event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10不做原因:已被定价
北京时间·🕒 发布 15:56:28时区推断·⟳ 抓取 15:56:47·⚡ 决策 09-08 17:27:51 +1h31m·48.9 天前
Serenity称英特尔10月拟再涨PC CPU价格并看多台湾传统存储营收高增主题

核心可交易标的的月营收和供需紧张事实已由公司或行业媒体在推文前披露，台湾相关股票所在市场截至now已收盘且已有当日媒体记录反应；Intel涨价传闻为二手供应链报道，短线基本面增量不足以替代传统存储主线。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
So $INTC is raising PC CPU prices by 10% apparently in October per Digitimes, which I think markets might appreciate. T…
不做 晶豪科（3006.TW）
8月营收和DDR2/DDR3短缺逻辑已被同一账号提前传播，本次无新增一手事实，追高edge不足。
不做 钰创（5351.TW）
受益方向成立但本次只是社媒主题汇总，缺少新的订单、指引或未定价证据。
不做 华邦电（2344.TW）
8月营收已于9月4日官方披露，供需紧张观点也已被行业媒体报道，当前不构成低扩散新催化。
不做 旺宏（2337.TW）
8月营收已公告且9月8日盘中已有股价反应记录，盘后再追风险收益不佳。
不做 Intel（INTC.US）
涨价传闻偏利好但非官方，且对Intel短线市值弹性和销量抵消未能量化，单独交易edge不足。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt可交易 · 做多市场:台股▲ 赚 +1.46% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 12:05:09时区推断·⟳ 抓取 12:05:16·⚡ 决策 09-05 12:07:32 +2m16s·52.1 天前
华邦电8月营收再创历史新高，AI带动存储涨价周期延续
📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Winbond, Taiwan’s 2nd biggest memory chip maker, reported August revenue soared 289.4% year-on-year to NT$27.3 billion,…
ENTER▲ 做多华邦电子2344.TW🇹🇼小仓
▲ 赚 +1.46%入场 09-07 开盘 @181.00 → 离场 09-08 开盘 @185.00
160.00170.00190.00181.00做多 09-07离场 09-0808-1409-17
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑8月营收创高确认存储涨价兑现
怎么买 限价买入　不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+9%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
不做 南亚科技（2408.TW）
同业景气已由自身8月营收提前披露，本条对南亚科技不是新增催化。
不做 旺宏电子（2337.TW）
有存储景气联动但未取得本轮新增一手敞口和更优弹性证据，不扩散交易。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:00:32时区推断·⟳ 抓取 15:12:16·⚡ 决策 08-07 15:16:16 +4m00s·81.0 天前
旺宏7月合并营收年增180.5%，但月营收强势延续已被台股存储行情提前交易

旺宏电子（2337.TW）7月自结合并营收77.25亿元新台币，月增11.0%、年增180.5%，1-7月累计营收373.18亿元新台币、年增137.8%。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
旺宏 7 月營收年增逾 180%，前七個月營收年增也超過 137%
記憶體大廠旺宏電子公佈7月自結合併營收達新台幣77.25億元，較6月的69.56億元成長11.0%。與 2025 年同期的27.54億元相比，7月營收大幅跳升180.5%。累計 2026 年1至7月合併營收達新台幣373.18億元，相較於…
不做 旺宏电子（2337.TW）
月营收方向为正，但6月强营收、Q2高毛利和存储涨价预期已充分传播，事件前股价数日大幅反弹，7月月增11%不足以支撑盘后追高。
不做 华邦电（2344.TW）
仅为同业存储景气联动，缺少华邦电自身新增营收或指引，且台股存储链已明显拥挤，不做二阶追涨。
不做 南亚科（2408.TW）
旺宏NOR/NAND月营收不能直接量化南亚科DRAM收入增量，且同板块此前已大幅上涨，缺少独立edge。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-29 10:12:31时区推断·⟳ 抓取 03:14:18·⚡ 决策 07-30 03:25:56 +11m38s·89.5 天前
旺宏业绩说明会称毛利率有望逼近80%，但长期协议可能加深存储周期下行风险

旺宏（2337.TW）一方面受益于SLC NAND/eMMC紧缺和涨价，毛利率改善逻辑已在4月以来多次传播。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Macronix sees 80% gross margin within reach but warns LTAs could deepen memory downturn
不做 旺宏（2337.TW）
业绩会信息已在2026-07-28公开，DigiTimes为次日盘中解读；事件方向混合且2337.TW已在7月29日盘中约跌停反应，当前既不能追多，也不满足明确强空和可借券条件，不做。
不做 华邦电（2344.TW）
只是同业景气映射，本条没有披露华邦电新增价格、订单或指引变化，无法形成独立同向交易。
不做 南亚科（2408.TW）
仅为台湾存储同业联动，缺少南亚科公司级新增事实；且存储股近期波动已很大，当前不做二阶追踪交易。
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北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-28 17:00:28时区推断·⟳ 抓取 19:51:58回填·⚡ 决策 07-29 19:59:28·89.8 天前
旺宏公布2026年第二季EPS 3.91元并提高资本支出

旺宏第二季营收191.25亿元新台币、EPS 3.91元、毛利率64.4%，财报本身是明确正向转机信息。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
旺宏 2026 年第二季 EPS 達 3.91 元，毛利率達 64.4%，將增加 158 億元資本支出
記憶體大廠旺宏於 28 日舉辦第二季法人說明會，公布最新財務報告。受惠於 NAND 與 NOR Flash 的 […]
不做 旺宏（2337.TW）
财报本身利好但属于已排期披露，事件后首个完整交易日2337.TW收跌9.73%，市场已用价格否定追多；当前不做。
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新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:56:46时区推断·⟳ 抓取 14:56:59·⚡ 决策 07-29 15:00:36 +3m37s·90.0 天前
旺宏公布Q2高增长业绩并追加158.1亿新台币投资192层3D NAND产能

旺宏Q2营收191亿新台币、同比增长180%，毛利率64.4%、营业利润率46.9%，说明存储周期景气仍强。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-29 14:56:46 旺宏：192层3D NAND预计2027年量产…
不做 旺宏（2337.TW）
财报利好与2027年扩产混合，台湾市场已收盘且当日接近跌停；未确认相对预期的正向surprise，stock_quote也未取得可执行实时报价，不做。
不做 南亚科（2408.TW）
只是同业景气联动，未披露南亚科订单、价格或盈利增量，且当日接近跌停，不能用旺宏扩产反手做多。
不做 华邦电（2344.TW）
只是存储主题同业映射，缺少公司级短周期收入/利润传导，且当日接近跌停，不做。
不做 长鑫科技（688825.SH）
A股存储主题已盘中上涨11.26%，旺宏扩产未点名长鑫科技受益或订单增量，尾盘追高无明确edge。
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科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:56:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:53·⚡ 决策 07-29 14:58:30 +1m37s·90.0 天前
旺宏披露二季度高景气并追加158.1亿新台币3D NAND产能投资

旺宏二季度营收同比大增、毛利率高，验证利基存储和NAND景气，但这是对旺宏自身财报与扩产计划的披露，不是A股公司订单或客户确认。

📄 原文科创板日报↗ 原文
旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资
打开APP × 14:56 《科创板日报》29日讯，旺宏公布Q2财报，该企业季度营业收入191亿新台币，同比增长180%；毛利率达到64.4%；营业利润率46.9%。旺宏表示，3D NAND当前均为 MLC，已有48层、96层产能，192…
不做 兆易创新（603986.SH）
旺宏扩产和财报只验证存储景气主题，未确认兆易创新新增订单、价格或利润弹性；存储涨价主线此前已传播，尾盘不追主题映射。
不做 东芯股份（688110.SH）
东芯股份虽属A股NAND/存储概念，但本条是海外同业2027年产能投资，缺少直接受益链条，且供给扩张方向本身不支持短线确定做多。
不做 江波龙（301308.SZ）
江波龙处于存储模组环节，本事件没有带来其采购成本、订单或客户需求的可量化新增变化，不能仅凭存储主题联动开仓。
不做 佰维存储（688525.SH）
佰维存储可能受存储板块情绪影响，但旺宏财报和扩产计划没有坐实公司级业绩增量，尾盘追题材没有可回测edge。
不做 旺宏（2337.TW）
直接主体虽受益于高毛利和利基存储景气，但信号源面向A股盘中交易且未取得可执行台股报价；同时新增扩产到2027年才兑现，当前不出跨市场交易单。
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财联社电报不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:56:00时区推断·⟳ 抓取 14:56:45·⚡ 决策 07-29 14:58:28 +1m43s·90.0 天前
旺宏披露二季度高增并追加3D NAND产能投资

旺宏二季度营收约191亿新台币、毛利率64.4%、EPS 3.91元，反映中低密度NAND与NOR缺货带来的盈利弹性。

📄 原文财联社电报↗ 原文
旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 14:56:00 《科创板日报》29日讯，旺宏公布Q2财报，该企…
不做 旺宏（2337.TW）
旺宏本尊受益方向明确，但7月28日法说会和台媒已披露核心业绩及资本支出，7月29日台股已收盘且已完成交易反应，当前不追。
不做 北方华创（002371.SZ）
A股存储设备链有主题联动，但未坐实旺宏本次158亿新台币投资会采购北方华创设备，且A股盘尾只剩数分钟，缺少可执行正期望。
不做 中微公司（688012.SH）
刻蚀设备逻辑仅为泛存储扩产映射，未找到旺宏供应链一手证据，本条不足以形成同向交易。
不做 拓荆科技（688072.SH）
薄膜沉积设备受益链条未能从旺宏披露或独立资料坐实，属于存储主题背景更新，不做。
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🐦 推特Dan Nystedt不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:47:03时区推断·⟳ 抓取 10:08:48·⚡ 决策 07-29 10:12:41 +3m53s·90.2 天前
旺宏上调2026年资本开支并公布二季度净利大增

旺宏将2026年资本开支由新台币220亿元上调至378亿元，反映MLC NAND/eMMC等特殊存储需求仍紧。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Macronix, the specialty memory chip maker, raised its 2026 capex to NT$37.8 billion (US$1.17B) from NT$22 billion previ…
不做 旺宏（2337.TW）
事件本身偏利好，但存储短缺和扩产逻辑已从1月起广泛传播，股价近半年大幅重定价且7月29日盘中反向跌近跌停，新增edge不足，不追多。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:24:10时区推断·⟳ 抓取 11:02:24·⚡ 决策 07-21 11:04:18 +1m54s·98.2 天前
DigiTimes称利基需求推动SLC NAND价格近十倍上涨，台系供应商或受益

SLC/MLC NAND成熟制程缺货和涨价方向明确，但这条信号是行业价格趋势复述，不是新的公司级订单、扩产或业绩指引。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Niche demand drives SLC NAND prices up nearly tenfold, opening further gains for Taiwan suppliers
不做 旺宏（2337.TW）
不做：SLC/MLC涨价是已传播多周的行业趋势，本条没有新增公司级订单、长约、业绩上修或未反应价格窗口。
不做 华邦电（2344.TW）
不做：虽有SLC/NOR成熟制程敞口，但催化属于高传播行业价格数据，缺少可量化的单公司短线增量。
不做 力积电（6770.TW）
不做：成熟制程供给紧张方向利好但非新信息，且未核到本条对力积电收入/利润的新增边际影响。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 11:08:23时区推断·⟳ 抓取 11:08:27·⚡ 决策 07-15 11:18:23 +9m56s·104.1 天前
Serenity 转发旧版 TrendForce/华邦电材料称 2026 下半年 SLC NAND 价格或大涨

事件本身是社媒对 2026 年 4 月华邦电 Q1 投资者材料和 TrendForce 供需判断的二次解读，不是新的订单、调价公告或公司级确认。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Well, looks like SLC NAND is forcasted to rise up 120-170% for H2 2026 per Trendforce. There's $MU (21%), Kioxia (20%)…
不做 华邦电（2344.TW）
不做：SLC NAND 涨价逻辑来自旧投资者材料的社媒再传播，且华邦电当日已大涨，追高 edge 不清晰。
不做 旺宏（2337.TW）
不做：虽可能受益于 SLC NAND 涨价，但本条不是新的一手确认，且未取得足够公司级量化弹性支撑。
不做 普冉股份（688766.SH）
不做：近20日已涨41.14%且今日盘中下跌，叠加 SkyHigh/SLC NAND 收入占比未能量化，当前不追。
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