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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 13:51 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

月之暗面(Kimi官方宣布);华胜天成官方微信(用户原文出处)🧪 模拟决策可交易 · 做多市场:A股/港股▼ 亏 -0.41% · 已结算 · 5 腿均把握 6/10
北京时间·🕒 源头 13:28:10·⚡ 知悉 09-10 13:28:10 +0s·47.0 天前
📄 原文月之暗面(Kimi官方宣布);华胜天成官方微信(用户原文出处)↗ 原文
月之暗面:Kimi企业合作伙伴计划正式启动(鞭牛士转述月之暗面Kimi官方宣布)
9月10日,月之暗面Kimi宣布,今日正式启动 Kimi 企业合作伙伴计划,与各行各业的 IT 服务商、集成商伙伴共建前线部署工程师(Forward Deployed Engineer,FDE)队伍,深入客户现场,帮助企业把 AI 真正部…
▲ 做多华胜天成600410.SH🇨🇳把握 5/10
▲ 赚 +0.44%入场 09-10 盘中首笔 @14.08 → 离场 09-11 开盘 @14.20
16.0018.0014.08做多 09-10离场 09-1108-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑月之暗面首批核心伙伴、官方名单首位,且自称政企+出海‘优先合作伙伴’并提供算力,是A股最纯的Kimi生态映射;月之暗面同期传港股IPO(9/4 财联社)、目标20亿美元年化收入(9/11),Kimi题材热度高。但无金额、公司H1亏损2.45亿元,属主题催化;9/10盘中消息出来后
▲ 做多亚康股份301085.SZ🇨🇳把握 3/10
▼ 亏 -1.29%入场 09-10 盘中首笔 @74.15 → 离场 09-11 开盘 @73.50
60.0080.0074.15做多 09-10离场 09-1108-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑同为首批签约伙伴(算力基础设施服务商),A股第二个直接映射;但近期已因算力租赁主题上涨,本次无金额,增量有限。
▲ 做多中国软件国际00354.HK🇭🇰把握 3/10
▼ 亏 -0.54%入场 09-10 盘中首笔 @3.779 → 离场 09-11 开盘 @3.780
3.5004.0003.779做多 09-10离场 09-1108-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑首批伙伴且7月已签‘登月计划’Token分成协议(当时单日涨30%),本次为旧合作的官方化,边际增量小。
▲ 做多金山云03896.HK🇭🇰把握 3/10
▼ 亏 -2.14%入场 09-10 盘中首笔 @5.252 → 离场 09-11 开盘 @5.170
4.5005.0005.5006.0005.252做多 09-10离场 09-1108-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑首批伙伴,云服务商可承接Kimi私有化/推理算力,但相对其收入体量增量极小。
▲ 做多亚信科技01675.HK🇭🇰把握 3/10
▲ 赚 +1.50%入场 09-10 盘中首笔 @3.913 → 离场 09-11 开盘 @3.995
5.0003.913做多 09-10离场 09-1108-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑首批伙伴,8月已是月之暗面优选FDE伙伴,本次属确认性消息。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08-04 22:03:01时区推断·⟳ 抓取 12:40:42·⚡ 决策 08-05 15:27:50 +2h47m·82.9 天前

公司重申2026年一季度营收3.6亿元、净利润2372.7万元,同比分别增长26.9%和38.6%,并称4月重大合同按计划推进。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
证券代码:301085 证券简称:亚康股份 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2026-003 √ 特定对象调研 □ □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现…
不做 亚康股份(301085.SZ)
调研纪要重申既有AI算力叙事和一季度增长,4月合同仅称部分发货到货,缺少新增金额或验收收入确认节点,不做。
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🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08-04 22:02:12·⟳ 抓取 12:45:12 +14h43m·⚡ 决策 08-05 12:46:01 +49s·83.0 天前

本次调研纪要主要是公司既有算力基础设施、运维、海外交付和Token运营战略的复述,缺少新增订单金额、客户定点、盈利指引上修或可量化业绩增量。

📄 原文亚康股份↗ 原文
2026年8月4日投资者关系活动记录表
证券代码:301085 证券简称:亚康股份 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2026-003 投资者关系活动 类别 □ √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场…
不做 亚康股份(301085.SZ)
调研纪要以既有AI算力业务叙事和旧合同进展为主,缺少新增订单金额、业绩上修或可量化短期催化,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 17:56:28·⟳ 抓取 08-03 17:59:32 +3m04s·⚡ 决策 08-04 00:11:35 +6h12m·84.6 天前

本次只是5月已签协议、7月已调价事项的过户完成,合计868万股占总股本10.00%,未改变控制权。

📄 原文亚康股份↗ 原文
关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份过户完成登记的公告
证券代码:301085 证券简称:亚康股份 公告编号:2026-036 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份 过户完成登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假…
不做 亚康股份(301085.SZ)
协议转让过户完成属于已披露事项的程序性落地,未改变控制权或经营预期,不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 13:05:02时区推断·⟳ 抓取 13:05:26·⚡ 决策 07-27 13:05:52 +26s·92.0 天前

该信号只是盘中板块和个股涨跌播报,没有新增订单、政策、客户、业绩或公司级基本面事实。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
A股算力租赁概念午后拉升,宁波建工直线涨停,行云科技、亚康股份涨超10%,农尚环境、天亿马、思特奇涨幅居前。
A股算力租赁概念午后......_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-27 13:05:02 A股算力租赁概念午后拉升,宁波建工直线涨停,行云科技、亚康股份涨超10%,农尚环境、…
不做 宁波建工(601789.SH)
仅为算力租赁概念盘中拉升和个股涨停播报,没有公司级新增催化,且价格反应已发生,不追涨。
不做 亚康股份(301085.SZ)
仅为板块异动跟随,缺少可量化的订单、客户或业绩增量,无法形成同向事件交易。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 18:16:29·⟳ 抓取 18:19:37 +3m08s·⚡ 决策 07-22 18:25:33 +5m56s·96.8 天前

祥远至鸿向富德产险及富德科技转让股份的补充协议将转让价格调整为46.53元/股,每笔价款20194.02万元。

📄 原文亚康股份↗ 原文
关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份进展暨再次签署补充协议的公告
证券代码:301085 证券简称:亚康股份 公告编号:2026-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份进展暨再次 签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,…
不做 亚康股份(301085.SZ)
协议转让补充协议只调整价格和付款节奏,尚未完成过户且无直接业绩增量,不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:15:04时区推断·⟳ 抓取 15:44:29·⚡ 决策 07-20 16:41:27 +56m58s·98.9 天前

新设公司注册资本仅1000万元,且经营范围为人工智能硬件销售、数据平台、系统集成、机器人销售等泛化表述。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【亚康股份等成立新公司 含人工智能硬件销售等业务】企查查APP显示,近日,亚康启源(北京)技术有限公司成立,法定代表人为古桂林,注册资本为1000万元,经营范围包含人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;智能…
不做 亚康股份(301085.SZ)
1000万元新设公司属于工商信息和泛AI经营范围,缺少订单、客户和利润增量,事件太小不做。
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Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:14:00时区推断·⟳ 抓取 15:24:55·⚡ 决策 07-20 16:33:46 +1h08m·98.9 天前

新设公司注册资本仅1000万元,且亚康股份只是通过全资子公司与矩阵起源等共同持股,短期收入利润增量无法量化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
亚康股份等成立新公司 含人工智能硬件销售等业务
人民财讯7月20日电,企查查APP显示,近日,亚康启源(北京)技术有限公司成立,法定代表人为古桂林,注册资本为1000万元,经营范围包含人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售等。企查查股权穿透…
不做 亚康股份(301085.SZ)
仅为1000万元注册资本的新设参股公司,未披露订单、客户或利润贡献,对亚康股份短线业绩弹性不足,不做。
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Eastmoney Finance不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 09:32:07时区推断·⟳ 抓取 09:44:15·⚡ 决策 07-20 15:51:32 +6h07m·98.9 天前

Kimi暂停C端新用户订阅说明模型服务算力紧张,但正文未点名采购对象、扩容金额、交付周期或上市公司供应商。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
算力租赁概念盘初活跃 利通电子涨停
早盘算力租赁概念活跃,利通电子涨停,行云科技、亚康股份涨超10%,宏景科技、浙数文化、润泽科技跟涨。消息面上,7月19日,月之暗面Kimi发布通知,决定即日起,暂停C端新用户订阅,将已有算力全部投入于服务已订阅用户,保障已订阅用户的全部权…
不做 利通电子(603629.SH)
仅主题联动且已涨停,未披露Kimi订单、金额或直接供应关系,无法建立可执行 edge。
不做 亚康股份(301085.SZ)
算力租赁概念已大涨,缺少与Kimi扩容的直接合同和收入量级证据,不做。
不做 润泽科技(300442.SZ)
只有行业扩容叙事,未点名供应商或金额,且主题已在盘面反应,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 20:12:09·⟳ 抓取 20:15:52 +3m43s·⚡ 决策 07-06 20:16:51 +59s·112.7 天前

本次权益变动是两名一致行动人通过协议转让合计受让亚康股份10.00%股份,转让价59.64元/股,资金来源为自有或自筹资金。

📄 原文亚康股份↗ 原文
简式权益变动报告书(富德产险、富德科技)
北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动告知书 上市公司名称:北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 证券简称:亚康股份 股票代码:301085 信息披露义务人名称一:富德财产保险股份有限公司 公司住所:深圳…
不做 亚康股份(301085.SZ)
协议转让达到10%持股但不涉及控制权变化,未来12个月无明确继续增持计划,也没有订单、利润或资产注入等短周期可交易催化。
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🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:12:09·⟳ 抓取 20:15:52 +3m43s·⚡ 决策 07-06 20:16:51 +59s·112.7 天前

本次是祥远至鸿将868万股亚康股份协议转让给富德财险及深圳富德科技,属于存量股权结构调整而非经营订单、业绩或产业催化。

📄 原文亚康股份↗ 原文
简式权益变动报告书(祥远至鸿)
北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:亚康股份 股票代码:301085 信息披露义务人:南京祥远至鸿创业投资合伙企业(有限合伙) 住所…
不做 亚康股份(301085.SZ)
这是实控人一致行动人协议转让导致的权益变动披露,控制权和经营均不变,且核心协议签署日早于本次披露,缺少可量化基本面增量或可执行同向交易边际。
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🇨🇳 A股公告亚康股份不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 20:12:09·⟳ 抓取 20:15:52 +3m43s·⚡ 决策 07-06 20:16:44 +52s·112.7 天前

本次公告只是对2026年5月28日已签股份转让协议的过户主体和付款节奏作补充,未改变转让数量、转让价格或公司经营基本面。

📄 原文亚康股份↗ 原文
关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份进展暨签署补充协议的公告
证券代码:301085 证券简称:亚康股份 公告编号:2026-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人协议转让部分股份进展暨 签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有…
不做 亚康股份(301085.SZ)
这是5月已披露协议转让的补充协议,未新增公司收入利润、订单或控制权落地信息,且仍待监管确认和过户,不构成可交易利好。
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