06-30 周二 北京时间决策日 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 19:50:29 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-30 08:12:44 · 119.4 天前
长江研究路演重申存储超级周期/洁净室——美光上修capex属实,但美埃+52%/盛剑+28%/5日已暴涨,题材已price-in
催化剂真实:美光FY26 capex上修至约270亿美元、FY27升至中段400亿区间,且明确洁净室/厂房建设支出增速快于设备支出,洁净室设备(美埃/盛剑)逻辑成立、方向偏多。
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
重申看好存储超级周期，看好存储厂商业绩高兑现、上游供应链迎黄金投资期及洁净室板块订单加速。 🔥长江研究 | #存储超级周期 第3期：美光SCA重塑商业模式，重申看好存储超级周期 📅时间：6月25日（周四）21:00 🤵主持：杨洋 长江电子…
已充分price-in:近5日+52.4%、20日+72%、贴52周高、含涨停板、PE146,迟到的sell-side第3期重申下追抛物线顶部盈亏比极差,且组合已有603929同题材敞口。
已price-in:近5日+28.4%、20日+56%、贴52周高且当前亏损(PE<0),信号4.5天已扩散,顶部追高风险大;组合洁净室敞口已由603929覆盖。
三只里最不极端(5日+16%),但其洁净室属医疗/医院方向、与美光半导体capex实际关联弱、主要靠题材情绪;暂不追,等froth消退+若确认半导体相关订单再于小仓重评,目前组合同题材已偏重。
1.29万亿美元巨头,Q3财报反应已结束(近5日-6.9%回吐),capex上修本身已反映;在中资分析师路演重申下交易美光本体无edge,真正的边际受益在A股洁净室供应链而非美光自身。
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广发海外Tech研究交流群8 · 李念穎Evan 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 19:51:50 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-30 08:11:41 · 119.4 天前
广发把DELL下调至持有的研报中,称SMCI将在SpaceX 2027 GW项目获更大份额(次级远期提及)
触发只是广发DELL下调报告里对SMCI的次级、相对性、指向2027年的远期份额预期("预计SMCI获更大份额"),非SMCI自身确凿订单或评级动作,弹性弱、不可证。
📄 原文 广发海外Tech研究交流群8 · 李念穎Evan
预计超微电脑将在SpaceX下一个GW级项目中获得更大份额。 《广发海外电子通信》 ☄️戴尔(DELL US Hold) : 上行空间有限，估值较高 ☀️评级下调至持有：今年戴尔股价已上涨超200%，尽管近期GB300/HGX订单涌入提供…
触发的广发研报是DELL下调报告里对SMCI 2027年的次级、相对性远期份额预期,弹性弱、不可证、已广泛传播无增量;SMCI正因6/10的$70亿增发稀释+毛利担忧暴力下行(连5日阴跌、6/29-8.1%、20日-38.9%、13周205→125),'低位'≠看多理由,做多=接飞刀,故不做多。做空亦不满足红线——无新增强空催化、纯属下跌途中追空,且PE仅14.8+日波动9.3%反弹风险大,故FLAT回避。
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姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 19:25:37 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-30 08:11:35 · 119.4 天前
方正汽车谐波减速器专家交流纪要:谐波地位稳固、国产替代明确,绿的谐波第一梯队(无新催化)
结构上绿的谐波确为谐波减速器国产第一梯队、受益人形机器人产业化,但这是市场早已充分认知的旧逻辑,非新信息
📄 原文 姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究
谐波减速器在人形机器人中核心地位稳固，具备量产经验和工艺积累的头部企业（如绿的谐波）将持续受益于人形机器人产业化进程 🤖️【方正汽车】人形机器人减速器专家交流：谐波地位稳固，国产替代方向明确 ✅ 谐波是人形机器人核心方案，多路线并存将成主…
调研纪要仅定性重申已知主题、无新离散催化;标的PE484估值极端、13周近翻倍后回落、近5日-8%,且纪要盘后流出后两天反跌7.5%被市场fade,已充分price-in、无可交易edge。做空红线不满足(无强空催化、A股个股不做空),故不做空亦不做多。
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Gaetano 可交易 · 做多 市场:美股 ▼ 亏 -5.01% · 已结算 把握 3/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:01:55 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:05:01 回填 · ⚡ 决策 06-30 08:10:53 · 119.4 天前
Those who can supply, win.
The fight over 6-inch
▼ 亏 -5.01% 入场 06-25 盘前首笔 @412.72 → 离场 06-26 常规开盘 @392.80
300.00 412.72 做多 06-25 离场 06-26 06-02 08-07 💡 交易逻辑 结构性逻辑成立且方向偏多:InP衬底3-4寸→6寸量产是激光芯片(EML/CW/PD)的供给侧护城河,需求端Lumentum指引InP通道需求85% CAGR[4],供不应求(LITE未来产线已100%被预订)
怎么买 开盘买入 不高于昨收 +5%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +10%(半仓)/+20%(清仓) · 止损 -11% · 时间止损 5日
失效/反转 Coherent否认/下修6寸InP产能扩张或良率进度,或InP衬底供应实质瓶颈被证实
逻辑同向偏多(InP产线100%被预订)但本文把龙头定位给Coherent;为避免同一光芯片主题在组合里叠加过重,试探仓集中在COHR,LITE仅记录观望,待其自身一手催化(财报/产能公告)再单独决策
弹性最大但最投机:仍亏损(PE -230)、距高-36%、日波动~10%,且仅是5天前二级thesis无新鲜催化;此票'涨多了/亏损/技术回落'均不构成做空理由(做空红线),方向偏多但不值得在无催化下博,记录观望
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🇨🇳 A股公告 鼎泰高科 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:44:44 · ⚡ 决策 06-30 08:08:50 +24m06s · 119.4 天前
H股发行自2025-12已公开、属充分预期的程序性里程碑;今日唯一硬增量是发行价上限HK$380(≈¥350),较A股¥553.8折让约37%,是'估值对标向下'的利空锚而非做多催化。
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于刊发H 股招股说明书、H 股发行价格上限及H 股 香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整…
H股上市为自2025-12起充分预期的程序性事件(price-in高);唯一增量HK$380定价上限≈¥350较A股¥553.8深度折让,是利空锚而非做多催化,先例显示A股在H挂牌日sell-the-news(+3d中位-3.1%/胜率33%),叠加抛物线顶部回落(20d+58%但5d-16%,PE366x)→做多接飞刀;方向偏空但仅凭估值高/sell-the-news/技术回落等弱理由+默认偏多,触碰做空红线不得开空;账户未持有该票无需减仓。故回避。
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🇨🇳 A股公告 联特科技 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:50:09 · ⚡ 决策 06-30 08:08:24 +18m15s · 119.4 天前
今日'递交H股申请'是早已铺开流程的最后一步:H股计划2026-01-16董事会已授权、6-09董事会定案(发≤3243.6万新股占发行后20%+15%绿鞋)、6-25临时股东会>99.99%通过——程序性进展公告,非一阶催化,市场早知。
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
递交H股上市申请属程序性进展公告(意向2026-01已披露、6-09董事会定方案、6-25股东会99.99%通过),非一阶催化且price-in;H股发新股对A股稀释≤约35%,6-25后5日已-14%大半消化负面;做空红线不满足(非造假/暴雷/下修级强催化且已price-in,追空=接刀),做多无edge且PE446+高波动+轨迹见顶回落逆风;不在组合持仓内,无减仓动作。故不做。
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Yet Another Value Blog 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 19:53:33 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:46:56 回填 · ⚡ 决策 06-30 08:08:07 · 119.4 天前
📄 原文 Yet Another Value Blog ↗ 原文 June 2026 Random Ramblings
YAVP #402
纯噪音、定位不出唯一可交易标的:这是价值博客的月度泛AI主题随想贴,无具体催化剂,所提公司全为非上市私有公司(SpaceX/Cursor/OpenAI/Anthropic等),无任何可买可取价的上市标的,且贴文自带『非投资建议』声明,108小时前发布无时效性。无方向、无标的、无edge,不交易。
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:52:26 · ⚡ 决策 06-30 08:06:48 +14m22s · 119.4 天前
湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 项目 交易对方/发行对象 发行可转换公司债券购买资产 吴根红、…
并购重组报告书草案'修订稿'=程序性文件,该交易自2025-12已公告(非新催化、已price-in);标的安徽三竹仅占华菱线缆营收6.2%、EPS增厚0.20→0.22极微小,对88.7亿市值母公司不重大;真实走势强逆风(13周116→72阴跌、近5日连跌-8.6%、20日-12.2%、PE81偏高),做多即接飞刀,无edge;无强空催化且做空红线下不开空。
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:52:26 · ⚡ 决策 06-30 08:06:11 +13m45s · 119.4 天前
湖南华菱线缆股份有限公司关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的公告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-045 湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易变更签字律师公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚…
事件本质是『变更签字律师』程序性公告(原律师离职换人),公告明确不影响交易、无任何新增实质信息→不足以打动股价;其指向的可转债购买资产+募集配套资金交易早在1月已申报受理、属稀释性融资且已price-in;叠加股价持续阴跌(13周100→72,5日-8.6%/20日-12.2%,距52周高-56%)做多逆风。属噪音类AVOID,不开仓;组合内未持有该票,无需REDUCE/EXIT。
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:54:09 · ⚡ 决策 06-30 08:05:13 +11m04s · 119.4 天前
北京市嘉源律师事务所关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的承诺函
信号本体为律师事务所变更签字律师的程序性承诺函,无任何实质新信息(标的/对价/审批/复牌均未涉及),不构成催化剂;且标的小盘高估值、周线轨迹持续阴跌、配套融资稀释+关联交易治理风险——属①噪音/无edge类,回避。
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🇨🇳 A股公告 三环集团 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:57:09 · ⚡ 决策 06-30 08:04:54 +7m45s · 119.4 天前
今日招股书+价格上限属长期已知H股上市流程的程序性一步(2025-12递表→6/16过聆讯→今日招股),无新增预期差,A股已price-in。
关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-27 潮州三环（集团）股份有限公司 关于刊发H 股招股说明书、H 股发行价格上限 及H 股香港公开发售等事宜的公告 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发…
①已充分price-in、无edge:H股上市自2025-12递表起已被充分报道,今日招股书+定价上限仅程序性里程碑,非利好惊喜;②A股已翻3倍、PE 111x、逼近52周高,追涨无空间;③真正催化在7/9挂牌日,而A+H自家挂牌日对A股历史上是sell-the-news(+3日中位−3%、胜率33%),非做多窗口;④做空被红线挡住——仅'sell-the-news/涨多了'属弱理由、无强空催化,故不开空(尽管可融券)。组合内无该标的持仓,无需REDUCE/EXIT。
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:54:09 · ⚡ 决策 06-30 08:04:45 +10m36s · 119.4 天前
本信号是深交所问询函回复'修订稿'——纯程序性文件、非新催化;并购草案早已披露(问询函2026-02-03下发),市场对该交易早知悉,经验库明确'修订稿/问询回复多是应对监管的程序性文件、预案已price-in,无超预期调整不当催化'
湖南华菱线缆股份有限公司关于深圳证券交易所《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿)
湖南华菱线缆股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可 转换公司债券购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年六月 1 深圳证券交易所： 湖南华菱线缆股份有限公司（…
深交所问询函回复修订稿=程序性文件非新催化;并购草案自2026年初已公开且在审核中,无超预期调整;标的安徽三竹体量小(2.81亿营收 vs 华菱45亿营收/88.7亿市值)不构成重大事件;股价13周持续阴跌(100→72)、近5日全红、20日-12.2%,市场未因并购上涨反而走弱,逆势做多无edge。盘前不可成交且无买入理由,回避。
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:54:09 · ⚡ 决策 06-30 08:04:24 +10m15s · 119.4 天前
本质是程序性文件:该重组董事会2025-12-16过会、股东会2026-01-12已通过,今天的'修订稿'仅因2025年分红把转股价12.15→12.09微调,无超预期调整,按经验库'修订稿/问询回复非新催化'处理
湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 项目 交易对方/发行对象 发行可转换公司债券购买资产 吴根…
已知重组(2025-12过会)的程序性修订稿,无超预期调整→已充分price-in、无edge;且交易量级小(9,163万/88.7亿,非重大资产重组)、股价持续下行(13周100→72,20日-12%),既无做多edge也无强看空催化,不做
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🇨🇳 A股公告 华菱线缆 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 07:54:09 · ⚡ 决策 06-30 08:03:13 +9m04s · 119.4 天前
本公告是对2026-02已公开、3/30与4/28已两度披露修订稿的并购案的『修订说明』,主要仅更新加期财务数据,正文明示『对本次交易方案不构成影响』,属程序性文件而非新催化(经验库:报告书修订稿/问询回复多已price-in)
湖南华菱线缆股份有限公司关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-044 湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、…
程序性文件(修订稿之修订说明,仅更新加期财务数据且明示对方案无影响),并购案已公开逾4个月多次披露、信息充分price-in,无新催化;且股价13周持续阴跹(116→72)+5日全红+20日-12%,做多逆风;关联交易含发股摊薄,方向不偏多。无强看空催化故不开空,组合内无持仓故不涉减仓→回避。
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北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:07:36 时区推断 · ⟳ 抓取 06-29 14:12:08 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:59:19 · 119.4 天前
本质是Jeff Pu(GF证券HK)的结构性观点+Dell降评(Buy→Hold)note,被Jukan转推;对TW ODM(广达/鸿海/和硕)只是『相对受益』的边际叙事,非签约订单。
•ODM-Direct risk: SpaceX & CoreWeave evaluating direct deals with Quanta/Hon Hai/Pegatron. Big news, if true…
已充分扩散且price-in/已被无视:4.5天前的分析师前瞻note,广达5d反而-3.4%、零正向反应;『评估直采可能性』对NT$1.4万亿巨头不重大,无edge。
边际利好但量级对NT$3.45万亿巨头不重大;且鸿海处明确下行趋势(20d -14.7%、5d -8.2%),逆势做多接飞刀,无edge。
被点名的二线ODM,敞口与确定性最弱,消息已4.5天无反应、纯叙事级别,无可交易edge。
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姚泾河 x FUNDA对接总群 · Amelia Chen FUNDA AI 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:03:46 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:26:08 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:58:47 · 119.4 天前
美光FY26Q3超预期beat-and-raise(收入$41.5bn/EPS$25.11,Q4指引$50bn),但已是5天前公开财报、股价当日+15.7%后回落
结构性多头逻辑真实且被内部定量库印证:HBM短缺率2025→2027由~5%扩至~9%、DRAM fab稼动>90%、16项take-or-pay SCA锁定~20%DRAM/~33%NAND产能,超级周期延续至CY2027+,PE仅~26并不贵
📄 原文 姚泾河 x FUNDA对接总群 · Amelia Chen FUNDA AI
美光FY26Q3业绩与指引超预期，SCAs提升盈利能见度，HBM/DRAM/NAND超级周期延续至CY2027以后 【Research & Insights】Review|MU FY3Q26：超越高预期；超级周期持续发酵 【Author】…
已充分price-in、无新增edge:6/24官方beat-and-raise财报距今~5天,股价当日+15.7%随即回吐-6.7%/-0.4%(sell-the-news),且13周翻约3倍/年内约10倍抛物线、距高仅-10%极度拉伸;结构多头逻辑虽真但本信号仅为公开财报的研究所转述,追高无优势;不做空(beat-and-raise链主+'涨多了/sell-the-news'属做空红线弱理由);组合中无MU持仓,无需减仓
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姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:49:32 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:50:52 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:57:58 · 119.4 天前
六氟化钨5月出口价1450元/kg环比+40%——属滞后海关数据(已低于6月现货2200元/kg),WF6供应危机题材自4月发酵2.5个月、中船特气年内+765%充分price-in
WF6供应危机自2026-04(中国对日钨出口管制→关东电化/中央硝子停产)已发酵约2.5个月,出口价400→2200元/kg,信号里'5月1450元/kg'是滞后海关数据且已低于6月现货2200元,本条无任何新增信息。
📄 原文 姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
六氟化钨五月出口价1450元/㎏，环比提价40% 六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
已充分price-in、无edge:信号(5月1450元/kg)是滞后海关数据且低于6月现货2200元/kg,题材自4月发酵2.5个月,龙头年内+765%/20日+160%/PE544、今日-4%且近两日掉头呈抛物线见顶;公司6/9自身澄清未签大额订单,量未兑现。此时追高=接抛物线顶。做空红线:仅'涨多了/fade炒作'属弱理由、无强空催化,故不开空(即使可融券)。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链) 展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:31:38 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:42:30 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:56:54 · 119.4 天前
Investing in Netris
a16z invests in Netris
本事件是 a16z 对私有公司 Netris 的 VC 投资公告,Netris/a16z 均非上市,无唯一可交易标的;唯一被提及的 NVIDIA 仅为生态背景、对其万亿市值不重大;事件已 4+ 天偏旧,且 VC 私募融资非公开市场催化剂——属纯噪音/定位不出可交易标的,不做。
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🏢 官网IR Applied Materials 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:00:52 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:55:50 · 119.4 天前
事件方向偏多但对$551B设备龙头只是增量产品发布,AMAT本就是AI/HBM/先进封装公认核心受益股,无新增edge
📄 原文 Applied Materials ↗ 原文 Applied Materials Introduces New Systems to Accelerate DRAM and Advanced Packaging for AI Chips
增量产品发布对$551B设备龙头edge有限;消息已4天、当日已涨约7.1%,股价20日+54%、当日再+10.8%、PE65、处52周高位、13周轨迹100→197抛物线,已充分price-in,此处追多负期望值;不满足做空红线(无看空催化,'涨多了'禁止作为做空理由),故不做。
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🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:33:10 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:40:24 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:55:36 · 119.4 天前
精测电子控股子公司上海精测签1.35亿元明场缺陷检测设备销售合同,长江电子团队继续推荐
存在多头叙事:明场检测是半导体量检测最大细分(占19.4%/28亿美元市场)且技术壁垒最高,精测是国产替代核心标的,叠加存储扩产+半导体设备资本开支上修的强主题
📄 原文 🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · candice
精测电子控股子公司签订1.35亿元明场缺陷检测设备销售合同，先进明场领域技术实力获认可，远期半导体业务市值展望2400亿元 [太阳]【长江电子杨洋团队】明场新订单落地，继续推荐#精测电子！ [庆祝]公司控股子公司上海精测近日与客户签订了销…
已充分price-in、无edge:事件4.5天旧,股价公告后仍续涨,5日+38%/20日+52%站上52周新高、PE948属抛物线顶部;1.35亿订单占营收约5%且非首单,卖方'远期2400亿市值'为blue-sky情景非近端催化。方向虽偏多但edge已耗尽,追高接盘R/R差→不做;不开空(仅'涨多了'弱理由,触做空红线禁止)。组合已有半导体敞口(603929亚翔集成),无需在已涨高的同主题上叠加。
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a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 20:42:28 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 20:50:52 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:55:11 · 119.4 天前
华泰电新「更新推荐」威迈斯:车载多合一放量+格局优化+AI电源期权,估值低位继续推荐
📄 原文 a【姚泾河-华泰研究对接独🦄】 · 朱雨霏@华泰
车载多合一产品放量驱动业绩弹性，行业格局优化，AI电源提供期权价值，估值低位继续推荐 【华泰电新】威迈斯更新推荐-20260625 ———————————— ➡车载电源：竞争格局优化，多合一带动单车价值量提升 ◆行业盈利环境有望改善： ◇…
事件为华泰电新对覆盖股的『更新推荐』(reiterate,非新消息/无实质上修),已发布107小时偏旧;发布后两个交易日(6/26 -1.5%、6/29 +1.7%)净额走平且量能仅0.56倍均值,市场已无视——无新鲜度、无预期差。叠加标的近期持续阴跌(5日-5.6%/20日-10.7%,距60日高-24%,13周轨迹126→99下行),报告主打的『估值低位20x』正是『低位≠看多』陷阱;核心弹性锚在2027太远,AI电源被报告自身定义为『期权价值』无实单落地。方向虽名义偏…
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姚泾河-本营 · Moss 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:26:32 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:32:10 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:52:48 · 119.4 天前
封测设备调研:Dragonfly产能/订单上修、先进封装外包带动HBM/CoWoS设备需求(KLA/ASE/Amkor/台积电/美光)
先进封装外包+HBM/CoWoS设备需求是真实结构性顺风,Dragonfly(KLA检测设备)产能与订单上修是该链景气的确认信号,方向确为多。
📄 原文 姚泾河-本营 · Moss
封测设备调研显示Dragonfly产能与订单上修，台积电前道扩张与先进封装外包带动HBM/CoWoS设备需求增长 [链接] 封测设备调研:Dragonfly产能与订单上修,台积电前道扩张与先进封装外包,HBM/CoWoS设备需求及竞争格局…
本条调研最直接相关标的,但已于2026-06-29暴涨+11.97%、20日+44.87%、冲至52周高(距高-0.34%),PE 78.8,信息已充分price-in并overshoot,此处追高risk/reward极差。
链条二线、纯OSAT先进封装外包最直接受益方,距高-15%未冲高,理论上有空间;但催化为5天前WeChat调研纪要(无一手源、旧主题),且13周轨迹已从峰值201回落至177(rolled over),今日仅技术性反弹+4.6%,叠加组合已5只AI算力probe(theme集中),edge不足以现在小仓追入,先观望等更强信号。
$85B巨头,WeChat调研纪要对其无定价edge;近5日-6.97%走弱、距高-10%,无新鲜一手催化,不具可交易edge。
$1.9T巨头,'前道扩张+CoWoS'属已知确认非增量信息;真正催化是16天后(7/16)财报,调研纪要无法给出edge。
$1.3T HBM巨头,近5日刚经历财报级大幅波动(-13%再+15.7%再回落),调研纪要对其无增量edge,且为主题联动而非本条核心标的。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:00:00 (美东 09:00) · ⚡ 决策 06-30 07:52:27 +4d10h · 119.4 天前
唯一标的 Alphabet 是约 4.28 万亿美元的超大盘,一篇消费级语音助手「使用技巧」营销博文对这种体量的公司股价毫无实质影响(无订单/无财务口径/非新硬件发布)——分母太大,事件太小。
100 new ways to make your day easier with Gemini for Home voice assistant
事件太小:消费级 Gemini for Home 语音助手「使用技巧」营销博文,对约 4.28 万亿美元的 Alphabet 超大盘无实质影响;产业链无可交易受益腿;事件已 4 天且与今日股价无因果关系。无 edge,不做。
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姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:34:51 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:41:07 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:51:24 · 119.4 天前
KOL强推中船特气(688146)冲4000亿,但股价已20日+160%/年内+870%、PE552,复牌系异常波动核查且公司亲自否认'提价/大单'核心假设
中船特气20日+160%、年内+870%、PE552、市值已2011亿,WF6/钨供应主题自4月已充分扩散并大涨,这条6-25的KOL'强推+看4000亿'是顶部喊单,新多头几乎没有edge
📄 原文 姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值 ❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值 [玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六…
①已充分price-in:WF6主题自4月启动,该股年内+870%/20日+160%、PE552、市值2011亿,这条6-25 KOL'看4000亿'是抛物线顶部喊单,新多头无edge;②未证实/被证伪的完美利好:复牌系交易所异常波动核查(非利好),公司亲口称'从未披露WF6价格'且否认3年长协与大单,KOL'提价周期/保底大单'核心假设站不住;③复牌后近两日-1.1%/-4.0%动量转弱,sell-the-rumor。不做空:A股个股不可裸空、无'造假/暴雷/指引下修'级…
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🏢 官网IR NVIDIA 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:00:34 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:05:52 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:51:21 · 119.4 天前
The Ultimate Summer Sale Pairing: Steam Sale Meets GeForce NOW Discounts
信号是 GeForce NOW 每周例行的游戏促销博文（Steam 夏促叠加云游戏折扣），属营销噪音；对 4.72 万亿美元市值的 NVIDIA 毫无重大性，无任何可交易 edge。纯噪音 → 不做。
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姚泾河研究群 · 贺立 可交易 · 做多 市场:A股 ▼ 亏 -2.33% · 已结算 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:56:32 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 22:01:43 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:50:28 · 119.4 天前
微信研究群转猎板PCB涨价函,看好CCL/电子布/铜箔/mSAP载板涨价超级周期(23票清单帖)
📄 原文 姚泾河研究群 · 贺立
PCB核心材料严重缺货且原材料价格翻倍，预计7月PCB全领域普涨20%-30%，缺货情况预计至2027年下半年缓解，看好上游原材料及mSAP/载板等缺口环节。 🔥从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会！ 近日，PCB 厂商猎板…
▼ 亏 -2.33% 入场 06-26 开盘 @182.00 → 离场 06-29 开盘 @178.50
100.00 150.00 182.00 做多 06-26 离场 06-29 06-02 08-06 💡 交易逻辑 基本面是真·强逻辑:modeling_kb确认CCL龙头库存仅约3天近零库存[27]、高速CCL供需缺口、mSAP为1.6T光模块标配,建滔已宣布7/1再涨价,缺货持续到2027H2——AI驱动的涨价超级周期成立
怎么买 回调买入 回落到 152 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 4日
失效/反转 建滔/生益7月涨价证伪,或生益跌破140确认板块趋势级反转→不接;基本面层面优先于价格止损
电子布龙头20日+68%抛物线、今日-4.2%随板块反转,涨价已极致price-in,开盘追高EV为负
20日+114.8%涨幅全篮子最极端、逼近52周高,blow-off顶部风险最大,清单帖此时点进场=接最后一棒
电子布纯标的今日-10%跌停,派发信号明确;mSAP弹性逻辑虽好但已在价里,跌停日不接
PCB大厂/mSAP载板基本面好且本轮滞涨(20日-2.9%),但今日随板块-9%,等板块整体企稳、回踩确认支撑后再考虑小仓,现观望
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姚泾河研究群 · 贺立 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:35:06 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:41:07 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:50:23 · 119.4 天前
微信研究群强推中船特气(688146):钨管制+存储+WF6提价,喊单看4000亿市值——但landing在+160%/20日的抛物线顶部
WF6涨价逻辑本身真实(6N报价较4月初+190%、日本关东电化/中央硝子7月1日永久停产蒸发~2200吨产能),但这是早在6月初就发酵的旧主题,中船特气已为此从27元涨到417元(52周~15x、近20日+160.7%、近13周抛物线~9x)。
📄 原文 姚泾河研究群 · 贺立
强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值 ❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值 [玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六…
属AVOID四类中的'已充分price-in、无edge'+'未证实的完美利好':WF6断供/涨价主题6月初已全网发酵、股价从27元到417元(近20日+160.7%、13周抛物线~9x、PE552、市值2012亿),信号(6/25晚)是抛物线顶部的迟到喊单(强推|10),且公司已澄清未签新大单、交易所因异常波动核查停牌、复牌后连跌(Fri-1.1%/Mon-4.0%、距高-11%);'看4000亿'(~翻倍)缺乏新增基本面支撑。方向虽为利好但已被吃透,追高与接飞刀两头无e…
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Capital Wars 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:41:44 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 21:50:40 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:49:29 · 119.4 天前
文章是Michael Howell宏观判断(PBoC买金/人民币金价为主驱动),$3,700是'支撑/战略买盘再介入位'而非突破型催化,无个股推荐——属多月级慢变量,非离散事件
Could US$3,700/oz Mark Gold’s Floor?
China, Gold and the People’s Bank
宏观观点非离散催化(②无edge+⑤事件偏软):4天旧+知名博主广泛转载无信息差;多月级'支撑底'论点与+1/3/5日回测窗口错配;且标的处明显下行通道(13周100→80、近5日-14%),逆势做多=接飞刀。看多逻辑成立但当前无清晰短窗edge,不开仓,floor确认后可由人重新研判
同601899:无离散催化/无信息差/横窗错配;且本票13周轨迹100→58为板块最陡跌势、距52周高-64%,逆势做多风险最高,不开仓
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姚泾河研究群 · Cai Linlin 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:26:25 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 22:33:07 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:47:23 · 119.4 天前
苹果因AI内存短缺多产品线涨价17-25%(已证实):对苹果是已消化的成本利空,利好存储链但全链已抛物线状极度price-in
事件已证实但对苹果本身是成本/毛利利空(Cook称涨价unavoidable、形势unsustainable),6/25当日已-6.1%(一年最差)消化、次日反弹+3.1%,$4.1T巨头单条涨价不改估值,4天前旧闻无方向edge
📄 原文 姚泾河研究群 · Cai Linlin
苹果官宣多产品线大幅提价(17%-25%)，称AI数据中心扩张引发内存与存储器空前短缺，零部件涨价前所未见，利好上游存储/内存供应商 6月25日，苹果官宣多产品线提价：MacBook Neo起售价599→699美元（+17%），MacBo…
事件对苹果本身是成本/毛利利空,6/25当日已-6.1%(一年最差)完成定价、次日反弹+3.1%已企稳,$4.1T巨头单条涨价无方向edge,且为4天前旧闻;不做空:已企稳反弹、'成本传导'属市场已知、非新增强空催化,不满足做空红线(强催化+不低置信+借券)
美光是存储超级周期最纯标的且可T+0,但13周已×3、近52周高、5日-6.9%高位震荡,叠加4天前确认型旧闻→此刻追高EV为负;超级周期结构真实,等显著回调(如回到~$1000区域/10日均线下方企稳出现量价确认)再由新信号评估入场,故现在观望不追,A股存储链同理(且不可做空、禁止fade抛物线)
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Construction Physics 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 21:55:49 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 23:02:45 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:46:21 · 119.4 天前
📄 原文 Construction Physics ↗ 原文 US Subways Build Too Many Cross Passages
不做
Construction Physics 工程分析博文，无点名公司、无订单/财报/政策落地等催化，detect 层 ticker_count=0、市场分布为空，定位不到唯一可交易标的；属纯噪音，无 edge、不出手
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🌈【国盛】姚河泾投资投研 · 王佳伟🥂国盛纺服&珠宝 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:43:27 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 22:55:42 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:45:54 · 119.4 天前
国盛维持滔搏'买入':FY27Q1销售降10-20%、耐克砍线上经销传闻悬而未决,股价已暴跌37%
该信号本质是券商对一只已暴跌37%的票的防御性'维持买入'报告,而非新的利多催化——报告本身披露的是利空(FY27Q1销售同比降10-20%低段、折扣加深、FY27净利仅持平)
📄 原文 🌈【国盛】姚河泾投资投研 · 王佳伟🥂国盛纺服&珠宝
国盛维持滔搏 【国盛服饰】滔搏：FY2027Q1终端销售波动，库存情况可控 链接：https://share.note.youdao.com/s/CZJPI2Tv [玫瑰]滔搏FY2027Q1（2026年3-5月）总销售额同比下降10%~…
信号为已暴跌37%后的防御性'维持买入'研报,无新增利多;真实方向取决于耐克是否正式砍线上经销(占营收22%)这一未决二元事件,当前无edge。做多=接飞刀(逼近52周低、持续阴跌、基本面弱,'低估值'非买入理由);做空触红线(利空已深度price-in、否认待落地、超跌逼空风险大,属fade弱理由)。非组合持仓,无减/清动作。待耐克正式表态后由新决策接手。
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🐦 推特 Serenity 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:51:04 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 11:43:32 · ⚡ 决策 06-30 07:45:34 +3d20h · 119.4 天前
📄 原文 Serenity @aleabitoreddit ↗ 原文 Feels like the only thing that hasn’t crashed… Is memory like $MU, indexes, or large cap semis like Intel so far. - Pho…
本信号未给MU任何新的单名催化——它只是被作为'还没崩'的强势标杆点名;13周轨迹100→307(已三倍)、距52周高仅-10%、PE25.9、$1.29T巨头,在一条宏观情绪贴上追近ATH毫无edge
光通信/衬底,20日-31%、轨迹冲到257后崩回151是典型动量瓦解;无公司催化,在持续下行的阴跌票上接飞刀正是经验库警告的做多逆风,近2日仅+1.6/+1.2弱反弹,EV不正
今日已+21.4%、近2日+8.9/+21.4大反弹,'超跌反弹'已兑现;此刻盘后追高=买在大涨之后,且太空股并非作者看好的AI建设受益方,本信号不提供单名买点
今日已+15.9%,反弹同样已发生;无本信号特有的单名催化,盘后追高无edge
13周轨迹100→79持续下行、逼近52周低($106),无公司催化,阴跌票不做多;仅被点名为'已跌35%YTD'的现象,非买点
13周轨迹100→85下行、逼近52周低($146),软件估值压缩中,无单名催化,持续走弱不做多
另有 1 腿,见展开详情。
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北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:02:20 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 22:45:04 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:45:03 · 119.4 天前
NASA’s Artemis II Mission
Returning America to the Moon – and Beyond!
①非可交易催化:a16z对已于2026-04完成的阿尔忒弥斯II任务的主题回顾,信号又迟到约5天,无新信息/无预期差,已充分扩散与price-in;②事件太小打不动标的:唯一关联标的(LMT/BA/NOC/LHX)均为$700亿~$1300亿级国防巨头,单次NASA任务immaterial;③无独立可买的纯正受益小盘标的。不开仓、不观望需要,直接回避
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姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:51:11 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 23:05:02 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:40:44 · 119.4 天前
微信群喊单:冰轮环境称6月再签5亿美金integra订单/上半年累计72亿/目标市值800-1000亿(均未证实)
5亿美金integra订单、72亿H1签单、100亿全年、800-1000亿目标市值均为微信群喊单口径,无公司公告/一手源佐证;唯一可核实的integra单是顿汉布什4100万美元,差一个数量级
📄 原文 姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
冰轮环境6月再签5亿美金订单，上半年累计签单72亿，全年订单有望达100亿，目标市值800-1000亿 领导，【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今…
命中两条AVOID:①未证实的完美利好——5亿美金integra单/72亿H1/100亿全年/800-1000亿目标均为微信群喊单,无公司公告或一手源,唯一可核实integra单仅4100万美元(差一量级),且'72亿'实为旧的在手订单口径被误读;②已充分price-in没edge——20日+55%、13周近3倍、PE86、距52周高仅-7.5%,事件当日封+10%涨停见顶后连跌2日,典型sell-the-news,现价追多即接盘
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🌈国联民生-姚泾河投研服务群 · Rossi 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 23:05:30 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 23:15:40 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:38:22 · 119.4 天前
国联民生卖方电话会力推存储周期转成长(SK海力士ADR/HBM4议价催化),但6只存储链标的已集体抛物线冲高至历史高位
存储涨价超级周期是真实基本面(DRAM Q2环比+40%/NAND+50%,美光大涨,SK海力士赴美ADR募294亿创纪录),方向看多没有疑义
📄 原文 🌈国联民生-姚泾河投研服务群 · Rossi
存储行业供需紧平衡延续至2027年后，从周期估值向成长估值切换，SK海力士ADR上市及HBM4议价为强催化，看好存储全产业链业绩与估值双击 美光等存储龙头继续大涨，欢迎接入[鼓掌] 明早8点 ☎ AI通胀系列电话会（四）#怎么看存储周期转…
20日+79.9%、13周指数化轨迹冲到329、贴52周新高、PE 196,纯抛物线追高,信号系第4场卖方电话会的明牌,已充分price-in、无edge,负期望
20日+90.9%、PE 249全组最贵、轨迹100→308,抛物线顶部+极端估值,price-in,追高负期望
PE 189、近5日含单日+20%、20日+53.7%贴新高,抛物线+高估值,已price-in无edge
存储模组有真实ASP盈利杠杆、PE 61/流动性最好,但已贴历史高位、20日+55%;不在抛物线顶部追,等明显回调或筑底后再评估入场,届时另出决策
模组厂涨价弹性大、PE 54,但近5日+31.6%且贴历史新高,顶部追高风险高;等回调/确认后再考虑,不在顶部建仓
存储模组龙头、PE 56基本面最实,但恰好处历史新高、今日+6.4%,追抛物线=接刀;等量价企稳/回踩出现更好风险回报再参与,届时另出决策
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北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:54:04 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 11:43:26 · ⚡ 决策 06-30 07:37:57 +3d19h · 119.4 天前
AI is transforming how we work—and preparing people for that future matters. AMD is proud to join @RAISEUS_AI, a newly…
纯CSR/公关公告(加入AI劳动力培训非营利组织),对~8800亿美元巨头无财务实质、无方向性催化剂,属噪音。组合中无AMD持仓,无需减仓。
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姚泾河-本营 · Moss 观望 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 23:26:32 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 23:34:58 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:37:14 · 119.4 天前
小鹏汽车6月调研纪要:旗舰SUV GX超预期、MONA L03/L05撑下半年销量(微信二手纪要,股价仍在下行趋势)
纪要看多逻辑:新旗舰GX(4月预售39.98万)早期表现超预期+MONA L03(7月上市)/L05撑H2放量,若6月交付兑现可触发超跌反弹
📄 原文 姚泾河-本营 · Moss
旗舰SUV GX表现超预期，MONA系列L03/L05支撑下半年销量，6月市场表现积极 [链接] 旗舰SUV GX表现超预期，MONA系列L03/L05支撑下半年销量：某头部智能化造车新势力2026年6月市场表现追踪【Michael调研纪…
4天前二手微信渠道纪要,看多逻辑(GX超预期/MONA H2放量)未经一手源或官方数据证实;XPEV处明确持续下行趋势(13周100→73,20日-22%,距52周高-55%),纪要发出后股价继续阴跌,逆势预埋多仓=接飞刀;真正可定方向的硬催化(官方6月交付,日历可预期事件)约7月1日才出——等实际数字+盘面确认后另出决策,而非现在凭stale纪要在下行趋势中预先建仓
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📝 官方博客 Lambda 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-25 22:58:43 时区推断 · ⟳ 抓取 06-25 22:59:55 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:37:11 · 119.4 天前
What happens when Claude Code gets an experiment tracker
不做
纯内容营销/开发工具发布,无任何唯一可消歧的可交易标的;主角 Lambda、Anthropic 均未上市;文中 NVIDIA/Google 仅为工具性提及,对其基本面零增量,不构成可交易催化剂。属『纯噪音、定位不到上市标的』,不做。
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北京时间 · 🕒 发布 06-25 23:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 11:43:50 · ⚡ 决策 06-30 07:35:44 +3d19h · 119.4 天前
Incredible capabilities come to life when Intel Core Series 3 and @ASUS join forces.
纯营销推文(Core Series 3 + 华硕联合推广),无订单/财务/产品数据等实质信息;INTC 为 6620 亿美元巨头,此类内容对其股价无实质影响(事件太小不足以打动该公司);且信号已偏旧(约105小时),股价近5日回调与本贴无因果,无可交易 edge。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:34:43 +4d07h · 119.4 天前
Our latest Google Finance upgrades, including a new app
事件太小:Google Finance产品功能升级+新App,对4.28万亿美元市值的Alphabet股价边际影响≈0,且无可交易的产业链受益标的;今日+4.82%系大盘噪音(量比0.05、距事件4天),与本信号无因果。属『事件太小不足以打动股价』类AVOID,不做。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:33:49 +4d07h · 119.4 天前
这是 Google Ads 面向广告主的例行月度功能更新(Demand Gen Drop),属营销文案而非投资人重大披露,对 Alphabet 营收无可测影响。
Elevate your campaign performance with June’s Demand Gen Drop.
例行 Google Ads 月度产品功能更新(营销文案),对约 2 万亿美元市值的 Alphabet 无重大性,事件太小不足以打动股价,无方向无 edge,属噪音,不交易。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:33:41 +4d07h · 119.4 天前
唯一标的 GOOGL 市值 4.28 万亿美元,单个公立学区采用 Gemini 的客户故事对其营收/估值影响可忽略,不构成可交易催化
How a Kentucky school district is scaling writing feedback with Gemini
教育产品营销/客户案例博文,对 4.28 万亿市值的 Alphabet 财务影响可忽略,无预期差、无弹性、无 edge;且已 4 天旧;今日 +4.82% 与本事件无关(量比仅 0.05)。事件太小,不足以打动股价,不交易。
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北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 23:41:55 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:33:41 · 119.4 天前
快反镜是激光通信(星间APT)与激光防务的核心执行部件,并购萨米特让金橙子从激光振镜控制延伸至快反镜,卡位卫星互联网/激光防务高景气赛道,长期有题材弹性
688291 金橙子：投资者关系活动记录表（2026年6月24日）
一、快反镜产品有哪些分类,有什么区别? 快反镜主要分为音圈快反镜、压电快反镜。音圈快反镜与压电快反镜的工作原理基本相同,均采用执行器+位移放大机构+柔性铰链使负载进行杠杆运动,并将实时角度位置信息通过传感器采集处理后回传;通用产品型号中,…
本信号是复述2025-12已公告、2026-05已优化的并购的迟到投资者纪要,无新催化、无新增量数字→无fresh edge;题材已于06-23冲高+20%后连续4日回落(最新-7.0%),此刻做多=接飞刀(经验库lesson#3:刚冲高回落的票谨慎做多)。方向上长期看好快反镜/激光通信,但需等回调企稳+新催化的右侧确认,故观望不建仓。做空红线:仅'涨多了+技术回落'属弱理由,不开空。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:33:39 +4d07h · 119.4 天前
Google.org is funding two long-term partners on education and AI.
Google.org 公益资助两家教育/AI非营利伙伴,属CSR公关稿,对市值 4.28 万亿美元的 Alphabet 完全不重大(事件量级远不足以打动股价);无可买到的产业链受益上市标的;信号已偏旧(103.5h)。方向上既非利好亦非利空可交易催化,故不做。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:32:54 +4d07h · 119.4 天前
5 ways to learn with study notebooks in the Gemini app
事件太小:Gemini App 单个『学习笔记本』消费功能更新,对市值 4.28 万亿美元的 Alphabet 无重大性,无 edge;且已 103 小时旧、事件窗内股价无可归因反应(5日 -1.1%/20日 -9.0%),今日 +4.82% 为他因。无看空催化,亦不开空。GOOGL 不在组合,无减仓动作。
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北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 23:37:51 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:32:48 · 119.4 天前
688772 珠海冠宇：2026-004投资者关系活动记录表2026
主要内容介绍: 1、请介绍下公司 2026 年第一季度业绩情况,以及二季度公司整体经营表现预计如何? 答:2026 年第一季度,公司实现营业总收入 363,541.31 万元,较上年同期增长 45.51%,主要得益于公司市场拓展取得显著成…
调研纪要为已公开信息复盘(Q1业绩/新宁诉讼/ATL和解均已披露),无新增硬催化;股价20日已涨+22.8%、AI终端/硅负极32%/半固态叙事多已price-in,距今约4天已扩散;Q1实为净亏损-8472万(汇兑+调价滞后),最近一交易日-6.86%动量转弱→做多无edge;做空无强空催化、违反默认偏多红线,故不做。组合内无该标的,无加减仓需要。
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📝 官方博客 Arm Newsroom 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 00:29:56 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:32:46 · 119.4 天前
From host node to heterogeneous rack: Rethinking the AI CPU
Arm 自家 newsroom 的观点/营销博文,非硬催化(无订单/财报/产品发布数字);标的为 $3670 亿超大盘、PE 404,博文不足以撼动股价;事件已发布约4天扩散;ARM 近5日 -15.8%、距60日高 -24% 处于回调下行趋势,'低位'非看多理由,无 edge。看空催化亦不足(博文偏正面)且为弱理由,不开空。
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🏢 官网IR Alphabet/Google 不做 把握 8/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 (美东 06-25 12:00) · ⚡ 决策 06-30 07:31:57 +4d07h · 119.4 天前
无可做方向:事件本身是教育产品营销,对 4.28 万亿美元巨头无财务弹性,故不给做多/做空理由
ISTE 2026: Supporting teaching and learning with connected AI tools
事件量级过小:ISTE 教育大会的 AI 教学工具营销博文,对 4.28 万亿美元市值的 Alphabet 无财务弹性、不构成股价催化;且信号无可做的小盘产业链受益标的、已是 4+ 天旧闻,今日 +4.82% 由无关因素驱动不可归因——属'事件太小不足以打动这家公司'的 AVOID
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北京时间 · 🕒 发布 06-26 00:00:00 时区推断 · ⟳ 抓取 06-26 23:59:29 回填 · ⚡ 决策 06-30 07:31:18 · 119.4 天前
唯一可交易标的中航高科长期叙事(eVTOL预浸料80%份额、商发风扇叶片、刹车盘国产化)向好,但本纪要无离散硬催化,均为既有战略复述。
600862 中航高科：中航高科投资者关系活动记录表 （策略会）
1、子公司深圳轻快世界在低空经济民用市场的业务拓展进展如何? 答:深圳轻快世界聚焦eVTOL、无人机等低空经济通用航空装备领域。截至目前,已与28家eVTOL核心企业开展合作,低空载人eVTOL领域预浸料市占率达80%。 现阶段深圳轻快世…
①调研纪要属信息型,无离散硬催化;②唯一硬数据『2026经营目标下调』为利空且已被近5日−8.86%充分price-in,无新edge;③股价13周轨迹100→82持续下行、近5日连阴无企稳,逆势做多接飞刀,做多无安全边际;④利空虽明确但不达造假/暴雷级强空催化、且系旧闻已跌过,不满足做空红线,不裸开空。
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🇨🇳 A股公告 贵州燃气 不做 把握 5/10 决策页 ↗ 北京时间 · 🕒 发布 06-30 (北京日) 仅日期 · ⚡ 决策 06-30 07:30:57 · 119.4 天前
贵州燃气集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
1 / 3 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-046 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本…
进展公告(司法拍卖6/27已竞价结束、6/16即披露)而非最终结果,信息基本price-in;方向中性偏不明(买方锁6月清理悬而属利好,但困境卖方+剩余5.28%抛压+过户不确定属利空);股价处投机退潮剧烈下行通道(20日-27%、PE103、6/29已-6.3%),逆势做多接飞刀;空头红线未达(无造假/暴雷/指引下修等强空催化,仅被动处置不构成);非组合持仓,无需操作
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