国金-灏霁研究合作 · 李皓 Gloria不做把握 5/10决策页 ↗ 北京时间·🕒 发布 06-25 17:50:08时区推断·⟳ 抓取 06-25 20:26:08回填·⚡ 决策 06-26 15:58:06·123.3 天前
国金机械促销专家电话会看好微钻板块‘持续超预期’——龙头鼎泰高科已严重price-in,且促销当日逆势跌8%
底层催化(英伟达Rubin用M9+Q材料缩短钻针寿命→高端微钻量价齐升)真实,但为数月旧主题:申万3/25、岗底斯三阶段模型4/9~6/17、散户'主升浪/核心名单'清单帖密集,已被充分定价
📄 原文国金-灏霁研究合作 · 李皓 Gloria
看好微钻板块持续超预期，目前正值Rubin放量关键时间 [烟花][烟花]头部外资PCB微钻专家交流【国金机械】 🔥亮点：看好微钻板块持续超预期，目前正值Rubin放量关键时间，特邀外资龙头专家更新近况 [爆竹]专家背景：20年从业经验，熟…
催化剂真实但已严重price-in(20日+84.5%/自6/5再涨49%/PE390/市值2427亿近52周高),促销电话会非硬催化,且当日逆势收跌-7.88%=市场否决追高,典型顶部出货;不做空(仅'涨多/估值高/技术回落'弱理由,触做空红线)
今日已放量+10.41%追在52周高位、PE210,系板块二线补涨,且与龙头鼎泰同日-7.88%负背离;促销驱动无硬数据,追多EV为负;不做空(弱理由触红线)
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴不做把握 5/10决策页 ↗ 北京时间·🕒 发布 07:56:24时区推断·⟳ 抓取 08:03:30回填·⚡ 决策 06-26 11:24:04·123.4 天前
东吴计算机力推金刚石散热概念点名6只超硬材料股——但题材已运行2周+、6/22已涨停climax，今日盘中集体回落,属高位迟到清单
题材非新闻且已price-in：东吴本报告6/11已出、6/22板块涨停climax(力量钻石/黄河旋风涨停),6只标的20日已涨+37%~+74%,今日盘中4只−6%~−7%回落,这条私募群推送是题材见顶后的迟到清单(=出货特征),没有可追高的边际信息
📄 原文东吴—姚泾河私募基金—研究服务群 · 宋林秋@东吴
AI芯片功耗提高，金刚石散热成为未来重要解决方案，全球产业链正加速布局，市场规模超50亿美元 【东吴计算机】金刚石散热大涨，重视下一代散热方案 AI芯片功耗提高，金刚石散热成为未来重要解决方案。技术升级，芯片内部的热流密度呈指数级上升。金…
唯一laggard(20日仅+4.98%)且今日逆势+8.86%(量比1.78),是题材内仅存的'还有空间'标的;但全板块盘中−6%~−7%回落、PE207、已近60日高,追+8.86%进一个正在退潮的题材是接盘风险。等收盘看板块是否企稳、沃尔德能否守住涨幅,由人再判,不在盘中追
20日已+73.76%、今日−7.29%高位回落,PE273.7,题材已充分price-in;迟到清单,无追高edge。直接证伪利好不成立故不做(非借口性回避:方向向下、多头无edge)
虽有6/25海外送样明确的真实增量,但20日已+46.57%、今日仅+0.52%不反应,PE249已price-in;边际信息已被消化,无追高空间
6/22已涨停climax、20日+41.53%,今日−6.37%反转,PE192;题材见顶后的迟到清单,不追
PE−27.8亏损、20日+37.68%、今日−7.22%且换手率14.8%(高换手=派发),纯主题亏损股高位回落,不做
PE−738.9亏损、市值仅94亿小盘、20日+23.7%、今日−6.34%,题材边缘标的且基本面最弱,不做
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。