event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📡 发稿通道GlobeNewswire不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 20:30:00·⟳ 抓取 20:34:09·⚡ 决策 09-08 22:00:51 +1h26m·48.8 天前
Elmet宣布收购ams OSRAM德国钨钼资产，属战略扩张但缺少可定价的业绩增量

这是明确的并购重组正面事件，但对ELMT的经济增量、对价与兑现节奏都不清晰，且市场已通过官方稿和转述开始消化。卖方AMS也更像资产剥离优化而非可做空利空，因此两边都没有形成可执行的方向性边际。

📄 原文GlobeNewswire↗ 原文
PORTLAND, Maine, 08 sept. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (« Elmet », la « Société », « nous » ou « notre…
不做 The Elmet Group Co.（ELMT.US）
事件方向偏正，但净对价、利润增厚和兑现节奏都不够清楚，且早盘前已公开扩散，当前没有足够边际做多优势。
不做 ams OSRAM AG（AMS.CH）
资产剥离更像去杠杆和主业聚焦，缺少足够强的做空催化；同时也未给出可执行的负面新事实。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:58:59时区推断·⟳ 抓取 16:07:13·⚡ 决策 08-04 17:31:02 +1h23m·84.0 天前
ams-OSRAM二季度EPS和收入披露并给出三季度指引、重申全年展望

ams-OSRAM披露Non-GAAP EPS为0.56欧元、收入8.05亿欧元，并给出三季度指引及重申全年展望。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ams-OSRAM AG Non-GAAP EPS of €0.56, revenue of €805M; gives Q3 and reaffirms FY outlook
不做 ams-OSRAM（AMS.CH）
同一二季度业绩和三季度指引催化已在已处理消息库中处理，本条Seeking Alpha转述不重复交易。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:56:01时区推断·⟳ 抓取 16:59:54·⚡ 决策 08-04 17:04:06 +4m12s·84.0 天前
ams OSRAM二季度业绩处于指引高端并披露数字光子战略进展

公司披露二季度收入8.05亿欧元、调整后EBITDA率16.9%，核心半导体同口径增长13%，设计赢单达16亿欧元。

📄 原文Investing.com↗ 原文
ams OSRAM Q2 2026 presentation: 13% core growth, record wins
U.S.-Iran talks uncertain; Palantir, Snap report - what’s moving markets Introduction & Market Context ams OSRAM (SIX:A…
不做 ams OSRAM（AMS.CH）
同一Q2业绩和战略进展已在06:04/06:32 UTC处理过，当前为重复转述且已涨，不再推交易。
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Investing.com不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:01:04时区推断·⟳ 抓取 14:01:40·⚡ 决策 08-04 14:32:22 +30m42s·84.1 天前
ams OSRAM二季度业绩超预期并给出高于共识的三季度收入指引

标题显示二季度业绩和三季度收入指引均好于共识，方向偏正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
ams OSRAM beats Q2 estimates, guides Q3 revenue above consensus
不做 ams OSRAM（AMS.CH）
同一二季度业绩和三季度指引催化已在08-04 06:04 UTC的ams OSRAM处理记录中覆盖，本条按重复转述不做。
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📰 ReutersReuters不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:59:13时区推断·⟳ 抓取 13:59:29·⚡ 决策 08-04 14:04:02 +4m33s·84.1 天前
ams OSRAM称AR智能眼镜投影芯片接近量产里程碑，二季度收入同比增长4%

公司披露AR智能眼镜芯片量产里程碑，但未点名客户、订单金额、量产时间或收入贡献，商业化增量无法量化。

📄 原文Reuters↗ 原文
Austrian sensor and semiconductor supplier ‌ams OSRAM said on Tuesday it had reached a milestone towards mass-productio…
不做 ams OSRAM（AMS.CH）
产品里程碑未披露客户、金额和量产收入，且利润同比下滑，方向和量级不足以交易。
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北京时间决策日

财联社电报没法做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-04 11:09:53时区推断·⟳ 抓取 07-04 11:09:53回填·⚡ 决策 07-05 16:45:18·114.0 天前
艾迈斯欧司朗挖走英伟达光互连负责人，强化AI数据中心MicroLED/VCSEL光互连布局

事件的一阶受益方是艾迈斯欧司朗（AMS.SIX），其已在2026年3月公开发布AI数据中心MicroLED光互连原型，本次高管加盟更像团队和战略强化，而不是新增订单或收入确认。

📄 原文财联社电报↗ 原文
①Ashkan Seyedi已正式出任ams OSRAM光互连业务线副总裁兼总经理； ②Ashkan Seyedi曾主导英伟达硅光CPO（Spectrum-X）全链路产品落地； ③ams OSRAM在VCSEL上有深厚的技术积累，是全球车…
不做 艾迈斯欧司朗（AMS.CH）
一阶受益标的是艾迈斯欧司朗，但当前无真实可执行价格；且事件未披露订单或收入增量，不能用其他主题股替代下单。
不做 英伟达（NVDA.US）
英伟达只是前雇主，单名高管离职对超大市值公司没有可量化收入、利润、订单或供给影响，也不满足做空红线。
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The Elec English不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 09:53:51时区推断·⟳ 抓取 09:57:18·⚡ 决策 07-05 09:59:28 +2m10s·114.3 天前
英飞凌完成收购 ams OSRAM 非光学模拟与混合信号传感器业务

这是 2026 年 2 月已公告交易的交割完成，核心条款、570 百万欧元对价、约 230 百万欧元 2026 年收入贡献早已公开，新增预期差不足。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Infineon Completes ams OSRAM Sensor Business Acquisition
이전 기사보기 다음 기사보기 Infineon Completes ams OSRAM Sensor Business Acquisition Character Size Settings 가 The body content of…
不做 英飞凌（IFX.DE）
收购完成是已公告并购的程序性兑现，约 230 百万欧元收入贡献相对英飞凌集团基数不够大，且没有新增订单或指引上修，缺少正期望短线 edge。
不做 ams OSRAM（AMS.CH）
出售资产获得现金和降低杠杆的逻辑在 2026-02-03 已公开，本次只是交割完成，未形成新的可量化超预期。
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