event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-19 22:20:44时区推断·⟳ 抓取 08-19 22:21:04·⚡ 决策 08-20 07:12:11 +8h51m·68.4 天前
天岳先进披露2026年中报：营收增长但归母净利润转亏

当前事件是已落地中报，收入增长15.10%但归母净利润从盈利1088.02万元转为亏损5861.66万元，盈利基线短期承压。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
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不做 天岳先进（688234.SH）
财报利空方向明确但未取得真实报价、公告前价格轨迹、一致预期和先例测算，无法给出可回测的SHORT入场价；A股业绩类也不允许因收入增长或成长叙事追多。
不做 天岳先进（02631.HK）
同一中报对H股偏负面，但缺少真实行情、流动性和挂牌后可比先例，不能构成可执行做空或做多订单。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:28:46时区推断·⟳ 抓取 22:28:58·⚡ 决策 08-19 22:36:01 +7m03s·68.7 天前
天岳先进披露2026年半年报：收入增长但归母净利润同比转亏

上半年收入同比增长15.10%，且二季度收入环比增长49.97%、单季归母净利润转正，说明需求和产能利用率在修复。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年半年度报告
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不做 天岳先进（688234.SH）
A股财报追多硬闸不满足：归母净利润同比转亏而非>10倍增长；做空虽有盈利恶化，但收入增长、二季度单季扭亏和大尺寸产品放量形成反证，缺少真实报价与一致预期差，暂不做。
不做 天岳先进（02631.HK）
同一半年报对H股方向为收入修复与盈利承压并存，缺少可验证报价、流动性和相对预期差，无法形成正期望订单。
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巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 22:28:45时区推断·⟳ 抓取 22:28:59·⚡ 决策 08-19 22:34:41 +5m42s·68.7 天前
天岳先进2026年上半年营收增长但净利润由盈转亏

收入增长15.10%未能覆盖利润端恶化，归母净利润由盈利1088.02万元转为亏损5861.66万元，盈利基线被下修。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告
பd ࿁Չ๟ᆽ א ዄ΂Оப΂f ʮ̡ ʮ̡ SICC CO., LTD. ΅˾໮j2631 ऎ္̮၍ʮѓ ୋ 13.10Bૢ̊೯f ၣ१ ( www.sse.com.cn ) ʮѓd සԶਞϽf ໨ԫึն ʮ̡ ᐼ຾ଣ ᜮ͏΋͛ ಥ…
不做 天岳先进（688234.SH）
财报为明确负面但缺少可用真实报价和event_study先例校准，无法给出合规可执行SHORT；保留风险信号禁止新多。
不做 天岳先进（02631.HK）
同一负面财报影响H股，但当前无可用真实报价与流动性/先例测算，不能输出可执行SHORT。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 08-04 18:36:14时区推断·⟳ 抓取 08-04 18:37:00·⚡ 决策 08-05 01:45:10 +7h08m·83.6 天前
山东天岳先进科技通知8月19日召开董事会审议中期业绩及可能中期股息

公告仅通知董事会将于2026年8月19日审议截至2026年6月30日止中期业绩及可能中期股息。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
董事會會議通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SICC CO., LTD.…
不做 山东天岳先进科技（02631.HK）
只有董事会会议日期，没有中期业绩或分红金额，方向与预期差均无法判断，不做。
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北京时间决策日

天岳先进不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:25:47时区推断·⟳ 抓取 18:26:11·⚡ 决策 08-04 18:34:40 +8m29s·83.9 天前
山东天岳将于8月19日召开董事会审议2026年中期业绩及中期股息

公告仅通知山东天岳董事会将于2026年8月19日审议截至6月30日的中期业绩和可能派息，未披露任何业绩数字、指引或股息金额。

📄 原文天岳先进↗ 原文
H股公告-董事会会议通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司…
不做 山东天岳（688234.SH）
仅为中期业绩董事会会议通知，未披露业绩或股息数字，需等实际结果，不做。
不做 山东天岳（02631.HK）
H股同样只对应会议通知，当前没有可交易财务增量，不做。
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北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-27 21:14:13时区推断·⟳ 抓取 07:47:48·⚡ 决策 07-28 07:51:15 +3m27s·91.3 天前
JMJ Korea因英伟达服务器电源半导体需求扩建新厂，但直接受益主体不可交易

The Elec称JMJ Korea/JMCeco将扩建新厂并新增约100台设备，客户给到明年最高1000亿韩元材料需求，验证英伟达AI服务器800V/SiC/GaN电源半导体链需求。

📄 原文The Elec English↗ 原文
JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand
이전 기사보기 다음 기사보기 JMJ Korea to Build New Fab on Rising Nvidia Demand Character Size Settings 가 The body content of the ar…
不做 英诺赛科（02577.HK）
JMJ扩产只验证GaN/电源链需求，未证明英诺赛科获得订单或进入JMJ/TI/瑞萨链条；近期20日下跌约29.6%，无新增单名边际，不做。
不做 天岳先进（02631.HK）
SiC衬底逻辑与英伟达800V主线相关，但本事件直接受益方是未确认上市的JMJ/JMCeco，天岳缺少订单、客户或份额转移证据。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨被The Elec点为JMJ材料客户，但事件是上游材料供应商扩产，不是瑞萨新增订单或业绩指引；对瑞萨市值弹性不足。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆只是SiC/GaN可比映射标的，未被事件点名且缺少JMJ供应链证据，行业需求验证不足以单独开仓。
不做 Navitas Semiconductor（NVTS.US）
Navitas属于GaN主题映射，但本条未披露其获得英伟达服务器电源订单；当日已涨4.49%，缺少新增可量化边际。
不做 德州仪器（TXN.US）
TI是JMJ材料客户且数据中心收入改善，但这只是供应商扩产与需求预估，对TI本身不是市值级新增催化。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇨🇳 上证e互动IR天岳先进不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-01 17:23:00·⟳ 抓取 07-03 05:45:01 +1d12h·⚡ 决策 07-05 17:43:31 +2d11h·113.9 天前
天岳先进披露6月路演纪要，重申8英寸碳化硅衬底批量供应和市占率数据

本次披露是投资者关系活动纪要，核心内容为行业趋势、技术难点、竞争格局和产能节奏的管理层复述，没有新增订单、客户、价格、产能爬坡目标或业绩指引。

📄 原文天岳先进↗ 原文
投资者关系活动记录表（2026-006）
山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天岳先进 证券代码：688234.SH/02631.HK 编号：2026-06 投资者关系 活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路…
不做 天岳先进（688234.SH）
常规路演纪要仅确认既有行业趋势和公司能力，没有新增订单、金额、客户或业绩量级，无法形成正期望交易。
不做 天岳先进（02631.HK）
港股同样只对应本次经营交流纪要，缺少短周期收入或利润增量证据。
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