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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:00 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Serenity可交易 · 做多市场:澳股▲ 赚 +2.48% · 已结算把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:14:21时区推断·⟳ 抓取 17:15:13·⚡ 决策 09-04 18:31:41 +1h16m·53.1 天前
路透称部分中国稀土供应商暂停对美发货，非中国重稀土供应链替代价值上升
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
China reportedly halts some rare earth shipments to US. Not a new blanket ban, or any mention of specific rare earths.…
▲ 做多Lynas Rare EarthsLYC.AU🇦🇺小仓
▲ 赚 +2.48%入场 09-07 开盘 @15.16 → 离场 09-08 开盘 @15.60
14.0016.0017.0015.16做多 09-07离场 09-0808-1409-11
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑稀土断供升级，Lynas替代供给稀缺
怎么买 限价买入　不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 5日
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Nikkei Asia Business不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 15:24:33·⚡ 决策 09-04 16:06:49 +42m16s·53.2 天前
马来西亚稀土因中国出口管制临近受到外资关注，但缺少新的可交易增量

报道确认了马来西亚稀土在地缘供应链中的重要性，但核心可交易事实多为旧闻或政策预期，未出现正式政策落地、订单、融资、产能提升、客户绑定或盈利指引变化；直接标的的短线正期望不足。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Malaysia draws global critical minerals interest as China curbs loom
KUALA LUMPUR -- Malaysia's rare earth reserves are attracting increased interest from foreign investors as Japan and We…
不做 Southern Alliance Mining（QNS.SG）
虽是最直接的马来西亚稀土上市敞口，但本次报道没有政策落地、订单或业绩指引新增；MCRE权益和盈利贡献已公开，短线edge不足。
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
受益逻辑偏宏观供应链主题，未披露新增融资、客户、产能或价格变化；相对公司体量缺少可交易增量。
不做 Sojitz（2768.JP）
与Lynas的合作为2011年旧安排，本次没有新增经济权益，无法形成独立交易催化。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 15:07:36(美东 03:07)·⟳ 抓取 15:08:06 +30s·⚡ 决策 08-26 23:37:39 +8h29m·61.9 天前
Lynas拟扩大全球稀土供应并讨论美国磁材加工设施，但尚未形成可交易订单或确定项目

本事件更像战略扩张意向和潜在供应链布局，而非已签约订单、已获补贴或已确定产能；同时Reuters披露的业绩低于预期已压制Lynas主股表现，方向与执行边界不够清晰。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Australia's Lynas eyes new rare earth supply deals, U.S. magnet facility
- Lynas Rare Earths (LYC) plans to expand its global rare earths supply chain by securing new supplies from mining proj…
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
不做多：供料和美国磁材设施仍处洽谈阶段，缺少金额、客户、产能和补贴；同日业绩低于预期使短线方向混合。
不做 Lynas Rare Earths OTC（LYSCF.US）
不做：OTC流动性弱且未取得可靠实时可执行报价，不能替代澳洲主上市作为确定交易腿。
不做 MP Materials（MP.US）
不开空：Lynas潜在美国磁材设施只是远期竞争，不是对MP Materials订单、补贴或价格底的直接损害。
不做 USA Rare Earth（USAR.US）
不开空：主题竞争压力尚未量化，且美国稀土供应链政策热度也可能同步支撑板块，风险回报不清晰。
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🐦 推特First Squawk不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 08:05:56时区推断·⟳ 抓取 08:06:08·⚡ 决策 08-26 08:07:10 +1m02s·62.5 天前
Lynas称日本稀土供货安排延续至2038年且海外永磁需求强劲，但核心供货事实已在3月披露

本条最关键的7200吨/年至2038年NdPr供货安排已由Reuters在2026-03-10报道，并在行业资料中反复出现；当前推文没有新增合同量、价格、客户或指引变化。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
LYNAS SAYS DEMAND FOR RARE EARTH PERMANENT MAGNETS IN MARKETS OUTSIDE CHINA REMAINS STRONG, ADDING THAT IT WILL MAKE AV…
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
不做Lynas Rare Earths（LYC.AX）：本条社媒转述的7200吨/年至2038年供货安排已在3月公开披露，缺少新增合同量、价格或业绩指引变化，预期差不足。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:01:40时区推断·⟳ 抓取 00:01:56·⚡ 决策 07-29 00:04:54 +2m58s·90.8 天前
美国支持马达加斯加稀土项目以削弱中国供应链主导地位

路透信号显示美国继续扶持中国以外稀土供应，但本次核心受益是马达加斯加单一项目，未直接披露对MP Materials（MP.US）、Energy Fuels（UUUU.US）或Lynas（LYC.AX）的订单、融资金额或利润增量。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
US backs Madagascar rare earths project in push to loosen China's supply chain grip http://reut.rs/4bMr2Wg http://reut.…
不做 MP Materials（MP.US）
本次美国支持的是马达加斯加项目而非MP订单或融资，且盘中MP下跌未确认主题重定价；方向与量级均不足，不做。
不做 Energy Fuels（UUUU.US）
仅为美国关键矿产主题联想，未坐实本项目对UUUU的收入、客户或融资传导，且盘中下跌；不做。
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
同为非中稀土供应商但本项目既可能强化主题也可能增加远期供给竞争，缺少直接财务增量；不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:34:43时区推断·⟳ 抓取 18:35:41·⚡ 决策 07-27 18:37:24 +1m43s·92.1 天前
LS Eco Energy与Lynas签署稀土供应链可转债交叉认购绑定协议

本次绑定协议延续3月已披露的稀土金属加工合作与各300亿韩元/约3000万澳元交叉认购，增量主要是从框架协议推进到正式文件。

📄 原文The Elec English↗ 原文
LS Eco Energy, Lynas Rare Earths Form Supply Chain Partnership
이전 기사보기 다음 기사보기 LS Eco Energy, Lynas Rare Earths Form Supply Chain Partnership Character Size Settings 가 The body conte…
不做 LS Eco Energy（229640.KS）
不做：3月已披露同一稀土合作和300亿韩元CB互投，本次只是绑定文件落地；韩国盘中已有公告传播且股价近期大幅波动，缺少新增订单或利润量化edge。
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
不做：公告后澳股仅小幅反应，3000万澳元级交叉认购相对Lynas市值较小，且核心金属化合作3月已公开，短线重定价不足。
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Seoul Economic Daily English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:23:02时区推断·⟳ 抓取 09:20:08·⚡ 决策 07-27 09:23:34 +3m26s·92.4 天前
LS Eco Energy与Lynas互投可转债建设非中国稀土供应链，但核心事实已在3月披露

事件方向对LS Eco Energy（229640.KS）偏利好：与Lynas互投各300亿韩元CB，意在打通原料、金属化和永磁材料供应链。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
LS Eco Energy, Lynas Make 30 Billion Won Cross-Investment for Non-China Rare Earth Supply Chain
LS Eco Energy and Australia's Lynas will each invest 30 billion won in convertible bonds to build a non-China rare eart…
不做 LS Eco Energy（229640.KS）
同一互投CB和稀土供应链合作已在2026-03-26广泛披露，本次7月信号缺少新增订单、产能或收入量化；盘中股价未确认，且近日波动显示题材已被交易，不做。
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
Lynas受益更分散且300亿韩元CB相对约104亿澳元市值很小；澳股盘中基本持平，缺少可推动主标的短线重定价的新增量级，不做。
不做 LS Corp（006260.KS）
集团层面映射更间接，当前事件主要落在子公司LS Eco Energy且并非新鲜首发；006260.KS近5日已涨16.0%，无新增同向edge，不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:56:21时区推断·⟳ 抓取 00:56:43·⚡ 决策 07-23 01:04:50 +8m07s·96.8 天前
Lynas四季度收入不及预期且马来西亚重稀土项目成本升至约2.94亿澳元

四季度收入2.889亿澳元虽同比增近70%，但低于预期且销量下滑。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Lynas Rare Earths sinks after revenue miss, Malaysia project cost overrun
Lynas Rare Earths (LYSCF) (LYSDY) down 5.2% to the lowest in more than five months in Wednesday's trading after reporti…
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
事件方向看空，但澳股已当日下跌且未确认可借券，不能执行同向空单；不做，只作为风控负面信号。
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北京时间决策日

Nikkei Asia Business不做把握 6/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 13:12:22·⚡ 决策 07-22 13:23:14 +10m52s·97.3 天前
Lynas因中国出口限制将马来西亚重稀土设施成本预期上调近8000万美元

成本上调近8000万美元约合1.2亿澳元，仅约占Lynas市值111.9亿澳元的约1%，对短线利润和估值冲击有限。

📄 原文Nikkei Asia Business↗ 原文
Lynas says China's export curbs pushing up costs of Malaysia expansion
CANBERRA -- Australian miner Lynas has raised the expected cost of its new heavy rare earth facility in Malaysia by nea…
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
成本上调近8000万美元相对111.9亿澳元市值偏小，且澳股已下跌反应；没有足够强的新增空头edge，不做。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:10:02时区推断·⟳ 抓取 12:24:31·⚡ 决策 07-17 12:26:56 +2m25s·102.3 天前
马来西亚审查 Lynas 与五角大楼稀土供应协议，给 Lynas 项目执行带来监管不确定性

事件本身是对 Lynas（LYC.AU）美国国防部稀土供应协议的马来西亚监管审查，方向偏负面但更多是政治/审批不确定性而非明确处罚或项目取消。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Lynas’ Pentagon Rare-Earth Supply Deal Draws Malaysia Scrutiny
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
方向偏空但只是监管审查而非明确处罚/项目取消，且未确认可借券，做空红线不满足；当前不做，可考虑降低相关稀土多头敞口。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 15:26:10时区推断·⟳ 抓取 07-03 15:48:35·⚡ 决策 07-06 01:38:15 +2d09h·113.8 天前
印度和日本称将加强关键矿产合作，中国外交部回应反对排他性“小圈子”

这是一条外交表态和地缘供应链背景更新，未披露具体矿种、项目、订单、投资对象或上市公司经济权益，无法形成短周期可量化的收入或利润传导。

📄 原文财联社电报↗ 原文
莫迪称日本和印度将在关键矿产方面加强合作 外交部表态 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月03日 15:26…
不做 中国稀土（000831.SZ）
本条只是外交回应和宏观供应链背景，未形成中国稀土（000831.SZ）的短周期收入、利润、价格或订单传导，且相关关键矿产合作叙事已有旧闻。
不做 广晟有色（600259.SH）
广晟有色（600259.SH）只是稀土主题联动标的，本事件没有公司级敞口确认或可量化业绩增量，不能因宏观地缘叙事下单。
不做 Lynas Rare Earths（LYC.AU）
Lynas Rare Earths（LYC.AU）与非中国稀土供应链相关，但本条新闻没有点名公司，也没有新增订单、价格或投资条款，缺少可交易催化。
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