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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 22:05 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 00:52:19(美东 09-01 12:52)·⟳ 抓取 00:53:18 +59s·⚡ 决策 09-02 00:54:58 +1m40s·55.9 天前
ArcelorMittal因意大利政府限制放弃收购意大利CLN合资公司控制权

本次是受政府限制影响的并购退出，方向对ArcelorMittal不清晰且量级未披露；可交易主标的MT.US市值与业务体量远大于该意大利JV事项，短线正负edge不足。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ArcelorMittal ends plan to take over Italy JV after government ruling - Bloomberg
ArcelorMittal (MT) dropped its planned takeover of a joint venture with struggling car part manufacturer CLN-Coils Lami…
不做 ArcelorMittal（MT.US）
并购退出方向混合且未披露金额/盈利影响；对集团级MT.US短线重估弹性不足，且缺少实时价格验证，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 08:22:51时区推断·⟳ 抓取 08:23:15·⚡ 决策 08-27 08:26:10 +2m55s·61.6 天前
乌克兰克里维里赫一处工业设施遭俄军袭击，暂未确认具体上市公司资产

当前事件方向偏负面，但只到城市与设施类型层面，缺少设施身份、上市主体、停产量级和可交易价格，无法形成正期望交易。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Industrial Facility In Ukraine's Kryvyi Rih Hit In Russian Attack, Authorities Say
不做 未确认的克里维里赫工业设施相关主体（N/A）
不做：事件为负面但未确认具体设施、上市主体、停产量级和可执行证券，无法建立交易边界。
不做 ArcelorMittal（MT.US）
不做ArcelorMittal（MT.US）：虽有历史相关资产背景，但当前快讯未点名该公司，也未量化停产或财务影响。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 4/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 03:32:18(美东 08-24 15:32)·⟳ 抓取 03:33:06 +48s·⚡ 决策 08-25 03:36:22 +3m16s·63.8 天前
摩根士丹利新覆盖 ArcelorMittal ADR 并看好欧洲钢铁盈利复苏

评级覆盖和目标价上调方向偏利多，但不是公司级新增基本面确认；欧洲钢铁复苏预期和 Morgan Stanley 欧洲股目标价上调已提前传播，且本次新闻披露时 MT 仅小幅反应，追多的预期差和执行边界不足。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ArcelorMittal initiated Overweight at Morgan Stanley on optimistic steel outlook
ArcelorMittal (MT) up 0.6% in Monday's trading as Morgan Stanley initiated coverage with an Outperform rating and $82 p…
不做 ArcelorMittal（MT.US）
评级覆盖利好但不是新增基本面确认；欧洲钢铁复苏与 Morgan Stanley 目标价上调此前已传播，且缺少实时行情和高相似先例支持追多，风险收益不足。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 4/10不做原因:消息已过时
北京时间·🕒 发布 13:51:47时区推断·⟳ 抓取 13:52:02·⚡ 决策 08-24 13:53:10 +1m08s·64.3 天前
摩根士丹利据报给予安赛乐米塔尔增持评级并设82美元目标价

该信号只是社媒转述卖方评级，公开渠道显示同一Morgan Stanley Overweight/82美元目标价在信号前约两天已出现，且评级本身不改变公司收入、利润或订单，短线正期望不足。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
MORGAN STANLEY INITIATES ARCELORMITTAL COVERAGE WITH OVERWEIGHT RATING AND TARGET PRICE $82
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
不做安赛乐米塔尔（MT.US）：评级转述偏正面但已在2026-08-22公开传播，且只是卖方覆盖软催化，没有新增订单、指引或可量化盈利增量，短线edge不足。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-03 20:20:52时区推断·⟳ 抓取 08-03 20:21:01·⚡ 决策 08-04 06:39:16 +10h18m·84.6 天前
安赛乐米塔尔扩大与微软Azure及AI协作但未披露金额

安赛乐米塔尔将Azure作为主要云平台并引入Fabric、Purview、Foundry等服务，方向上有助于IT现代化。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ArcelorMittal expands collaboration with Microsoft for AI-supported growth
ArcelorMittal (MT) up 1.7% pre-market Monday after saying it is extending its collaboration with Microsoft (MSFT) and w…
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
无披露金额、订单或盈利量级，属于大型工业公司的常规IT升级软催化，盘前已小幅反应后不做。
不做 微软（MSFT.US）
未披露Azure合同金额，相对微软市值和云收入体量过小，不能构成市值级短线重定价。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-30 13:10:12时区推断·⟳ 抓取 07-30 13:16:09·⚡ 决策 08-01 00:24:08 +1d11h·87.9 天前
阿赛洛米塔尔业绩超预期，欧洲钢铁进口保障措施改善利润预期

Reuters在2026-07-30盘前报道阿赛洛米塔尔业绩超预期，事件本身对阿赛洛米塔尔（MT.US）偏利多。

📄 原文Reuters↗ 原文
ArcelorMittal posts earnings beat as European safeguards bear fruit
不做 阿赛洛米塔尔（MT.US）
事件方向偏利多，但业绩新闻已在7月30日盘前发布并经过一个完整美股交易日消化；欧洲TRQ/CBAM利好逻辑4月一季报已预告，当前缺少未price-in增量，不做。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-30 17:59:06时区推断·⟳ 抓取 07-30 17:59:53·⚡ 决策 07-31 20:42:57 +1d02h·88.1 天前
安赛乐米塔尔称美国钢铁关税仍每季度造成约1.5亿美元成本

CFO称美国进口钢关税仍因影响加拿大出口而每季度给安赛乐米塔尔造成约1.5亿美元成本，年化约6亿美元。

📄 原文Reuters↗ 原文
U.S. tariffs on imported steel are still costing ArcelorMittal about $150 million ​per quarter, as they impact the ‌ste…
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
关税成本是持续压力确认且已过一个美股完整交易日；未见正式指引下修，做空催化强度不足。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:59:36时区推断·⟳ 抓取 01:01:13·⚡ 决策 07-31 01:05:01 +3m48s·88.9 天前
安赛乐米塔尔二季度材料强调欧洲业务重置和18亿美元增长项目路线图

这是一条二季度业绩/投资者材料的盘中转述，核心数据在财报日和业绩会窗口已被市场消化。

📄 原文Investing.com↗ 原文
ArcelorMittal Q2 2026 slides: Europe reset, $1.8B growth roadmap
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
这是财报日盘中二次解读，Q2 EBITDA仅符合预期且EPS低于预期；MT.US当日已上涨4.37%，没有新增订单、上修指引或相对市值足够大的短期增量，不追多也不做空。
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Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:43:42时区推断·⟳ 抓取 00:44:47·⚡ 决策 07-31 00:47:37 +2m50s·88.9 天前
安赛乐米塔尔二季度利润率改善但每股收益低于卖方预期

公司2Q26 EBITDA为20.64亿美元，略高于Visible Alpha共识20.37亿美元，欧洲EBITDA/吨环比改善28美元并给出三季度欧洲出货稳定至小幅增长的正面指引。

📄 原文Investing.com↗ 原文
ArcelorMittal Q2 2026 slides: Europe reset drives margin expansion
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
不做：这是一条财报后解读稿，EBITDA仅小幅高于共识但EPS低于共识，MT.US已盘中上涨约5.2%，追多没有足够剩余edge；同时没有达到强空催化标准。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 23:32:42时区推断·⟳ 抓取 23:32:51·⚡ 决策 07-30 23:36:04 +3m13s·88.9 天前
安赛乐米塔尔称欧盟限制钢铁进口措施将提振欧洲业务

这条消息来自安赛乐米塔尔二季度业绩与电话会口径，核心是CBAM与7月1日起实施的TRQ将改善欧洲订单和产能利用率，但并非新的离散政策落地。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
ArcelorMittal says steps to curb imports will boost European business
不做 安赛乐米塔尔（MT.US）
二季度业绩读数混合，进口限制受益口径已在一季度和7月政策实施前被市场预期，当前盘中已涨4.37%，没有足够剩余edge追多；也没有强公司级利空满足做空红线。
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北京时间决策日

华尔街日报不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 01:59:00时区推断·⟳ 抓取 02:04:59·⚡ 决策 07-22 02:11:08 +6m09s·97.8 天前
Fenway Sports Group洽售利物浦少数股权，Mittal家族参与潜在竞购

新闻主体是Fenway Sports Group洽售利物浦少数股权，潜在买方包括Amit Bhatia牵头财团和Mittal家族。

📄 原文华尔街日报↗ 原文
Fenway Sports Group Mulls Minority Stake Sale of Liverpool Soccer Team
Fenway Sports Group, the owner of the Boston Red Sox, is in talks to sell a minority stake in Britain’s Liverpool Footb…
不做 ArcelorMittal（MT.US）
事件主体是利物浦足球俱乐部少数股权潜在交易，当前只涉及Mittal家族背景，未形成ArcelorMittal上市主体的收入、利润或资产负债表催化，不做。
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