event-trade收益截至 10-27 14:53 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:55时区推断·⟳ 抓取 06:05:43·⚡ 决策 08-29 06:33:40 +27m57s·59.4 天前
E.ON称德国数据中心并网申请约80GW、但多为排队/投机请求，强化欧洲数据中心电力瓶颈主题

有欧洲数据中心并网订单证据，但E.ON 80GW为8月12日旧口径二次扩散且不是新增合同，缺少未price-in的订单alpha。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: 欧洲数据中心接入电力需求远超电网承载，强化AI数据中心电力瓶颈主题 - 美股会话: 2026-08-28 - 方向: MIXED；类型: 行业数据；规划重大性: 6/10 - 映射模式: customer_d…
不做 日立（6501.JP）
有欧洲数据中心并网订单证据，但E.ON 80GW为8月12日旧口径二次扩散且不是新增合同，缺少未price-in的订单alpha。
不做 三菱电机（6503.JP）
产品链条相关但未找到E.ON或德国并网新增订单，也无量级敞口，只有主题beta。
不做 许继电气（000400.SZ）
2026-08-28收21.85元未显示抢跑，但缺乏欧洲数据中心供电链条和订单证据，无法下单。
不做 晓星重工业（298040.KS）
欧洲变压器订单和AI电力设备定位成立，但订单为旧新闻且近期股价已大幅交易，本事件无新增订单。
不做 东元（1504.TW）
具备数据中心供电项目和产品能力，但主要证据指向台湾/东南亚，未坐实欧洲/E.ON订单和收入量级。
不做 亚力电机（1514.TW）
有开关柜、变压器、UPS和半导体客户案例，但无欧洲数据中心并网订单及可靠可审计报价。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 08-26 16:45:18(首尔 17:45)·⟳ 抓取 08-26 17:01:23 +16m05s·⚡ 决策 08-27 00:43:55 +7h42m·61.6 天前
韩国政府提出2040年可再生能源装机扩至220GW的长期电力规划展望

事件方向偏利好韩国可再生能源和电网设备链，但属于2040年长期政策展望，尚非具体补贴、招标、订单或正式容量分配；同时缺少按手册必须完成的stock_tools报价、去重、案例库和event_study验证，因此不输出可执行交易腿。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Korea to Build Renewables Equal to 45 Nuclear Reactors by 2040
South Korea will expand renewable energy capacity to 220 gigawatts by 2040, the government said. Assuming utilization r…
不做 韩华解决方案（009830.KS）
不做韩华解决方案（009830.KS）：韩国太阳能目标方向偏利好，但本次是2040年长期规划展望，非订单或补贴落地；且近期太阳能政策预期已有传播，缺少真实行情和event_study支持追多。
不做 LS ELECTRIC（010120.KS）
不做LS ELECTRIC（010120.KS）：电网设备逻辑成立但事件没有披露投资金额、招标节奏或公司份额，短线edge不足。
不做 LS Marine Solution（060370.KQ）
不做LS Marine Solution（060370.KQ）：海上风电扩容受益链条明确，但当前催化不是公司订单，需等待具体海缆项目招标或合同确认。
不做 晓星重工业（298040.KS）
不做晓星重工业（298040.KS）：HVDC和可再生能源并网敞口存在，但本次政策未给出可量化收入增量，无法形成可执行买点。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:34:00时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:34:40 +12m21s·83.9 天前
Ameresco等美股公司披露AI数据中心电力项目和 backlog 增长，但亚洲电力设备映射腿缺少新的未反应交易窗口

Ameresco确认二季度新增项目奖项18亿美元，其中约12亿美元来自数据中心电力基础设施，总项目 backlog 达67.26亿美元，验证AI数据中心现场供电、微电网和配电链需求。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 2/12: AI数据中心电力瓶颈从叙事转为订单：Ameresco、nVent、Eaton、Powell、CTOS、Sterling等披露项目和backlog - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITI…
不做 LS ELECTRIC（010120.KS）
受益逻辑成立但当前不做：同一Powell订单/backlog链条已被近期处理覆盖，且本条到达时韩股8月4日已收盘、LS ELECTRIC当日已涨4.56%，没有新增LS公司级订单。
不做 晓星重工业（298040.KS）
美国AIDC电力主题对其高压变压器和开关设备偏正面，但本事件未披露晓星新增订单，8月4日已涨6.41%，下一交易日追涨缺少可量化edge。
不做 HD Hyundai Electric（267260.KS）
对美变压器敞口强但不是本次项目披露供应商，7月下旬已多次剧烈波动且本事件无新增订单金额或客户确认，当前只靠主题外溢不下单。
不做 日立（6501.JP）
Hitachi Energy与电网和数据中心供电逻辑相关，但日立集团市值大、业务多元，8月4日已涨1.62%且近5日涨约10%，本事件相对市值增量不足。
不做 华城电机（1519.TW）
台湾变压器映射方向偏正面，但未找到其与本次北美数据中心电力项目的直接客户或订单证据，8月4日小幅反应后不追主题外溢。
不做 东元电机（1504.TW）
公司有数据中心电力系统和海外项目线索，但与本次Ameresco/Eaton/nVent订单链无直接分配关系，当前不把旧项目映射成新催化。

另有 5 腿,见展开详情。

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The Elec English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 06:00:48时区推断·⟳ 抓取 06:01:49·⚡ 决策 08-04 06:17:07 +15m18s·84.4 天前
晓星重工业提出2030年美国高压GCB市占率25%目标

公司提出到2030年取得美国高压气体断路器25%份额的目标，长期战略方向利好电网设备出海。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Hyosung Heavy Industries Targets 25% Share of US High-Voltage Circuit Breaker Market by 2030
Hyosung Heavy Industries has set a goal of capturing 25% of the U.S. high-voltage gas circuit breaker (GCB) market by 2…
不做 晓星重工业（298040.KS）
2030年25%市占率是长期目标，不是新增订单或当期业绩上修，短线无可执行edge。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:28:01时区推断·⟳ 抓取 13:23:20·⚡ 决策 07-29 13:26:34 +3m14s·90.1 天前
晓星重工业获安德里茨巴西水电项目6台500kV超高压变压器订单

订单方向上验证晓星重工业在海外超高压变压器市场的竞争力，但正文未披露金额，难以证明相对其约6万亿韩元年收入和约16.7万亿韩元市值有短线重大增量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Hyosung Heavy to Supply Ultra-High-Voltage Transformers for Brazil Hydropower Project
Hyosung Heavy Industries (298040) will participate in a hydropower project in Brazil, supplying ultra-high-voltage tran…
不做 晓星重工业（298040.KS）
订单方向利好但未披露金额，且相对公司约6万亿韩元收入和约16.7万亿韩元市值无法证明重大；盘中股价反而大跌15%，当前不做多。
不做 中国西电（601179.SH）
仅有同品类景气联想，本次巴西订单由晓星重工业取得，未坐实中国西电获得订单、供货或份额转移；且股价当日已涨2.68%，不追板块beta。
不做 特变电工（600089.SH）
公司虽属变压器同业，但本事件没有客户、供应链或订单金额传导，无法形成短周期同向收入增量，当前不做。
不做 思源电气（002028.SZ）
仅为电网设备出海主题联动，缺少与安德里茨巴西水电项目或500kV变压器订单的直接敞口证据，当前不做。
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北京时间决策日

研报平权不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:40:30时区推断·⟳ 抓取 15:51:52·⚡ 决策 07-25 15:52:31 +39s·94.0 天前
半导体工厂高效泵节能白皮书引发韩国VFD与公用工程链条梳理

本信号是清单式主题梳理，核心依据为泵企与咨询公司白皮书，不是三星电子、SK海力士等晶圆厂的实际投资、改造订单或供应商定点公告。

📄 原文研报平权↗ 原文
“半导体工厂10~15%的电力由泵消耗”……高效化转型价值链
高效泵驱动与控制价值链 1. LS ELECTRIC (010120) — “根据需求调整泵速的VFD核心企业” 该公司供应风机和泵专用驱动器，以及低压、高压逆变器和电机控制解决方案。将VFD应用于HVAC冷却水泵和水处理泵后，可以根据所…
不做 LS ELECTRIC（010120.KS）
仅为白皮书主题映射，未确认晶圆厂VFD订单或改造项目，不做。
不做 Hyosung Heavy Industries（298040.KS）
仅有电机/逆变器业务联想，缺少半导体工厂供货或订单证据，不做。
不做 Hansung Cleantech（066980.KQ）
虽与超纯水/废水EPC相关，但本事件未披露高效泵改造合同或金额，不做。
不做 Hanyang ENG（045100.KQ）
系统集成映射偏间接，需等实际工程订单或客户确认，不做。
不做 Shinsung E&G（011930.KS）
HVAC节能主题联想不足以形成公司级短线收入传导，不做。
不做 K-Ensol（053080.KQ）
关联直接性最低且无高效泵供应依据，不做。
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北京时间决策日

🏢 公司Newsroom017670不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 16:24:21时区推断·⟳ 抓取 16:24:54·⚡ 决策 07-23 16:29:43 +4m49s·95.9 天前
SK电讯设立AI数据中心子公司SK Hyper并计划2030年前出资7500亿韩元

SK电讯公告的SK Hyper是2030年前分期出资7500亿韩元的中长期AI数据中心平台化安排，方向上有助于强化AI基础设施叙事。

📄 原文017670↗ 原文
‘아시아 AI 인프라 허브’ 구축을 위한 AI DC 사업개발 전문회사가 새롭게 출범합니다.
SK텔레콤이 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 구축을 위한 첫 발을 내딛습니다. SKT는 23일 열린 이사회에서 AI DC(데이터센터) 사업개발을 전담할 신설 법인 ‘SK하이퍼주식회사(이하 SK하이퍼)’를 설립하고, 사…
不做 SK电讯（017670.KS）
不做：这是中长期AI DC子公司设立和出资上限公告，缺少短期客户、订单、收入或利润增量；股价已在公告前后明显上涨，追多edge不足。
不做 LS Electric（010120.KS）
不做：仅能推导为潜在电力设备供应链，公告未点名合同或供应商，且行情工具未返回有效报价，无法形成可回测ENTER。
不做 HD Hyundai Electric（267260.KS）
不做：AI DC建设可能长期利好变压器设备，但本次没有公司级订单或敞口确认，不能把SKT内部投资公告直接映射成买入。
不做 Hyosung Heavy Industries（298040.KS）
不做：二阶受益链条停留在主题推断，未获本公告合同、金额或供应商确认，且缺少有效行情支持。
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北京时间决策日

🇰🇷 DART효성중공업不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 11:00:00时区推断·⟳ 抓取 16:17:05回填·⚡ 决策 07-15 16:20:36·103.9 天前
효성중공업披露答십리再开发工程供应合同更正公告

本次7月15日信号是对既有单一销售/供应合同的更正披露，核心项目早在5月11日已公告中标、6月23日已公告正式合同，缺少新的订单增量。

📄 原文효성중공업↗ 原文
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
효성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/2026.07.15 잠시만 기다려주세요. 유 효성중공업 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.07.15 [정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 2024.12.27…
不做 효성중공업（298040.KS）
不做：本次是既有答십리再开发合同的更正公告，核心金额和收入占比已在5月11日/6月23日公开传播；当前盘后且股价当日已涨7.13%，没有足够新的同向 edge。
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