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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 18:38 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECArcus Biosciences Inc.不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 04:07:48时区推断·⟳ 抓取 04:20:10·⚡ 决策 08-06 04:14:01 −6m09s·82.6 天前

SEC目录只确认Arcus Biosciences提交8-K及2026Q2 Exhibit 99.1,当前可读正文未给出收入、亏损、现金 runway、指引或管线里程碑 surprise。

📄 原文Arcus Biosciences Inc.↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1724521/000172452126000042 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
当前抓取到的是SEC目录页而非8-K/Exhibit正文,无法确认财报或管线更新的方向、预期差和重大性;财报类没有明确超预期增量不做。
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🏢 官网IRRCUS不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:05:00(美东 08-05 16:05)·⟳ 抓取 08-26 22:39:09·⚡ 决策 08-06 04:10:46 −20d18h·82.6 天前

本次核心利好是casdatifan新增组合试验合作和775百万美元现金可支撑至2028年下半年,但多数casdatifan时间表和现金跑道在1月、2月和5月已反复披露,新增预期差有限。

📄 原文RCUS↗ 原文
Arcus Biosciences Reports Second-Quarter 2026 Financial Results and Provides a Pipeline Update
Arcus executes on strategy to establish casdatifan as a backbone therapy across each line of treatment for clear cell r…
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
不做:这是例行财报加管线更新,正面casdatifan合作和现金跑道多为已披露主线,负面PACIFIC-8终止也在TIGIT连续失败后预期内;没有新增临床有效性数据或可量化收入增量,短线edge不足。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:53:36时区推断·⟳ 抓取 04:57:07·⚡ 决策 07-23 05:03:21 +6m14s·96.6 天前

Arcus将把AVEO的Fotivda纳入既有1期ARC-20队列,测试与casdatifan在晚期透明细胞肾癌中的联合方案。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Arcus in supply deal with AVEO Oncology for casdatifan combo in kidney cancer
Arcus Biosciences (RCUS) has signed a supply agreement with AVEO Oncology for the latter to supply its kidney cancer dr…
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
本次只是1期组合试验供药协议,无金额、无临床数据、无注册里程碑;RCUS近期已上涨,短线edge不足。
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🏢 官网IRRCUS不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:35:00时区推断·⟳ 抓取 04:38:57·⚡ 决策 07-23 04:40:59 +2m02s·96.6 天前

这只是临床供药与新增随机队列安排,核心信息是试验设计扩展而非疗效数据、监管获批或商业订单。

📄 原文RCUS↗ 原文
This agreement supports a new randomized cohort within the ARC-20 study evaluating investigational casdatifan plus tivo…
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
只是临床供药协议和新增研究队列,未披露疗效、审批、金额或近期商业化增量,短线无可交易edge。
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🏢 官网IRRCUS不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 04:34:57·⚡ 决策 07-23 04:38:14 +3m17s·96.6 天前

这是官方披露的临床试验合作,方向上利好Arcus的casdatifan管线和Summit/康方的ivonescimab适应症探索。

📄 原文RCUS↗ 原文
Data Expected to Be Generated by Mid-2027 HAYWARD, Calif. & MIAMI--(BUSINESS WIRE)-- Arcus Biosciences, Inc. (NYSE: RCU…
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
仅为新增临床试验合作队列,初始数据到2027年中才产生,未披露付款、订单、监管节点或近期疗效读数,短线无明确可交易edge。
不做 Summit Therapeutics(SMMT.US)
Summit仅供药并分担研究成本,保留自身分子权益但无新增经济条款或近期商业化增量,盘后不追远期探索性管线确认。
不做 康方生物(09926.HK)
康方为ivonescimab原研方,但本次只是海外伙伴新增探索性联合用药研究,未改变授权经济权益且数据远在2027年中,不构成港股次日交易催化。
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🏢 官网IRSMMT不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 04:30:00时区推断·⟳ 抓取 04:32:24·⚡ 决策 07-23 04:35:22 +2m58s·96.6 天前

这是官方披露的临床试验合作,方向上有利于ivonescimab和casdatifan扩展肾癌适应症开发叙事。

📄 原文SMMT↗ 原文
Data Expected to Be Generated by Mid-2027 HAYWARD, Calif. & MIAMI--(BUSINESS WIRE)-- Arcus Biosciences, Inc. (NYSE: RCU…
不做 Summit Therapeutics(SMMT.US)
不做:本次只是远期临床试验合作,未披露金额、权益变化或近期疗效数据,短线缺少可交易edge。
不做 Arcus Biosciences(RCUS.US)
不做:casdatifan新增联合试验队列方向偏正面,但数据到2027年中才读出,当前不是审批、授权或临床数据催化。
不做 康方生物(09926.HK)
不做:作为ivonescimab原研方仅有间接受益叙事,本次合作未披露会改变康方短期收入、分成或里程碑。
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