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广发通信驳1.6T下修传言、喊'回调即加仓'四只光模块龙头——故事真但是旧数据重打包、四票贴高位无新edge、历史同类回调多继续下杀
底层需求故事经内部定量库证实为真(200G EML缺口-25~-30%[1]、26E全球EML需求3.5亿颗[13]、谷歌2.4T全相干替代属实[gangtise 2606纪要]),非造假——但800G上修数据自6/14北美路演已流传12天,本篇属券商'反驳下修'的旧数据重打包、反应式喊单,无新鲜催化
📄 原文姚泾河研究群 · w
广发通信认为光模块需求上修而非下修，800G海外需求上修约45%增加140亿美金市场空间，谷歌推进2.4T轻相干替代方案，市场回调是加仓时机，坚定推荐中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技 【广发通信】近期光模块需求是上修，而不是下修 [太…
观望 300308.SZ
龙头、故事真、流动性最好(ADV¥5.88B),但本事件类型(龙头叙事+回调日分析师反驳唱空)在该股历史上反复下杀(2025-09-12反驳唱空后-3.3/-3.8/-0.1%、2026-06-04龙头新高后-7.8/-12.2%,n=4胜率25%);20日+19%贴近52周高、券商旧数据无新催化,当前无正edge。等今日急杀后企稳/重新站上短均线、或出现真·新增量订单再另出决策
观望 300394.SZ
四票中回撤最多(-8.65%距60日高)、20日最不极端(+11.89%),是相对最干净的潜在再入候选;但PE161偏贵、板块同向事件历史负向,今日无正edge,观望等企稳确认,不在拥挤交易首段回撤里追'回调加仓'
不做 300502.SZ
尽管今日-8.52%,仍紧贴60日/52周高(距高-0.05%)、20日+23%,四票中最充分price-in;高位放量下杀、反弹有套牢盘压制,无做多edge,亦无强看空催化故不开空
不做 688498.SH
PE623、20日+66.8%/5日+16.3% 抛物线式拉升,blow-off风险最高,绝不追高;做空红线:唯一看空理由是'涨太多',属明令禁止的弱理由,故只观望/回避、不裸开空
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