event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

LightCounting LightTrends不做把握 5/10不做原因:消息已过时
北京时间·🕒 发布 08-13(美西日)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 22:50:11·⚡ 决策 08-25 22:59:36 +9m25s·62.7 天前
LightCounting称AI需求推动光通信供应链Q2继续加速但伴随缺货与重复下单

本条是LightCounting 2026-08-13行业研究摘要在2026-08-25被抓取，内容主要复盘已披露Q2结果与行业趋势，正面景气与重复下单/2027放缓风险并存，缺少单一标的的新增可量化催化和真实行情入场依据。

📄 原文LightCounting LightTrends↗ 原文
More Suppliers Switch to the Fast Lane as AI Boom Continues
LightCounting releases a research note on the early financial results for Q2 2026 by Stelyana Baleva, Carol Cao, Roy Ru…
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
不做：被点名增长加速但信息来自8月13日行业复盘，且Q2收入增长同时仍有GAAP亏损，缺少新增订单或指引上调与真实报价。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
不做：行业景气受益方向存在，但公开摘要没有公司级新增量级，且信号已非首发。
不做 MaxLinear（MXL.US）
不做：被点名但缺少产品敞口、订单金额、利润弹性和可执行价格核验。
不做 Coherent（COHR.US）
不做：增长率改善属于行业复盘信息，无法证明8月25日仍有未price-in的单票edge。
不做 Lumentum（LITE.US）
不做：受益逻辑偏行业贝塔，缺少公司级新增事实和量级测算。
不做 新易盛（300502.SZ）
不做：A股光模块景气已是持续主线，正文提到利润高增但非今日新增披露，且当前A股已收盘无法据此追盘。

另有 1 腿,见展开详情。

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🐦 推特Serenity不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 16:26:19时区推断·⟳ 抓取 16:26:23·⚡ 决策 08-25 16:29:44 +3m21s·62.9 天前
Serenity复盘AI光通信、MLCC、InP与CPO激光供应链主题，未披露新的可核验公司催化

这是一条高影响力账号的主题复盘和财报前猜测，不是新增订单、正式客户确认、价格上调、产能锁定或业绩指引；受益逻辑可以列入观察，但当前不具备可执行正期望。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
off the top of my head, just a recap of the themes I'm tracking: - MLCC (actively price hiking AI server MLCCs, tighten…
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.SE）
不做Sivers Semiconductors（SIVE.ST）：本条只是社媒主题复盘和财报前猜测，没有新增订单、客户确认、金额或指引；等待2026-08-27财报验证。
不做 Lumentum（LITE.US）
不做Lumentum（LITE.US）：正文对其产能分配的判断未获公司确认，且方向为需求强与外供受限并存。
不做 Coherent（COHR.US）
不做Coherent（COHR.US）：本条没有新增订单、产能锁定或指引变化，只有供应链观点。
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
不做Applied Optoelectronics（AAOI.US）：被点名为潜在被接触供应商，但未披露客户、认证、订单或金额。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
不做MACOM Technology Solutions（MTSI.US）：推文未提供可核验的公司级新增事实或量级。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 15:11:10时区推断·⟳ 抓取 15:11:45·⚡ 决策 08-19 15:14:06 +2m21s·69.0 天前
Serenity称AI光通信供应链全面缺货，但核心证据多来自已披露财报

AI光通信需求强、产能受限的方向与AAOI、LITE、MTSI近期财报口径一致，行业景气判断偏正面。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
We got $LITE, $MTSI, $AAOI all pointing to extreme demand imbalances with lasers/TIA/DSP/etc from earnings... And now E…
不做 Lumentum Holdings（LITE.US）
不做Lumentum Holdings（LITE.US）：AI光通信需求强的事实已由上周财报和媒体充分交易，本条KOL转述缺少新增订单或指引上修，且未取得可用实时价格。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
不做MACOM Technology Solutions（MTSI.US）：数据中心需求和订单能见度已在8月6日财报后扩散，当前信号只是主题确认，缺少新的可量化预期差。
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
不做Applied Optoelectronics（AAOI.US）：产能约束和800G/1.6T需求强已由官方财报确认并被市场交易，且公司存在资本开支和高波动风险，当前不具备追入edge。
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🐦 推特Serenity不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 15:11:47时区推断·⟳ 抓取 15:12:15·⚡ 决策 08-19 15:13:15 +1m00s·69.0 天前
Serenity称AI光通信供应链多年短缺但未给出新增订单或公司级硬催化

事件方向上强化AI光通信上游短缺叙事，但核心事实多为近期财报与KOL二次归纳。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
We got $LITE, $MTSI, $AAOI all pointing to extreme demand imbalances with lasers/TIA/DSP/etc from earnings... And now E…
不做 Lumentum（LITE.US）
方向偏正面但无新增订单/金额/指引，且核心短缺叙事已在财报后传播，未取得真实可下单报价。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
正文只是把MTSI列入供需失衡主题，缺少公司级新增事实和可量化增量，edge不足。
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
AAOI产能约束已由财报后报道反映，本条推文不是新的公司级催化，追多容易买到已扩散主题。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 20:55:47时区推断·⟳ 抓取 20:56:15·⚡ 决策 08-07 21:00:59 +4m44s·80.7 天前
Serenity转述AAOI财报称光模块DSP/TIA瓶颈利好MXL、SMTC、MTSI

AAOI官方财报已确认Q2收入1.919亿美元、Q3指引2.55亿至2.90亿美元，并称800G/1.6T需求到2027年中仍超过产能。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Some more TLDR takeaways from $AAOI ER: - They also flagged DSP and TIA bottlenecks, which is a positive industry read…
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
同一AAOI财报核心利好已在8月7日07:46 UTC处理并推卡，当前盘前已涨约10%、近5日涨幅约38%，不再重复追同一催化。
不做 MaxLinear（MXL.US）
DSP/TIA受益逻辑成立，但MXL自身光数据中心收入上调已在7月充分传播，当前只是AAOI财报的后到读-through，缺少新增订单或指引上修。
不做 Semtech（SMTC.US）
Semtech具备TIA/驱动器敞口，但上一交易日已上涨约11%，当前推文没有新增公司级事实，开盘追多edge不足。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
MACOM数据中心光互连敞口已被市场交易，上一交易日上涨约15%且量比升高；本条仅社媒二阶映射，不足以给新多。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 00:51:40时区推断·⟳ 抓取 00:51:42·⚡ 决策 08-06 01:02:45 +11m03s·82.6 天前
MACOM Technology仅发布Q3 2026业绩预览，未披露实际业绩或指引

正文只有业绩预览标题，没有收入、EPS、订单、指引或一致预期差，无法判断方向。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
MACOM Technology Q3 2026 Earnings Preview
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
只有业绩预览标题，没有实际数据或可量化催化，不做。
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北京时间决策日

🏢 官网IRMTSI不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 20:30:00时区推断·⟳ 抓取 20:33:39·⚡ 决策 07-23 20:35:12 +1m33s·95.8 天前
MACOM宣布将于2026年8月6日披露第三季度财报

这只是公司官方发布的财报电话会日程预告，没有披露收入、利润、指引、订单或客户变化。

📄 原文MTSI↗ 原文
MACOM to Report Third Quarter 2026 Financial Results on August 6, 2026
Please visit MACOM’s Investor Relations Website to register for a user-specific access code for the live call or to acc…
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
例行财报日程公告，没有披露业绩、指引或订单等可交易新增信息，不做。
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北京时间决策日

Gaetano不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-21 20:03:25时区推断·⟳ 抓取 07:44:31·⚡ 决策 07-22 07:46:22 +1m51s·97.3 天前
Substack清单帖提示AI光通信潜在瓶颈但未给出明确新增事实

原文只是提示阅读AI optics bottleneck相关清单，未披露订单、涨价、客户切换、供给约束或公司级新增事实。

📄 原文Gaetano↗ 原文
The Next AI Optics Bottleneck...If Care About $AAOI $SIVE $COHR $LITE $MTSI Read this.
CW Lasers
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
清单帖标题未提供公司级新增事实或可量化传导，无法形成正期望交易。
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
仅被主题清单点名，缺少可核验新增催化。
不做 Coherent（COHR.US）
AI optics背景关联不足以支持短线交易，未见订单、涨价或供给约束新增信息。
不做 Lumentum（LITE.US）
清单帖无明确方向和新增事实，不做。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
仅为主题提及，无法判断事件方向与edge。
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