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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 5/10不做原因:已被定价
北京时间·🕒 发布 00:22:00时区推断·⟳ 抓取 00:22:26·⚡ 决策 09-09 00:28:07 +5m41s·48.6 天前
Serenity转述高盛上调光模块TAM并解释美股光通信板块当日上涨

本条是高影响力社交账号对已被媒体传播的高盛光模块TAM上修和当日板块上涨的复盘式解读，不是低扩散的一手订单、指引或客户确认；在缺少实时价格和公司层面增量量化前，追入美股光通信链条的风险回报不够清晰。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Think optical rally today from $SIVE to $AAOI was kinda multifaceted. Goldman Sachs upgraded their optical forecast: $6…
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
不追高；本条是社交账号对已传播高盛TAM上修和当日光通信rally的复盘式扩散，缺少新增订单或公司确认。
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
方向受益但edge不足；高盛预测已公开扩散，推文明确称AAOI已参与当日上涨，未量化新增公司收入弹性。
不做 Silicon Motion Technology（SOI.US）
硅光渗透率提升只是主题映射，缺少一手敞口和订单验证，不能作为独立交易腿。
不做 Corning（GLW.US）
光纤链条受益过于二阶且GLW体量大，本条卖方预测上修不足以构成短线可执行催化。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08:11:40时区推断·⟳ 抓取 08:11:40·⚡ 决策 07-24 08:12:23 +43s·95.3 天前
Serenity转述Sivers CEO播客观点称可插拔光模块仍将长期存在但缺少新增订单或量化催化

正文主要是KOL对播客内容和光通信架构路线的解读，未披露Sivers、AAOI或Lumentum的新订单、客户定点、业绩指引或并购事实。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Not exactly for $AAOI (they're working on CPO too, just a little further behind in commercialization). There's a podcas…
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
不做：这是KOL转述播客中的行业路线观点，未披露新增订单、客户定点、并购或业绩量化增量，无法形成可回测同向交易。
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北京时间决策日

Gaetano不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-21 20:03:25时区推断·⟳ 抓取 07:44:31·⚡ 决策 07-22 07:46:22 +1m51s·97.3 天前
Substack清单帖提示AI光通信潜在瓶颈但未给出明确新增事实

原文只是提示阅读AI optics bottleneck相关清单，未披露订单、涨价、客户切换、供给约束或公司级新增事实。

📄 原文Gaetano↗ 原文
The Next AI Optics Bottleneck...If Care About $AAOI $SIVE $COHR $LITE $MTSI Read this.
CW Lasers
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
清单帖标题未提供公司级新增事实或可量化传导，无法形成正期望交易。
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
仅被主题清单点名，缺少可核验新增催化。
不做 Coherent（COHR.US）
AI optics背景关联不足以支持短线交易，未见订单、涨价或供给约束新增信息。
不做 Lumentum（LITE.US）
清单帖无明确方向和新增事实，不做。
不做 MACOM Technology Solutions（MTSI.US）
仅为主题提及，无法判断事件方向与edge。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:14:20时区推断·⟳ 抓取 17:14:20·⚡ 决策 07-21 17:16:24 +2m04s·97.9 天前
Serenity转述Jefferies对AMD活动的CPO供应链预期，但当前尚无AMD或供应商确认

这条信号本质是活动前的条件清单：只有AMD在7月22-23日明确MI500采用CPO/optical UALink并点名光引擎或上游激光供应链，才可能形成交易催化。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
It's slightly more nuanced. Basically, $AMD SF event is tomorrow, Wed/Thurs (July 22, 23). From Jefferies client note,…
不做 Silvaco（SIVE.US）
当前只是KOL转述的AMD活动前条件预期，正文明确称SIVE供应链关系尚无正式确认；需等AMD实际披露CPO路线和光引擎/上游供应商后再由新信号研判。
不做 AMD（AMD.US）
AMD本身尚未发布新增路线图或订单金额，且作为大市值主标的，活动前预期清单不足以构成可执行利好。
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北京时间决策日

研报平权不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 11:09:17时区推断·⟳ 抓取 11:32:23回填·⚡ 决策 07-18 11:33:09·101.1 天前
社群帖讨论市场下跌中的个人长期投资逻辑，未披露新的公司级催化

正文主要是个人观点和长期赛道叙事，未给出订单、业绩、客户、产品、监管或供需约束的新事实。

📄 原文研报平权↗ 原文
同意！ 在市场崩盘期间记住自己的投资逻辑是件好事。
按照我个人的投资逻辑，如果 $AAOI 在 2027 年 Q3 初达到 14亿美元的季度营收，那么年化营收就是 56亿美元，而其市值为 80亿美元。 如果这一营收增长甚至还没有体现在季度财报中……而现在才是 2026 年，那么这家公司就“…
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
个人长期投资逻辑和市场下跌评论，没有新增订单、业绩指引或客户验证，无法形成事件交易。
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
仅为 CPO 主题持仓观点，未披露公司级新催化或可量化增量，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 2/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 22:52:04时区推断·⟳ 抓取 22:52:14·⚡ 决策 07-17 22:53:31 +1m17s·101.7 天前
Serenity 发帖称 AI、CPO、机器人等成长股下跌主要受流动性和杠杆影响而非基本面变化

该帖是个人长期投资观点和持仓信念复述，没有披露订单、业绩、客户、产品或监管等新增可交易催化。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Agreed! It’s nice to remember your thesis during a market crash. From my own personal thesis, if $AAOI hits $1.4B quart…
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
社交媒体长期 thesis 复述，没有新增订单、业绩或客户确认；方向虽偏多但缺乏可回测事件边界，不做。
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
仅为 CPO 主题持仓信念和 TAM 展望，未披露新增商业化进展或量级证据；不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 22:54:42时区推断·⟳ 抓取 22:54:58·⚡ 决策 07-16 22:57:21 +2m23s·102.7 天前
网红大V发布Sivers CPO激光器产能爬坡测算清单帖

该信号是KOL基于Win Semi产能分配、良率和ASP假设推导的2028年远期毛利情景，不是订单、获客、量产、财报上修或公司正式指引。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Lot of people were curious about $SIVE capacity volume ramp modeling through fab-light (Win Semi + others): Using 10% o…
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
不做：这是KOL清单帖和2028年远期情景测算，缺少公司一手新增订单、产能、客户或指引上修；社交影响力可能带来动量，但不满足可回测事件交易的基本面催化要求。
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北京时间决策日

Gaetano不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-09 02:38:45时区推断·⟳ 抓取 09:00:51·⚡ 决策 07-11 09:14:39 +13m48s·108.2 天前
Crux Capital 发布 AI 光通信/光子产业链更新，但核心依据更像二手研究解读而非新的公司级催化

文章和社交扩散指向光通信供需仍紧、AI 数据中心光互连景气延续，但可见公开内容主要是对 Goldman Sachs 光网络主题和产业链层级的二次解读。

📄 原文Gaetano↗ 原文
Very Important Photonics Update
One of the more important signals in a while
不做 Applied Optoelectronics（AAOI.US）
当前只是研究作者对光子产业链的广泛正面解读，缺少 AAOI 公司级新增订单、业绩或供需数据，不能建立可回测单票交易。
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.US）
SIVE 虽被点名但公开证据只有主题联想和社交扩散，无法量化短周期收入或利润传导。
不做 Coherent（COHR.US）
COHR 的光通信敞口真实存在，但这条信号主要复述已公开的 AI 光网络主题，缺少相对其市值足够明确的新增催化。
不做 Lumentum（LITE.US）
LITE 受益逻辑停留在行业景气和供需紧张层面，没有本次信号带来的公司级 surprise。
不做 AXT（AXTI.US）
AXTI 只是 InP substrate 主题映射，当前公开信号无法确认新增业绩量级或低扩散催化。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 10:56:04时区推断·⟳ 抓取 10:56:49·⚡ 决策 07-01 10:58:40 +1m51s·118.2 天前
SIVE reportedly raised 700m SEK institutional upside round to expand InP laser and optical amplifier manufacturing capacity

社媒称SIVE完成700m SEK机构融资且多倍超额认购，用途为扩大InP lasers和optical amplifiers制造产能，若属实可改善资产负债表并支持量产爬坡。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Congrats to $SIVE, they have now raised an upside round of 700m SEK from institutional investors. The round was “Multip…
观望 SIVE.US
正面催化存在但仅来自社媒，缺少官方原文和真实价格快照，按规则不ENTER。
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🐦 推特Serenity观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 01:21:44时区推断·⟳ 抓取 01:22:49·⚡ 决策 07-01 01:27:47 +4m58s·118.6 天前
Sivers拟融资约600M SEK用于扩大InP激光器和光放大器制造产能

社媒称Sivers计划融资约6100万美元扩产InP lasers和optical amplifiers，若融资由长线机构参与且折价不重，可能支持量产扩张叙事。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
$SIVE is raising ~$61M (600M SEK) to expand manufacturing capacity for InP lasers and optical amplifiers. Sivers operat…
观望 SIVE.US
潜在利好依赖融资条款和投资者质量确认；目前仅社媒信息且无真实价格快照，按硬约束观察。
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北京时间决策日

🐦 推特Serenity观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 09:10:57时区推断·⟳ 抓取 09:11:24·⚡ 决策 06-30 16:22:23 +7h10m·118.9 天前
Serenity 900k followers reflection mentions prior stock ideas but provides no new tradable catalyst

正文是账号成长与安全、媒体叙事、机器人 spam、合规延迟等个人反思，不是公司公告、订单、业绩或产业链新增事实。

📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
I've reached 900k followers, thank you everyone! Just some reflection, it's actually a nightmare at higher counts... Wh…
不做 RPI.US
仅被作为过往 idea 提及，无新增基本面事实且无价格快照。
不做 SIVE.US
仅被作为过往 idea 提及，无新增基本面事实且无价格快照。
观望 GFS.US
正文只把 GFS 作为 CPO scale up 相关例子，没有新增订单、客户或财务影响。
不做 XFAB.US
只是提到比利时媒体覆盖，缺少新增催化和价格快照。
观望 RDDT.US
RDDT 仅作为早期朋友/讨论圈语境出现，不是 Reddit 公司事件。
不做 AXTI.US
无新增催化，且近期价格 5日 -23.2%、20日 -31.2%，按经验库不因低位做多。

另有 2 腿,见展开详情。

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