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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:30 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

华尔街日报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:02:00时区推断·⟳ 抓取 17:28:41·⚡ 决策 07-29 17:32:47 +4m06s·90.1 天前
ASM International上调2027年收入目标但低于市场预期，股价盘中大跌逾8%

本次新增信息的核心不是业绩崩塌，而是2027年收入目标虽上调至超过46亿欧元、仍低于市场约48.9亿欧元预期，属于预期差利空。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
ASM International Shares Slump After Chip-Equipment Supplier’s Guidance Underwhelms
Shares plunged more than 8% after a boost to revenue guidance for next year came short of expected forecasts.
不做 ASM International（ASM.NL）
事件方向偏空但不是基本面崩塌，公司仍给出强劲二季度和下半年增长指引；股价已盘中跌逾8%，且未取得可借券回执，不能追空，也不能因下跌反手做多。
不做 东京电子（8035.JP）
虽是ASM在ALD/CVD相关设备的亚洲竞争对手，但本事件没有订单流失或份额转移证据，且设备链高预期压力可能同步压估值，不形成同向可交易多头。
不做 Kokusai Electric（6525.JP）
与ASM在batch ALD和热处理设备有竞争重叠，但缺少本次ASM指引不及预期会带来客户切换的证据，跨市场映射边际太弱。
不做 Applied Materials（AMAT.US）
作为沉积设备竞争者存在理论替代关系，但事件更像半导体设备估值预期差利空，不能据此做多竞争对手。
不做 Lam Research（LRCX.US）
部分设备环节重叠但没有新增订单或客户迁移证据，且盘前阶段缺少可执行正向edge。
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华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 03:26:12时区推断·⟳ 抓取 03:26:26·⚡ 决策 07-29 03:29:02 +2m36s·90.7 天前
ASM International上调2027年营收展望，AI推动ALD和外延设备需求

ASM将2027年营收预期上调至超过此前37亿至46亿欧元区间上限，确认AI先进制程带动ALD/Epi设备需求。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
ASM业绩指引超预期，AI热潮提振芯片设备需求
总部位于荷兰阿尔默勒（Almere）的ASM International NV预测第三季度营收（按恒定汇率计算）为11亿欧元，上下浮动5%。 受人工智能（AI）基础设施建设以及向制造工艺更复杂的新型芯片架构转型的推动，该公司的设备需求旺盛…
不做 ASM International（ASM.NL）
直接受益主体在欧股且不在本系统主要可回测市场范围内；作为海外财报指引，无法形成A/H/美/日/韩/台同向可执行高弹性交易。
不做 拓荆科技（688072.SH）
虽是A股薄膜沉积/ALD映射标的，但本事件未披露拓荆订单、客户或份额增量，且7月28日收跌10.34%，仅凭海外同业指引不追多。
不做 北方华创（002371.SZ）
平台型设备龙头仅受行业景气联动，事件缺少对公司收入利润的短周期直接传导，且当日收跌7.14%，不做隔夜追多。
不做 中微公司（688012.SH）
中微公司与ASM需求强项并非一一对应，本事件只是WFE景气背景，未形成公司级订单或份额催化，当前不做。
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华尔街日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 01:03:00时区推断·待核·⟳ 抓取 00:48:33·⚡ 决策 07-29 00:49:56 +1m23s·90.8 天前
ASM International上调2027年营收展望但股价已下跌反应

ASM International称2027年收入预计超过此前46亿欧元目标上限，二季度销售额10亿欧元、同比按固定汇率增长24%，三季度指引也高于Visible Alpha预期。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
Chip-Equipment Supplier ASM International Lifts Sales Outlook as AI Fuels Orders
ASM International expects next year’s revenue to exceed the top end of its previous 2027 target of 4.6 billion euros. A…
不做 ASM International（ASM.NL）
财报和2027展望本身偏正面，但AI/ALD景气已有预期，WSJ正文同步显示ASM下跌5.31%，市场未确认同向重定价；且缺少新增订单金额或二阶供应链直接传导，不做。
不做 ASMPT（00522.HK）
ASMPT为后道封装设备公司，本次ASM International前道ALD/薄膜沉积设备指引上修只构成弱主题联动，缺少订单、客户或收入增量传导，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 18:43:26时区推断·⟳ 抓取 18:43:26·⚡ 决策 07-27 18:44:36 +1m10s·92.1 天前
美银称欧洲半导体回调后具备买点并维持看好ASML等设备股

这是一份券商行业观点摘要，核心是估值回调、2028年设备支出预期和对ASML/ASM的买入观点，并非公司新增订单、财报超预期或一手经营披露。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
BOFA ON EU SEMICONDUCTORS: 'SELL-OFF CREATES A COMPELLING ENTRY POINT' "From the peak to now, the SOX has underperforme…
不做 ASML（ASML.NL）
券商行业观点和估值修复判断不是公司级新增硬催化，缺少未定价的短周期收入、利润或订单增量，不做。
不做 ASM International（ASM.NL）
明日财报超预期只是卖方预测，实际结果尚未披露；需等财报与指引落地后由新事件重新研判，当前不做。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:04:53时区推断·⟳ 抓取 15:11:06·⚡ 决策 07-21 15:21:00 +9m54s·98.2 天前
荷兰半导体设备股盘中上涨2.4%至3%

快讯只描述ASML、ASMI、BESI当日股价上涨幅度，没有给出订单、业绩、指引或监管等新增基本面催化。

📄 原文科创板日报↗ 原文
财联社7月21日电，荷兰半导体企业ASMI、贝西（BESI）与阿斯麦（ASML）股价上涨2.4%至3%不等。
不做 阿斯麦（ASML.NL）
仅为已发生的股价上涨播报，无新增订单、业绩或指引催化，追涨没有可回测edge。
不做 ASMI（ASM.NL）
仅为已发生的股价上涨播报，无新增基本面催化，不做。
不做 BESI（BESI.NL）
仅为已发生的股价上涨播报，无新增基本面催化，不做。
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财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:04:53时区推断·⟳ 抓取 15:05:07·⚡ 决策 07-21 15:11:32 +6m25s·98.2 天前
荷兰半导体设备股ASMI、BESI、ASML上涨2.4%至3%

快讯只是荷兰半导体设备股同步上涨的盘面描述，没有新增订单、指引、政策或客户事件。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月21日电，荷兰半导体企业ASMI、贝西（BESI）与阿斯麦（ASML）股价上涨2.4%至3%不等。
不做 ASML（ASML.NL）
只有板块盘面涨幅，没有公司级增量事件；上涨本身不是做多催化。
不做 ASMI（ASM.NL）
只有盘面涨幅，没有订单、业绩或指引等可交易信息。
不做 BESI（BESI.NL）
只有盘面涨幅，没有可量化增量催化。
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每日经济新闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:05:26时区推断·⟳ 抓取 15:06:05·⚡ 决策 07-21 15:10:56 +4m51s·98.2 天前
荷兰半导体设备股早盘上涨2.4%至3%

正文仅报告ASMI、BESI、ASML股价上涨，没有给出订单、指引、政策或公司基本面新增事实。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
荷兰半导体企业ASMI、贝西（BESI）与阿斯麦（ASML）股价上涨2.4%至3%不等
每经网首页 > 首发快讯 > 正文 每日经济新闻 2026-07-21 15:05:26 每经AI快讯，7月21日，荷兰半导体企业ASMI、贝西（BESI）与阿斯麦（ASML）股价上涨2.4%至3%不等。 如需转载请与《每日经济新闻》报社…
不做 阿斯麦（ASML.NL）
纯股价异动播报，没有底层催化；不能把已经发生的上涨当作做多理由。
不做 ASMI（ASM.NL）
纯股价异动播报，没有订单、指引或政策等可交易新增事实。
不做 BESI（BESI.NL）
纯股价异动播报，没有可量化公司级传导，不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 17:11:23时区推断·⟳ 抓取 17:12:52·⚡ 决策 07-16 20:57:06 +3h44m·103.0 天前
美银上调ASMI目标价至1435欧元

券商上调目标价本身是二级市场观点，不是公司经营催化；目标价从1290欧元到1435欧元缺少新增订单或业绩指引支撑。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月16日电，美银将ASMI目标价从1290欧元上调至1435欧元。 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年0…
不做 ASM International（ASM.NL）
券商目标价上调属于观点更新，不是公司级可量化新催化；不追。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-03 15:06:29时区推断·⟳ 抓取 07-03 15:26:55·⚡ 决策 07-06 02:57:39 +2d11h·113.7 天前
欧股盘初芯片股普涨但未披露具体催化

这条信号只是欧股盘初 ASML、ASMI、BESI 等芯片股同步上涨的行情描述，没有给出订单、政策、财报、产品或供需变化等可交易催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
欧股盘初芯片股走高 【欧股盘初芯片股走高】财联社7月3日电，欧股盘初，芯片股走高，ASML、ASMI、BESI股份涨2%-2.5%。
欧股盘初芯片股走高 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月03日 15:06:29 财联社7月3日电，欧股盘初…
不做 ASML（ASML.NL）
只有盘初股价上涨的行情播报，缺少可量化、短周期的基本面传导，且价格反应已发生。
不做 ASM International（ASM.NL）
只有盘初股价上涨的行情播报，缺少可量化、短周期的基本面传导，且价格反应已发生。
不做 BE Semiconductor Industries（BESI.NL）
只有盘初股价上涨的行情播报，缺少可量化、短周期的基本面传导，且价格反应已发生。
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