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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 00:02:36时区推断·⟳ 抓取 00:07:55·⚡ 决策 07-29 00:09:20 +1m25s·90.7 天前

高新技术企业资格取消可能导致补税、滞纳金及所得税率从15%回到25%,但本篇主要是媒体汇总而非单家公司新公告。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
今年以来超3500家企业“高新资格”被取消,涉及18家上市公司,大部分涉事公司尚未公告是否合规?
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 朗姿股份(002612.SZ)
高新资格取消已在7月7日公告,当前媒体汇总不是新催化;补税影响仍待税务机关明确,不做。
不做 云南铜业(000878.SZ)
5.12亿元补缴及2.03亿元净利润影响已于5月公告并传播,当前无新增损害事实,不做。
不做 赛微电子(300456.SZ)
公司已披露母公司高新资格取消且称不影响已披露财务数据,当前无可量化新增利空,不做。
不做 易成新能(300080.SZ)
报道仅称主体被取消高新资格且未见公告,公司回应影响不大,缺少补税金额和利润影响,不做。
不做 钧达股份(002865.SZ)
报道未披露补缴税款、滞纳金或净利润影响,且A股无法裸空,当前不做。
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北京时间决策日

📰 The InformationThe Information重复把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:19:32时区推断·待核·⟳ 抓取 04:18:48·⚡ 决策 07-28 04:25:10 +6m22s·91.6 天前
重复 · 同一事件已决策,见 原决策 ↗
The Information称中国国资背景公司首次量产浸没式DUV光刻机,ASML股价下跌

北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 13:47:00时区推断·⟳ 抓取 14:14:36·⚡ 决策 07-26 14:15:25 +49s·93.2 天前

本次核心是赛微电子子公司以8000万元增资初芯集团并参与皮阿诺控股方上层股权结构,属于间接股权布局而非上市公司主营业务订单、利润或控制权直接变化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
“A投A”!300456“间接加仓”这家上市公司
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 赛微电子(300456.SZ)
不做:8000万元间接股权投资相对上市公司主业缺少短周期收入利润传导,且只是产业协同表述,无法形成正期望交易。
不做 皮阿诺(002853.SZ)
不做:控股方上层股权和定增对象调整此前已披露,本篇未新增资产注入、控制权实质变化或业绩量化增量。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告赛微电子不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-25(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:10·⚡ 决策 07-25 00:12:28 +12m18s·94.7 天前

微芯科技以自有资金出资8000万元,取得初芯共创增资后11.43%股权。

📄 原文赛微电子↗ 原文
关于全资子公司对外投资并办理工商变更登记的公告
1 证券代码:300456 证券简称:赛微电子 公告编号:2026-065 北京赛微电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资并办理工商变更登记的公告 特别提示: 1、北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京微芯科 技有限…
不做 赛微电子(300456.SZ)
8000万元参股投资为战略布局,被投公司暂无收入且短期不并表,缺乏可量化短线增量。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 20:22:20时区推断·⟳ 抓取 20:22:25·⚡ 决策 07-24 20:22:59 +34s·94.9 天前

本次为全资子公司以自有资金进行少数股权投资,未披露初芯共创收入、利润、订单或可并表贡献,短期难以形成可量化业绩增量。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
赛微电子:全资子公司8000万元投资初芯共创获11.43%股权_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-24 20:22:20 赛微电子:全资子公司8000万元投资初芯共创获11.4…
不做 赛微电子(300456.SZ)
少数股权战略投资未披露收入、利润、订单或并表贡献,方向和短期edge不足;投资不确定性属于常规风险,不构成可交易利空。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告赛微电子不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:56:07·⟳ 抓取 17:59:48 +3m41s·⚡ 决策 07-15 18:15:33 +15m45s·104.0 天前

本次只是3月已审议股权变动后的工商登记完成,公司持有海创微元51%股权。

📄 原文赛微电子↗ 原文
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码:300456 证券简称:赛微电子 公告编号:2026-064 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开 的第五届董事会第二十五次…
不做 赛微电子(300456.SZ)
工商变更是3月已披露股权变动的手续完成,新增信息弱且无业绩增量,不做。
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北京时间决策日

科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 23:18:50·⟳ 抓取 23:20:08 +1m18s·⚡ 决策 07-09 23:23:17 +3m09s·109.8 天前

事件对二维半导体国产化叙事有正向催化,且赛微电子(300456.SZ)被明确点名为原集微股东及本土MEMS代工协同方。

📄 原文科创板日报↗ 原文
①原集微7月9日宣布二维半导体工程化示范工艺线全线贯通,并正式启用; ②今年下半年,原集微团队将基于刚通线的8英寸中试平台,打通等效硅基90nm的工艺路径。 《科创板日报》7月9日讯(记者 郭辉)国产二维半导体技术迎来产业化新进展。 今日…
不做 赛微电子(300456.SZ)
本次是早期中试线贯通和科研流片服务启动,赛微电子虽被点名但未披露持股比例、投资额、订单或收入分成,无法形成短周期可量化业绩传导;叠加股价近期趋势偏弱,当前不追主题。
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财联社电报不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 23:20:02·⚡ 决策 07-09 23:22:49 +2m47s·109.8 天前

原集微为非上市公司,本次通线主要是前沿技术工程化进展,能映射到上市公司的只有赛微电子作为股东及MEMS代工支持方的二阶主题联动。

📄 原文财联社电报↗ 原文
国内首条二维半导体示范工艺线贯通 上海发力打造产业高地
①原集微7月9日宣布二维半导体工程化示范工艺线全线贯通,并正式启用; ②今年下半年,原集微团队将基于刚通线的8英寸中试平台,打通等效硅基90nm的工艺路径。 《科创板日报》7月9日讯(记者 郭辉)国产二维半导体技术迎来产业化新进展。 今日…
不做 赛微电子(300456.SZ)
赛微电子只是二阶股东和配套支持方,未披露持股比例、订单金额或利润分成;原集微通线在1月已被预告,本次更像路线图兑现,缺少足以驱动赛微电子短线业绩重定价的可量化增量。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告赛微电子不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 19:08:09·⟳ 抓取 19:10:09 +2m00s·⚡ 决策 07-06 19:10:58 +49s·112.9 天前

公告只涉及母公司2022年度高新技术企业资格取消,影响口径是历史年度所得税率调整,并非新增订单、业绩上修或业务改善催化。

📄 原文赛微电子↗ 原文
关于公司被取消2022年度高新技术企业资格的公告
证券代码:300456 证券简称:赛微电子 公告编号:2026-061 北京赛微电子股份有限公司 关于公司被取消2022 年度高新技术企业资格的公告 北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉北京市科学技 术委员会、北京市财政…
不做 赛微电子(300456.SZ)
事件偏利空但公司称不影响已披露财务数据,新增损失未量化;A股无法同向做空,不能因利空后可能超跌而反手做多。
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