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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:15 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

PR Newswire All News Releases不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 04:30:00·⟳ 抓取 04:30:41 +41s·⚡ 决策 08-28 13:56:11 +9h25m·60.1 天前

分红金额与近几个季度常规水平一致,属于例行资本回报公告,不构成新的盈利、现金流或股东回报预期差。

📄 原文PR Newswire All News Releases↗ 原文
MOSAIC ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND OF $0.22 PER SHARE
TAMPA, Fla., Aug. 27, 2026 /PRNewswire/ -- The Mosaic Company (NYSE: MOS) announced today that its Board of Directors d…
不做 The Mosaic Company(MOS.US)
不做The Mosaic Company(MOS.US):本次只是维持每股0.22美元常规季度分红,未形成新增资本回报或基本面预期差。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 4/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 21:00:42时区推断·⟳ 抓取 21:04:38·⚡ 决策 08-27 22:04:40 +1h00m·60.8 天前

直接主体不可交易,上市同业更多是远期供给竞争压力而非强空催化;项目仍需审批和建设,无法形成当前可执行的正期望交易。

📄 原文Reuters↗ 原文
OCP North America, a subsidiary of Moroccan phosphate producer OCP Group, ​and CHS, a U.S. farmer-owned cooperative, ‌p…
不做 The Mosaic Company(MOS.US)
长期竞争压力成立但非当前强空催化;没有订单流失、价格下调或指引下修,且项目仍需审批建设。
不做 Nutrien Ltd.(NTR.US)
磷肥敞口较Mosaic更分散,本事件对短线盈利弹性不足,缺少可执行edge。
不做 OCP Group / CHS(N/A)
事件直接受益方缺少已核实的普通上市交易载体,不能下单。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 02:33:05时区推断·⟳ 抓取 02:33:14·⚡ 决策 08-06 02:44:05 +10m51s·82.6 天前

3亿至5亿美元营运资本释放偏正面,但三季度硫磺700至710美元/吨属于成本/经营指引分项,不是单独订单或盈利上修。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Mosaic outlines $300M-$500M working capital release as it guides Q3 sulfur at $700-$710 per ton
不做 Mosaic(MOS.US)
同一Mosaic二季度财报催化已在2026-08-05 16:44 UTC处理,本条只是营运资本和硫磺价格指引拆条,不重复交易。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 00:32:10时区推断·⟳ 抓取 00:33:13·⚡ 决策 08-06 00:44:10 +10m57s·82.7 天前

Mosaic二季度收入28.24亿美元、净亏2.73亿美元且三大分部均有经营压力,短线基本面信号不干净。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Mosaic Q2 2026 slides: losses mount but market signals point to recovery
Stocks turn mixed after stellar start to August takes Wall Street back to record Introduction & Market Context The Mosa…
不做 Mosaic(MOS.US)
财报事件正负混杂且股价盘中已按复苏叙事上涨,当前没有清晰同向edge,不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 03:08:51时区推断·⟳ 抓取 03:08:53·⚡ 决策 08-04 12:02:10 +8h53m·84.2 天前

这只是财报发布时间与一致预期预览,EPS预期0.14美元、收入预期31.1亿美元尚未构成实际利空或利好。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Mosaic Q2 2026 Earnings Preview
- Mosaic (MOS) is scheduled to announce Q2 earnings results on Tuesday, August 4th, after market close. - The consensus…
不做 Mosaic(MOS.US)
仅为财报预览,尚无实际业绩、指引或超预期偏离,不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 19:59:12时区推断·⟳ 抓取 20:04:26·⚡ 决策 07-28 20:05:28 +1m02s·90.9 天前

这只是二季报季背景下的估值筛选清单,未披露订单、业绩超预期、指引变化或公司级新增事实。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Eight materials stocks with A-rated valuation grades during Q2 earnings season
As second-quarter earnings season reaches one of its busiest stretches, investors will be looking to the materials sect…
不做 LyondellBasell Industries(LYB.US)
媒体估值评级清单不是新增公司级催化,无法形成短周期收入、利润或订单传导,不做。
不做 AngloGold Ashanti(AU.US)
仅为估值筛选入榜,没有新增利好或利空事实,不做。
不做 Dow(DOW.US)
仅为估值筛选入榜,没有新增利好或利空事实,不做。
不做 Eastman Chemical(EMN.US)
仅为估值筛选入榜,没有新增利好或利空事实,不做。
不做 Graphic Packaging(GPK.US)
仅为估值筛选入榜,没有新增利好或利空事实,不做。
不做 Huntsman(HUN.US)
仅为估值筛选入榜,没有新增利好或利空事实,不做。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🏢 官网IRMOS不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 04:15:00时区推断·⟳ 抓取 05:54:45回填·⚡ 决策 07-16 05:55:36·103.5 天前

该信号只是公司IR发布的业绩披露日程安排,没有披露业绩、指引、订单、价格或资本开支等可交易增量。

📄 原文MOS↗ 原文
MOSAIC ANNOUNCES SECOND QUARTER 2026 EARNINGS RESULTS DATES
不做 美盛公司(MOS.US)
只是业绩发布日期公告,没有业绩数据、指引或其它方向性增量,无法形成正期望交易,不做。
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北京时间决策日

White House Presidential Actions不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 11:28:20回填·⚡ 决策 07-05 15:31:50·114.1 天前

白宫公告是确定性政策变化:未来最长8个月允许摩洛哥磷肥免缴相关反补贴税和估算保证金,方向上利空美国本土磷肥价格与保护性关税受益者。

📄 原文White House Presidential Actions↗ 原文
摩洛哥紧急状态声明及磷肥临时免税进口授权 美国授权从摩洛哥临时免税进口磷肥,增加美国市场供给,压制磷肥价格,对全球磷肥生产商偏空而利好下游农业。
Presidential Actions DECLARATION OF EMERGENCY AND AUTHORIZATION FOR TEMPORARY DUTY FREE IMPORTATION OF PHOSPHATE FERTIL…
不做 Mosaic(MOS.US)
方向上是MOS利空,但同一政策催化已在6月29-30日公开传播并触发首轮下跌,当前剩余预期差不足;按做空红线不以已反应的旧利空和动量追空。
不做 Nutrien(NTR.US)
NTR业务更分散且此前支持取消关税,政策对其不是清晰单向催化,无法形成正期望交易。
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