event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 SECGDS Holdings Ltd不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 19:23:06待核·⟳ 抓取 19:22:59·⚡ 决策 09-04 20:55:13 +1h32m·52.7 天前
万国数据提交香港2026中期报告，核心经营与上调指引已在8月13日二季报披露

本次SEC 6-K的附件是香港中期报告，关键业绩、订单/面积指标、AI需求表述和全年指引调整均已由公司在2026年8月13日二季度业绩中披露；9月4日归档不构成新的可交易催化。

📄 原文GDS Holdings Ltd↗ 原文
----- tm2624826d1_6k.htm ----- 6-K 1 tm2624826d1_6k.htm FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20…
不做 万国数据（GDS.US）
9月4日6-K只是香港中期报告归档，核心业绩和上调指引已于8月13日披露，缺少新增edge。
不做 万国数据（09698.HK）
同一发行人港股载体不做；本次没有新增金额、订单、指引修正或官方新确认可改变估值。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:52时区推断·⟳ 抓取 06:26:29·⚡ 决策 08-26 06:39:37 +13m08s·62.3 天前
Rezolve Ai获Google Cloud采用分布式数据库技术，但亚洲可交易映射缺少直接敞口

AI办公主题相关但非Google Cloud Web3数据库部署直接受益；可用报价为2026-08-12旧日线，不足以下单。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/11: Google Cloud采用Re AI分布式数据库技术，云基础设施软件获得首个重大商业部署 - 美股会话: 2026-08-25 - 方向: POSITIVE；类型: 订单/客户；规划重大性: 7/10 -…
不做 金山办公（688111.SH）
AI办公主题相关但非Google Cloud Web3数据库部署直接受益；可用报价为2026-08-12旧日线，不足以下单。
不做 金蝶国际（00268.HK）
2026-08-25已涨4.17%、20日涨14.95%，但本事件不是其订单或数据库基础设施敞口，主题映射无edge。
不做 万国数据（09698.HK）
本次是软件数据管线部署，不是亚洲数据中心CAPEX或托管订单；2026-08-25股价未反应也不构成交易理由。
不做 SCSK（9719.JP）
Google Cloud数据伙伴为旧信息，未参与本次Rezolve技术部署，且授权快照无可用报价。
不做 Samsung SDS（018260.KS）
与Google Cloud合作为4月旧催化，机制是GDC/Gemini/MSP，本次RZLV公告不新增公司级收益。
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北京时间决策日

📰 BloombergBloomberg不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 13:29:12时区推断·⟳ 抓取 13:34:43·⚡ 决策 08-21 13:45:02 +10m19s·67.0 天前
DayOne拟为香港数据中心寻求2.37亿美元贷款，GDS仅为少数股权受益方

贷款若落地有助于DayOne继续扩张，并间接提高GDS所持DayOne股权的资产价值叙事。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
DayOne Data Centers is seeking a HK$1.86 billion ($237 million) loan, according to people familiar with the matter, add…
不做 万国数据（GDS.US）
DayOne贷款洽谈对GDS只是少数股权的间接受益，且未披露IPO估值、GDS退出金额或新增利润贡献，短线edge不足。
不做 万国数据-SW（09698.HK）
同一公司港股线受益逻辑与GDS.US一致，但本次只是参股公司融资洽谈，缺少可量化重估增量，不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 14:47:09·⚡ 决策 08-05 17:02:26 +2h15m·82.9 天前
高盛上调中国大模型收入预期并带动港股算力股午后拉升

高盛将中国AI大模型2026年ARR预期由100亿美元上调至130亿美元，并上调智谱AI今年收入预期35%、MiniMax 2026-2028年收入预期22%-64%。

📄 原文财联社电报↗ 原文
高盛大幅上调国产大模型收入预期 港股算力概念应声走强
①高盛大幅上调国产大模型收入预期，点名哪些港股？ ②港股算力概念应声走强，产业增长逻辑有何变化？ 财联社8月5日讯（编辑 冯轶）受高盛大幅上调国产大模型收入预期带动，今日港股算力概念也再度爆发行情。 截至发稿，鸿腾精密(06088.HK)…
不做 万国数据（09698.HK）
券商观点和行业预期上调已在盘中扩散，且未披露万国数据公司级订单、收入指引或可量化短期增量，港股收盘后不追。
不做 金山云（03896.HK）
仅为研究观点带动的云计算主题联动，缺少公司级新增合同或业绩上修，当前已过盘中反应窗口，不做。
不做 阿里巴巴-W（09988.HK）
阿里巴巴为超大市值主体，本条没有披露相对市值足够的新增收入、利润或订单金额，按软催化处理不做。
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北京时间决策日

🏢 官网IRGDS Holdings Limited 万国数据 IR不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 07-30 18:00:39(美东 06:00)·⟳ 抓取 07-30 18:04:52 +4m13s·⚡ 决策 07-31 02:20:34 +8h15m·88.5 天前
万国数据发布二季度业绩披露和电话会日程

本次只是公司IR发布财报披露时间和电话会安排，未包含业绩数字、指引、订单、融资或经营变化。

📄 原文GDS Holdings Limited 万国数据 IR↗ 原文
SHANGHAI, China, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” or the “Company”) (NASDA…
不做 万国数据（GDS.US）
仅为财报披露与电话会日程公告，没有业绩数字、指引或其它公司级新增事实，不做。
不做 万国数据-SW（09698.HK）
港股同源标的同样只受财报日程信息影响，方向和edge均不足，不做。
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北京时间决策日

🏢 官网IRGDS 万国数据不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 16:33:58时区推断·⟳ 抓取 16:36:24·⚡ 决策 07-28 16:37:04 +40s·90.9 天前
万国数据发布2025年可持续发展报告并披露MSCI ESG评级升至AAA

本次为公司可持续发展报告和ESG评级披露，主要是品牌与治理信息，不直接改变短期收入、利润、订单或资本开支预期。

📄 原文GDS 万国数据↗ 原文
GDS Releases 2025 Sustainability Report, Achieving MSCI AAA Rating
SHANGHAI, China, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” or the “Company”) (NASDA…
不做 万国数据（GDS.US）
年度可持续发展报告和ESG评级提升属于治理/品牌披露，未形成短周期收入、利润、订单或估值重定价的明确edge，不做。
不做 万国数据-SW（09698.HK）
与GDS.US为同一事件映射，ESG披露缺少可量化交易催化，且港股已收盘无法基于该信息形成同向可执行交易，不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:07:36时区推断·⟳ 抓取 06:15:53·⚡ 决策 07-25 06:26:00 +10m07s·94.4 天前
DLR/EQIX业绩验证美国IDC租赁需求强，但亚洲IDC与电力设备映射缺少公司级新增订单且同场信用压力升温

DLR大涨来自创纪录租赁积压、续租租金上行和全年指引上调，验证美国IDC需求仍强，但这不是亚洲候选公司的直接订单或指引。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 7/11: Digital Realty/EQIX和Comfort Systems显示数据中心现金流与施工backlog强劲，AI基建内部出现相对价值分化 - 美股会话: 2026-07-24 - 方向: POSITIV…
不做 万国数据-SW（09698.HK）
美国IDC租赁强劲只是同业估值读穿，万国数据-SW（09698.HK）7月24日收31.42港元、当日跌3.62%，未见本次新增订单、租金或融资改善；同场AI融资成本报道构成反向压力，不做。
不做 日立（6501.JP）
日立（6501.JP）数据中心电力设备敞口方向偏正，7月24日收4850日元、当日微跌0.08%，但本次没有公司级订单或指引增量，且市值大、读穿链条长，不做。
不做 富士电机（6504.JP）
富士电机（6504.JP）UPS/配电逻辑未被KB坐实为北美AIDC核心订单，7月24日收12925日元、当日跌1.93%、20日跌9.55%，缺少可执行正期望，不做。
不做 LS Electric（010120.KS）
LS Electric（010120.KS）美国AIDC供电敞口较清晰，但7月23日已涨17.26%、7月24日收202000韩元并跌9.62%，本次美股读穿不足以覆盖高波动和price-in风险，不做。
不做 HD Hyundai Electric（267260.KS）
HD Hyundai Electric（267260.KS）对美变压器敞口明确，但证据为既有订单和出口逻辑，非本次新增催化；7月23日涨9.31%后7月24日收810000韩元并跌6.79%，追多edge不足。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:31:45时区推断·⟳ 抓取 06:23:10·⚡ 决策 07-24 06:32:41 +9m31s·95.3 天前
美国数据中心电力与并网瓶颈升温，DLR财报验证需求但亚太映射已缺少可执行追买边界

PJM/FERC治理压力、PG&E 12.7GW数据中心管线和白宫Ratepayer Protection Pledge共同确认美国AI数据中心电力瓶颈，但多数仍是行业级需求与成本再确认，不是亚洲供应商新增订单。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/12: PJM/PG&E/Ratepayer政策和Digital Realty订单共同确认数据中心电力与地产瓶颈 - 美股会话: 2026-07-23 - 方向: MIXED；类型: 行业数据；规划重大性: 8/10…
不做 日立（6501.JP）
美国电网升级逻辑对日立能源方向偏正，但未核到本次PJM/PG&E/DLR对应的新增订单或客户绑定；6501.JP 7月23日仅涨0.98%、5日涨1.21%，未明显price-in，但日立集团体量大、业务分散，事件对短线利润弹性不足，不做。
不做 LS Electric（010120.KS）
敞口最直接，但韩国本地7月23日已从196500韩元开至223500韩元收、单日上涨17.26%，本信号到达后只能等7月24日再交易；无新增公司订单支撑继续追高，回避高开低走风险。
不做 LS Corp（006260.KS）
对电力设备受益为控股平台间接敞口，且7月23日已从288500韩元开至321500韩元收、单日上涨13.01%，不如直接LS Electric纯正，当前不做。
不做 HD Hyundai Electric（267260.KS）
韩系变压器对美出口逻辑成立，但7月23日已涨9.31%并收在日高869000韩元，本事件未给公司新增订单或指引，上行更像拥挤主题延续，不做。
不做 万国数据（09698.HK）
DLR财报对全球IDC情绪偏正，但本事件同时提高电力、融资和社区阻力担忧；09698.HK 7月23日仅涨1.88%、5日仍跌1.51%，不是报价缺失问题，而是GDS没有新增租约、电力协议或业绩指引，方向混合不做。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-20 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 18:45:27·⚡ 决策 07-22 18:46:50 +1m23s·96.8 天前
Third Bridge专家称东南亚数据中心仍供不应求，GDS与秦淮系更具先机

专家访谈认为马来西亚及东南亚数据中心需求旺盛、价格已上涨约20%，未来两年供给仍受电力和设备交付约束。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
AI算力行业2026年系列——聚焦东南亚数据中心建设
[[00:00:48]] 整体来看东南亚数据中心的供需情况，目前在2026年年中处于什么样的状态？柔佛这两年上了大量的产能，现在整体还是供不应求，还是说部分区域已经开始出现空置或消化压力？ [[00:01:08]] 现在整体东南亚的需求还…
不做 万国数据（09698.HK）
专家访谈虽偏利好，但只是行业景气和相对竞争力判断，缺少GDS新增订单、MW投放、租金合同或业绩指引上修，距访谈已约50.8小时，短线edge不足，不做。
不做 万国数据（GDS.US）
同一催化映射到美股ADR仍缺少可量化公司级新增事实，当前不做。
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