event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:08:14时区推断·⟳ 抓取 18:09:15·⚡ 决策 07-31 18:17:30 +8m15s·87.9 天前
三星电子8英寸GaN试产可靠性故障或推迟年内量产

当前事件对三星电子（005930.KS）是GaN代工试产延期利空，但此前TheElec口径显示该业务预期收入低于1000亿韩元，相对三星存储/HBM主业量级过小。

📄 原文科创板日报↗ 原文
三星电子氮化镓半导体试生产出现故障 年内量产计划或延期
打开APP × 18:08 《科创板日报》31日讯，三星电子在龙仁市器兴园区设立了一条8英寸氮化镓（GaN）半导体晶圆代工生产线，月产能为1300至1500片晶圆，并于近期对一些fabless厂商设计的芯片进行了试生产。其中，部分芯片在1…
不做 三星电子（005930.KS）
GaN试产延期方向偏空，但预计收入低于1000亿韩元且客户基础有限，相对三星电子存储/HBM主业和市值太小，不满足强空催化。
不做 DB HiTek（000990.KS）
同业受益方向可以理解，但未核到三星客户转单、DB量产提前或新增订单；仅靠竞争对手延期做多缺少可回测edge。
不做 英诺赛科（02577.HK）
GaN敞口最纯，但三星小规模试产线延期未能量化为英诺赛科订单或收入增量，且近期股价仍处明显下行通道，不做。
不做 三安光电（600703.SH）
三安集成有GaN代工能力，但本事件没有客户转移或订单外溢证据；周末后若仅按第三代半导体题材追高，性价比不足。
不做 华润微（688396.SH）
功率器件和代工业务可被主题联想带动，但与三星8英寸GaN试产故障的直接收入传导不清，不做。
不做 士兰微（600460.SH）
仅属GaN/功率半导体概念联动，缺少一手敞口和本事件增量订单证据，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-27 21:14:13时区推断·⟳ 抓取 07:47:48·⚡ 决策 07-28 07:51:15 +3m27s·91.3 天前
JMJ Korea因英伟达服务器电源半导体需求扩建新厂，但直接受益主体不可交易

The Elec称JMJ Korea/JMCeco将扩建新厂并新增约100台设备，客户给到明年最高1000亿韩元材料需求，验证英伟达AI服务器800V/SiC/GaN电源半导体链需求。

📄 原文The Elec English↗ 原文
JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand
이전 기사보기 다음 기사보기 JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand Character Size Settings 가 The body content of the ar…
不做 英诺赛科（02577.HK）
JMJ扩产只验证GaN/电源链需求，未证明英诺赛科获得订单或进入JMJ/TI/瑞萨链条；近期20日下跌约29.6%，无新增单名边际，不做。
不做 天岳先进（02631.HK）
SiC衬底逻辑与英伟达800V主线相关，但本事件直接受益方是未确认上市的JMJ/JMCeco，天岳缺少订单、客户或份额转移证据。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨被The Elec点为JMJ材料客户，但事件是上游材料供应商扩产，不是瑞萨新增订单或业绩指引；对瑞萨市值弹性不足。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆只是SiC/GaN可比映射标的，未被事件点名且缺少JMJ供应链证据，行业需求验证不足以单独开仓。
不做 Navitas Semiconductor（NVTS.US）
Navitas属于GaN主题映射，但本条未披露其获得英伟达服务器电源订单；当日已涨4.49%，缺少新增可量化边际。
不做 德州仪器（TXN.US）
TI是JMJ材料客户且数据中心收入改善，但这只是供应商扩产与需求预估，对TI本身不是市值级新增催化。

另有 1 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

The Elec English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:14:13时区推断·⟳ 抓取 21:16:08·⚡ 决策 07-27 21:19:45 +3m37s·91.8 天前
JMCeco称因英伟达服务器电源半导体材料需求上升而扩建新厂

事件对JMCeco本身是明确利好：客户给出的明年材料需求最高约1000亿韩元，且公司称上半年销售已接近去年全年收入。

📄 原文The Elec English↗ 原文
JMCeco to Build New Fab on Rising Nvidia Demand
이전 기사보기 다음 기사보기 JMCeco to Build New Fab on Rising Nvidia Demand Character Size Settings 가 The body content of the artic…
不做 德州仪器（TXN.US）
德州仪器只是JMCeco客户，事件未披露德州仪器新增订单、利润率或收入增量；2553亿美元市值下单一材料供应商扩产不构成市值级交易催化。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨是JMCeco客户且AI服务器电源半导体有敞口，但本条没有披露瑞萨订单增量或份额上修；日股今日已收盘且近期波动大，不用供应商扩产新闻隔夜追。
不做 天岳先进（688234.SH）
SiC同主题逻辑存在，但JMCeco扩产并不等于天岳先进获得英伟达链订单，且供给侧产能扩张事件不能直接按方向做多A股映射。
不做 英诺赛科（02577.HK）
GaN电源升级相关但缺少本次事件对英诺赛科客户、订单或收入的直接证据；港股已收盘，旧AI电源主题下不做隔夜二阶弱映射。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-13 10:00:00时区推断·⟳ 抓取 19:06:39·⚡ 决策 07-16 19:07:48 +1m09s·102.9 天前
Third Bridge专家称AI数据中心HVDC/SST对SiC与GaN需求偏长期，短期难传导业绩

访谈核心是专家对800V HVDC、固态变压器、SiC/GaN产业链的中长期判断，明确称国内SST相关业绩至少2027年都不一定体现、2028年才可能小批量上量。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
半导体行业2026年系列——800V HVDC时代功率半导体市场需求
[[00:00:44]] 您认为800V HVDC里SiC跟GaN是分工还是竞争关系？外界可能普遍认为SiC做前端的固态变压器，GaN做机内高频DC-DC，这个分工是固定的吗？各自的市场体量大概有多大？ [[00:01:07]] 外界的传…
不做 芯联集成（688469.SH）
不做：专家观点偏长期，且纪要明确国内SST相关业绩至少2027年都不一定体现，缺少订单、定点、量产或金额增量，无法形成短线正期望。
不做 士兰微（600460.SH）
不做：仅为专家对未来SiC机会的方向性判断，且正文称士兰微SiC走得较晚、目前主驱还没真正用过，短期催化不足。
不做 英诺赛科（02577.HK）
不做：GaN受益逻辑仍处预研和demo阶段，专家称800V转6V尚无正式规格、2027年底前可靠量产仍不确定，当前不构成可交易落地催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

财联社电报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 13:49:48时区推断·⟳ 抓取 07-03 14:11:29·⚡ 决策 07-06 09:12:24 +2d19h·113.3 天前
英飞凌回应英诺赛科撤展声明，称相关GaN产品仍处司法程序中

本次财联社信号的核心是英飞凌对英诺赛科7月2日撤展声明作出澄清，并非新的法院胜诉、订单或商业化进展。

📄 原文财联社电报↗ 原文
侵权产品在上海慕尼黑电子展遭当场撤展下架？英飞凌回应 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月03日 13:49…
不做 英诺赛科（02577.HK）
不做：6月12日最高法禁令和7月2日撤展声明已经公开传播并出现过市场反应，本次7月3日英飞凌回应不构成新的同向利好，且强调司法程序未完结并存在美国/德国反向诉讼风险。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes可交易 · 做多市场:港股▲ 赚 +6.33% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:55:40时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:31:13·114.0 天前
英诺赛科称英飞凌在上海展会撤下受中国禁令约束的GaN产品
📄 原文DigiTimes↗ 原文
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE My account Sign out SUBSCRIBE Trending HBM Supermicro AI Search NTN Convergence Inference Era AI Ad…
ENTER▲ 做多英诺赛科02577.HK🇭🇰试探仓
▲ 赚 +6.33%入场 07-03 当日开盘 @57.00 → 离场 07-06 开盘 @60.95
40.0080.0057.00做多 07-03离场 07-0606-0908-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑英诺赛科（02577.HK）是事件一手发布方和直接受益方，展会现场下架把6月已公布的中国禁令从法律文本推进到可见执行，强化其在中国GaN功率器件市场的专利议价权。
怎么买 回调买入　回落到 58.5 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +7%(半仓)/+14%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
失效/反转 若英飞凌或法院文件确认被撤产品不属于禁令范围，或英飞凌后续证明中国禁令不影响实际销售，则退出。
不做 英飞凌（IFNNY.US）
事件对英飞凌方向偏负，但英飞凌称仅影响部分GaN产品且主案仍在进行，人民币1000万元赔偿与其约147亿欧元年收入相比过小；默认不开空，且本次不满足强空催化与借券确认红线。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。