本次SEC 6-K的附件是香港中期报告,关键业绩、订单/面积指标、AI需求表述和全年指引调整均已由公司在2026年8月13日二季度业绩中披露;9月4日归档不构成新的可交易催化。
每日决策与收益
Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五
09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25
7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 09-25 五 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.34% | 7/7 | 29% | 0 · 0 |
| 09-24 四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.78% | 4/4 | 50% | 0 · 0 |
| 09-23 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.08% | 14/14 | 43% | 0 · 0 |
| 09-22 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.68% | 13/13 | 38% | 0 · 0 |
| 09-21 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.10% 部分 | 31/37 | 58% | 0 · 1 |
| 09-20 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 09-19 六 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 近 7 天 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 累计 -4.80% | 69/75 | 48% | 0 · 1 |
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
这个窗口内没有计入收益的决策腿。
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d
决策
北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 19:23:06待核·⟳ 抓取 19:22:59·⚡ 决策 09-04 20:55:13 +1h32m·52.7 天前
📄 原文GDS Holdings Ltd↗ 原文
----- tm2624826d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624826d1_6k.htm FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20…
不做 万国数据(GDS.US)
9月4日6-K只是香港中期报告归档,核心业绩和上调指引已于8月13日披露,缺少新增edge。
不做 万国数据(09698.HK)
同一发行人港股载体不做;本次没有新增金额、订单、指引修正或官方新确认可改变估值。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 13:29:12时区推断·⟳ 抓取 13:34:43·⚡ 决策 08-21 13:45:02 +10m19s·67.0 天前
贷款若落地有助于DayOne继续扩张,并间接提高GDS所持DayOne股权的资产价值叙事。
📄 原文Bloomberg↗ 原文
DayOne Data Centers is seeking a HK$1.86 billion ($237 million) loan, according to people familiar with the matter, add…
不做 万国数据(GDS.US)
DayOne贷款洽谈对GDS只是少数股权的间接受益,且未披露IPO估值、GDS退出金额或新增利润贡献,短线edge不足。
不做 万国数据-SW(09698.HK)
同一公司港股线受益逻辑与GDS.US一致,但本次只是参股公司融资洽谈,缺少可量化重估增量,不做。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 07-30 18:00:39(美东 06:00)·⟳ 抓取 07-30 18:04:52 +4m13s·⚡ 决策 07-31 02:20:34 +8h15m·88.5 天前
本次只是公司IR发布财报披露时间和电话会安排,未包含业绩数字、指引、订单、融资或经营变化。
📄 原文GDS Holdings Limited 万国数据 IR↗ 原文
SHANGHAI, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” or the “Company”) (NASDA…
不做 万国数据(GDS.US)
仅为财报披露与电话会日程公告,没有业绩数字、指引或其它公司级新增事实,不做。
不做 万国数据-SW(09698.HK)
港股同源标的同样只受财报日程信息影响,方向和edge均不足,不做。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 16:33:58时区推断·⟳ 抓取 16:36:24·⚡ 决策 07-28 16:37:04 +40s·90.9 天前
本次为公司可持续发展报告和ESG评级披露,主要是品牌与治理信息,不直接改变短期收入、利润、订单或资本开支预期。
📄 原文GDS 万国数据↗ 原文
GDS Releases 2025 Sustainability Report, Achieving MSCI AAA Rating
SHANGHAI, China, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” or the “Company”) (NASDA…
不做 万国数据(GDS.US)
年度可持续发展报告和ESG评级提升属于治理/品牌披露,未形成短周期收入、利润、订单或估值重定价的明确edge,不做。
不做 万国数据-SW(09698.HK)
与GDS.US为同一事件映射,ESG披露缺少可量化交易催化,且港股已收盘无法基于该信息形成同向可执行交易,不做。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 07-22 19:00:00时区推断·⟳ 抓取 14:50:58·⚡ 决策 07-27 14:52:20 +1m22s·92.0 天前
访谈支持金山云小米/阿里算力需求并非单一客户虚火,但核心事实在7月2日至7月7日已由界面新闻、东财、经观等广泛传播。
📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
AI算力行业2026年系列——聚焦第二梯队云厂商发展
[[00:00:50]] 公开报道显示,小米对金山云的算力投入预算已经从原本计划的40亿元上调到百亿元以上,金山云2026年的资本开支相应上调到150亿元。市场对该需求的真实与持续性有较大疑问,作为金山云的核心大客户,小米自身的AI训练和…
不做 金山云(KC.US)
核心利好已在7月2日公开扩散,Third Bridge访谈只是对旧催化的解释且正负信息并存,当前不追。
不做 金山云(03896.HK)
同一主体港股交易线已面对旧闻price-in风险,且访谈新增内容不足以形成新的盘中买入边界。
不做 世纪互联(VNET.US)
访谈只称可能承接金山云IDC/持卡合作,未披露正式订单金额或确定份额,二阶映射不够硬。
不做 润泽科技(300442.SZ)
专家提到润泽可能合作但无一手订单确认,且A股盘中已接近收盘,不能把访谈推断当作可回测催化。
不做 万国数据(GDS.US)
访谈未确认万国获得增量订单,且其是否持卡承接该业务存在不确定性,不做。
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北京时间决策日
北京时间·🕒 发布 07-20 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 18:45:27·⚡ 决策 07-22 18:46:50 +1m23s·96.8 天前
专家访谈认为马来西亚及东南亚数据中心需求旺盛、价格已上涨约20%,未来两年供给仍受电力和设备交付约束。
📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
AI算力行业2026年系列——聚焦东南亚数据中心建设
[[00:00:48]] 整体来看东南亚数据中心的供需情况,目前在2026年年中处于什么样的状态?柔佛这两年上了大量的产能,现在整体还是供不应求,还是说部分区域已经开始出现空置或消化压力? [[00:01:08]] 现在整体东南亚的需求还…
不做 万国数据(09698.HK)
专家访谈虽偏利好,但只是行业景气和相对竞争力判断,缺少GDS新增订单、MW投放、租金合同或业绩指引上修,距访谈已约50.8小时,短线edge不足,不做。
不做 万国数据(GDS.US)
同一催化映射到美股ADR仍缺少可量化公司级新增事实,当前不做。
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