引或客户进展。

📄 原文AEVA↗ 原文
Aeva Announces Date for Second Quarter 2026 Results and Conference Call
Skip to main navigation Release Details Aeva Announces Date for Second Quarter 2026 Results and Conference Call July 15…
不做 Aeva Technologies（AEVA.US）
例行业绩发布时间公告，没有披露业绩数据、指引、订单或客户进展，无法形成同向正期望交易，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-08 03:49:55时区推断·⟳ 抓取 07-08 10:34:48·⚡ 决策 07-09 09:05:40 +22h30m·110.2 天前
社媒称禾赛与英伟达激光雷达合作面临美国国家安全审视，推演利好西方激光雷达竞争者

事件逻辑是二阶替代：若禾赛在美国被监管限制，Ouster（OUST.US）和 Aeva（AEVA.US）这类西方激光雷达厂商理论上受益。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Hesai Technology, a Chinese lidar maker faces US national scrutiny over its expanded partnership with $NVDA and lidar s…
不做 Ouster（OUST.US）
不做：社媒二阶推演没有正式监管落地、没有订单转移、没有收入量级，且事件后 Ouster 未同向上涨。
不做 Aeva（AEVA.US）
不做：Aeva 受益链条成立但缺少商业化量级和一手确认，事件后股价也没有确认。
不做 Lumentum（LITE.US）
不做：本事件对 Lumentum 只是三阶主题联想，未能证明短周期订单、收入或利润增量。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:00:07时区推断·⟳ 抓取 22:05:22·⚡ 决策 07-03 22:12:21 +6m59s·115.7 天前
社媒转述中国私募市场继续追捧 Physical AI 与 world models，但未形成对 AEVA 等上市公司的具体订单或业绩催化

这条信号本质是 KOL 对私募融资主题的总结和个人读法，说明 Physical AI、world models 仍是资本关注方向，但没有披露任何上市公司订单、客户、收入或监管事件。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Just some public market read through from Chinese private VC markets: Institutions are pouring funds into physical AI a…
不做 Aeva Technologies（AEVA.US）
社媒主题解读没有公司一手确认、订单金额、商业化增量或可量化业绩传导；AEVA 只是叙事敞口，不能形成正期望交易。
不做 2429.JP
正文未点名，内部检索未确认其与 physical AI/world models 资金流存在直接影响链，属于映射不清的噪音标的。
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北京时间决策日

Gaetano观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:54:11时区推断·⟳ 抓取 22:56:51回填·⚡ 决策 06-30 23:00:56·118.7 天前
Substack作者列出5只Physical AI/robotics关注股及个人买入观察位

正文只是个人关注清单和技术位观察，不是公司公告、订单、业绩或确定性催化。

📄 原文Gaetano↗ 原文
5 Physical AI Stocks I Want To Own
What a crazy day yesterday for Physical AI & robotics. The sentiment is definitely here. There are the obvious companie…
观望 OUST.US
作者称昨日已涨30%，且只是个人观察44/39附近，不构成新催化；无真实价格快照禁止ENTER。
观望 ON.US
正文条件是ON/SYNA deal closes successfully且作者仍需proof，当前不是确定入场信号。
观望 SYNA.US
仅作为潜在交易完成后的关注对象，正文不足以判断方向和执行。
观望 AEVA.US
作者描述已强势反弹并等待50/100 EMA，不是立即买入。
观望 VPG.US
作者称仍不熟悉、需要更多研究，且只给观察位116-118。
观望 CGNX.US
作者希望突破失败后给出更好入场，当前仅观察。

另有 1 腿,见展开详情。

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