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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 The InformationThe Information可交易 · 做多市场:美股▲ 赚 +0.94% · 已结算把握 6/10
北京时间·🕒 发布 09-02 23:41:32时区推断·⟳ 抓取 09-02 23:41:48·⚡ 决策 09-03 02:12:40 +2h30m·54.6 天前
美国法院拒绝强制拆分 Google 广告技术业务，改采行为性救济
📄 原文The Information↗ 原文
Google Avoids Break-Up in Ad-Tech Anti-Trust Case
A federal judge ruled that Google does not need to divest parts of its ad-tech business, despite her earlier ruling tha…
ENTER▲ 做多AlphabetGOOGL.US🇺🇸小仓
▲ 赚 +0.94%入场 09-02 盘中首笔 @336.79 → 离场 09-03 开盘 @340.34
340.00360.00336.79做多 09-02离场 09-0308-1110-07
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑拆分风险解除，盘中仅小涨仍有修复
怎么买 限价买入　不高于消息价 +2%、当日有效，不成交作废
怎么卖 止盈 +3%(半仓)/+6%(清仓) · 止损 -3% · 时间止损 3日
不做 The Trade Desk（TTD.US）
可能受益于互操作救济，但完整条款未公开，且 Google 未被拆分保留竞争压力，因果弱于直接做多 Alphabet。
不做 AppLovin（APP.US）
只是广告技术情绪扩散标的，事件对其收入和份额的可量化增量不足。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 12:24:04时区推断·⟳ 抓取 12:24:31·⚡ 决策 08-06 15:15:51 +2h51m·82.0 天前
Jefferies 将 AppLovin Corporation 的目标价从 700 美元下调至 550 美元

Jefferies 将 APP 的目标价从 700 美元下调至 550 美元，说明市场对其未来估值上限的短线预期被压低。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Jefferies cut its price target for AppLovin Corporation to $550 from $700.
不做 AppLovin Corporation（APP.US）
信号仅为评级目标价下调社媒转述，缺少研报正文与盈利/指引细节的可核验链路，当前无法形成稳定可执行的边际交易方案。
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🇺🇸 SECAppLovin Corp. Class A不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:06:12时区推断·⟳ 抓取 04:15:14·⚡ 决策 08-06 04:48:05 +32m51s·82.4 天前
AppLovin提交8-K披露二季度业绩新闻稿，属于已处理同一财报催化

本次SEC 8-K只是披露已发布的二季度业绩新闻稿，内部已处理消息库在20:34和20:37 UTC已命中同一AppLovin财报催化。

📄 原文AppLovin Corp. Class A↗ 原文
FALSE 0001751008 0001751008 2026-08-05 2026-08-05 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 205…
不做 AppLovin（APP.US）
同一AppLovin二季度财报催化已在内部已处理消息库于2026-08-05 20:34和20:37 UTC多次命中，本条SEC 8-K不提供新的可交易事实，不重复推卡。
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Investing.com不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 04:24:29时区推断·⟳ 抓取 04:26:35·⚡ 决策 08-06 04:37:13 +10m38s·82.5 天前
AppLovin EPS高于预期但收入低于预期

EPS beat与收入miss同时出现，事件方向混合，缺少指引上修或核心业务强劲的明确增量。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Applovin earnings beat, revenue fell short of estimates
不做 AppLovin（APP.US）
成长股财报收入miss与EPS beat对冲，方向不够纯；缺少指引上修或可量化超预期，不做。
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Seeking Alpha不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 04:28:53时区推断·⟳ 抓取 04:29:19·⚡ 决策 08-06 04:34:47 +5m28s·82.5 天前
AppLovin二季度收入不及预期并盘后大跌

Seeking Alpha称AppLovin二季度收入不及预期并盘后大跌，构成对高估值增长预期的负面校准。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
AppLovin craters 20% after Q2 revenue falls short of expectations
不做 AppLovin（APP.US）
收入miss是利空但EPS和同比增长仍强，且盘后已大跌；缺少可用盘后价和清晰未消化edge，不追空。
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华尔街见闻快讯不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 04:28:50时区推断·⟳ 抓取 04:29:26·⚡ 决策 08-06 04:34:47 +5m21s·82.5 天前
AppLovin二季度营收19.24亿美元、稀释后EPS 3.76美元

原文披露营收19.24亿美元、同比增长53%，EPS 3.76美元，表面增长强劲。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
Applovin二季度营收19.24亿美元，同比增长53%；稀释后EPS3.76美元。
不做 AppLovin（APP.US）
同一财报正负混合：同比高增和EPS强劲被收入不及预期及盘后大跌抵消，开盘追多/追空均无清晰edge。
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🐦 推特Wall St Engine不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:14:43时区推断·⟳ 抓取 04:15:26·⚡ 决策 08-06 04:34:47 +19m21s·82.5 天前
AppLovin二季度收入和EBITDA略低于预期，自由现金流显著不及预期但EPS小幅超预期

Q2收入19.2亿美元低于19.4亿美元预期约1%，调整后EBITDA 16.1亿美元低于16.3亿美元预期约1.2%，负面增量明确但幅度不大。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
APPLOVIN $APP Q2’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Revenue: $1.92B (Est. $1.94B) 🔴; +53% YoY 🔹 EPS: $3.76 (Est. $3.72) 🟡 🔹 Adj.…
不做 AppLovin（APP.US）
财报方向混合偏负但空头催化不够强：收入/EBITDA miss幅度约1%，Q3收入指引基本符合且EPS/净利润小幅超预期；20日已跌约20%，缺少可用盘后市场确认，不做LONG也不追SHORT。
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北京时间决策日

TMT Breakout不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 22:32:20时区推断·⟳ 抓取 22:55:33·⚡ 决策 08-05 22:58:47 +3m14s·82.7 天前
TMT Breakout 发布 APP、DASH、EBAY 等美股财报前 bogey 预期清单

这只是财报前买方 bogey/预期清单，不是公司公告、订单、业绩披露或方向明确的新事实。

📄 原文TMT Breakout↗ 原文
TMTB: Buyside bogeys - APP, DASH, EBAY, EXPE, FIG, SNDK, WDC
Bogeys for APP DASH EBAY EXPE FIG SNDK WDC Tonight Below…Feedback welcome as always ![](/api/tmtbreakout-db/image/20993…
不做 AppLovin（APP.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。
不做 DoorDash（DASH.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。
不做 eBay（EBAY.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。
不做 Expedia（EXPE.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。
不做 Figma（FIG.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。
不做 SanDisk（SNDK.US）
财报前 bogey 清单没有方向性新增事实，需等待正式财报或指引 surprise 后由新决策接手。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:35:28时区推断·⟳ 抓取 14:36:02·⚡ 决策 07-16 15:28:41 +52m39s·103.0 天前
福化古雷石化注册资本增至205亿元但无上市公司直接交易映射

工商注册资本变更属于集团子公司资本金调整，不等同于订单、利润或上市公司业绩增量。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【福化集团旗下古雷石油化工公司增资至205亿 增幅约14%】天眼查 App 显示，近日，福建福化古雷石油化工有限公司发生工商变更，注册资本由约179.8亿人民币增至约205亿人民币，增幅约14%。该公司成立于2017年2月，法定代表人为王…
不做 AppLovin（APP.US）
预标与正文主体无关；古雷石化注册资本增加不形成APP.US可交易催化。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 06:00:05时区推断·⟳ 抓取 08:14:38·⚡ 决策 07-15 11:43:43 +3h29m·104.2 天前
Figma介绍AI时代Canvas产品战略但APP.US预标疑似错误

正文主体是Figma产品战略、Canvas和Code Layers等功能介绍，未给出订单、收入指引或利润增量。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Figma Says AI Agents Fuel App Boom, Making Differentiation Key
Figma, the U.S. design software company, has declared its ambition to become a "full-stack creation platform" in the er…
不做 AppLovin（APP.US）
正文主体是Figma而非AppLovin，预标ticker疑似错误；且内容为产品战略和行业观点，无订单或业绩增量，不做。
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北京时间决策日

The Bear Cave不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:30:12时区推断·⟳ 抓取 23:10:05回填·⚡ 决策 07-05 23:11:19·113.7 天前
The Bear Cave 周报汇总多家公司做空报告和高管离职信息，但本条本身不是新的单一可交易催化

这是周报型信息汇总，包含多个已由其他机构或公司公告先前发布的负面线索，并非针对单一标的的新一手催化。

📄 原文The Bear Cave↗ 原文
The Bear Cave #333
Welcome to The Bear Cave! Our last premium article was “[Problems at StepStone (STEP)](https://thebearcave.substack.com…
不做 StepStone Group（STEP.US）
本条只是周报复述既有调查，不是一手新增催化；未满足做空红线且未核借券，不能直接做空。
不做 Tarsus Pharmaceuticals（TARS.US）
负面方向明确但来源为做空报告摘要，非本条首发；未确认可借券和监管实锤，不能用周报触发 ENTER SHORT。
不做 Redwire（RDW.US）
本条仅摘要 Fugazi 观点，属于二次传播；没有新的确定性强空催化和借券确认。
不做 Lucid Group（LCID.US）
高管离职是负面背景，但缺少直接、可量化、短周期的收入或现金流冲击。
不做 Papa John’s（PZZA.US）
CFO 离职单独不足以构成强交易催化，且本条只是离职清单汇总。
不做 Freedom Holding Corp（FRHC.US）
CFO 即时离职偏负面但证据链不够，不能只凭周报清单开空。

另有 3 腿,见展开详情。

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