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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 11:10:53·⟳ 抓取 11:11:24 +31s·⚡ 决策 08-18 11:46:17 +34m53s·70.3 天前
日立能源在合肥投3亿美元扩产变压器，验证数据中心电网设备需求但不构成可执行交易

事件对日立能源自身是产能扩张和需求确认，但日立制作所体量很大且3亿美元投资难以形成短线市值级增量。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
DC 需求激增 日立能源增產變壓器、緩解供應瓶頸
來自資料中心（Data Center，DC）的需求激增，日立製作所（Hitachi）旗下負責能源部門核心業務的子公司「日立能源」（Hitachi Energy）將在中國投資 3 億美元，增產變壓器，期望藉此協助緩解供應瓶頸。 日立製作所1…
不做 日立制作所（6501.JP）
日立能源扩产对母公司方向偏正但量级相对日立制作所市值和营收不够，且属于连续全球扩产主线，缺少短线重定价edge。
不做 金盘科技（688676.SH）
有变压器与数据中心电力设备敞口，但本次是竞争对手日立在华扩产而非订单外溢，未坐实直接受益且无实时可执行报价。
不做 中国西电（601179.SH）
电网设备景气相关但缺少本次催化的订单、客户或份额转移证据，供给扩张事件不适合直接追多同业。
不做 思源电气（002028.SZ）
输配电设备主题相关，但没有日立供应链或本次扩产受益证据，且无法用真实行情确认price-in和入场价。
不做 特变电工（600089.SH）
变压器业务相关性不足以转化为本次事件edge；日立扩产本身可能增加供给竞争，方向不够纯。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告特变电工不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-07(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:09:33·⚡ 决策 08-06 18:11:41 +2m08s·82.0 天前
特变电工将32,543,837股回购库存股用途改为注销并拟减资

公司拟将已回购未使用的32,543,837股（占比0.64%）由员工持股计划用途改为注销并减少注册资本。

📄 原文特变电工↗ 原文
特变电工股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
特变电工股份有限公司 1 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-041 特变电工股份有限公司关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述…
不做 特变电工（600089.SH）
该项为资本结构调整流程公告，虽方向偏中性偏正，但未给出可交易化短期增量与实施确认，先行不宜做单。
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🇨🇳 A股公告特变电工不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-07(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:09:33·⚡ 决策 08-06 18:11:25 +1m52s·82.0 天前
特变电工召开临时董事会审议回购注销与可转债授权相关议案

公告为董事会程序性决议：回购用途、章程修订、可转债授权延长与办理期限。

📄 原文特变电工↗ 原文
特变电工股份有限公司2026年第十一次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-040 特变电工股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大…
不做 特变电工（600089.SH）
程序性授权类事件，未形成明确交易方向与可执行触发条件。
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特变电工不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:54:10时区推断·⟳ 抓取 17:54:36回填·⚡ 决策 08-06 18:03:56·82.0 天前
特变电工公告2026年8月24日第三次临时股东会召集安排

本公告为临时股东会召集与投票说明，主要披露日程、议程与表决安排，未包含业绩、并购、订单、产能或政策化事件。

📄 原文特变电工↗ 原文
特变电工股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-044 特变电工股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗…
不做 特变电工（600089.SH）
属正式股东会议程与流程公告，无新增财务量化口径；到达即缺乏可执行交易边界。
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特变电工不做把握 8/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 17:54:12时区推断·⟳ 抓取 17:54:36回填·⚡ 决策 08-06 18:03:56·82.0 天前
特变电工延长可转债发行股东会决议有效期与授权期限

该公告仅是对可转换债券相关股东会决议和授权期限再延长12个月的程序性披露，未披露新增发行规模、发行条件、认购进展等对股价可交易的新增硬信息。

📄 原文特变电工↗ 原文
特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告
特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-043 特变电工股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会 决议有效期及相关授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在…
不做 特变电工（600089.SH）
流程性披露且未披露可转债规模、实施条件与落地进展，当前无可执行交易边界；该事件属于程序连续性，属于不交易范畴。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:24:22 +20m06s·83.5 天前
Caterpillar财报显示720亿美元积压订单和数据中心电力设备需求排到2030年，但亚太映射仍缺少新增公司级订单落点

Caterpillar二季度收入约205.4亿美元、积压订单约720亿美元，Bloomberg转述公司称数据中心电力设备订单已覆盖到2030年，确认AI基础设施电力需求强。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: Caterpillar创纪录积压订单显示AI数据中心电力设备需求排到2030年 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: POSITIVE；类型: 财报/指引；规划重大性: 8/10 - 映射模式:…
不做 HD现代电气（267260.KS）
受益逻辑成立但本条只是CAT财报读出，HD现代电气自己的1.1212万亿韩元数据中心供货框架已在7月披露；最新可用日线显示7月以来回撤和波动很大，缺少新增订单不做。
不做 孝星重工（010120.KS）
北美变压器订单积压和AI电力设备景气已在此前大单和业绩中体现，本条没有新增公司级订单；8月4日已涨4.56%、近5日+12.25%，仅靠板块beta不追。
不做 日立（6501.JP）
日立能源敞口真实，但日立集团体量大且本条未披露其订单、收入或交付周期增量；8月4日前已连续走强，泛读出不足以追多。
不做 三菱电机（6503.JP）
公开资料主要是数据中心运营优化、AI数据中心解决方案合作和旧产能布局，未坐实CAT同类电力设备订单传导；方向和量级偏弱，不做。
不做 思源电气（002028.SZ）
公司确有美国数据中心高压设备案例，8月4日收盘155.50元、近5日-3.58%未明显抢跑；但这是既有项目展示而非本条新增合同，盘前不凭CAT行业读出下单。
不做 特变电工（600089.SH）
仅为变压器主题联动，8月4日收盘21.38元、近5日+5.58%已有弱主题表现，未找到本次CAT订单链条、北美AI数据中心新增客户或金额披露。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:28:01时区推断·⟳ 抓取 13:23:20·⚡ 决策 07-29 13:26:34 +3m14s·90.2 天前
晓星重工业获安德里茨巴西水电项目6台500kV超高压变压器订单

订单方向上验证晓星重工业在海外超高压变压器市场的竞争力，但正文未披露金额，难以证明相对其约6万亿韩元年收入和约16.7万亿韩元市值有短线重大增量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Hyosung Heavy to Supply Ultra-High-Voltage Transformers for Brazil Hydropower Project
Hyosung Heavy Industries (298040) will participate in a hydropower project in Brazil, supplying ultra-high-voltage tran…
不做 晓星重工业（298040.KS）
订单方向利好但未披露金额，且相对公司约6万亿韩元收入和约16.7万亿韩元市值无法证明重大；盘中股价反而大跌15%，当前不做多。
不做 中国西电（601179.SH）
仅有同品类景气联想，本次巴西订单由晓星重工业取得，未坐实中国西电获得订单、供货或份额转移；且股价当日已涨2.68%，不追板块beta。
不做 特变电工（600089.SH）
公司虽属变压器同业，但本事件没有客户、供应链或订单金额传导，无法形成短周期同向收入增量，当前不做。
不做 思源电气（002028.SZ）
仅为电网设备出海主题联动，缺少与安德里茨巴西水电项目或500kV变压器订单的直接敞口证据，当前不做。
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北京时间决策日

特变电工不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 15:04:53时区推断·⟳ 抓取 18:49:49·⚡ 决策 07-28 22:35:40 +3h45m·90.8 天前
特变电工完成1000千伏高阻抗特高压变压器样机总装

事件是公司公众号披露的样机总装进展，方向上有助于证明特高压主设备技术储备。

📄 原文特变电工↗ 原文
特高压新品|1000千伏特高压高阻抗变压器样机一次总装成功
近日，由特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称“特变电工衡变公司”）自主研制的1000千伏特高压高阻抗变压器样机完成总装配。 该样机是特变电工在特高压交流主设备领域围绕“高阻抗、低损耗、强抗短路”方向推出的新一代产品 。 高阻抗特高压变压器…
不做 特变电工（600089.SH）
公司公众号披露的样机总装进展仍处试验和工程验证前阶段，未披露订单金额、客户验收或短期收入增量，属于技术宣传型利好，不做。
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北京时间决策日

特变电工不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 16:38:28时区推断·⟳ 抓取 21:19:41·⚡ 决策 07-24 21:20:01 +20s·94.9 天前
特变电工参会交流可持续供应链与ESG建设

正文为公司微信公众号ESG与可持续供应链建设宣传，未披露订单、客户、收入、利润、政策准入或产能变化等可交易增量。

📄 原文特变电工↗ 原文
引领可持续供应链建设 特变电工持续提升ESG评级表现
2026年7月18日，第二届供应链可持续发展与创新大会在北京召开。作为中国可持续供应链服务平台的发起单位之一，特变电工应邀参会，并与行业同仁围绕可持续供应链政策趋势、供应链ESG合规与创新发展、可持续供应链建设路径等议题展开深入交流。 当…
不做 特变电工（600089.SH）
公司公众号ESG宣传和参会交流，缺少明确方向、可量化增量和可执行交易边界，不做。
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北京时间决策日

特变电工不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:55:55时区推断·⟳ 抓取 22:43:49·⚡ 决策 07-23 22:44:28 +39s·95.8 天前
特变电工新缆厂供货的大同至天津南特高压工程导线完成首段架线

该稿仅披露新缆厂已供货项目的首段架线进展，未披露新增订单、金额增量或超预期业绩影响。

📄 原文特变电工↗ 原文
服务大同—天津南工程，特变电工新缆厂供货导线完成首段架线
近日，在河北张家口深山的特高压施工现场，随着8根子导线精准牵引、平稳就位，顺利跨越04R087铁塔中相挂点，特变电工新缆厂（以下简称为“新缆厂”） 为大同—怀来—天津南1000千伏特高压交流工程（以下简称大同—天津南工程）冀5标供货的大截…
不做 特变电工（600089.SH）
公司公众号施工进展和品牌宣传属性明显，未披露新增订单金额、利润弹性或超预期节点，事件对特变电工短线重定价太小，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -0.13% · 已结算把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-03 12:50:12时区推断·⟳ 抓取 07-03 18:47:01回填·⚡ 决策 07-06 00:37:37·113.7 天前
印度放行四家中资背景电力设备企业参与政府关键电力项目投标，特变电工印度子公司在列
📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
India allows four Chinese-linked power equipment firms to bid for government projects http://reut.rs/4y3gMCE http://reu…
▲ 做多特变电工600089.SH🇨🇳试探仓
▼ 亏 -0.13%入场 07-03 午后开盘 @22.08 → 离场 07-06 开盘 @22.14
20.0024.0022.08做多 07-03离场 07-0606-1108-17
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑印度财政部6月24日命令给予TBEA Energy India等四家在印度设厂的中资电力设备企业两年豁免，可参与关键电力基础设施政府招标，直接改善特变电工（600089.SH）印度输变电业务的订单可得性。
怎么买 集合竞价买入　不高于 22.48（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -4% · 时间止损 3日
失效/反转 若印度财政部或电力部门澄清豁免不覆盖TBEA Energy India的核心政府输变电项目，或后续确认没有实质投标/订单机会，则退出。
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