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铠侠(285A.JP)Q1净利暴增、指引超彭博31/42%验证NAND超级周期延至2027,华泰看国内存储链系统性重估——但全链已涨一个月,主题price-in
NAND超级周期是6周老主题(Kioxia 48倍Q1预增5/15已公布、YTD+660%),国内存储链近20日已涨+23%~+51%、兆易/佰维/德明利均处52周高,信息已被市场充分消化、属典型'已大涨+消息满天飞'。
📄 原文a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰
铠侠业绩及指引大超预期，验证NAND超级周期延伸至2027年，看好海外及国内存储链系统性重估及份额提升机会。 [红包]【华泰科技-黄乐平团队】铠侠（Kioxia: 285A JP）业绩验证NAND超级周期有望延伸至2027年 Kioxia…
观望 301308.SZ
全链已涨一个月、主题6周老且周末将充分扩散,周一存利好兑现回落风险;不追高开。等周一若出现健康回踩(不破上升趋势)再考虑小仓probe——回踩是健康洗盘还是主题见顶需人再判,故先WATCH不现挂条件单。
不做 603986.SH
近20日+50.8%、PE 188估值极致、价处52周高且当日-0.67%呈高位滞涨,超级周期为6周老主题已充分price-in,追高R/R差;A股不能裸空且无强空催化→不做。
不做 688525.SH
近20日+51.6%、当日+4.32%续创新高,主题已price-in、euphoria追高R/R差;不做。
不做 001309.SZ
当日已+6.73%领涨、主题price-in,领涨标的当日动量已释放、流动性偏薄;不追高,不做。
不做 285A.JP
今日已涨停+16%、YTD+660%处峰值euphoria,业绩为利好兑现非新催化,追高R/R极差;且事件发生于JP盘后当下不可成交→不做。
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