event-trade收益截至 10-27 18:38 · 决策截至 10-27 18:45登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 18:38 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🎙 直播转录Bloomberg TV+不做把握 3/10标签:live_transcript
北京时间·🕒 发布 15:30:00时区推断·⟳ 抓取 15:30:01·⚡ 决策 08-03 15:41:01 +11m00s·85.1 天前

直播内容主要是宏观利率、油价和欧洲盘面讨论,AI相关部分只是基金经理对AI资本开支趋势的背景评论。

📄 原文Bloomberg TV+↗ 原文
【实时直播转录 · Bloomberg TV+】 来源:Bloomberg TV+(bloomberg 直播间 btv_us) · 标题:Bloomberg TV+ 时段:2026-08-03 15:00–15:30(Asia/Shang…
不做 SUSS MicroTec(SMHN.DE)
仅为券商评级上调和盘中上涨播报,缺少新增订单、指引上修或供应约束等硬催化,不做。
不做 Legrand(LR.FR)
仅为券商评级上调和数据中心主题评论,未披露可量化增量且欧洲盘中已反应,不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 17:24:09时区推断·⟳ 抓取 17:26:14·⚡ 决策 07-29 17:30:42 +4m28s·90.1 天前

本事件是罗格朗排期内半年报与全年指引上修,确认数据中心电力基础设施景气,但不是新增订单或客户定点。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Legrand lifts full-year guidance after strong H1 driven by datacenter growth
不做 罗格朗(LR.FR)
排期内中报和指引上修对罗格朗本体偏正面,但欧股实时价未能取得且不在本系统主要可执行市场内,不做。
不做 Vertiv(VRT.US)
只有欧洲同业数据中心景气确认,没有Vertiv订单、指引或客户新增;且VRT.US前一交易日-6.27%,不做同业追多。
不做 伊顿(ETN.US)
伊顿与罗格朗同属电力基础设施链,但本事件无法量化对ETN.US的短周期收入增量,且股价未确认同向反应,不做。
不做 英维克(002837.SZ)
英维克受益于数据中心液冷中期景气,但罗格朗财报不是其客户订单或国内招标催化;A股已收盘且近20日下跌30.71%,不做盘后明牌映射。
不做 科华数据(002335.SZ)
科华数据有UPS和电源敞口,但缺少与罗格朗本次上修指引直接相关的订单、金额或客户传导,不做。
不做 台达电(2308.TW)
台达是AI数据中心电源核心候选,但相关订单和份额早已被KB覆盖,本次欧洲同业财报不构成台达新增催化;今日台股已收盘且收跌5.38%。

另有 1 腿,见展开详情。

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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:16:08时区推断·⟳ 抓取 16:17:40·⚡ 决策 07-29 16:19:06 +1m26s·90.1 天前

Legrand上半年收入和数据中心业务表现强劲,并将全年销售增长指引从10%-15%上调至16%-19%。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Legrand H1 2026 slides: data centers drive record growth, guidance raised
Iran fires missiles at U.S. forces in Middle East, ending ceasefire lull Introduction & Market Context French electrica…
不做 Legrand(LR.FR)
排期内半年报虽上调指引但预期差有限,Q1已交易数据中心高增长主线,且正文显示股价小跌;缺少可执行的新增订单或跨市场供应链硬传导,不做。
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📰 ReutersReuters不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:32:45时区推断·⟳ 抓取 13:36:39·⚡ 决策 07-29 13:40:02 +3m23s·90.2 天前

路透称Legrand上调2026年销售增长指引,直接说明数据中心电气与数字楼宇基础设施需求强于原预期。

📄 原文Reuters↗ 原文
French electrical and digital building infrastructure group Legrand on Wednesday raised its 2026 sales growth ​guidance…
不做 Legrand(LR.FR)
直接主体虽受益,但无法取得可用于下单的真实行情,且这是业绩指引类信息,欧洲开盘前无法判断跳空后是否仍有edge。
不做 Eaton(ETN.US)
Eaton是数据中心供配电同业,但本条不是Eaton订单或指引;美股上一交易日已下跌且数据中心电力叙事已广泛传播,不用Legrand指引做隔夜追多。
不做 科华数据(002335.SZ)
公司有UPS和数据中心产品映射,但缺少Legrand客户关系、本次订单金额或短周期收入传导证据;盘中仅小幅波动,不足以把欧洲同业指引升级为A股交易。
不做 良信股份(002706.SZ)
低压配电主题联动成立但敞口过泛,本次没有新增订单或客户验证;仅凭Legrand需求确认无法形成单名正期望。
不做 台达电(2308.TW)
台达是AI数据中心供电架构受益候选,但取价失败且本条Legrand指引不等于台达订单或客户选型,不做。
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