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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 6/10不做原因:无可交易标的
北京时间·🕒 发布 16:04:09(首尔 17:04)·⟳ 抓取 16:16:28 +12m19s·⚡ 决策 09-02 16:18:26 +1m58s·55.1 天前
Homeplus重整计划获75.9%债权人支持通过

直接受益主体Homeplus和控股方MBK Partners不可交易；可交易的Meritz Financial Group只是债权/融资相关方，事件对其业绩和市值弹性不足以形成清晰正期望。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus Rehabilitation Plan Approved With 75.9% Creditor Support
BREAKING — Homeplus's rehabilitation plan has been approved, with 75.9% of creditors voting in favor. Homeplus Rehabili…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
Homeplus重整通过对Meritz是信用风险缓释而非强利润催化，敞口相对市值偏小且会议日期已预告，缺少可执行正edge。
不做 Homeplus/MBK Partners（N/A）
直接受益主体Homeplus及控股方MBK Partners不可作为上市股票交易。
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Seoul Economic Daily English不做把握 4/10不做原因:标的无直接敞口
北京时间·🕒 发布 16:08:21(首尔 17:08)·⟳ 抓取 16:16:28 +8m07s·⚡ 决策 09-02 16:18:07 +1m39s·55.1 天前
韩国法院最终批准 Homeplus 重整计划

事件本身是 Homeplus 避免清算的正面进展，但直接主体不可交易；唯一明确上市相关方 Meritz Financial Group 只是债权人/融资方，公开资料未能证明本次法院批准会带来足够可交易的利润、拨备或估值增量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Court Approves Homeplus Rehabilitation Plan
BREAKING — A South Korean court gave final approval to Homeplus's rehabilitation plan. Court Approves Homeplus Rehabili…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）：事件对 Homeplus 是直接利好，但 Meritz 只是债权人/融资方，增量回收和拨备影响未量化，且批准预期已在 7月融资和债权人同意报道中逐步铺垫，短线 edge 不足。
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📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 13:39:46决策时所见发布时间偏差 −8h(已更正)·⟳ 抓取 14:10:38 +30m52s·⚡ 决策 09-02 14:25:03 +14m25s·55.2 天前
Homeplus债权人将表决重整计划，失败或走向清算

本事件的直接主体不可交易；唯一相关上市公司Meritz Financial Group（138040.KS）只是债权人，事件结果对其既有回收改善也有追加融资和政治声誉风险，且表决结果尚未落地，缺乏清晰可执行的多空edge。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
Creditors of South Korean megamart Homeplus will convene on Wednesday afternoon to vote on a rehabilitation plan aimed…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
Homeplus重整表决是已公开多周的程序节点；Meritz虽相关但净影响双向且表决结果未落地，缺乏清晰多空edge。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10不做原因:无可交易标的
北京时间·🕒 发布 15:50:10(首尔 16:50)·⟳ 抓取 16:04:45 +14m35s·⚡ 决策 08-31 16:06:01 +1m16s·57.2 天前
Homeplus重开后销售恢复但仍受预付款供货和法院重整表决约束

事件对Homeplus自身偏正面，但直接主体不可交易；可映射的Meritz Financial Group只是债权/融资间接受益，量级、利润弹性和行情执行价不足以支持下单。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus Posts 116.4 Billion Won in Sales Since Reopening
Homeplus said on the 31st that it booked 116.4 billion won in sales between its Aug. 13 reopening and the 30th, up 57%…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
Homeplus销售恢复对Meritz只是债权回收的间接利好，缺少本轮真实报价、市值量级和明确利润弹性，不形成可执行正期望。
不做 Homeplus（N/A）
事件直接主体非上市，无法作为股票交易标的。
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Seoul Economic Daily English不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 05:00:05(首尔 06:00)·⟳ 抓取 08:06:30 +3h06m·⚡ 决策 08-31 08:18:23 +11m53s·57.5 天前
韩国主要资本公司汽车分期贷款逾期率上升，商用车和工程机械融资压力加重

事件方向偏利空，但这是行业资产质量压力报道，不是单一上市公司正式下修、监管处罚或财务暴雷；在无法取得实时行情、母公司敞口占比、内部去重和外部事件研究结果的情况下，不满足可执行做空或多头回避以外的新开仓条件。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Delinquency Rates Climb Across Korean Auto Installment Lenders
Delinquency rates are rising at major South Korean capital firms that provide auto installment financing. Prolonged hig…
不做 JB Financial Group（175330.KS）
JB Woori Capital资产质量压力最直接，但缺少实时股价、母公司敞口占比和同类事件定价证据；当前更适合风控降权，不足以开新空。
不做 KB Financial Group（105560.KS）
KB Capital逾期率上升但集团体量稀释明显，未量化到母公司盈利或资本充足率冲击。
不做 Woori Financial Group（316140.KS）
逾期率上升幅度较小且缺少集团层面重大性，不构成强空催化。
不做 Hana Financial Group（086790.KS）
Hana Capital逾期率较去年底略降，当前事件对该标的方向不够纯。
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
报道只给五家公司合并口径，缺少Meritz Capital单独逾期率和母公司敞口。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10不做原因:无可交易标的
北京时间·🕒 发布 08-25 15:55:05(首尔 16:55)·⟳ 抓取 08-25 16:13:07 +18m02s·⚡ 决策 08-26 04:28:47 +12h15m·62.6 天前
韩国中企部会见Homeplus供应商和店中店商户，讨论经营恢复与支持措施

本次新增事实是政府听取Homeplus供应商困难并讨论支持，未形成对某个可交易上市标的的可量化收入、利润或资产负债表增量；Homeplus本体不可直接交易，竞争对手和金融相关方传导过弱。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Korea Ministry Meets Homeplus Suppliers to Discuss Recovery
The government met directly with suppliers and in-store tenants of Homeplus to hear their difficulties and discuss ways…
不做 Homeplus供应链恢复主题（N/A）
不做：Homeplus本体未识别为可交易上市标的，政府座谈未披露新增资金金额、上市供应商名单或可量化业绩弹性。
不做 E-Mart（139480.KS）
不做：竞争对手份额外溢只是弱二阶逻辑，且政府支持Homeplus恢复会抵消该方向，缺少正期望边界。
不做 Meritz Financial（138040.KS）
不做：DIP融资是旧信息，当前座谈没有新增Meritz Financial（138040.KS）的确定财务增量。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:03:57(首尔 16:03)·⟳ 抓取 15:18:36 +14m39s·⚡ 决策 08-20 15:22:59 +4m23s·68.2 天前
Homeplus拟出售19家门店偿还Meritz担保债权并释放抵押物

对Meritz Financial Group（138040.KS）而言，事件确认其担保债权有优先回收路径，但此前其作为最大有担保债权人、持有大量门店抵押物的事实已被多家媒体反复报道。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus Maps Recovery: Sell 19 Stores, Free Collateral, Borrow 600 Billion Won
Homeplus plans to sell 19 stores it is closing and use the proceeds to repay Meritz Securities, releasing the collatera…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
不做Meritz Financial Group（138040.KS）：本次只是Homeplus重整方案的债权回收路径细化，核心担保安全性已在7月至8月反复报道，且无法量化对Meritz短线利润或市值的新增影响。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 14:34:21时区推断·⟳ 抓取 14:46:47·⚡ 决策 08-05 14:54:33 +7m46s·83.2 天前
Homeplus获Meritz Financial Group提供2000亿韩元DIP融资并拟重开67家门店

2000亿韩元DIP融资帮助Homeplus恢复67家临时关闭门店，对Homeplus经营是正面进展。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus to Receive 200 Billion Won Today, Reopen 67 Stores on 13th
Homeplus will receive 200 billion won in emergency debtor-in-possession (DIP) financing from Meritz Financial Group, it…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
2000亿韩元DIP融资主要影响非上市Homeplus；对Meritz的净盈利或资产质量增量不够清晰，不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 06:50:05时区推断·⟳ 抓取 08:09:48·⚡ 决策 07-19 08:13:23 +3m35s·100.5 天前
Homeplus拟上诉并获2000亿韩元DIP融资支持，但可交易映射不清

Homeplus为非上市零售商，直接主体不可交易。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus to File Appeal for Rehabilitation Retry Tomorrow
Homeplus will file an immediate appeal with the Seoul Bankruptcy Court on the 20th against the decision to terminate it…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
DIP融资有担保但本质是债权风险处置，收益增量和方向不清；Homeplus仍待法院恢复重整，不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-15 16:49:36时区推断·⟳ 抓取 07-15 17:16:34·⚡ 决策 07-16 14:39:46 +21h23m·103.2 天前
Homeplus预计获得2000亿韩元紧急运营资金以避免破产

事件主体Homeplus为未上市零售商，直接权益不可交易。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Homeplus, the retailer facing bankruptcy, is expected to secure 200 billion won in emergency operating funds. According…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
事件对Meritz是债权风险缓释与追加敞口并存，且救助条款未披露，无法形成同向正期望交易。
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北京时间决策日

Reuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 18:56:23时区推断·⟳ 抓取 18:57:09·⚡ 决策 07-15 19:02:56 +5m47s·104.0 天前
MBK主席拟为Homeplus提供2000亿韩元紧急融资个人担保

MBK主席提出为Homeplus紧急融资提供2000亿韩元个人担保，是否重启康复程序取决于Meritz Financial董事会批准。

📄 原文Reuters↗ 原文
MBK Partners Chairman Michael Byungju Kim has offered a personal guarantee of ​200 billion won ($134 million) in emerge…
不做 Meritz Financial Group（138040.KS）
事件对Meritz方向取决于是否批准融资及具体风险补偿，当前不是明确利多或利空；需等董事会结果和条款，不做。
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