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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 00:08 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Investing.com不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 04:30:25·⟳ 抓取 04:31:11 +46s·⚡ 决策 09-03 05:32:02 +1h00m·54.8 天前
PVH二季度利润超预期但全年EPS指引低于一致预期，盘后小幅下跌

当前事件为混合财报：二季度EPS明显超预期，但全年EPS指引中点仅小幅低于一致预期，盘后反应约-1%，不足以构成明确强空；一次性关税退款削弱利润质量，也不足以支持做多。

📄 原文Investing.com↗ 原文
PVH stock dips as full-year guidance trails estimates
Wall Street ends higher on Dell, Nvidia boost and a let up in oil prices, yields NEW YORK - PVH Corp. (NYSE:PVH) report…
不做 PVH Corp.（PVH.US）
财报正负混合且预期差不够大：一次性关税退款支撑EPS beat，全年EPS指引仅小幅低于一致预期；不满足做多质量，也不满足强空红线。
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Seeking Alpha不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 04:20:40(美东 09-02 16:20)·⟳ 抓取 04:21:25 +45s·⚡ 决策 09-03 05:14:00 +52m35s·54.8 天前
PVH二季度EPS超预期但全年收入和EPS指引仅维持原区间

财报有EPS beat，但全年EPS指引上沿仅略高于一致预期且未上调，收入仍下滑，Seeking Alpha披露的盘后反应为小跌，说明市场未把该事件视为明确利好；缺少足够强的负面 surprise，也不满足做空红线。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
PVH Corp Non-GAAP EPS of $3.70 beats by $0.62, revenue of $2.1B beats by $10M
PVH Corp press release (PVH): Q2 Non-GAAP EPS of $3.70 beats by $0.62 . Revenue of $2.1B (-3.2% Y/Y) beats by $10M . Fu…
不做 PVH Corp（PVH.US）
EPS beat但全年指引未上调、收入同比下滑，预期差不足；同时没有强到可做空的负面催化。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 04:17:26时区推断·⟳ 抓取 04:17:53·⚡ 决策 09-03 05:04:59 +47m06s·54.8 天前
PVH二季度利润超预期但三季度指引明显低于预期且全年仅重申

事件对PVH Corp.（PVH.US）是混合财报：短期利润超预期质量偏一次性，三季度指引构成负面，但全年盈利框架未下修，盘后无法成交且缺少足够强的单边预期差，因此不做新仓。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$PVH Q2’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Revenue: $2.1B (Est. $2.09B) 🟡; -3% YoY 🔹 Adj. EPS: $3.70 (Est. $3.08) 🟢; +47% YoY; in…
不做 PVH Corp.（PVH.US）
不做：Q2利润beat含已预告的一次性关税退款，Q3指引明显偏弱但全年指引重申，正负抵消且盘后缺少可执行价格边界。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 05:35:59(美东 09-01 17:35)·⟳ 抓取 05:38:42 +2m43s·⚡ 决策 09-02 07:02:57 +1h24m·55.7 天前
PVH将于9月2日盘后公布二季度业绩，当前仅为业绩预告日程与一致预期

该信号没有披露实际财报、指引修正或其他新增基本面事实；交易应等待9月2日盘后真实业绩与指引。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
PVH Corp Q2 2027 Earnings Preview
PVH Corp ( PVH ) is scheduled to announce Q2 earnings results on Wednesday, September 2st, after market close. The cons…
不做 PVH Corp（PVH.US）
仅为财报日程和一致预期提醒，没有实际业绩或指引 surprise；不做事件交易，等待正式财报。
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北京时间决策日

🏢 官网IRPVH不做把握 3/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 20:45:00(美东 08:45)·⟳ 抓取 20:45:55·⚡ 决策 08-25 20:48:15 +2m20s·63.1 天前
PVH发布Calvin Klein 2026秋季牛仔营销活动并启动全球推广

经完整筛查后仅见品牌传播级新闻发布，未形成可交易的增量财务事实；DIRECT_INSTRUMENT_CONTEXT未给出可执行交易载体候选，缺少明确正向边际与可验证入场逻辑，因此不做。

📄 原文PVH↗ 原文
Calvin Klein Launches Fall 2026 “Feel the Fit” Denim Campaign Starring Tate McRae
denim campaign starring GRAMMY ® Award-nominated pop sensation Tate McRae . Rolling out over the next month with a line…
不做 PVH Corp.（PVH.US）
缺少可交易的增量事实（订单、指引、收入/利润可量化变化或合同条款），品牌campaign难支持短线正向交易边界。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECPVH Corp.不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:20:32时区推断·⟳ 抓取 04:24:53·⚡ 决策 08-06 04:27:05 +2m12s·82.8 天前
PVH披露一份8-K及新闻稿附件，疑似例行季度现金股息公告

SEC目录显示PVH在2026-08-05 16:20 ET提交8-K及Ex99.1新闻稿附件，未见订单、业绩、指引、回购或监管类新增经营催化。

📄 原文PVH Corp.↗ 原文
Item 8.01 Other Events · Item 9.01 Financial Statements and Exhibits
Directory List of /Archives/edgar/data/78239/000121390026085690 Search Options Skip to Main Content About What We Do Co…
不做 PVH Corp.（PVH.US）
疑似例行小额季度现金股息披露，未涉及业绩、指引、订单、回购或其它可量化短线增量，不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:29:28时区推断·⟳ 抓取 00:32:32·⚡ 决策 07-25 00:33:45 +1m13s·95.0 天前
特朗普新关税方案低于服装零售商最坏假设，缓解进口成本担忧

USTR正式公布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%关税，低于部分服装零售商此前按更高税率建模的最坏情形。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Trump's tariff plan eases retailers' worst-case fears
Clothing manufacturers that rely on overseas labor are breathing a sigh of relief as President Trump unveiled import ta…
不做 Levi Strauss（LEVI.US）
政策边际利好已在6月提案和公司FY26关税假设中基本反映，且当日已有同向反应，缺少未price-in的公司级增量，不做。
不做 Nike（NKE.US）
超大消费品牌仅获得成本不确定性下降，关税仍是持续逆风且无新增订单或利润量化，短线edge不足，不做。
不做 PVH（PVH.US）
受益逻辑是行业性成本压力低于最坏情形，但税率路径已提前公开且缺少个股级超预期，不做。
不做 Lululemon（LULU.US）
海外生产服装链条方向偏正面，但属于全行业政策可见度改善，无法证明短周期利润重估足够大，不做。
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