做多COHR.US-5.01%结构性逻辑成立且方向偏多:InP衬底3-4寸→6寸量产是激光芯片(EML/CW/PD)的供给侧护城河,需求端Lumentum指引InP通道需求85% CAGR[4],供不应求(LITE未来产线已100%被预订) 事件Substack分析师thesis:AI光网络谁能把InP激光芯片从3-4寸扩到6寸量产谁赢,Coherent领跑
做多600183.SH-2.33%基本面是真·强逻辑:modeling_kb确认CCL龙头库存仅约3天近零库存[27]、高速CCL供需缺口、mSAP为1.6T光模块标配,建滔已宣布7/1再涨价,缺货持续到2027H2——AI驱动的涨价超级周期成立 事件微信研究群转猎板PCB涨价函,看好CCL/电子布/铜箔/mSAP载板涨价超级周期(23票清单帖)
做多002342.SZ+3.48%长10乙首飞(全球首创海上网系回收)是真实、有日期(7.10-7.13)的前瞻催化,首飞前1-2周商业航天标签票常有冲刺行情;巨力索具是'网系回收'最直接且最不拥挤的标的(20日-6%、距高-55%、6/29才放量涨停启动),适合做盘前冲刺、launch前离场的probe级博弈。 事件方正路演群清单帖:长10乙首飞在即(7.10-7.13含全球首次海上网系回收)+卫星星座加速,商业航天标签票事件催化
做多603929.SH+5.83%存储超级周期真实且加速:三星10年~6000亿美元、SK海力士龙仁集群、美光季度capex升至100亿美元,2026三巨头合计~1200亿美元创新高,叠加国内CXMT/长存扩产;洁净室占fab投资10-20%,亚翔/柏诚/圣晖直供CXMT/美光/三星/海力士,业绩订单双高增(亚… 事件长江证券「存储超级周期」系列第2期研报系统梳理洁净室板块——主题真实(三星/海力士/美光capex创历史新高),但洁净室纯标的20日已涨30~82%、多只连续涨停且站上52周高,4天前的软催化研报已无新增edge
做多300750.SZ-3.91%锂电需求侧确有韧性:7月电池龙头排产环比+5~7%、同比+50~91%,材料端铁锂/三元同比+60%以上,Q3旺季+估值切换叙事方向明确偏多 事件东吴电新私募群:6月电池排产符合预期、7月环比+5%同比+50~90%,看好Q3旺季+估值切换,荐电池/碳酸锂/材料龙头
做多09863.HK-4.68%逆势做多需盘面确认:催化已faded+股价持续下行+源为反复强Call,故以突破探针表达看多而非市价追,不接飞刀。组合现仅000629.SZ(不相关),敞口2%有空间,但本笔可信度低→只给probe 事件零跑汽车D99 MPV上市,长江研究持续强Call,券商预期月销7-8千辆/提升全年100万辆+50亿利润确定性
做多000629.SZ-1.95%官方实锤:NDRC+国家能源局《新型能源体系建设'十五五'规划》06-25发布,定2030新型储能300GW并明确加力长时储能(4h+占比有望超40%),全钒液流是长时储能核心路线、直接拉动钒电解液需求,攀钢钒钛(钒钛股份)为国内钒龙头是最纯正杠杆 事件储能十五五规划落地(2030新型储能300GW·加力长时储能),中信纪要看好钠电与全钒液流
做多300308.SZ-0.53%结构故事真实:modeling_kb确认200G EML(1.6T用)缺口25-40%、订单排满至2028,1.6T 2026E需求2500万只(NVDA1500+Google1000),旭创/新易盛/天孚占1.6T份额85-90%[3][5][6][9]——本轮回调由'1.6… 事件广发通信路演护盘帖:称光模块需求是上修非下修,坚定推荐旭创/新易盛/天孚/源杰、回调即加仓
做多300776.SZ+2.91%玻璃基板/TGV是当前A股最强主题，帝尔激光为长江点名的TGV激光设备核心标的（已进海外主链获批量复购订单、激光设备600w/台+检测300w/台），13周轨迹100→268趋势向上，回调到位可顺势小仓参与。 事件长江研究微信群再Call玻璃基板TGV主题，核心荐设备龙头帝尔激光——但催化已公开两周、股价20日已涨35%在52周高位
做多002158.SZ+1.41%数据中心冷水机组/压缩机是真实强景气链(modeling_kb佐证:Vertiv $150亿在手订单需12-18月交付[2]、Carrier产能已无法满足订单、设施侧一次侧FY26Q4季度收入破4亿美元[3]、未来两财年增速50-70%[6]),华泰所述江森自控/开利订单激增方… 做多688448.SH+2.44%数据中心冷水机组/压缩机是真实强景气链(modeling_kb佐证:Vertiv $150亿在手订单需12-18月交付[2]、Carrier产能已无法满足订单、设施侧一次侧FY26Q4季度收入破4亿美元[3]、未来两财年增速50-70%[6]),华泰所述江森自控/开利订单激增方… 事件华泰机械纪要力推数据中心冷水机组三标的(冰轮环境/磁谷科技/汉钟精机),引江森自控/开利订单激增佐证行业爆发
做多PLTR.US-1.66%真正能交易的受益方是被点名的合作伙伴Palantir(政府/关键基础设施AI是其主战场:AIP/Foundry/Ontology/Apollo+Nemotron),而非分母达4.7万亿美元、对此几乎无感的NVDA 事件NVIDIA携手Palantir:把Nemotron开源模型部署进美国政府air-gapped隔离环境
做多DLR.US-3.57%不做空:配售折扣将在开盘 price-in、增量空头边际薄,且优质大盘数据中心 REIT 的暂时性供给 overhang 不满足做空红线(非强基本面利空);以小仓条件多单博 overhang 超调后的回补。 事件Digital Realty 宣布 Blackstone 二级配售约 $2.35B 普通股(并购对价股份即时转售)
做多002541.SZ+1.63%转债二次下修后(转股价降至~17-19元)强赎触发价降至~23-24元,正股仅需约+29%即达标——叠加鸿路转债15.7亿/2026-10-9摘牌临近,公司有强动力推升市值促转股,构成数月级结构性上行驱动(显著强于2月首次下修时触发价28.6元遥不可及的情形) 事件鸿路钢构盈利拐点确立(26Q1扣非+22%/吨净利7季新高)+鸿路转债二次下修(转股价→~17-19元)强化强赎博弈,国盛维持买入
做多603379.SH+2.78%基本面真实且强:三代制冷剂(HFCs)配额锁定+龙头控产保价,R32同比翻倍逼近6.6万/吨,2027配额征求意见稿基本延续→紧平衡持续,巨化/东岳/三美R32约78%份额高度集中 做多600160.SH+3.74%基本面真实且强:三代制冷剂(HFCs)配额锁定+龙头控产保价,R32同比翻倍逼近6.6万/吨,2027配额征求意见稿基本延续→紧平衡持续,巨化/东岳/三美R32约78%份额高度集中 事件微信调研纪要转发:配额锁定驱动三代制冷剂(R32等)价格翻倍,头部企业主导紧平衡——已知热门主题的复述
做多603929.SH约 +3.86%主题真实且在重新加速:长鑫6/12获注册批复+长江存储5月启动辅导,叠加6/29韩国千亿capex/美光上调capex/腾讯-长鑫供应协议,存储超级周期2026-27确认,晶圆厂洁净室(占fab投资约15%)订单能见度高。 事件长江证券「掘金洁净室第2期」转发:两存(长鑫+长江存储)IPO加速,洁净室/厂务工程受益——但属6/14旧报迟到转发,板块已普涨30-125%/20日、多数涨停且创52周高
做多688376.SH+1.04%驱动逻辑真实且多季度成立：半导体capex竞赛（台积电2026 capex 520-560亿美元、大基金三期3440亿、长鑫存储设备采购50-60亿美元）拉动高等级洁净室需求，天风测算2026国内洁净室市场达3587亿（22-26 CAGR 13.7%），上游设备/滤材是'卖铲… 事件长江证券「掘金洁净室第5期」喊话重视洁净室上游设备投资机会（行业主题研报，非突发催化）
做多603806.SH-0.11%长江电新6/26电话会把福斯特作为感光干膜国产替代受益标的:干膜2026Q1出货+25.7%、产能2.1→5亿平扩张(拟成国内最大)、已进深南/东山/生益/南亚供应链,是AI/PCB驱动的真实第二曲线成长。 事件长江电新主题电话会促销福斯特感光干膜国产替代逻辑(AI/PCB驱动量利齐升)
做多002175.SZ+6.91%典型A股*ST易主炒作:控股股东科翔高新拟以2.9元/股(较停牌前2.15元溢价约35%)协议转让14.76%股权,东泰能源/王建英入主成新控股股东,今日(06-30 09:30)停牌后复牌首日,大概率高开冲一字涨停。 事件*ST东智(002175)易主:东泰能源2.9元/股受让14.76%股权(溢价35%),王建英入主,今日(06-30)停牌后复牌首日
做多301308.SZ+5.27%基本面真利好且重大:Kioxia净利同比+1908%(48倍)、ASP环比翻倍、FY26Q1营收/净利超彭博一致预期31%/42%、营业利润率74.3%,叠加CY27需求超供给+Nvidia CMX把推理存储从HBM延伸到NAND,NAND超级周期可见度延至2027,是结构性而… 事件铠侠FY业绩+指引大超预期(净利+1908%/ASP翻倍)验证NAND超级周期延至2027,但事件已3.5天、海外龙头见顶回落、A股链大涨
做多301308.SZ+5.27%存储上行周期是真实且结构性的:modeling_kb确认DRAM fab稼动率>90%、HBM挤出商品DRAM(2025约20%→2027约35%)、供给刚性涨价[6][12],美光FQ3 EPS$25.11远超预期+FQ4指引约$500亿营收印证,方向确属看多 事件美光FQ3业绩炸裂+FQ4强指引,存储/玻璃基板上行周期获确认——但这是5天前旧闻+东北证券专家会促销,A股存储链已大涨30-80%至历史高位
做多001201.SZ-0.87%同相位先例强:2025-07近乎同量级中期追加(72,746头港)公告后+3日+7.7%/+5日+6.3%,本次追加70,517头港(高毛利供港配额一举+60%)催化同质,而非低弹性的12月初始年度配额(仅+1.2%) 事件东瑞股份获追加2026年度供港活大猪出口配额70,517头(港)+355头(澳),供港配额累计达187,074头(+60%)